企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Axon Enterprise Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
Axon Enterprise Inc., EBITDA计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利润（亏损） | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 税前利润 （EBT） | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 更多： 折旧和摊销 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
从所提供的财务数据中可以观察到公司在五个不同年度之间存在明显的波动和变化。整体而言，公司在2018年到2019年实现了盈利水平的稳步提升，特别是在净利润、税前利润、息税前利润和EBITDA方面均显示了良好的增长态势。这些指标在2018年显示了较强的盈利能力，尤其是净利润达到约292万美元，并持续保持正值，反映出公司在该时期的盈利能力较为稳固。
然而，从2019年到2020年，各项财务指标出现了明显的下滑。特别是在2020年，公司的净利润、税前利润、EBIT和EBITDA都跌至负值，表现出巨大的亏损。此时的净利润亏损达约172万美元，EBITDA亏损幅度更为显著，为超过12万美元，显示公司在这一年度的盈利状况极度恶化，可能受到行业环境变化、运营调整或特殊事件的影响。
进入2021年，公司的财务表现呈现出剧烈反转，净利润及其他盈利指标实现了大幅改善，重回正值。2021年的净利润激增至约147万美元，税前利润、EBIT和EBITDA也显示出极强的复苏能力，表明公司的利润水平在这一年度得到了大幅恢复甚至超越了此前的最高水平。这种快速的反弹可能反映了公司在亏损年份之后采取的有效应对策略或行业环境的改善。
到了2022年，财务指标继续保持较高水平，显示出持续的盈利能力。净利润达到约147万美元，税前利润及EBITDA也实现了显著增长，分别超过19万美元和22万美元。这表明公司在经历了亏损年份后，已成功实现盈利的稳步增长，并且盈利能力相较于2018年亦有所提升。
特别值得注意的是，2022年的EBITDA表现出相当强劲的增长，超过21万美元，显示公司在核心运营中的获利能力得到了增强。整体来看，公司的财务表现呈现出生周期性的波动，亏损与盈利的交替出现反映出行业的周期性特征或公司调整策略的影响。尽管存在短期的亏损波动，但公司的盈利潜力在2021年之后得到了显著恢复并持续增长，对未来的财务稳定性和持续盈利能力具有积极的信号。
企业价值与 EBITDA 比率当前
Axon Enterprise Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 企业价值 （EV） | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 资本货物 | |
| EV/EBITDA工业 | |
| 工业 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
Axon Enterprise Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| EV/EBITDA工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
- 企业价值（EV）
- 在所观察的五个年度中，企业价值（EV）表现出显著的增长趋势。从2018年的约2.91亿美元增加至2022年的约14.29亿美元，尤其是在2020年之后增速明显加快。这一趋势反映出公司整体市值的快速上升，可能受到业务扩展、市场份额扩大或投资者信心增强等因素驱动。
- 息税折旧摊销前利润（EBITDA）
- EBITDA在2018年到2019年间有所下降，从38,805千美元下降至13,477千美元，随后在2020年进一步下降至6,239千美元。在2021年出现转折，变成亏损，为-122,653千美元，显示出公司在当年可能遇到经营困难或一次性亏损。2022年，EBITDA显著回升至22,1387千美元，说明公司在盈利能力方面逐步改善，扭转了亏损状态。整体来看，EBITDA的走势反映了公司经营环境和盈利结构的较大变动。
- EV/EBITDA比例
- EV/EBITDA在2018年到2019年间急剧上升，从75.12升至315.72，显示市场对公司未来盈利预期的极大增强或可能存在估值泡沫。2020年比例进一步飙升至1,601.8，反映出公司市值远远高于盈利能力水平，此时的高估值可能与市场预期或特殊事件有关。2021年未提供数据，2022年比例降至64.57，说明估值相对合理化，市场对盈利的关注开始显现，估值指标趋于稳定。这一趋势显示出市场对公司未来的预期极其乐观，但也存在估值偏高的风险。