现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Charter Communications Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
合并净利润	1,229)	1,436)	1,413)	1,183)	1,385)	1,367)	1,708)	1,389)	1,834)	1,407)	1,158)	921)	1,401)	932)	876)	467)	822)	467)	386)	317)
折旧和摊销	2,188)	2,130)	2,172)	2,206)	2,192)	2,177)	2,240)	2,294)	2,280)	2,270)	2,354)	2,441)	2,409)	2,370)	2,428)	2,497)	2,461)	2,415)	2,500)	2,550)
股票薪酬费用	152)	164)	168)	208)	110)	109)	104)	147)	98)	98)	100)	134)	88)	83)	90)	90)	77)	71)	82)	85)
非现金利息，净额	7)	9)	7)	(3)	(5)	(5)	(4)	(3)	(3)	(5)	(8)	(7)	(10)	(10)	(9)	(12)	(17)	(17)	(17)	(55)
递延所得税	(34)	17)	(40)	(23)	(78)	50)	77)	38)	158)	297)	215)	156)	213)	151)	115)	(14)	87)	96)	56)	81)
其他，净	79)	25)	83)	104)	142)	40)	(132)	(21)	(98)	155)	129)	(5)	(165)	100)	(36)	315)	69)	22)	163)	52)
应收帐款	(33)	(68)	(13)	70)	(80)	(62)	(249)	49)	71)	(62)	(188)	144)	(133)	(74)	97)	136)	59)	(227)	(492)	155)
预付费用和其他资产	(38)	(173)	(25)	(336)	(106)	37)	52)	(185)	(40)	(14)	69)	(182)	116)	(76)	(60)	(104)	(172)	(49)	124)	(300)
应付账款、应计负债及其他	305)	404)	(454)	(86)	227)	44)	(62)	(61)	(74)	117)	170)	149)	230)	188)	28)	(155)	(28)	165)	(41)	(199)
经营资产和负债的变化，扣除收购和处置的影响	234)	163)	(492)	(352)	41)	19)	(259)	(197)	(43)	41)	51)	111)	213)	38)	65)	(123)	(141)	(111)	(409)	(344)
调整合并净收入与经营活动产生的现金流量净额	2,626)	2,508)	1,898)	2,140)	2,402)	2,390)	2,026)	2,258)	2,392)	2,856)	2,841)	2,830)	2,748)	2,732)	2,653)	2,753)	2,536)	2,476)	2,375)	2,369)
经营活动产生的现金流量净额	3,855)	3,944)	3,311)	3,323)	3,787)	3,757)	3,734)	3,647)	4,226)	4,263)	3,999)	3,751)	4,149)	3,664)	3,529)	3,220)	3,358)	2,943)	2,761)	2,686)
购买不动产、厂房和设备	(2,856)	(2,961)	(2,834)	(2,464)	(2,920)	(2,406)	(2,193)	(1,857)	(2,072)	(1,861)	(1,881)	(1,821)	(2,063)	(2,014)	(1,877)	(1,461)	(2,282)	(1,651)	(1,597)	(1,665)
与资本支出相关的应计费用变化	62)	114)	191)	(195)	269)	156)	118)	10)	131)	74)	(50)	(75)	(7)	104)	214)	(388)	504)	(21)	(52)	(376)
购买无线频谱许可证	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(464)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，净	150)	(47)	(207)	(80)	(117)	(14)	(220)	60)	(51)	(3)	(85)	(60)	(36)	(76)	(88)	(1)	(76)	(59)	(17)	(39)
投资活动产生的现金流量净额	(2,644)	(2,894)	(2,850)	(2,739)	(2,768)	(2,264)	(2,295)	(1,787)	(1,992)	(1,790)	(2,016)	(1,956)	(2,570)	(1,986)	(1,751)	(1,850)	(1,854)	(1,731)	(1,666)	(2,080)
长期债务借款	7,471)	3,543)	3,944)	7,104)	4,115)	4,897)	9,918)	6,713)	5,713)	4,305)	5,669)	5,289)	5,402)	3,030)	2,983)	4,339)	6,528)	2,443)	3,830)	6,884)
偿还长期债务	(7,553)	(3,650)	(3,995)	(6,740)	(3,652)	(3,712)	(8,993)	(2,954)	(2,495)	(3,892)	(2,595)	(3,164)	(2,383)	(1,819)	(4,303)	(3,589)	(2,423)	(763)	(4,551)	(5,572)
支付债务发行费用	(14)	—)	—)	(18)	—)	(14)	(20)	(37)	(26)	(18)	(36)	(22)	(34)	(29)	(21)	(41)	(55)	(16)	(7)	(25)
发行股票	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	23)	—)	—)	—)	—)
购买库存股	(1,194)	(783)	(326)	(912)	(1,032)	(2,225)	(3,687)	(3,333)	(4,597)	(3,666)	(3,516)	(3,652)	(4,349)	(3,361)	(1,155)	(2,352)	(2,305)	(2,767)	(861)	(940)
行使股票期权所得款项	1)	16)	3)	2)	—)	—)	4)	1)	1)	17)	17)	9)	13)	50)	28)	93)	12)	25)	37)	44)
购买非控制性权益	(173)	(78)	(54)	(122)	(223)	(385)	(578)	(416)	(734)	(410)	(583)	(507)	(578)	(366)	(125)	(393)	(292)	(339)	(161)	(93)
向非控制性权益分派	(40)	(35)	(80)	(3)	(55)	(49)	(5)	(2)	(4)	—)	(32)	(39)	(40)	(37)	(38)	(39)	(38)	(38)	(39)	(39)
其他，净	429)	30)	(9)	(6)	(7)	(8)	(26)	(2)	43)	(54)	32)	62)	105)	38)	19)	(24)	21)	(6)	(123)	(4)
筹资活动产生的现金流量净额	(1,073)	(957)	(517)	(695)	(854)	(1,496)	(3,387)	(30)	(2,099)	(3,718)	(1,044)	(2,024)	(1,864)	(2,494)	(2,612)	(1,983)	1,448)	(1,461)	(1,875)	255)
现金及现金等价物净增加（减少）	138)	93)	(56)	(111)	165)	(3)	(1,948)	1,830)	135)	(1,245)	939)	(229)	(285)	(816)	(834)	(613)	2,952)	(249)	(780)	861)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金流量净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2023 年第二季度至 2023 年第三季度， Charter Communications Inc. 经营活动产生的现金流量净额有所增加，但随后从 2023 年第三季度到 2023 年第四季度略有下降。
投资活动产生的现金流量净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2023 年第二季度至 2023 年第三季度， Charter Communications Inc. 投资活动产生的净现金流有所下降，但随后从 2023 年第三季度至 2023 年第四季度有所增加，超过了 2023 年第二季度的水平。
筹资活动产生的现金流量净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2023 年第二季度至 2023 年第三季度以及 2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Charter Communications Inc. 融资活动产生的现金流量净额有所下降。

Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

现金流量表 季度数据

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