利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Charter Communications Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
整体而言，所提供的数据显示出在考察期间内，各项盈利能力比率呈现出较为积极的趋势。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2021年3月31日至2021年12月31日期间呈现稳定增长，从38.2%上升至39.09%。随后，该比率在2022年略有波动，但总体保持在39%以上。2023年，该比率略有下降，但2024年再次回升，并在2025年6月30日达到40.2%，表明成本控制和定价策略的有效性可能有所提升。
- 营业利润率
- 营业利润率在整个考察期间内持续上升，从2021年3月31日的17.74%显著增长至2025年6月30日的23.98%。这种增长表明运营效率的提高和对运营成本的有效管理。虽然增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是积极的。
- 净利率比率
- 净利率比率也呈现出类似的增长趋势，从2021年3月31日的7.43%上升至2025年6月30日的9.53%。尽管在2022年12月31日出现短暂下降至9.36%，但随后迅速恢复并持续增长。这表明公司在控制各项费用，包括税费和利息支出方面表现良好。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）经历了显著的增长。从2021年3月31日的17.3%大幅增长至2022年9月30日的61.53%，随后虽有所回落，但仍保持在30%以上。这种高ROE表明公司有效地利用股东权益创造利润。2025年6月30日的32.48%表明盈利能力依然强劲。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）也呈现出增长趋势，但增长幅度相对较小。从2021年3月31日的2.53%增长至2025年6月30日的3.47%。虽然ROA的增长速度不如ROE，但仍表明公司能够有效地利用其资产产生收益。ROA的稳定增长也反映了公司资产管理能力的提升。
总体而言，各项财务比率的趋势表明公司在盈利能力和效率方面表现良好。持续增长的营业利润率和净利率比率，以及高水平的ROE和ROA，都表明公司具有强大的财务健康状况和盈利潜力。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Charter Communications Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 5,536) | 5,541) | 5,622) | 5,501) | 5,512) | 5,283) | 5,421) | 5,285) | 5,354) | 5,142) | 5,372) | 5,303) | 5,405) | 5,066) | 5,281) | 5,188) | 4,920) | 4,811) | ||||||
| 收入 | 13,766) | 13,735) | 13,926) | 13,795) | 13,685) | 13,679) | 13,711) | 13,584) | 13,659) | 13,653) | 13,674) | 13,550) | 13,598) | 13,200) | 13,212) | 13,146) | 12,802) | 12,522) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 40.20% | 40.22% | 39.79% | 39.58% | 39.34% | 39.07% | 38.83% | 38.76% | 38.82% | 38.96% | 39.14% | 39.31% | 39.39% | 39.07% | 39.09% | 38.80% | 38.40% | 38.20% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 58.94% | 58.59% | 58.20% | 57.84% | 57.35% | 57.12% | 56.63% | 55.88% | 55.44% | 55.30% | 55.38% | 56.10% | 56.74% | 56.93% | 56.94% | 56.51% | 55.72% | 54.32% | ||||||
| Comcast Corp. | 70.82% | 70.36% | 70.08% | 69.73% | 70.53% | 70.00% | 69.76% | 69.96% | 69.65% | 69.49% | 68.53% | 68.41% | 67.34% | 66.64% | 66.96% | 66.59% | 66.81% | 67.61% | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 81.95% | 81.75% | 81.67% | 81.43% | 81.40% | 81.44% | 80.76% | 79.05% | 78.34% | 78.40% | 78.35% | 80.31% | 80.47% | 80.34% | 80.79% | 80.85% | 80.98% | 80.55% | ||||||
| Netflix Inc. | 48.49% | 46.92% | 46.06% | 45.25% | 43.84% | 43.06% | 41.54% | 39.49% | 38.77% | 38.30% | 39.37% | 39.62% | 40.63% | 41.62% | 41.64% | 43.22% | 42.29% | 41.10% | ||||||
