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Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2022年7月28日以来一直未更新。

偿付能力比率分析 
季度数据

Microsoft Excel

偿付能力比率(摘要)

Keurig Dr Pepper Inc.、偿付能力比率(季度数据)

Microsoft Excel
2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
负债率
债务与股东权益比率 0.46 0.45 0.48 0.52 0.54 0.56 0.57 0.60 0.62 0.64 0.62 0.65 0.65 0.67
债务与总资本比率 0.31 0.31 0.32 0.34 0.35 0.36 0.36 0.37 0.38 0.39 0.38 0.39 0.40 0.40
资产负债率 0.22 0.23 0.23 0.25 0.26 0.27 0.27 0.28 0.29 0.29 0.29 0.30 0.30 0.31
财务杠杆率 2.03 2.01 2.03 2.06 2.08 2.09 2.09 2.12 2.14 2.16 2.13 2.16 2.17 2.17
覆盖率
利息覆盖率 5.62 6.78 6.60 5.26 4.85 4.29 3.90 3.84 3.52 3.48 3.59

根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以股东权益总额。 债务与股东权益比率 Keurig Dr Pepper Inc. 2021年第四 季度至2022年第一季度 有所改善,但其后于2022年第一季度 至2022年第二 季度略有恶化。
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 Keurig Dr Pepper Inc.债务占总资本比率于2021年第四 季度至2022年第一季度 有所改善,但其后于2022年第一季度 至2022年第二 季度略有恶化。
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 Keurig Dr Pepper Inc.负债资产比率于2021年第四 季度至2022年第一季度 及2022年第一季度 至2022年第二 季度有所改善。
财务杠杆率 偿付能力比率,计算方式为总资产除以股东权益总额。 Keurig Dr Pepper Inc.的财务杠杆比率于2021年第四季度至2022年第一季度有所下降,但随后由2022年第一季度至2022年第二季度上升,未达到2021年第四季度的水平。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 Keurig Dr Pepper Inc.的利息覆盖率于2021年第四 季度至2022年第一季度 有所改善,但其后于2022年第一季度 至2022年第二 季度显著恶化。

债务与股东权益比率

Keurig Dr Pepper Inc.、债务与股东权益比率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
短期借款和长期债务的流动部分 304 998 1,323 1,750 2,345 2,182 2,256 1,957 1,593 1,761 1,806 2,018
长期债务,不包括流动部分 11,555 11,584 11,578 11,727 11,721 11,715 11,143 11,707 11,849 12,431 12,827 13,147 13,164 13,246
总债务 11,555 11,584 11,882 12,725 13,044 13,465 13,488 13,889 14,105 14,388 14,420 14,908 14,970 15,264
 
股东权益 25,391 25,511 24,972 24,405 24,242 24,070 23,829 23,296 22,923 22,640 23,257 22,914 22,883 22,674
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 0.46 0.45 0.48 0.52 0.54 0.56 0.57 0.60 0.62 0.64 0.62 0.65 0.65 0.67
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
Coca-Cola Co. 1.82 1.68 1.86 1.88 1.89 2.21 2.22 2.84 2.99 2.78
Mondelēz International Inc. 0.70 0.70 0.69 0.72 0.69 0.72 0.73 0.75 0.76 0.77
PepsiCo Inc. 2.12 2.20 2.51 2.60 2.76 3.13 3.28 3.31 3.60 3.06
Philip Morris International Inc.

根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).

1 Q2 2022 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 11,555 ÷ 25,391 = 0.46

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偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以股东权益总额。 债务与股东权益比率 Keurig Dr Pepper Inc. 2021年第四 季度至2022年第一季度 有所改善,但其后于2022年第一季度 至2022年第二 季度略有恶化。

债务与总资本比率

Keurig Dr Pepper Inc.、债务与总资本比率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
短期借款和长期债务的流动部分 304 998 1,323 1,750 2,345 2,182 2,256 1,957 1,593 1,761 1,806 2,018
长期债务,不包括流动部分 11,555 11,584 11,578 11,727 11,721 11,715 11,143 11,707 11,849 12,431 12,827 13,147 13,164 13,246
总债务 11,555 11,584 11,882 12,725 13,044 13,465 13,488 13,889 14,105 14,388 14,420 14,908 14,970 15,264
股东权益 25,391 25,511 24,972 24,405 24,242 24,070 23,829 23,296 22,923 22,640 23,257 22,914 22,883 22,674
总资本 36,946 37,095 36,854 37,130 37,286 37,535 37,317 37,185 37,028 37,028 37,677 37,822 37,853 37,938
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.31 0.31 0.32 0.34 0.35 0.36 0.36 0.37 0.38 0.39 0.38 0.39 0.40 0.40
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
Coca-Cola Co. 0.65 0.63 0.65 0.65 0.65 0.69 0.69 0.74 0.75 0.74
Mondelēz International Inc. 0.41 0.41 0.41 0.42 0.41 0.42 0.42 0.43 0.43 0.44
PepsiCo Inc. 0.68 0.69 0.72 0.72 0.73 0.76 0.77 0.77 0.78 0.75
Philip Morris International Inc. 1.48 1.52 1.57 1.57 1.62 1.65 1.66 1.70 1.68 1.84

根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).

