利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
DexCom Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出整体上升的趋势。从2019年3月31日的63.3%开始，经历小幅波动后，在2020年9月30日达到65.38%，并在2021年6月30日达到峰值69.15%。随后，该比率略有下降，至2023年6月30日的63.87%。整体而言，毛利率比率在后期呈现出相对稳定的状态，但较前期峰值有所回落。
- 营业利润率
- 营业利润率经历了显著的变化。在2019年，该比率处于负值，分别为-15.07%和-13.58%。随后，该比率逐渐改善，并在2020年12月31日达到15.54%。2021年，该比率进一步提升至15.92%，并在2023年6月30日达到14.88%。整体趋势表明，营业利润率从亏损状态转为盈利，并保持在相对稳定的水平，但后期略有下降。
- 净利率比率
- 净利率比率的变化趋势与营业利润率相似，同样在2019年处于负值，分别为-11.51%和-13.96%。随后，该比率显著改善，并在2020年12月31日达到25.62%的峰值。2021年，净利率比率保持在较高水平，随后在2021年12月31日下降至22.82%。至2023年6月30日，净利率比率为11.08%。整体而言，净利率比率经历了从亏损到盈利的转变，并在后期呈现出波动下降的趋势。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内经历了显著的改善。从2019年的负值-19.41%开始，ROE逐渐上升，并在2020年12月31日达到27.02%的峰值。2021年，ROE保持在较高水平，随后在2021年12月31日下降至24.78%。至2023年6月30日，ROE为16.62%。整体趋势表明，ROE从负值转为正值，并保持在相对较高的水平，但后期有所下降。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）也呈现出改善的趋势。从2019年的负值-6.58%开始，ROA逐渐上升，并在2020年12月31日达到11.5%。2021年，ROA保持在较高水平，随后在2021年12月31日下降至11.08%。至2023年6月30日，ROA为5.72%。整体趋势表明，ROA从负值转为正值，并保持在相对稳定的水平，但后期略有下降。
总体而言，各项盈利能力比率均呈现出从亏损到盈利的改善趋势。然而，在2021年之后，各项比率均呈现出波动下降的趋势，表明盈利能力可能面临一定的挑战。需要进一步分析导致这些趋势变化的原因。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
DexCom Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 623,300) | 546,400) | 462,600) | 541,300) | 494,200) | 449,500) | 398,100) | 472,600) | 446,900) | 417,100) | 343,900) | 399,100) | 340,400) | 284,100) | 256,500) | 309,300) | 246,900) | 206,500) | 168,800) | ||||||
| 收入 | 975,000) | 871,300) | 741,500) | 815,200) | 769,600) | 696,200) | 628,800) | 698,200) | 650,200) | 595,100) | 505,000) | 568,900) | 500,900) | 451,800) | 405,100) | 462,800) | 396,300) | 336,400) | 280,500) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 63.87% | 63.94% | 64.44% | 64.72% | 64.97% | 66.10% | 67.44% | 68.63% | 69.29% | 69.15% | 67.48% | 66.44% | 65.38% | 63.92% | 63.68% | 63.11% | 62.54% | 62.76% | 63.30% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 49.97% | 50.23% | 50.66% | 51.54% | 52.60% | 53.54% | 52.44% | 52.21% | 52.01% | 50.69% | 51.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 16.86% | 16.89% | 16.90% | 16.79% | 16.85% | 16.79% | 16.89% | 17.09% | 17.30% | 17.57% | 19.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 66.61% | 66.74% | 66.86% | 67.44% | 67.77% | 68.16% | 68.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 66.43% | 67.21% | 67.61% | 67.98% | 67.89% | 67.39% | 66.53% | 65.19% | 63.85% | 64.57% | 65.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 24.16% | 24.08% | 24.20% | 24.09% | 23.74% | 23.51% | 23.31% | 23.60% | 23.75% | 23.80% | 25.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × (623,300 + 546,400 + 462,600 + 541,300)
