利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
DexCom Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从财务数据的趋势来看，公司的毛利率在所有期间基本保持稳定且呈现逐步上升的趋势，从2018年的数据开始逐渐增加至2023年九月，最终达到64.44%。这一阶段的稳定和增长显示公司在成本控制和产品定价方面具有较好的管理能力，利润空间不断扩大。
在营业利润率方面，经历了从 2018 年的持续亏损（-18.06%至-9.16%）到2020年的逐步转为盈利（9.64%至15.92%）的显著改善。这表明公司在2018年至2020年期间，逐渐改善了运营效率和盈利能力，亏损逐年缩小，并成功实现盈利，且盈利水平在2021年继续保持相对较高的水平，波动中略有下降，但整体保持增长态势，直到2023年九月保持在14%左右。
净利率方面，数据显示公司在2018年至2020年期间经历亏损，最深点为2018年第三季度的-12.32%，随后逐渐转为盈利，2020年实现盈利高峰（最高达25.62%）。2021年后，净利率略有波动，但总体上保持在6%至11%之间，显示公司盈利能力趋于稳定，盈利水平相较早期有显著提升并持续改善。
股东权益回报率（ROE）经历了从负值（-19.16%于2018年三季度）到正值（最高27.02%在2021年第二季度）的大幅改善，显示公司在2020年后开始有效利用股东权益创造价值。特别是在2020年到2021年期间，ROE明显上升，表明公司盈利效率显著提高，资本回报能力增强。2023年九月，ROE仍维持在较高水平（16.62%），表明公司在资本利用和盈利能力方面保持良好的表现。
资产收益率（ROA）也表现出类似的变化趋势，从2018年出现亏损（-6.63%）逐步改善到2020年达到11.78%的高点。此后，ROA在2021年至2023年略有下降但仍保持在5.24%至6.33%的范围，反映出公司资产利用效率在持续改善后趋于稳定，盈利能力得以维持。
总体而言，公司的财务表现表现出明显的转变。早期呈现亏损状态，经过几年的努力逐步实现盈利，盈利能力逐步增强。毛利率的稳定与提升、盈利指标（营业利润率、净利率）和资本回报指标（ROE、ROA）的持续改善，表明公司在成本控制、运营效率和资本利用方面取得了有效进展。未来发展仍需关注盈利水平的持续提升及效率改善的持续性，以支撑公司长期的财务健康与增长潜力。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
DexCom Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，公司的收入呈现出持续增长的趋势，尤其是在2018年至2023年期间，总体上实现了显著的扩张。具体来看，收入在2018年第一季度约为184万千美元，至2023年第三季度已增长至975万千美元，显示出年度逐步增长的稳定性和强劲的市场扩展能力。
毛利方面，也表现出持续增长的态势，从2018年第一季度的约119万千美元上升到2023年第三季度的约623万千美元。毛利的增长与收入同步，反映出公司在扩大业务规模的同时，保持了较为稳定的毛利率水平，尽管略有波动，但基本维持在63%至69%的区间内。
毛利率方面，数据显示自2018年以来逐步提升，从64.36%开始，缓慢上升至2020年后期的69%以上，随后略有起伏但仍保持在较高水平，最终在2023年第三季度达到63.87%。这表明公司在成本控制和产品定价方面取得了一定的成效，能够在业务扩张中保持较为稳定的盈利能力。
整体而言，公司展现出收入和毛利的双重增长，且毛利率虽有小幅波动但整体趋于稳固，反映出其业务模式具有一定的盈利稳定性和持续扩展的潜力。然而，值得注意的是，在观察数据的同时还需考虑其他财务指标和行业背景，才能全面评价公司的财务健康状况与未来发展趋势。
营业利润率
DexCom Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q3 2023
+ 营业收入（亏损）Q2 2023
+ 营业收入（亏损）Q1 2023
+ 营业收入（亏损）Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到公司在收入方面整体呈现增长趋势。2018年第一季度的收入为18.44亿美元，到2023年第三季度已上升至97.5亿美元，几乎实现了五倍的增长。这显示公司在市场扩展或销售额度上取得了显著成效，反映出业务规模不断扩大。期间每个季度的收入通常逐步上升，尽管存在部分波动，但整体上呈现出稳健的增长动态。