1 Q2 2022 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 11,555 ÷ 36,946 = 0.31

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偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 Keurig Dr Pepper Inc.债务占总资本比率于2021年第四 季度至2022年第一季度 有所改善,但其后于2022年第一季度 至2022年第二 季度略有恶化。

资产负债率

Keurig Dr Pepper Inc.、资产负债率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
短期借款和长期债务的流动部分 304 998 1,323 1,750 2,345 2,182 2,256 1,957 1,593 1,761 1,806 2,018
长期债务,不包括流动部分 11,555 11,584 11,578 11,727 11,721 11,715 11,143 11,707 11,849 12,431 12,827 13,147 13,164 13,246
总债务 11,555 11,584 11,882 12,725 13,044 13,465 13,488 13,889 14,105 14,388 14,420 14,908 14,970 15,264
 
总资产 51,428 51,244 50,598 50,330 50,344 50,403 49,779 49,381 49,026 48,843 49,518 49,400 49,547 49,291
偿付能力比率
资产负债率1 0.22 0.23 0.23 0.25 0.26 0.27 0.27 0.28 0.29 0.29 0.29 0.30 0.30 0.31
基准
资产负债率竞争 对手2
Coca-Cola Co. 0.45 0.44 0.45 0.46 0.47 0.50 0.49 0.54 0.55 0.54
Mondelēz International Inc. 0.29 0.29 0.29 0.30 0.29 0.29 0.30 0.30 0.31 0.31
PepsiCo Inc. 0.42 0.43 0.44 0.44 0.46 0.48 0.48 0.48 0.50 0.48
Philip Morris International Inc. 0.68 0.70 0.67 0.70 0.72 0.74 0.70 0.75 0.76 0.76

根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).

1 Q2 2022 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 11,555 ÷ 51,428 = 0.22

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偿付能力比率 描述 公司
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 Keurig Dr Pepper Inc.负债资产比率于2021年第四 季度至2022年第一季度 及2022年第一季度 至2022年第二 季度有所改善。

财务杠杆率

Keurig Dr Pepper Inc.、财务杠杆率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
总资产 51,428 51,244 50,598 50,330 50,344 50,403 49,779 49,381 49,026 48,843 49,518 49,400 49,547 49,291
股东权益 25,391 25,511 24,972 24,405 24,242 24,070 23,829 23,296 22,923 22,640 23,257 22,914 22,883 22,674
偿付能力比率
财务杠杆率1 2.03 2.01 2.03 2.06 2.08 2.09 2.09 2.12 2.14 2.16 2.13 2.16 2.17 2.17
基准
财务杠杆率竞争 对手2
Coca-Cola Co. 4.05 3.79 4.10 4.09 4.05 4.42 4.52 5.22 5.42 5.18
Mondelēz International Inc. 2.40 2.41 2.37 2.43 2.41 2.45 2.46 2.46 2.47 2.48
PepsiCo Inc. 5.02 5.11 5.76 5.88 6.04 6.54 6.91 6.83 7.17 6.32
Philip Morris International Inc.

根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).

1 Q2 2022 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 51,428 ÷ 25,391 = 2.03

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偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆率 偿付能力比率,计算方式为总资产除以股东权益总额。 Keurig Dr Pepper Inc.的财务杠杆比率于2021年第四季度至2022年第一季度有所下降,但随后由2022年第一季度至2022年第二季度上升,未达到2021年第四季度的水平。

利息覆盖率

Keurig Dr Pepper Inc.、利息覆盖率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
归属于KDP的净利润 218 585 843 530 448 325 428 443 298 156 406 304 314 230
更多: 归属于非控制性权益的净利润 (1)
更多: 所得税费用 (5) 180 266 149 165 73 130 141 108 49 144 109 102 85
更多: 利息支出 175 188 119 116 125 140 146 148 157 153 157 158 170 169
息税前利润 (EBIT) 388 953 1,228 794 738 538 704 732 563 358 707 571 586 484
偿付能力比率
利息覆盖率1 5.62 6.78 6.60 5.26 4.85 4.29 3.90 3.84 3.52 3.48 3.59
基准
利息覆盖率竞争 对手2
Coca-Cola Co. 16.61 10.81 8.78 7.79 5.98 6.64 7.78

根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).

1 Q2 2022 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2022 + EBITQ1 2022 + EBITQ4 2021 + EBITQ3 2021) ÷ (利息支出Q2 2022 + 利息支出Q1 2022 + 利息支出Q4 2021 + 利息支出Q3 2021)
= (388 + 953 + 1,228 + 794) ÷ (175 + 188 + 119 + 116) = 5.62

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 Keurig Dr Pepper Inc.的利息覆盖率于2021年第四 季度至2022年第一季度 有所改善,但其后于2022年第一季度 至2022年第二 季度显著恶化。