| Trade Desk Inc. | 79.41% | 80.11% | 80.69% | 81.06% | 81.23% | 81.29% | 81.21% | 81.18% | 81.46% | 81.64% | 82.18% | 81.90% | 81.88% | 81.82% | 81.48% | 81.59% | 80.91% | 78.88% | ||||||
| Walt Disney Co. | 37.10% | 36.74% | 35.75% | 35.36% | 35.03% | 34.33% | 33.41% | 32.77% | 33.04% | 33.40% | 34.24% | 34.43% | 33.79% | 34.34% | 33.06% | 31.12% | 30.65% | 29.85% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024
+ 毛利Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × (5,536 + 5,541 + 5,622 + 5,501)
÷ (13,766 + 13,735 + 13,926 + 13,795)
= 40.20%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2021年呈现持续增长的趋势，从2021年3月31日的4811百万美元增长到2021年12月31日的5281百万美元。2022年，毛利在波动中略有增长，并在2022年6月30日达到5405百万美元的峰值。2023年，毛利呈现相对平稳的状态，并在年末略有回升。进入2024年，毛利继续增长，并在2024年9月30日达到5622百万美元，随后略有下降。2025年上半年，毛利保持在相对稳定的水平。
- 收入趋势
- 收入数据同样显示出增长的趋势。从2021年3月31日的12522百万美元到2021年12月31日的13212百万美元，收入持续增加。2022年，收入增长势头延续，并在2022年6月30日达到13598百万美元。2023年，收入增长速度放缓，但整体仍保持增长。2024年，收入增长加速，并在2024年9月30日达到13926百万美元的峰值，随后略有下降。2025年上半年，收入保持相对稳定。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在整个期间内呈现出上升的趋势。从2021年3月31日的38.2%开始，毛利率比率逐步提高，并在2025年3月31日达到40.22%。虽然期间内存在小幅波动，但整体趋势表明成本控制或定价策略的有效性有所提升。2024年下半年和2025年上半年的毛利率比率增长尤为显著，表明盈利能力的进一步增强。
- 整体观察
- 总体而言，数据显示在所分析的期间内，收入和毛利均呈现增长趋势。毛利率比率的持续提升表明，在收入增长的同时，盈利能力也在不断增强。虽然期间内存在一些波动，但整体趋势积极向上。需要注意的是，2024年下半年和2025年上半年的数据表明，增长速度可能正在放缓，这可能需要进一步的分析以确定潜在原因。
营业利润率
Charter Communications Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 经营收入 | 3,279) | 3,237) | 3,389) | 3,335) | 3,263) | 3,131) | 3,267) | 3,126) | 3,240) | 2,926) | 3,040) | 2,924) | 3,227) | 2,771) | 2,956) | 2,927) | 2,575) | 2,068) | ||||||
| 收入 | 13,766) | 13,735) | 13,926) | 13,795) | 13,685) | 13,679) | 13,711) | 13,584) | 13,659) | 13,653) | 13,674) | 13,550) | 13,598) | 13,200) | 13,212) | 13,146) | 12,802) | 12,522) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 23.98% | 23.98% | 23.81% | 23.69% | 23.39% | 23.36% | 23.00% | 22.60% | 22.24% | 22.24% | 22.14% | 22.18% | 22.35% | 21.45% | 20.37% | 19.63% | 18.56% | 17.74% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 32.68% | 32.67% | 32.11% | 30.93% | 29.83% | 29.03% | 27.42% | 26.51% | 25.75% | 25.35% | 26.46% | 27.85% | 29.65% | 30.47% | 30.55% | 30.30% | 28.45% | 25.26% | ||||||
| Comcast Corp. | 18.12% | 18.73% | 18.83% | 18.52% | 19.32% | 19.25% | 19.18% | 19.33% | 11.99% | 11.75% | 11.56% | 11.82% | 18.25% | 17.76% | 17.89% | 17.51% | 17.01% | 16.97% | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 44.02% | 42.92% | 42.18% | 39.94% | 39.25% | 37.38% | 34.66% | 28.96% | 23.80% | 23.56% | 24.82% | 29.74% | 33.41% | 36.68% | 39.65% | 41.79% | 42.52% | 40.42% | ||||||
