流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Axon Enterprise Inc.、流动性比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
根据提供的年度财务比率数据显示，公司的流动资金比率在2018年至2022年期间表现出一定的波动性。具体而言，2018年为3.36，随后2019年略微下降至3.17，至2020年呈现上升趋势达到3.83后，2021年出现明显下降至2.65，2022年略有回升至3.0。这表明公司在流动资产与流动负债的比例上，曾经一度增强财务稳健性，随后在2021年出现一定幅度的削弱，可能反映了短期偿债能力的压力增加，但在2022年有所改善。
速动流动性比率的趋势与流动资金比率类似，表现出一定的波动。2018年至2020年间，从2.89增长到3.09，表现出较强的偿债能力，随后在2021年大幅下降至1.83，显示短期偿付能力明显减弱，可能由急剧增加的短期负债或资产结构调整所致。2022年略有回升至2.21，但仍低于2020年的高点，显示短期偿债压力依然存在但有所缓解。
现金流动比率的变化趋势较为明显。2018年为2.11，2019年下降至1.79，2020年回升至2.19，显示短期现金流偿付能力整体保持较好的水平。进入2021年，显著跌至1.06，反映出现金流紧张，可能受经营活动现金流减弱或应收账款等变动影响。2022年略有改善至1.62，表明公司在现金管理方面有所改善，短期偿付能力逐渐增强，但整体水平仍低于2018年底的水平，提示公司面临一定的短期流动性压力。
总体来看，公司的财务比率在2018年至2022年期间整体表现出一定的波动，尤其是在2021年短期偿债能力明显减弱，可能反映了流动性管理与财务结构方面的压力。然而，2022年的改善迹象表明公司在管理和财务调整方面取得了一定的进展。这些趋势提示公司需持续关注短期流动性和现金流状况，以确保财务的稳定性和偿债能力的持续改善。
流动资金比率
Axon Enterprise Inc.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 流动资金比率扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 流动资金比率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据来看， Axon Enterprise Inc. 在2018年至2022年的期间，流动资产持续增长，从558,155千美元增加至1,805,278千美元，显示公司的短期资产规模显著扩大。这一增长趋势表明公司在资产积累方面表现积极，可能通过经营获利、融资或资产重估等方式实现资本的积累。
同期，流动负债也实现了持续增长，从166,011千美元增加至602,646千美元。尽管负债规模扩大，但增长速率较流动资产略快，反映公司在偿债能力方面面对一定压力，或在扩张过程中采取了更多的短期负债融资措施。
流动资金比率则经历了较大波动。2018年到2020年间，该比率有所上升，从3.36增加到3.83，表明短期偿债能力在此期间相对稳健且增强。然而，2021年比率下降至2.65，随后在2022年略微回升至3.0。这一变化可能表示在2021年公司流动资产的增长未能完全匹配流动负债的增长，短期偿债宽裕度有所减弱，但总体仍处于较为健康的范围内。
综合来看，公司在五年期间展现了资产规模的持续扩大，整体短期偿债能力保持较为稳定。流动资金比率的波动反映了公司财务结构的调整，可能受经营策略、融资结构及市场环境变化的影响。未来若能够保持资产与负债的合理增长，并优化流动性管理，有助于提升公司的财务健康水平和抗风险能力。
速动流动性比率
Axon Enterprise Inc.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 有价证券 | ||||||
| 短期投资 | ||||||
| 应收账款和票据，扣除备抵金 | ||||||
| 速动资产合计 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 速动流动性比率扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 速动流动性比率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所分析的数据可以观察到，速动资产总额自2018年至2022年呈现出明显增长的趋势，尤其是在2020年之后，增长幅度较为显著，从791,166千美元跃升至2022年的1,332,883千美元，显示出公司在流动资产管理方面的持续扩张能力。同期，流动负债也稳定增长，从166,011千美元逐步上升至602,646千美元，反映出公司在扩大运营规模的同时，负债水平亦同步增加，以满足其流动性和资金需求。值得注意的是，速动流动性比率在2018年至2020年期间有所波动，2018年为2.89，2019年略有下降至2.54，随后在2020年升至3.09，显示公司在2020年前后有较好的流动性保障。然而，随后的年份中，尤其是2021年，其比率下降至1.83，表明在该年份流动资产增长速度未能完全赶上负债的增长，造成短期偿债能力的暂时减弱。到2022年，比率略有回升至2.21，但仍低于2020年高点。总体来看，公司的流动资产规模持续扩大，但流动性比率的起伏提示其短期偿债能力在不同年度受到不同的影响，值得关注未来是否能保持稳健增长及其财务稳定性。
现金流动比率
Axon Enterprise Inc.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 有价证券 | ||||||
| 短期投资 | ||||||
| 现金资产总额 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 现金流动比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 现金流动比率扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 现金流动比率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，企业在2018年至2022年期间表现出一定的财务变化和趋势。首先，现金资产总额显示出明显的增长，从2018年的349,462千美元增加至2022年的974,693千美元，期间经过波动后整体呈上升趋势。这表明公司在现金储备方面不断扩大，可能反映出增强的盈利能力、融资活动或现金管理策略的改善。
另一方面，流动负债总体呈增加趋势，从2018年的166,011千美元逐步攀升至2022年的602,646千美元。虽然负债的增长可能支持公司的扩张或投资计划，但也意味着流动性压力有所增加，需关注其偿债能力和短期偿付风险。
关于现金流动比率，该比率在2018年和2020年相对较高（分别为2.11和2.19），显示企业在这两个年份具备较强的短期偿债能力。然而，从2019年到2021年，比率明显下降至1.06，表明短期偿债能力减弱，可能受到负债增长或现金流改善不及负债增长的影响。尽管如此，2022年比率回升至1.62，显示企业的短期偿债能力有所恢复，改善的程度值得关注，可能得益于现金资产的增加或流动负债的控制措施。
综上所述，该企业在2018年至2022年期间，现金资产持续增长，负债也同步增加，但整体短期偿债能力存在波动。未来，若现金资产能够继续增长并且负债增长趋势得到合理控制，公司将具备较好的财务稳定性。此外，改善现金流动比率也将对企业的财务健康起到积极作用。需要持续关注现金流状况以及资产负债的动态变化，以确保财务结构的合理性和稳健发展。