现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Charter Communications Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
|
截至 3 个月 |
2025年6月30日 |
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2025年3月31日 |
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2024年12月31日 |
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2024年9月30日 |
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2024年6月30日 |
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2024年3月31日 |
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2023年12月31日 |
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2023年9月30日 |
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2023年6月30日 |
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2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
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2022年9月30日 |
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2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
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2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
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2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
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|
合并净利润 |
1,495) | |
1,409) | |
1,676) | |
1,474) | |
1,423) | |
1,280) | |
1,229) | |
1,436) | |
1,413) | |
1,183) | |
1,385) | |
1,367) | |
1,708) | |
1,389) | |
1,834) | |
1,407) | |
1,158) | |
921) | |
1,401) | |
932) | |
876) | |
467) | |
|
|
折旧和摊销 |
2,176) | |
2,181) | |
2,168) | |
2,145) | |
2,170) | |
2,190) | |
2,188) | |
2,130) | |
2,172) | |
2,206) | |
2,192) | |
2,177) | |
2,240) | |
2,294) | |
2,280) | |
2,270) | |
2,354) | |
2,441) | |
2,409) | |
2,370) | |
2,428) | |
2,497) | |
|
|
股票薪酬费用 |
157) | |
222) | |
138) | |
146) | |
153) | |
214) | |
152) | |
164) | |
168) | |
208) | |
110) | |
109) | |
104) | |
147) | |
98) | |
98) | |
100) | |
134) | |
88) | |
83) | |
90) | |
90) | |
|
|
非现金利息，净额 |
7) | |
8) | |
9) | |
9) | |
8) | |
8) | |
7) | |
9) | |
7) | |
(3) | |
(5) | |
(5) | |
(4) | |
(3) | |
(3) | |
(5) | |
(8) | |
(7) | |
(10) | |
(10) | |
(9) | |
(12) | |
|
|
递延所得税 |
(53) | |
(27) | |
(135) | |
61) | |
(34) | |
21) | |
(34) | |
17) | |
(40) | |
(23) | |
(78) | |
50) | |
77) | |
38) | |
158) | |
297) | |
215) | |
156) | |
213) | |
151) | |
115) | |
(14) | |
|
|
其他，净 |
117) | |
233) | |
90) | |
159) | |
90) | |
15) | |
79) | |
25) | |
83) | |
104) | |
142) | |
40) | |
(132) | |
(21) | |
(98) | |
155) | |
129) | |
(5) | |
(165) | |
100) | |
(36) | |
315) | |
|
|
应收帐款 |
(238) | |
(48) | |
(30) | |
(66) | |
6) | |
(39) | |
(33) | |
(68) | |
(13) | |
70) | |
(80) | |
(62) | |
(249) | |
49) | |
71) | |
(62) | |
(188) | |
144) | |
(133) | |
(74) | |
97) | |
136) | |
|
|
预付费用和其他资产 |
66) | |
(235) | |
(72) | |
(272) | |
101) | |
(366) | |
(38) | |