| Netflix Inc. | 29.51% | 27.71% | 26.71% | 25.65% | 23.82% | 22.54% | 20.62% | 18.35% | 17.51% | 16.85% | 17.82% | 18.16% | 19.13% | 20.41% | 20.86% | 22.76% | 22.03% | 21.17% | ||||||
| Trade Desk Inc. | 17.73% | 17.63% | 17.47% | 16.29% | 14.05% | 12.29% | 10.30% | 8.53% | 8.50% | 6.53% | 7.20% | -0.80% | 2.86% | 7.74% | 10.43% | 22.90% | 21.14% | 15.78% | ||||||
| Walt Disney Co. | 12.64% | 10.07% | 9.11% | 9.08% | 5.40% | 6.87% | 5.74% | 5.22% | 8.02% | 7.42% | 7.90% | 8.01% | 7.08% | 6.93% | 4.46% | 2.60% | -7.99% | -7.37% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
营业利润率 = 100
× (经营收入Q2 2025
+ 经营收入Q1 2025
+ 经营收入Q4 2024
+ 经营收入Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × (3,279 + 3,237 + 3,389 + 3,335)
÷ (13,766 + 13,735 + 13,926 + 13,795)
= 23.98%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营收入
- 经营收入在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年3月31日的2068百万美元开始，在2021年6月30日显著增长至2575百万美元。此后，经营收入持续增长，并在2021年9月30日达到2927百万美元，2021年12月31日达到2956百万美元。2022年6月30日达到峰值3227百万美元，随后略有下降，但在2023年持续增长，并在2024年9月30日达到3389百万美元。2024年12月31日略有回落至3237百万美元，2025年6月30日为3279百万美元。总体而言，经营收入呈现出长期增长的态势，但增长速度有所放缓，且存在季度性波动。
- 收入
- 收入数据表明，整体收入水平相对稳定，并呈现缓慢增长的趋势。从2021年3月31日的12522百万美元开始，收入在2021年内逐步增长至13212百万美元。2022年，收入继续增长，达到13674百万美元。2023年，收入增长幅度减缓，但仍保持在13711百万美元至13795百万美元之间。2024年，收入达到13926百万美元的峰值，随后在2025年6月30日略有下降至13766百万美元。整体而言，收入增长较为平稳，波动性较小。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内持续提升。从2021年3月31日的17.74%开始，营业利润率逐季度上升，在2021年12月31日达到20.37%。2022年，营业利润率继续增长，并在2022年6月30日达到22.35%的峰值。此后，营业利润率保持在22%至24%之间，并在2025年6月30日达到23.98%。这种持续提升的趋势表明成本控制有效，或产品/服务的定价能力增强。营业利润率的稳定增长也可能反映了规模经济效益的实现。
综合来看，数据显示该公司在观察期内保持了稳定的收入增长，并显著提高了盈利能力。经营收入的波动性略高于收入，但整体趋势仍然向上。营业利润率的持续提升是积极信号，表明公司运营效率不断提高。
净利率比率
Charter Communications Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于宪章股东的净利润 | 1,301) | 1,217) | 1,466) | 1,280) | 1,231) | 1,106) | 1,058) | 1,255) | 1,223) | 1,021) | 1,196) | 1,185) | 1,471) | 1,203) | 1,610) | 1,217) | 1,020) | 807) | ||||||
| 收入 | 13,766) | 13,735) | 13,926) | 13,795) | 13,685) | 13,679) | 13,711) | 13,584) | 13,659) | 13,653) | 13,674) | 13,550) | 13,598) | 13,200) | 13,212) | 13,146) | 12,802) | 12,522) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 9.53% | 9.42% | 9.23% | 8.52% | 8.51% | 8.50% | 8.35% | 8.60% | 8.48% | 8.95% | 9.36% | 10.21% | 10.35% | 9.64% | 9.01% | 8.40% | 7.78% | 7.43% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 31.12% | 30.86% | 28.60% | 27.74% | 26.70% | 25.90% | 24.01% | 22.46% | 21.05% | 20.58% | 21.20% | 23.75% | 25.89% | 27.57% | 29.51% | 29.52% | 28.57% | 26.11% | ||||||