相较之下，营业收入（亏损）在部分期间显示出较大的波动，尤其是在2018年第四季度，公司出现亏损（-164.6百万美元），但随后亏损逐步收窄，甚至在2019年第四季度实现了盈利（33.6百万美元）。2020年到2021年期间，公司持续实现盈利，不断扩大其盈利规模，特别是在2021年度，利润水平明显提升，反映出运营效率的改善和利润能力的增强。
营业利润率方面，早期数据显示公司曾经出现亏损（2018年第四季度为-18.06%），随后逐步改善，逐渐转为盈利。到2019年第四季度，营业利润率达到16.31%，表明公司盈利能力明显增强。2020年至2021年期间，盈利水平相对稳定，利润率维持在10%到15%之间，说明公司在盈利能力方面保持了较好的表现。进入2022年及之后，利润率略有波动，但整体仍保持较为稳定的盈利水平，反映出公司在保持增长的同时，也较好地控制了盈利能力。
整体而言，该公司展现了由收入快速增长推动的业务扩展，同时在盈利方面经过波动后逐步稳定，显示出其经营模式的逐步成熟。营业利润率的改善以及利润规模的扩大，暗示公司具备较强的盈利能力和财务稳定性。未来，若能持续优化成本控制和市场扩展策略，有望进一步巩固其盈利水平，并在扩大市场份额方面取得更大突破。
净利率比率
DexCom Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023
+ 净利润（亏损）Q1 2023
+ 净利润（亏损）Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析该公司截止至2023年第三季度的季度财务数据时，可以观察到若干关键趋势和变化，反映公司整体业务表现的波动性与成长轨迹。
首先，从收入方面来看，公司历年的营业收入呈持续增长的趋势。2018年三季度的收入为266,700千美元，到2023年三季度已增加至975,000千美元，显示出公司在市场拓展和销售规模方面取得了显著的进步。各季度的收入变化呈现出稳步增长的模式，特别是在2020年末至2021年间，收入达到了新高点，说明公司在某些时期的市场表现尤为强劲。
净利润（亏损）情况则表现出显著的波动。2018年第一季度和第二季度出现亏损，但到2018年第三季度开始逐步实现盈利。2019年期间，净利润出现大幅度的增长，尤其是在2020年第三季度达到92,700千美元的高点，显示公司在盈利能力方面实现了突破。2021年财年的净利润持续上升，不过在2022年和2023年前后，净利润虽有波动，但整体仍保持在较高水平，反映出业务的盈利能力基本稳固。必须指出的是，2020年第一季度曾出现亏损，可能受疫情影响；然而，之后亏损逐步减少甚至实现盈利。
关于净利率比率，数据呈现出明显的变化。2018年到2019年间，净利率较为负面或波动，反映公司在利润实现方面仍处在成长和调整阶段。自2020年起，随着营业收入的持续增长和成本控制的改善，净利率显著提升，尤其是在2021年，净利率多次突破20%，最高达到25%以上。这表明公司在扩大营收的同时，也增强了盈利效率。2022年和2023年，净利率保持在10%到12%的区间，显示出公司利润水平趋于稳定，盈利能力有所提升，但也表现出一定的波动性，可能受到市场环境、成本变动或竞争态势的影响。
综上所述，该公司在过去数年间展现出强劲的收入增长趋势，盈利能力逐步增强，整体财务表现呈现出由亏转盈、稳步提升的态势。然而，盈利波动的存在提示公司可能需要在未来持续优化成本结构和市场策略，以保持利润增长的稳定性。同时，财务指标的改善也展示了其在产品市场、运营效率和盈利策略上的不断调整与成熟。这一系列趋势反映出公司在行业中逐步巩固其市场地位，并具备一定的持续成长潜力。
股东权益比率回报率 （ROE）
DexCom Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023
+ 净利润（亏损）Q1 2023
+ 净利润（亏损）Q4 2022)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，可以观察到该公司在报告期内财务表现出现了明显的波动和变化。总体而言，净利润呈现较大的波动起伏，反映出其盈利能力的周期性变化以及潜在的外部或内部影响因素。