(173) | |
(25) | |
(336) | |
(106) | |
37) | |
52) | |
(185) | |
(40) | |
(14) | |
69) | |
(182) | |
116) | |
(76) | |
(60) | |
(104) | |
|
|
应付账款、应计负债及其他 |
(127) | |
493) | |
(384) | |
249) | |
(64) | |
(111) | |
305) | |
404) | |
(454) | |
(86) | |
227) | |
44) | |
(62) | |
(61) | |
(74) | |
117) | |
170) | |
149) | |
230) | |
188) | |
28) | |
(155) | |
|
|
经营资产和负债的变化，扣除收购和处置的影响 |
(299) |
|
210) |
|
(486) |
|
(89) |
|
43) |
|
(516) |
|
234) |
|
163) |
|
(492) |
|
(352) |
|
41) |
|
19) |
|
(259) |
|
(197) |
|
(43) |
|
41) |
|
51) |
|
111) |
|
213) |
|
38) |
|
65) |
|
(123) |
|
|
|
调整合并净收入与经营活动产生的现金流量净额 |
2,105) |
|
2,827) |
|
1,784) |
|
2,431) |
|
2,430) |
|
1,932) |
|
2,626) |
|
2,508) |
|
1,898) |
|
2,140) |
|
2,402) |
|
2,390) |
|
2,026) |
|
2,258) |
|
2,392) |
|
2,856) |
|
2,841) |
|
2,830) |
|
2,748) |
|
2,732) |
|
2,653) |
|
2,753) |
|
|
|
经营活动产生的现金流量净额 |
3,600) |
|
4,236) |
|
3,460) |
|
3,905) |
|
3,853) |
|
3,212) |
|
3,855) |
|
3,944) |
|
3,311) |
|
3,323) |
|
3,787) |
|
3,757) |
|
3,734) |
|
3,647) |
|
4,226) |
|
4,263) |
|
3,999) |
|
3,751) |
|
4,149) |
|
3,664) |
|
3,529) |
|
3,220) |
|
|
|
购买不动产、厂房和设备 |
(2,874) | |
(2,399) | |
(3,062) | |
(2,563) | |
(2,853) | |
(2,791) | |
(2,856) | |
(2,961) | |
(2,834) | |
(2,464) | |
(2,920) | |
(2,406) | |
(2,193) | |
(1,857) | |
(2,072) | |
(1,861) | |
(1,881) | |
(1,821) | |
(2,063) | |
(2,014) | |
(1,877) | |
(1,461) | |
|
|
与资本支出相关的应计费用变化 |
320) | |
(273) | |
586) | |
277) | |
296) | |
(63) | |
62) | |
114) | |
191) | |
(195) | |
269) | |
156) | |
118) | |
10) | |
131) | |
74) | |
(50) | |
(75) | |
(7) | |
104) | |
214) | |
(388) | |
|
|
购买无线频谱许可证 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(464) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他，净 |
(67) | |
(132) | |
(103) | |
(153) | |
(172) | |
(53) | |
150) | |
(47) | |
(207) | |
(80) | |
(117) | |
(14) | |
(220) | |
60) | |
(51) | |
(3) | |
(85) | |
(60) | |
(36) | |
(76) | |
(88) | |
(1) | |
|
|
投资活动产生的现金流量净额 |
(2,621) |
|
(2,804) |
|
(2,579) |
|
(2,439) |
|
(2,729) |
|
(2,907) |
|
(2,644) |
|
(2,894) |
|
(2,850) |
|
(2,739) |
|
(2,768) |
|
(2,264) |
|
(2,295) |
|
(1,787) |
|
(1,992) |
|
(1,790) |
|
(2,016) |
|
(1,956) |
|
(2,570) |
|
(1,986) |
|
(1,751) |
|
(1,850) |
|
|
|
长期债务借款 |
3,723) | |
1,393) | |
8,505) | |
2,645) | |
8,822) | |
5,921) | |
7,471) | |
3,543) | |
3,944) | |
7,104) | |
4,115) | |
4,897) | |
9,918) | |
6,713) | |
5,713) | |
4,305) | |
5,669) | |
5,289) | |
5,402) | |
3,030) | |
2,983) | |
4,339) | |
|
|
借款设备分期计划融资便利 |
112) | |
121) | |
74) | |
124) | |
876) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还长期债务 |
(3,184) | |
(1,609) | |
(9,761) | |
(4,115) | |
(10,068) | |
(5,716) | |
(7,553) | |
(3,650) | |
(3,995) | |
(6,740) | |
(3,652) | |
(3,712) | |
(8,993) | |
(2,954) | |
(2,495) | |
(3,892) | |
(2,595) | |