÷ (975,000 + 871,300 + 741,500 + 815,200)
= 63.87%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在整个观察期内呈现显著增长趋势。从2019年3月31日的1.688亿美元增长到2023年9月30日的6.233亿美元。虽然在2020年3月31日出现了一次小幅下降，但随后迅速恢复增长，并在2021年和2022年保持强劲势头。2023年6月30日和9月30日的毛利数据表明，增长速度有所放缓，但仍保持在较高水平。
- 收入趋势
- 收入与毛利趋势相似，也呈现出持续增长的态势。从2019年3月31日的2.805亿美元增长到2023年9月30日的9.75亿美元。与毛利类似，2020年3月31日也观察到收入的短暂下降，但随后迅速反弹。收入的增长速度在不同时期有所波动，但总体上保持了积极的增长趋势。2023年6月30日和9月30日的收入数据也显示出增长速度放缓的迹象。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在观察期内总体上呈现上升趋势。从2019年3月31日的63.3%逐步上升到2021年6月30日的69.15%，随后在69%左右波动。2022年毛利率比率开始下降，并在2023年9月30日达到63.87%。虽然毛利率比率在后期有所下降，但整体仍处于相对较高的水平。毛利率比率的上升表明，公司在控制成本和提高产品定价方面取得了一定的成功。后期毛利率比率的下降可能与成本上升或竞争加剧有关。
- 整体观察
- 整体来看，数据显示公司在收入和毛利方面都取得了显著的增长。毛利率比率的上升也表明公司的盈利能力有所提高。然而，2023年收入和毛利的增长速度有所放缓，毛利率比率也出现下降趋势，这可能需要进一步的分析以确定其根本原因。需要关注的是，后期增长速度放缓和毛利率比率下降是否是短期波动，还是预示着长期趋势的变化。
营业利润率
DexCom Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 205,500) | 128,100) | 47,200) | 125,400) | 147,500) | 77,000) | 41,300) | 600) | 118,300) | 101,000) | 45,900) | 104,000) | 94,100) | 67,800) | 33,600) | 101,500) | 56,000) | (800) | (14,400) | ||||||
| 收入 | 975,000) | 871,300) | 741,500) | 815,200) | 769,600) | 696,200) | 628,800) | 698,200) | 650,200) | 595,100) | 505,000) | 568,900) | 500,900) | 451,800) | 405,100) | 462,800) | 396,300) | 336,400) | 280,500) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 14.88% | 14.02% | 13.14% | 13.44% | 9.54% | 8.87% | 10.15% | 10.86% | 15.92% | 15.90% | 15.39% | 15.54% | 16.31% | 15.09% | 11.89% | 9.64% | -9.16% | -13.58% | -15.07% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 15.02% | 15.23% | 16.77% | 19.16% | 20.95% | 22.42% | 20.73% | 19.56% | 20.04% | 18.46% | 17.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 4.58% | 4.96% | 4.99% | 4.94% | 5.01% | 5.07% | 5.10% | 5.15% | 4.91% | 3.68% | 4.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 24.66% | 24.34% | 24.21% | 25.35% | 27.05% | 28.48% | 30.69% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 18.17% | 19.02% | 19.37% | 18.15% | 17.89% | 16.68% | 14.78% | 14.89% | 11.44% | 12.77% | 14.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 8.86% | 8.83% | 8.87% | 8.83% | 8.65% | 8.32% | 8.19% | 8.40% | 7.91% | 7.73% | 9.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q3 2023
+ 营业收入（亏损）Q2 2023
+ 营业收入（亏损）Q1 2023
+ 营业收入（亏损）Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × (205,500 + 128,100 + 47,200 + 125,400)
÷ (975,000 + 871,300 + 741,500 + 815,200)
