流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Axon Enterprise Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从流动资金比率的趋势来看，整个期间整体表现出波动上升的态势。2018年第一季度的比率为2.01，此后逐步增加至2018年6月的最高点4.03，随后虽有所波动，但整体维持在较高水平，尤其是在2021年和2022年前后均保持在较为稳健的范围（大致在2.4至4.1之间）。这表明公司在流动资产与流动负债之间的裕度有着动态的改善和调整能力，尤其是在2018年中期之后，高低起伏但总体趋势向上，反映出公司在维持短期偿债能力方面表现良好，尽管在某些季度出现了短暂的下滑。
速动流动性比率包括更严格的短期偿债能力指标，表现出较为明显的波动。该比率在2018年3月达到1.43后，迅速升至3.36，随后几季度保持在较高水平（3.12至3.26之间）。从2021年起，该比率逐步回落，从最高的3.26跌至2022年末的1.72附近。这种变化提示公司在某些时期可能增加了存货或其他非速动资产，导致速动比率相对下降，但仍基本维持在较合理的范畴内，说明其流动性风险总体可控。
现金流动比率的变动情况较为复杂，起初在2018年为0.75，随后随着流动性指标的提升而上升至2.58的高点，但期间存在明显的波动和下降。例如，2022年第三季度及之后的一段时间，数值明显下降至0.87左右，显示现金流对短期负债的覆盖能力有所减弱。然而，在2023年第三季度，比率升至1.77，表明现金流状况有所改善。这一趋势可能反映公司现金流管理的波动，受到公司营业现金流、投资、融资活动等多种因素影响。
总体而言，公司的短期偿债能力表现出稳中有升的态势，特别是在所观察期的早中期表现良好，但在2022年中后期出现了一定的压力痕迹。短期财务比率表现的波动性提示公司在应对现金流和资产管理方面面临一定挑战，但整体资本结构和流动性管理仍具有一定弹性。这些指标的变化建议管理层应持续关注现金流的稳定性，并优化短期流动资产的配置，以确保在未来维持良好的偿债能力和财务健康状况。
流动资金比率
Axon Enterprise Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据分析，流动资产总体呈现出逐步增长的趋势。自2018年第一季度的约259亿美元增长至2023年第一季度的约2052亿美元，显示公司在扩展其流动资产规模方面取得显著成效。这一变化反映出公司资产结构中现金及现金等价物、应收账款和存货等流动资产的持续增加，可能是为了满足更高的运营需求或扩大业务规模的战略安排。
相对而言，流动负债也经历了一定的增长。自2018年第一季度的约128亿美元增长至2023年第一季度的约616亿美元，表明公司在期间负债规模同步扩大。这种同步增长可能意味着公司在扩大经营的同时，也增加了短期债务以融资扩张或应对运营资金需求。值得注意的是，流动负债的增长速度略超出流动资产，导致流动资金比率波动较大，从2018年的较高水平（最高约4.11）下降到2021年后的波动区域（最低约2.44），显示公司短期偿债能力存在一定的压力波动。
关于流动资金比率，整体趋势表现为一定的波动，但在大部分时期保持在2.44至4.11之间。特别是2019年初至2020年上半年期间，比率较为稳定，反映出公司在流动资产与流动负债之间保持了较好的偿债能力。然而，从2021年起，比率逐渐走低，至2022年年末有所回升，但依然低于2018年至2020年的高点水平。这一变化提示公司在短期偿债能力方面出现一定的紧张，可能因负债规模增加而影响到偿债余地。
总体而言，该公司在过去五年的财务表现显示其资产规模持续扩大，反映出积极的扩张战略，但同期负债增长速度相对较快，导致流动资金比率出现较大幅度的波动。管理层或需关注流动资金管理，确保短期偿债能力稳定，以支持未来持续健康的发展。同时，资产增长可能带来更强的竞争力和市场份额，但也需警惕负债风险的逐步累积，以维持财务结构的合理性和稳健性。
速动流动性比率
Axon Enterprise Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款和票据，扣除备抵金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从速动资产合计的变化趋势来看，企业的流动资产在整体上呈现逐步增加的态势。在2018年第一季度，速动资产为184,654千美元，至2023年第一季度已增长至1,472,340千美元，显示出公司在扩大资产规模方面取得了显著的成果。这一增长贯穿多个季度，尤其是在2020年后，速动资产的增长速度明显加快，部分季度达到了历史最高水平，反映出公司在资产积累方面的积极布局或市场扩展策略的成功。
流动负债方面，同期也呈现逐步上升的趋势。2018年第一季度流动负债为128,710千美元，到2023年第一季度已增至616,127千美元。尽管负债规模不断扩大，但增长幅度与速动资产的增幅相比较为同步，说明公司在资产扩张的同时，也承担了相应的流动性责任，保持了一定的负债控制节奏。
速动流动性比率的变化轨迹反映企业短期偿债能力的动态变化。2018年第一季度比率为1.43，显示公司在流动资产中拥有较为充足的速动资产以应对短期负债。随后，该比率在2018年末和2019年中期出现了明显上升，最高达3.36，说明公司在该时期短期偿债能力较强。进入2020年后，比例有所波动，但整体仍处于较高水平，2021年中期回落至2.23后，于2022年逐步上升至2023年第一季度的2.39。此趋势显示，尽管企业的流动资产和负债均在增长，但其短期偿债能力总体保持稳定，甚至有所增强，表明公司在财务安全边际方面较为稳健。值得注意的是，2018年末到2019年期间比率出现一定的高点，可能表明企业在那段时期通过优化流动资产配置提升了短期偿债能力。
总体来看，企业的财务状况表现出稳步扩张的趋势，资产规模不断扩大，负债同步增长，短期偿债能力也得到了相应的保障。在未来，持续关注资产与负债的结构变化，以及速动比率的变动，将有助于更深入理解企业的财务健康状况及运营风险。
现金流动比率
Axon Enterprise Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从现金资产总额的历史数据来看，该公司在2018年第一季度的现金资产总额为约96,805千美元，随后逐步增长，在2021年第三季度达到最高点约655,267千美元，然后在2022年逐渐下降，至2023年第一季度为约1,093,353千美元。整体趋势显示，现金资产在整体上经历了显著的增长，尤其是在2021年之后，可能反映出公司在此期间的资本积累或现金流改善。
流动负债方面，数据呈现出逐步上升的趋势。从2018年第一季度的128,710千美元逐步上升至2023年第一季度的616,127千美元。尽管存在波动，但整体趋势显示公司流动负债逐年增长，反映出公司在扩张或营运资金管理上的变化，可能伴随业务规模的扩大和相关的短期融资需求增加有关。
现金流动比率的变化相对复杂。在2018年第一季度，该比率为0.75，显示流动资产相对流动负债较为紧张，但在随后的季度快速提升至2.58，表明公司流动性显著改善。期间比率有一定波动，尤其在2021年后逐步下降至接近1的水平，说明短期偿债能力有所减弱，但仍保持在较为健康的范围内。这可能反映出公司在不同阶段的现金流管理策略调整或资产结构的变化。
总体而言，该公司的现金资产总额呈现持续增长的态势，表明财务状况逐步改善，具备较强的现金储备能力。同时，流动负债的逐步增加可能支持公司进行扩张或应对短期资金需求。现金流动比率的变化表明，公司在不同时间段面临不同的流动性压力，但从整体趋势看，其短期偿债能力整体保持在合理区间，展现出较好的财务稳健性。未来应关注现金流动比率的持续变化，以评估公司资金管理的稳定性及潜在的财务风险。