市场增加值 （MVA）
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MVA
Axon Enterprise Inc., MVA计算
以千美元计
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可换股票据的公允价值1 | ||||||
| 经营租赁负债 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 优先股，面值 0.00001 美元;没有已发行和流通在外的股份 | ||||||
| 少： 投资 | ||||||
| Axon的市场（公允）价值 | ||||||
| 少： 投资资本2 | ||||||
| MVA |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
从所提供的财务数据中可以观察到，Axon的市场（公允）价值在整个五年期间呈现持续增长的趋势。具体来看，2018年至2020年间，市场价值由3,277,220千美元提升至10,082,766千美元，增长幅度显著，反映出公司在市场上的估值迅速提升。进入2021年之后，虽经历一定的波动，但市场价值仍维持在较高水平，最终在2022年达到1亿4,548,617千美元的峰值，进一步验证了公司价值的不断扩大。
投资资本方面，数据显示公司在2018年末的投资资本为631,660千美元，随着时间推移逐渐增长，至2022年底达到了1,607,800千美元。增长趋势基本保持稳定，尤其在2021年到2022年期间，投资资本的增加较为显著，显示公司在扩张或研发方面持续投入，支持其市场价值的提升。
市场增加值（MVA）作为公司市场价值与资本投入的差额，显示了公司为股东创造的额外价值。从数据来看，MVA在全部时间段内持续增长，从2018年的2,645,560千美元上升至2022年的12,940,817千美元。特别是在2020年之后，MVA出现爆发性增长，显示公司在该期间实现了较大的价值增值，可能得益于市场份额扩大、竞争优势的增强或其他积极的业务表现因素。
总体而言，Axon在这五年间展现出强劲的市场表现和价值增长，市场价值和MVA的持续扩张表明公司在行业中的竞争位置不断巩固，投资的回报也逐步放大。未来若能维持现有的增长势头，并在创新和市场拓展方面持续投入，预计公司价值将继续稳步提升。
市场增加值价差比率
Axon Enterprise Inc.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
- 市场增加值（MVA）
- 从2018年到2022年，市场增加值呈现显著增长趋势。2018年为2,645,560千美元，经过几年的增长，2020年达到最大值9,360,020千美元，显示公司在这段期间的市场价值快速提升。然而，2021年略有下降至8,160,939千美元，但在2022年再次大幅上涨至12,940,817千美元，显示公司整体价值持续扩大，尤其在2022年的增长尤为显著。这表明公司的市场地位逐步增强，可能得益于其产品或服务的市场接受度提升。
- 投资资本
- 投资资本从2018年的631,660千美元逐步变化到2022年的1,607,800千美元，中间经历波动。2020年达到峰值722,746千美元后，2021年显著增加，至1,262,920千美元，随后2022年继续增加至1,607,800千美元。这表明公司在投资方面不断扩大规模，以支撑其业务扩展或创新能力。尽管投资资本的增长速度在逐年加快，但波动反映投资策略可能有调整，以应对市场变化或内部战略调整。
- 市场增加值价差比率
- 该比率表现出极大的波动性，从2018年的418.83%上升到2019年的777.94%，继而在2020年达到1295.06%的高点，说明市场的价值差异在增长，企业的市场创造能力显著增强。但在2021年，这一比率骤降至646.2%，随后在2022年又升至804.88%。这种波动可能反映公司在不同年份市场价值增长速度不平衡，或者受益于市场环境变化、资本效率变化等多方面因素。整体来看，尽管存在短期波动，但比率居高，显示公司在市场价值创造方面具有较高的能力，尤其是在2020年达到巅峰后，未来仍需关注其持续增长的可持续性。
市场增加值保证金率
Axon Enterprise Inc.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 更多： 递延收入的增加（减少） | ||||||
| 调整后净销售额 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
根据提供的数据可以观察到，Axon Enterprise Inc. 在2018年至2022年期间，其市场增加值（MVA）表现出显著增长趋势。具体而言，市场增加值从2018年的约2,645,560千美元逐年递增，2020年达到最高约9,360,020千美元，随后虽然在2021年出现一定的下降，但仍保持在较高水平，2022年再次大幅提升至12,940,817千美元。这表明企业在市场规模或价值方面取得了持续的扩张，尤其是在2022年实现了显著超越前期水平的增长。
与此同时，调整后净销售额也呈现持续上升的态势，从2018年的约476,219千美元增长到2022年的约1,346,663千美元，体现出公司在销售规模方面的显著扩大。这一趋势显示公司整体业务不断发展，销售收入有稳健的增长，可能得益于市场份额的扩大或产品线的扩充。
值得注意的是，市场增加值保证金率在不同年份表现出较大波动。2018年为555.53%，逐步上升至2019年的700.97%，随后在2020年达到峰值1247.36%，显示公司在该年度的市场价值相对销售额的提升非常明显。尽管在2021年有所下降至785.07%，但在2022年又回升至960.95%。这一变化可能反映了市场价值的增长速度快于销售收入的增长，或者市场对公司未来的预期有所调整。此外，保证金率的高位运行表明公司在创造市场价值方面具有较强的能力和潜力，同时也可能伴随高风险或高估值的特征。
综合来看，Axon Enterprise Inc. 在所分析的期间内显示出强劲的市场价值增长及销售扩张的趋势，市场增加值的不断提升暗示其在行业中的竞争优势不断增强。保证金率的波动则提示市场对公司未来价值的预期具有一定变动，但总体来看公司在市场表现方面表现出稳健的增长态势。未来，关注保证金率的持续变化及其背后驱动因素，将有助于更全面理解公司的价值创造能力及风险状况。