= 14.88%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 营业收入趋势
- 数据显示，营业收入在报告期内呈现显著增长趋势。从2019年3月31日的亏损状态到2023年6月30日达到最高点，收入增长迅速。虽然在某些季度出现波动，例如2022年3月31日和2023年3月31日，但整体趋势仍然是积极向上的。2021年和2022年的收入增长尤为明显，表明业务规模的扩张。
- 营业利润率趋势
- 营业利润率在报告期内经历了显著的变化。2019年前三个季度，营业利润率均为负值，表明公司当时处于亏损状态。从2019年12月31日开始，营业利润率转为正值，并持续上升，在2020年9月30日达到峰值。随后，利润率保持在相对较高的水平，并在2021年和2022年间出现波动。2023年，利润率再次呈现上升趋势，表明公司盈利能力的改善。值得注意的是，利润率的波动可能受到多种因素的影响，包括成本控制、定价策略和市场竞争等。
- 营业收入（亏损）与收入的关系
- 早期阶段，营业收入（亏损）为负值，表明公司在实现盈利方面面临挑战。随着收入的增长和营业利润率的提高，营业收入（亏损）逐渐转为正值，并与收入增长同步。这种转变表明公司成功地实现了从亏损到盈利的转变，并提高了其整体财务表现。2021年12月31日出现一个异常值，营业收入（亏损）为600，需要进一步分析原因。
- 整体观察
- 总体而言，数据显示公司在报告期内取得了显著的财务改善。收入持续增长，营业利润率不断提高，表明公司业务发展良好，盈利能力增强。尽管存在一些波动，但整体趋势仍然是积极的。未来的财务表现将取决于公司能否继续保持增长势头，并有效应对市场挑战。
净利率比率
DexCom Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | 120,700) | 115,900) | 48,600) | 91,800) | 101,200) | 50,900) | 97,300) | (19,400) | 70,900) | 62,900) | 40,300) | 355,200) | 72,200) | 46,300) | 19,900) | 92,700) | 45,800) | (10,500) | (26,900) | ||||||
| 收入 | 975,000) | 871,300) | 741,500) | 815,200) | 769,600) | 696,200) | 628,800) | 698,200) | 650,200) | 595,100) | 505,000) | 568,900) | 500,900) | 451,800) | 405,100) | 462,800) | 396,300) | 336,400) | 280,500) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 11.08% | 11.18% | 9.68% | 11.73% | 8.24% | 7.47% | 8.23% | 6.32% | 22.82% | 24.45% | 25.36% | 25.62% | 12.69% | 11.93% | 9.24% | 6.85% | -12.68% | -13.96% | -11.51% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 12.92% | 12.83% | 13.98% | 15.88% | 17.52% | 18.78% | 17.35% | 16.42% | 17.12% | 15.85% | 15.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 3.63% | 3.89% | 3.89% | 3.87% | 4.09% | 4.13% | 4.37% | 4.46% | 4.17% | 3.32% | 3.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 22.14% | 21.38% | 20.40% | 21.25% | 22.52% | 24.05% | 27.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 13.20% | 14.03% | 16.75% | 15.90% | 15.46% | 14.79% | 12.29% | 11.97% | 10.36% | 12.69% | 15.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 6.09% | 6.11% | 6.21% | 6.25% | 6.21% | 5.99% | 5.91% | 6.06% | 5.56% | 5.37% | 6.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023
+ 净利润（亏损）Q1 2023
+ 净利润（亏损）Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × (120,700 + 115,900 + 48,600 + 91,800)
÷ (975,000 + 871,300 + 741,500 + 815,200)
= 11.08%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润（亏损）在观察期内经历了显著波动。2019年初出现亏损，随后在下半年转为盈利，并在2020年持续增长。2020年末达到峰值，随后在2021年略有下降，并在年末出现亏损。2022年再次恢复盈利，并在年末达到较高水平。2023年上半年盈利持续，但下半年有所下降。整体趋势表明，盈利能力在不同时期存在较大差异，且受季节性或其他因素影响明显。
- 收入