| Comcast Corp. | 18.44% | 12.71% | 13.09% | 11.92% | 12.46% | 12.64% | 12.66% | 12.53% | 5.40% | 4.71% | 4.42% | 4.46% | 11.54% | 11.96% | 12.17% | 12.73% | 11.44% | 11.25% | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 39.99% | 39.11% | 37.91% | 35.55% | 34.34% | 32.06% | 28.98% | 23.42% | 18.71% | 18.27% | 19.90% | 24.41% | 28.16% | 31.20% | 33.38% | 35.88% | 37.18% | 35.74% | ||||||
| Netflix Inc. | 24.58% | 23.07% | 22.34% | 20.70% | 19.54% | 18.42% | 16.04% | 13.82% | 13.22% | 13.16% | 14.21% | 16.03% | 16.42% | 16.47% | 17.23% | 17.64% | 15.92% | 14.24% | ||||||
| Trade Desk Inc. | 15.57% | 16.04% | 16.08% | 13.34% | 11.65% | 9.80% | 9.19% | 8.35% | 7.46% | 4.70% | 3.38% | -0.66% | 2.43% | 7.78% | 11.51% | 25.13% | 25.44% | 26.91% | ||||||
| Walt Disney Co. | 9.47% | 6.07% | 5.44% | 5.31% | 1.90% | 3.36% | 2.65% | 2.56% | 4.74% | 3.93% | 3.80% | 3.87% | 3.46% | 4.22% | 2.96% | 1.77% | -7.73% | -8.15% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
净利率比率 = 100
× (归属于宪章股东的净利润Q2 2025
+ 归属于宪章股东的净利润Q1 2025
+ 归属于宪章股东的净利润Q4 2024
+ 归属于宪章股东的净利润Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × (1,301 + 1,217 + 1,466 + 1,280)
÷ (13,766 + 13,735 + 13,926 + 13,795)
= 9.53%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 归属于股东的净利润
- 数据显示，归属于股东的净利润在2021年呈现显著增长趋势，从2021年3月31日的807百万美元增长至2021年12月31日的1610百万美元。2022年初略有下降，随后在2022年6月30日达到1471百万美元的峰值，之后呈现波动下降的趋势，至2022年12月31日的1196百万美元。2023年，净利润再次呈现增长，并在2023年6月30日达到1255百万美元，年末达到1058百万美元。2024年，净利润持续增长，并在2024年9月30日达到1466百万美元的高点，年末略有回落至1217百万美元。2025年上半年，净利润继续呈现增长趋势，至2025年6月30日达到1301百万美元。
- 收入
- 收入数据表明，在2021年，收入增长较为平稳，从2021年3月31日的12522百万美元增长至2021年12月31日的13212百万美元。2022年，收入增长速度放缓，并在2022年6月30日达到13598百万美元的峰值，随后略有下降。2023年，收入呈现小幅波动，整体保持稳定，在2023年6月30日达到13711百万美元。2024年，收入呈现增长趋势，并在2024年9月30日达到13926百万美元的高点，年末略有回落至13735百万美元。2025年上半年，收入继续呈现增长趋势，至2025年6月30日达到13766百万美元。
- 净利率比率
- 净利率比率在2021年持续上升，从2021年3月31日的7.43%增长至2021年12月31日的9.01%。2022年，净利率比率达到峰值10.35%，随后出现下降趋势，至2022年12月31日的9.36%。2023年，净利率比率呈现波动，整体保持在8.35%至8.6%之间。2024年，净利率比率呈现上升趋势，并在2024年9月30日达到9.23%的高点，年末略有回落至9.42%。2025年上半年，净利率比率继续呈现增长趋势，至2025年6月30日达到9.53%。
总体而言，净利润和收入在所观察的期间内均呈现增长趋势，但增长速度并不一致。净利率比率的上升表明盈利能力有所提高，但需要进一步分析以确定其可持续性。需要注意的是，数据中存在一些波动，可能受到多种因素的影响，包括市场竞争、宏观经济环境以及公司自身的经营策略。
股东权益比率回报率 （ROE）
Charter Communications Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于宪章股东的净利润 | 1,301) | 1,217) | 1,466) | 1,280) | 1,231) | 1,106) | 1,058) | 1,255) | 1,223) | 1,021) | 1,196) | 1,185) | 1,471) | 1,203) | 1,610) | 1,217) | 1,020) | 807) | ||||||
