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流动性比率（摘要）
Charter Communications Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从数据中可以观察到，公司各项流动性指标在分析期间表现出一定的波动性。具体而言，流动资金比率在2020年第三季度达到最低点（0.4），随后在2020年第四季度及2021年第二季度出现一定程度的上升，最高达0.47。然而，此后整体呈现下降趋势，尤其是在2021年第三季度和之后的季度中，流动资金比率波动较小，基本维持在0.31到0.4之间。这表明公司在流动资产管理方面存在一定的不稳定性，近期略有改善，但整体水平未见大幅提升。
速动流动性比率方面，可以看到2020年第三季度的最低值（0.33），随后在2020年第四季度及2021年第二季度回升，最高达到0.45，之后有所回落，但在2021年第四季度和2022年第二季度曾短暂反弹至0.36至0.37之间。总体来看，公司的速动比率表现出一定的波动，且在分析期间大部分时间维持在0.25至0.33的范围内，显示出公司在应对短期偿债压力方面的能力有所波动，尤其是在2021年后期有所减弱。
现金流动比率显得更加不稳定。从2020年第三季度的较低值（0.13）开始，经历了明显的下滑，最低达0.04，说明在此期间公司现金及等价物的可用性极度有限。此后，现金比率在2021年第一季度短暂回升至0.17，但依然维持在较低水平。之后虽然略有波动，但整体保持在0.04至0.06之间，反映出公司在流动性方面持续存在压力，短期偿债的安全边际较为有限。这可能指示公司在经营活动中现金收支存在压力，或者部分现金资产规模有限不足以支撑运营需求的改善。
综上所述，公司在分析期间的流动性指标整体表现出波动性较大、压力较为集中以及部分改善但未达稳健水平的特点。其流动资金和速动比率在一定时期表现出改善迹象，但整体水平仍处于较低范围，尤其是现金流动比率一直处于较低水平，提示公司短期偿债能力存在一定的不确定性。这些变化反映出公司在营运资金管理方面面临一定挑战，未来其流动性管理措施的持续优化可能成为改善财务稳健性的关键因素。
流动资金比率
Charter Communications Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据中可以观察到，公司在2020年第一季度的流动资产为约5759百万，而流动负债为13215百万，流动资金比率为0.44，显示流动资产相对于流动负债存在一定的压力。2020年至2021年期间，流动资产呈现出一定的波动性，尤其在2020年6月份的流动资产下降至4765百万，随后逐渐回升至年底，达到约5516百万。同期，流动负债的变化较为明显，在2020年6月达到高点（12458百万）后，在2021年逐步降低，2021年12月最低至10926百万，流动资金比率也随之波动，部分时期低于0.33，反映短期偿债能力在部分季度受到挑战。
在2022年及2023年期间，流动资产整体呈上升趋势，特别是在2023年中后期达到约4396百万和4133百万，而流动负债呈现逐步增长的态势，尤其在2023年末达到约14556百万。尽管短期偿债比例略有下降，但在某些季度仍维持在0.31至0.4之间，显示公司流动性相对稳定，但存在一定压力。
2024年及之后年度的数据显示，流动资产继续保持增长趋势，至2024年末达到约4968百万，而流动负债也持续上升至约13672百万，流动资金比率在0.31至0.36波动。此阶段，公司流动性略有收紧，但总的来说仍有一定的偿债能力余地。
综合来看，公司在观察期间经历了由紧张到逐步改善的短期资产负债匹配状态。流动资产的增长显示，公司持续改善其流动性水平以应对不断变化的短期负债压力。然而，流动资金比率始终保持在较低水平，应对突发事件的缓冲能力有限。未来，若流动资产的增长不能同步跟上负债的增长，公司的短期偿债能力可能面临一定的风险。整体而言，公司在逐步改善短期偿债能力方面展现出积极趋势，需关注资产质量及负债结构的持续优化以确保财务稳健。
速动流动性比率
Charter Communications Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，减去可疑账款备抵 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据分析，可以观察到速动资产总额在持续波动，但整体没有明显的增长趋势。2020年第一季度速动资产为4999百万，随后的几个季度出现下降，到2020年9月降至3199百万，随后略有反弹，至2021年6月达4294百万后，继续波动，2022年期间整体保持在较高水平，最高达到4142百万左右，随后在2023年和2024年期间再度出现一定的波动，最新一期在2025年6月为4155百万，与早期水平相比表现出稳定性。
流动负债则在同期经历较大变化。从2020年第一季度的13215百万显著下降至2020年9月的9875百万，之后表现出一定的波动，2022年期间逐步上升，最高达14556百万，在2023年和2024年各期间亦有一定的波动。总体来看，流动负债的波动比速动资产更为明显，且在多份季度中处于上升趋势，显示公司在负债方面存在一定的增长压力。
速动流动性比率作为衡量公司短期偿债能力的指标，整体处于0.25至0.45之间。2020年开始，比例逐步上升，从0.38增加到2020年6月的0.45，随后在2020年下半年有所下降，最低约为0.25。2021年期间，比率表现较为稳定，维持在0.25至0.36之间，显示短期偿债能力有一定的改善迹象。进入2022年后，比率略有下降，最低值为0.26，随后在2023年期间略见上升，到2024年达到0.34左右，展示出一定的波动性，但总体维持在较低水平，提示公司短期偿债能力整体偏弱，且受流动负债波动影响较大。
综上所述，该公司在分析期间流动资产虽有一定的波动，但整体保持相对稳定，而流动负债的波动幅度较大，导致短期偿债能力指标在较低水平徘徊。这反映出公司在财务管理方面可能需要加强流动资产的优化配置和负债控制，以提升短期偿债能力。未来关注资产负债结构的调整和流动性风险管理，将有助于改善公司财务健康状况。
现金流动比率
Charter Communications Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从以上财务数据可以看出，公司在过去的五年内经历了一系列的资产和负债变动。现金资产总额在2020年3月到2020年9月期间出现明显下降，从2908百万减少到1283百万，显示出公司在这段时间内可能面临资金流出的压力或资本支出的增加。然而，从2020年12月起，现金资产开始逐步回升，到2024年9月再次达到较高水平，表明公司在此期间采取了有效的资金管理策略，改善了流动性状况。
另一方面，流动负债整体呈现增长趋势，尤其是在2022年到2024年期间 significantly 增长，从2022年9月的11395百万增加到2024年12月的14556百万。这可能反映公司在扩展业务或进行资本投入时增加了短期负债，尽管如此，流动资产的变化显示公司在资产管理方面仍有一定的应对能力。值得注意的是，资产负债规模的增长可能会对公司的短期偿债能力带来压力，特别是在流动比率较低的时期，例如2020年9月到2021年3月期间，流动比率下降至0.13和0.1，表明公司在一定期间内流动资金的紧张。
关于财务比率，现金流动比率自2020年以来整体呈现波动，最低点出现在2021年9月和2022年9月，为0.04，表明在这两个时间点，公司短期偿债能力较弱。较低的现金流动比率意味着公司在应对短期债务方面可能存在一定风险，尤其是在负债水平持续增长的背景下。然而，2023年及2024年后，流动比率有所回升，显示出短期偿债能力有所改善，但仍需关注持续变化的财务状况以确保财务稳健。
综上所述，公司在过去几年中经历了资产与负债的调整。尽管现金资产经历了起伏，但整体而言，资产规模有增长趋势，流动负债也随之增加。财务比率的波动反映出公司在不同时间段的资金流动状况存在不稳定因素。未来，公司需要持续关注提升流动性，合理管理负债和资产，实现财务指标的优化，以增强应对财务风险的能力。