- 收入数据呈现出较为稳定的增长趋势。从2019年到2021年，收入逐季度增加，表明业务规模不断扩大。2022年收入继续增长，并在下半年达到较高水平。2023年上半年收入持续增长，但下半年略有下降。尽管存在季度波动，但整体收入增长趋势较为明显，表明公司在市场上的表现持续向好。
- 净利率比率
- 净利率比率的变化与净利润（亏损）的变化趋势相呼应。2019年和2020年初，净利率比率为负，反映了亏损状态。随着净利润的转正，净利率比率逐渐上升，并在2020年末达到峰值。2021年净利率比率有所下降，并在年末出现负值。2022年净利率比率恢复正值，并在年末达到较高水平。2023年净利率比率波动，但整体保持在较高水平。净利率比率的波动表明，盈利能力受到收入和成本控制等多方面因素的影响。值得注意的是，2020年末的净利率比率显著高于其他时期，可能与特定事件或成本控制措施有关。
综合来看，数据显示公司收入持续增长，但盈利能力存在波动。净利率比率的变化表明，公司在成本控制和盈利能力方面面临一定的挑战。未来需要进一步分析影响盈利能力的关键因素，并采取相应措施以提高盈利水平。
股东权益比率回报率 （ROE）
DexCom Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | 120,700) | 115,900) | 48,600) | 91,800) | 101,200) | 50,900) | 97,300) | (19,400) | 70,900) | 62,900) | 40,300) | 355,200) | 72,200) | 46,300) | 19,900) | 92,700) | 45,800) | (10,500) | (26,900) | ||||||
| 股东权益 | 2,267,900) | 2,100,400) | 2,233,000) | 2,131,800) | 1,824,500) | 2,255,900) | 2,189,300) | 2,251,500) | 2,136,100) | 1,997,600) | 1,903,200) | 1,826,500) | 1,499,300) | 1,353,900) | 934,500) | 882,600) | 764,300) | 688,300) | 668,600) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 16.62% | 17.02% | 13.10% | 16.01% | 12.61% | 8.85% | 9.67% | 6.87% | 24.78% | 26.56% | 27.01% | 27.02% | 15.41% | 15.12% | 15.83% | 11.45% | -22.41% | -24.77% | -19.41% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 13.77% | 13.88% | 15.68% | 18.90% | 22.11% | 23.44% | 21.82% | 19.75% | 21.04% | 18.86% | 17.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 15.82% | 16.78% | 16.62% | 16.59% | 17.26% | 17.04% | 17.36% | 16.93% | 15.44% | 12.10% | 13.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 12.10% | 12.00% | 11.70% | 11.98% | 11.97% | 11.93% | 13.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 7.90% | 8.33% | 9.88% | 9.59% | 9.35% | 9.05% | 7.54% | 7.01% | 5.70% | 7.05% | 8.77% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 25.67% | 25.63% | 25.46% | 25.87% | 26.03% | 25.07% | 23.98% | 24.09% | 21.95% | 21.03% | 25.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023
+ 净利润（亏损）Q1 2023
+ 净利润（亏损）Q4 2022)
÷ 股东权益
= 100 × (120,700 + 115,900 + 48,600 + 91,800)
÷ 2,267,900 = 16.62%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润（亏损）在观察期内经历了显著波动。从2019年3月31日的亏损状态开始，到2019年9月30日转为盈利，并在2019年12月31日达到较高水平。2020年，净利润保持增长趋势，并在2020年12月31日达到峰值。2021年，净利润继续保持较高水平，但年末出现负值。2022年，净利润再次呈现波动，并在年末回升。2023年上半年，净利润持续增长，并在2023年9月30日达到较高水平。整体而言，净利润呈现出从亏损到盈利，并伴随显著波动和增长的趋势。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内持续增长。虽然在2022年6月30日出现小幅下降，但总体趋势是上升的。从2019年3月31日的668600增加到2023年9月30日的2267900，表明公司在积累资本方面表现良好。增长速度在不同时期有所差异，但整体保持稳定。
- ROE