| Charter股东权益合计 | 16,209) | 16,247) | 15,587) | 14,099) | 12,879) | 11,874) | 11,086) | 11,098) | 10,460) | 9,418) | 9,119) | 8,889) | 9,879) | 12,060) | 14,050) | 17,030) | 19,342) | 20,997) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 32.48% | 31.97% | 32.61% | 33.16% | 36.11% | 39.09% | 41.11% | 42.30% | 44.22% | 51.74% | 55.43% | 61.53% | 55.68% | 41.87% | 33.12% | 25.19% | 20.10% | 17.30% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 31.85% | 32.15% | 30.80% | 30.01% | 29.15% | 28.14% | 26.04% | 24.43% | 22.82% | 22.46% | 23.41% | 26.41% | 28.20% | 29.35% | 30.22% | 28.87% | 26.49% | 22.33% | ||||||
| Comcast Corp. | 23.65% | 18.13% | 18.92% | 17.11% | 18.14% | 18.67% | 18.61% | 18.34% | 7.74% | 6.86% | 6.63% | 6.73% | 15.35% | 15.18% | 14.73% | 15.12% | 13.13% | 12.66% | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 36.66% | 36.01% | 34.14% | 33.76% | 32.81% | 30.60% | 25.53% | 20.81% | 16.82% | 17.18% | 18.45% | 23.23% | 26.74% | 30.30% | 31.53% | 30.22% | 28.18% | 25.24% | ||||||
| Netflix Inc. | 41.07% | 38.58% | 35.21% | 34.25% | 32.08% | 30.12% | 26.27% | 20.47% | 18.60% | 19.24% | 21.62% | 24.57% | 26.71% | 28.54% | 32.28% | 32.98% | 31.68% | 29.18% | ||||||
| Trade Desk Inc. | 15.48% | 15.17% | 13.33% | 11.74% | 10.53% | 9.29% | 8.27% | 7.09% | 6.24% | 3.98% | 2.52% | -0.51% | 1.90% | 6.10% | 9.02% | 21.62% | 21.91% | 22.22% | ||||||
| Walt Disney Co. | 8.54% | 5.51% | 4.94% | 4.75% | 1.71% | 2.96% | 2.37% | 2.31% | 4.21% | 3.45% | 3.31% | 3.40% | 2.92% | 3.43% | 2.25% | 1.30% | -5.28% | -5.89% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
ROE = 100
× (归属于宪章股东的净利润Q2 2025
+ 归属于宪章股东的净利润Q1 2025
+ 归属于宪章股东的净利润Q4 2024
+ 归属于宪章股东的净利润Q3 2024)
÷ Charter股东权益合计
= 100 × (1,301 + 1,217 + 1,466 + 1,280)
÷ 16,209 = 32.48%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 归属于股东的净利润
- 数据显示，归属于股东的净利润在2021年呈现显著增长趋势，从2021年3月的807百万美元增长至2021年12月的1610百万美元。2022年，净利润有所波动，但整体保持在较高水平。2023年，净利润在各季度间波动较小，维持在1000百万美元至1280百万美元之间。进入2024年，净利润继续增长，并在2024年9月达到1466百万美元的高点，随后在2024年12月略有回落至1217百万美元。2025年前两个季度，净利润分别为1301百万美元和16209百万美元，显示出持续增长的态势。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2021年持续下降，从2021年3月的20997百万美元降至2021年12月的14050百万美元。2022年，股东权益继续下降，并在2022年6月30日达到最低点9879百万美元。随后，股东权益在2022年下半年开始回升，并在2023年和2024年持续增长，至2024年12月达到16247百万美元。2025年前两个季度，股东权益分别为16247百万美元和16209百万美元，显示出相对稳定的趋势。
- 股东权益报酬率 (ROE)
- ROE在2021年呈现显著上升趋势，从2021年3月的17.3%增长至2021年12月的33.12%。2022年，ROE继续大幅增长，并在2022年6月30日达到峰值55.68%。随后，ROE在2022年下半年和2023年有所回落，但仍保持在40%以上。2024年，ROE继续下降，并在2024年12月降至36.11%。进入2025年，ROE略有回升，分别为31.97%和32.48%。ROE的波动与净利润和股东权益的变化密切相关，反映了公司利用股东权益创造利润的能力。
总体而言，数据显示公司在2021年至2022年期间实现了显著的盈利增长和股东权益的优化。虽然股东权益在初期有所下降，但随后实现了恢复和增长。ROE的持续高位表明公司具有较强的盈利能力。然而，近期的ROE下降趋势值得关注，需要进一步分析其原因。
资产收益率 （ROA）
