资产负债表:资产
季度数据
资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源(资产)及其资本来源(股权和负债)的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息,以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。
资产是公司因过去事件而控制的资源,预计未来的经济利益将流向实体。
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根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).
从该公司2017年第一季度至2022年第三季度的财务数据中,可以观察到若干明显的趋势与变化。首先,现金及现金等价物总体呈现波动,但自2017年以来整体增长趋势明显。2017年3月到2018年9月期间,现金余额呈现逐步增长,特别是在2018年第四季度达到最高点,为215百万美元;随后,现金余额略有波动,但整体保持较高水平,到2022年第三季度已增长至149百万美元,显示出持续的现金积累和流动性改善能力。 限制性现金项目较为有限,且金额波动较小,在后续财务期间中表现出一定的稳定性,显示公司对限制性现金的管理保持谨慎。 应收账款方面,从2017年至2022年,整体呈现增长趋势。尤其是在2018年后期和2019年期间,应收账款持续上升,显示公司销售规模不断扩大,但也引发了对应收账款管理有效性的关注。到了2020年和2021年,虽然部分周期内应收账款有所波动,但总体水平依然偏高,突出公司在销售收入增长的基础上,应收账款的累积。 库存方面,数据显示库存逐步增长,从2017年的较低水平逐步上升至2022年,尤其在2018年末和2019年期间增长显著,反映出公司在该期间扩大生产或储备的策略。近年来,库存水平基本保持稳定在较高的水平。 衍生工具资产在2018年底后出现显著增长,尤其是2020年年底后增至较高水平,反映出公司在套期保值或风险管理方面的积极布局。然而,2021年至2022年期间,衍生工具资产有所波动,表明风险管理策略可能经过调整。 税项方面,递延所得税净额在某些财务周期内出现波动,尤其在2020年达到高峰,随后逐步回落。这可能与公司税务规划和资产结构调整有关。 在资产负债方面,流动资产和长期资产逐步攀升,显示公司不断扩大其资产基础。总资产从2017年的6,370百万美元逐步增加到2022年的23,843百万美元,显示公司在不断扩大规模和资产投入。 同时,不动产及设备净额也显示稳步增长,反映出公司在基础设施和资本支出方面的持续投入。累计折旧金额也随之增长,说明资产使用寿命管理得当。 在负债和权益方面的数据虽然未详细展示负债结构,但权益法投资的记录表明公司在其他企业或合作关系中的投资持续增加,显示其积极的战略布局。 综上所述,该公司整体资产规模不断扩大,现金流呈增长趋势,应收账款和库存水平也有所提升,反映出公司业绩增长的同时,也伴随着管理应收账款和库存的压力。风险管理工具的使用增加,表现出公司对财务风险的重视。未来,持续关注资产质量、收款效率以及风险控制,将对公司稳健发展起到关键作用。