- ROE（净资产收益率）的波动性与净利润（亏损）的变化相呼应。在净利润为负值期间，ROE也为负值。随着净利润的增长，ROE也随之提高，并在2020年12月31日达到峰值。2021年末ROE出现下降，与净利润的负值相符。2022年和2023年，ROE呈现波动，但总体保持在正值范围内。ROE的波动表明公司盈利能力对净利润的变化较为敏感。整体而言，ROE在观察期内呈现出从负值到正值，并伴随显著波动的趋势。
综合来看，数据显示公司在股东权益积累方面表现稳健，但盈利能力存在波动。净利润和ROE的波动需要进一步分析其根本原因，例如市场环境、竞争格局、成本控制等因素。股东权益的持续增长为公司未来的发展提供了坚实的基础。
资产收益率 （ROA）
DexCom Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | 120,700) | 115,900) | 48,600) | 91,800) | 101,200) | 50,900) | 97,300) | (19,400) | 70,900) | 62,900) | 40,300) | 355,200) | 72,200) | 46,300) | 19,900) | 92,700) | 45,800) | (10,500) | (26,900) | ||||||
| 总资产 | 6,596,200) | 6,820,700) | 5,515,900) | 5,391,700) | 4,899,200) | 5,217,400) | 5,057,000) | 4,863,600) | 4,775,900) | 4,503,800) | 4,389,800) | 4,290,500) | 3,833,200) | 3,521,800) | 2,447,900) | 2,395,000) | 2,185,700) | 2,065,900) | 1,974,000) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 5.72% | 5.24% | 5.30% | 6.33% | 4.69% | 3.83% | 4.19% | 3.18% | 11.08% | 11.78% | 11.71% | 11.50% | 6.03% | 5.81% | 6.04% | 4.22% | -7.84% | -8.25% | -6.58% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 7.16% | 7.04% | 7.87% | 9.31% | 10.84% | 11.53% | 10.44% | 9.40% | 9.82% | 8.70% | 7.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 5.50% | 5.87% | 5.69% | 5.86% | 6.03% | 6.05% | 6.21% | 6.26% | 5.63% | 4.40% | 4.93% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 10.31% | 10.25% | 10.05% | 10.19% | 10.39% | 10.47% | 12.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 4.32% | 4.63% | 5.79% | 5.54% | 5.35% | 5.13% | 4.23% | 3.87% | 2.97% | 3.69% | 4.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 7.69% | 7.53% | 7.30% | 8.19% | 7.99% | 7.93% | 7.89% | 8.15% | 7.24% | 6.90% | 8.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023
+ 净利润（亏损）Q1 2023
+ 净利润（亏损）Q4 2022)
÷ 总资产
= 100 × (120,700 + 115,900 + 48,600 + 91,800)
÷ 6,596,200 = 5.72%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润（亏损）在观察期内经历了显著波动。从2019年3月31日的亏损到2019年12月31日的盈利，净利润呈现出明显的改善趋势。2020年，净利润继续增长，并在2020年12月31日达到一个峰值。2021年，净利润保持在较高水平，但年末出现负值。2022年，净利润再次恢复增长，并在年末达到较高水平。2023年上半年，净利润持续增长，但在2023年9月30日略有下降。总体而言，净利润呈现出周期性波动，但长期来看，盈利能力有所提升。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2019年3月31日的1974000千美元到2023年9月30日的6820700千美元，总资产规模显著扩大。资产增长速度在不同时期有所差异，2020年增长最为迅速，可能与业务扩张或收购有关。2022年末资产略有下降，但随后在2023年再次增长。总资产的持续增长表明公司规模的不断扩大。
- ROA (资产回报率)
- 资产回报率（ROA）的趋势与净利润的变化密切相关。在净利润亏损的时期，ROA为负值。随着净利润的改善，ROA逐渐转正并持续上升。2020年12月31日，ROA达到最高点，表明公司资产的盈利能力显著提高。2021年末ROA出现下降，与净利润的负值相符。2022年和2023年，ROA保持在相对较高的水平，但波动性有所增加。总体而言，ROA的提升表明公司在利用资产创造利润方面表现良好。
综合来看，数据显示公司在观察期内经历了从亏损到盈利的转变，并实现了规模的持续扩大。资产回报率的提升表明公司资产的利用效率不断提高。然而，净利润和ROA的波动性也需要关注，可能反映了外部环境或内部运营的挑战。