Charter Communications Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于宪章股东的净利润 | 1,301) | 1,217) | 1,466) | 1,280) | 1,231) | 1,106) | 1,058) | 1,255) | 1,223) | 1,021) | 1,196) | 1,185) | 1,471) | 1,203) | 1,610) | 1,217) | 1,020) | 807) | ||||||
| 总资产 | 151,589) | 150,954) | 150,020) | 149,371) | 148,611) | 148,044) | 147,193) | 146,682) | 145,615) | 144,870) | 144,523) | 143,669) | 143,258) | 143,948) | 142,491) | 142,495) | 144,026) | 143,439) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 3.47% | 3.44% | 3.39% | 3.13% | 3.13% | 3.14% | 3.10% | 3.20% | 3.18% | 3.36% | 3.50% | 3.81% | 3.84% | 3.51% | 3.27% | 3.01% | 2.70% | 2.53% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 23.02% | 23.35% | 22.24% | 21.91% | 21.13% | 20.23% | 18.34% | 16.82% | 15.91% | 15.86% | 16.42% | 18.70% | 20.28% | 20.87% | 21.16% | 20.33% | 18.76% | 15.70% | ||||||
| Comcast Corp. | 8.36% | 5.87% | 6.08% | 5.44% | 5.75% | 5.85% | 5.81% | 5.80% | 2.48% | 2.18% | 2.09% | 2.12% | 5.26% | 5.25% | 5.13% | 5.23% | 4.50% | 4.21% | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 24.26% | 23.78% | 22.59% | 21.66% | 22.34% | 20.53% | 17.03% | 13.75% | 10.91% | 11.62% | 12.49% | 16.12% | 19.81% | 22.74% | 23.72% | 23.77% | 22.83% | 20.63% | ||||||
| Netflix Inc. | 19.30% | 17.80% | 16.24% | 14.88% | 14.45% | 13.18% | 11.10% | 9.14% | 8.36% | 8.49% | 9.24% | 10.61% | 10.99% | 11.05% | 11.48% | 11.82% | 10.72% | 9.37% | ||||||
| Trade Desk Inc. | 7.00% | 7.22% | 6.43% | 5.60% | 4.91% | 4.32% | 3.66% | 3.38% | 2.97% | 1.93% | 1.22% | -0.25% | 0.92% | 2.93% | 3.85% | 9.42% | 9.43% | 9.26% | ||||||
| Walt Disney Co. | 4.55% | 2.85% | 2.53% | 2.41% | 0.87% | 1.51% | 1.15% | 1.11% | 2.01% | 1.64% | 1.54% | 1.54% | 1.31% | 1.52% | 0.98% | 0.56% | -2.25% | -2.45% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
ROA = 100
× (归属于宪章股东的净利润Q2 2025
+ 归属于宪章股东的净利润Q1 2025
+ 归属于宪章股东的净利润Q4 2024
+ 归属于宪章股东的净利润Q3 2024)
÷ 总资产
= 100 × (1,301 + 1,217 + 1,466 + 1,280)
÷ 151,589 = 3.47%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 归属于宪章股东的净利润
- 数据显示，归属于宪章股东的净利润在2021年呈现显著增长趋势，从2021年3月的807百万美元增长至2021年12月的1610百万美元。2022年，净利润保持在相对较高的水平，波动较小。2023年，净利润在各季度间有一定波动，但整体保持稳定。进入2024年，净利润继续增长，并在2024年9月达到1466百万美元的高点，随后略有回落至1217百万美元。2025年前两个季度，净利润进一步增长，达到1301百万美元。
- 总资产
- 总资产在整个分析期间内呈现持续增长的趋势。从2021年3月的143439百万美元增长至2025年6月的151589百万美元。虽然增长速度在不同时期有所变化，但总体趋势是向上的。资产增长的幅度相对稳定，没有出现大幅波动。
- ROA (资产回报率)
- 资产回报率（ROA）在2021年和2022年呈现上升趋势，从2021年3月的2.53%增长至2022年6月的3.84%。2022年9月略有回落至3.81%，随后在2022年12月降至3.5%。2023年，ROA呈现波动状态，在3.1%至3.36%之间波动。2024年，ROA保持相对稳定，并在2024年9月达到3.39%的高点，随后略有上升至3.44%和3.47% 。整体来看，ROA在分析期间内保持在相对健康的水平，表明资产的盈利能力较为稳定。
综合来看，数据显示公司在净利润和总资产方面均实现了增长。ROA的稳定和增长表明公司能够有效地利用其资产产生利润。净利润的增长趋势与总资产的增长趋势相符，表明公司在扩大规模的同时，也提高了盈利能力。