在2018年第一季度，公司实现了亏损（-24,200千美元），随后至2018年9月，净利润逐步实现扭转，至12月达到了92,700千美元的高点，显示出盈利能力的改善。2019年上半年，公司利润实际转为亏损，但整体持续波动，直到2019年末其净利润呈现强劲增长，2020年12月达到355,200千美元的高峰，表明在该年度末期间盈利状况显著提升。
2021年期间，净利润持续增长，特别是在2021年6月（62,900千美元）和9月（70,900千美元），之后略有下降但仍维持在较高水平。然而，2022年的表现则显得更为多变，2022年第一季度净利润为-19,400千美元，随后在季度间多次波动，最高达到2022年12月的101,200千美元。到2023年，净利润再次大幅上升，分别达到120,700千美元，显示出公司盈利能力的持续改善。
股东权益方面，整体呈上升趋势，从2018年的每日平均421,700千美元增加至2023年的2,107,400千美元。值得注意的是，股东权益的持续增长与利润波动具有一定的相关性，但在2022年某些季度出现下降，反映了在盈利波动时公司的资本积累受到一定影响。
关于ROE（股东权益回报率），在早期缺乏具体数值显示，直至2018年9月以后，开始出现正值，表明其盈利效率逐步改善。2020年起，ROE快速上升，至2020年12月，ROE达到27.02%，直至2021年保持在12%至17%的范围内，显示公司在股东权益上的盈利能力增强。尽管部分季度ROE略有波动，但整体趋势显示公司逐步提高了资本的使用效率。
综上所述，该公司在报告期内经历了盈利的显著波动，但整体股东权益稳步增长，尤其在2020年及之后，盈利能力得到了明显改善。ROE的长期上升趋势表明公司在提升盈利水平与资本回报方面做出了积极努力。这些数据表明公司在业绩表现方面具有一定的改善潜力，但也存在短期盈利不稳的问题，需持续关注其盈利的持续性和稳定性。
资产收益率 （ROA）
DexCom Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023
+ 净利润（亏损）Q1 2023
+ 净利润（亏损）Q4 2022)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体数据来看，该公司的总资产在2018年到2023年期间呈现持续增长的态势。初期，资产规模逐步上升，从2018年第三季度的896,800千美元逐步扩大到2023年第三季度的6,590,200千美元，增长幅度显著，特别是在2020年前后，资产增速加快，反映出公司在资产规模方面的持续拓展和资本投入的加大。这种增长趋势可能反映了公司在研发、市场扩展或收购其他资产方面的积极布局。
净利润的变化较为复杂，表现出明显的周期性波动。公司在2018年第三季度至2019年第三季度期间表现为盈利，但亮点集中在2019年第四季度（12月31日），净利润达到92,700千美元，此后在2020年第一季度出现亏损（-19,400千美元），随后在2020年至2021年逐步走出亏损状态，并在2021年第三季度达到顶峰，达到120,700千美元。这一阶段的盈利改善可能反映了市场需求的增长或产品业务的优化。随后在2022年和2023年，净利润虽有所波动，但整体保持较高水平，特别是在2023年6月30日达至峰值，显示出公司盈利能力的持续改善和稳定。
偿债能力方面，数据显示公司资产规模显著扩大，但缺乏相关的负债或流动性指标，难以全面评估财务风险。然而，从净资产变化及盈利变化趋势出发，可以推测公司在盈利改善的同时，资产的增加可能伴随着负债的相应调整，整体财务稳定性需要结合更多的财务指标进行分析。
资产回报率（ROA）在2018年末开始出现负值，反映出公司在最初阶段的盈利能力较弱或投入较大，导致盈利不足。自2020年起，ROA逐步改善，2019年下半年开始转为正值，且持续保持在5%以上的较高水平，显示公司在盈利水平提升方面取得了显著成效。2020年第四季度至2023年，ROA保持在5%至6%的区间，表明公司利用资产产生利润的效率有所提高，盈利能力得到增强，但尚未达到极高水平，显示其盈利效率仍有提升空间。
总结来看，该公司在2018年到2023年期间实现了资产规模的不断扩大，盈利能力显著改善，尤其是在2020年至2023年期间盈利水平保持在相对较高的水平。企业资产增长伴随盈利能力的稳步提升，整体财务状况表现出较好的发展趋势。然而，其盈利的周期性波动表明需要持续关注市场变化和财务管理策略，以实现更加稳定的盈利增长。未来，若保持资产增长和盈利效率的同步提升，公司有望在行业中获得更强的竞争力和财务稳健性。