(3,164) | |
(2,383) | |
(1,819) | |
(4,303) | |
(3,589) | |
|
|
支付债务发行费用 |
(1) | |
—) | |
(29) | |
—) | |
(25) | |
(2) | |
(14) | |
—) | |
—) | |
(18) | |
—) | |
(14) | |
(20) | |
(37) | |
(26) | |
(18) | |
(36) | |
(22) | |
(34) | |
(29) | |
(21) | |
(41) | |
|
|
发行股票 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
23) | |
|
|
购买库存股 |
(1,451) | |
(802) | |
(114) | |
(222) | |
(361) | |
(516) | |
(1,194) | |
(783) | |
(326) | |
(912) | |
(1,032) | |
(2,225) | |
(3,687) | |
(3,333) | |
(4,597) | |
(3,666) | |
(3,516) | |
(3,652) | |
(4,349) | |
(3,361) | |
(1,155) | |
(2,352) | |
|
|
行使股票期权所得款项 |
2) | |
17) | |
3) | |
27) | |
—) | |
2) | |
1) | |
16) | |
3) | |
2) | |
—) | |
—) | |
4) | |
1) | |
1) | |
17) | |
17) | |
9) | |
13) | |
50) | |
28) | |
93) | |
|
|
购买非控制性权益 |
(232) | |
(20) | |
(4) | |
(44) | |
(46) | |
(95) | |
(173) | |
(78) | |
(54) | |
(122) | |
(223) | |
(385) | |
(578) | |
(416) | |
(734) | |
(410) | |
(583) | |
(507) | |
(578) | |
(366) | |
(125) | |
(393) | |
|
|
向非控制性权益分派 |
(121) | |
(3) | |
(49) | |
(44) | |
(61) | |
(3) | |
(40) | |
(35) | |
(80) | |
(3) | |
(55) | |
(49) | |
(5) | |
(2) | |
(4) | |
—) | |
(32) | |
(39) | |
(40) | |
(37) | |
(38) | |
(39) | |
|
|
其他，净 |
(44) | |
(169) | |
250) | |
271) | |
(280) | |
56) | |
429) | |
30) | |
(9) | |
(6) | |
(7) | |
(8) | |
(26) | |
(2) | |
43) | |
(54) | |
32) | |
62) | |
105) | |
38) | |
19) | |
(24) | |
|
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
(1,196) |
|
(1,072) |
|
(1,125) |
|
(1,358) |
|
(1,143) |
|
(353) |
|
(1,073) |
|
(957) |
|
(517) |
|
(695) |
|
(854) |
|
(1,496) |
|
(3,387) |
|
(30) |
|
(2,099) |
|
(3,718) |
|
(1,044) |
|
(2,024) |
|
(1,864) |
|
(2,494) |
|
(2,612) |
|
(1,983) |
|
|
|
现金、现金等价物和限制性现金净增（减） |
(217) |
|
360) |
|
(244) |
|
108) |
|
(19) |
|
(48) |
|
138) |
|
93) |
|
(56) |
|
(111) |
|
165) |
|
(3) |
|
(1,948) |
|
1,830) |
|
135) |
|
(1,245) |
|
939) |
|
(229) |
|
(285) |
|
(816) |
|
(834) |
|
(613) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从该财务数据可以观察到，公司在2020年至2025年期间经历了持续的财务压力和现金流波动。合并净利润呈现出波动性，在某些季度出现明显的增长，但整体水平未能形成持续的上升趋势。同期折旧与摊销费用相对较高且变化不大，显示出公司固定资产的持续投入，但未能显著改善盈利能力。
经营活动产生的现金流量净额整体保持在较高水平，虽有季节性波动，但大致呈现出稳定或略微增长的趋势。2021年后，现金流入有所增加，尤其在2022年及2023年中，现金净流入的波动较大，在某些季度出现显著的下降，反映出经营活动的盈利质量和现金转换效率存在不稳定性。同时，购买不动产、厂房和设备、以及相关资本支出在此期间持续增加，表明公司在扩大资产基础，但也带来了较大的资金压力。
公司在投资方面，现金流出较大且具有季节性变化，特别是在2022年和2023年，资本支出明显增长，显示出公司在扩展基础设施或进行战略投资。同时，投资活动的现金流出规模超过经营现金流提供的水平，导致自由现金流紧张，增加了财务压力。
在筹资活动方面，偿还长期债务的规模显著超出新增借款，尤其在2022年和2023年，偿还压力明显增强，导致整体现金流出增加。此外，为债务偿还所支付的发行费用较低，但偿债压力依然较大。另一方面，发行股票和行使股票期权的规模比较有限，未能显著缓解财务压力。
从现金净增数据看，2021年中，由于借款的增加以及部分季度经营现金流的改善，现金余额有所上升。2022年后，偿债压力逐渐加大，导致现金净减少幅度扩大，显示融资及偿债策略对现金流和流动性有重要影响。期间，现金及现金等价物的变动波动频繁，反映出企业财务策略的调整和市场环境的变化。
综上所述，公司面临一定的财务压力和现金流波动风险，特别是在2022年及之后的偿债压力加大，资产扩张和资本支出亦在增长，需持续关注盈利能力的提升与现金流管理的优化。未来，稳定的经营现金流和合理的债务结构将成为公司财务健康的重要保障。
