偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Keurig Dr Pepper Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从其财务比率的分析可以观察到，Keurig Dr Pepper Inc.在2019年到2022年期间整体上展现出财务状况的逐步改善和风险控制的增强。
- 债务与股东权益比率
- 该比率自2019年3月的0.67逐步下降至2022年6月的0.46，呈现持续收缩的趋势。这表明公司在逐步降低债务对股东权益的依赖，资本结构逐步趋于稳健，减少了财务杠杆带来的风险。
- 债务与总资本比率
- 该比率从2019年底的0.38下降至2022年6月的0.31，显示公司通过增加股东权益或偿还债务，优化了资本结构，债务比例的减低进一步减少了财务风险。
- 资产负债率
- 该比率由2019年3月的0.31下降到2022年6月的0.22，表明公司负债在资产中的占比逐渐减少，资产负债结构较为稳健，偿债能力有所提升。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率从2019年的2.17略微波动中趋于稳定，至2022年6月为2.03，体现出公司在财务结构上保持了相对的稳定性，没有出现显著的风险集中现象，财务风险相对可控。
- 利息覆盖率
- 该指标自2020年4月的3.59逐步上升至2022年12月的6.78，表明公司盈利能力增强，能够更好地覆盖其利息支出。这是财务状况改善的重要体现，也表明公司偿债压力减轻，经营稳健性增强，风险水平降低。
综上所述，分析期间公司在资本结构和偿债能力方面表现出明显的改善趋势。负债比例持续降低，财务杠杆保持稳定，资产负债结构趋于稳健，同时盈利能力的增强也使得利息偿付的保障能力显著提升。这些变化共同反映出公司长期财务管理的稳健性增强，为未来的持续运营提供了坚实的基础。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Keurig Dr Pepper Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||
| 短期借款和长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据季度财务数据可以观察到几项关键趋势和变化。首先，总债务呈现逐步下降的趋势，从2019年3月的15264百万逐步减少至2022年6月的11555百万。这表明公司在经过一段时间后，持续进行债务偿还或债务结构优化，减轻了财务负担。其次，股东权益则表现出一定的增长，从2019年3月的22674百万增长至2022年6月的25391百万，显示公司权益资本在增加，可能受益于盈利积累或资本注入。 在债务与股东权益比率方面，数据反映出公司财务杠杆水平逐步降低。该比率从2019年3月的0.67下降至2022年6月的0.46，意味着公司逐渐减少了债务在资本结构中的比例，财务风险有所降低。这一趋势可能表明公司在资产负债管理方面趋于稳健，努力改善财务结构以增强偿债能力和财务稳健性。 总体而言，财务数据展现出公司在过去几年中逐步减少总体债务，同时增加了股东权益，财务杠杆水平持续下降。这表明公司在资产负债管理方面采取了积极措施，以实现财务稳定及风险控制。这种变化趋势对于投资者或财务分析师来说，具有积极的信号，表明公司具备较强的财务健康水平和改善的潜力。
债务与总资本比率
Keurig Dr Pepper Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||
| 短期借款和长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在2019年到2022年期间的总债务呈现逐步减少的趋势。具体而言，总债务从2019年第一季度的约15,264百万逐渐下降至2022年第二季度的11,584百万，累计减幅超过24%，显示公司在不断优化其负债结构，实施债务减减策略或偿还力度逐步加强。
另一方面，总资本的数值在同期内相对稳定，略有波动，但总体保持在37,000百万左右。即使在总债务持续减低的背景下，总资本未出现明显的下降，反映公司可能通过利润留存或权益融资来稳定其资本基础，从而维护财务结构的稳定性和资本实力。
在债务与总资本的比率方面，可以看到一个明显的持续下降趋势。2019年第一季度该比率为0.4，经过数个季度的变化逐渐降低至2022年第二季度的0.31。这意味着公司资产负债结构趋于稳健，债务占比减少，财务杠杆风险得以降低，表明公司在财务管理方面趋向稳健，减少了债务依赖，同时可能增强了其偿债能力和财务抗风险能力。
总体而言，公司的财务结构表明了逐步优化的趋势，债务水平的降低与债务占比的减少，体现出公司在提升财务健康度方面的努力。这种状态有助于改善财务稳健性，减少财务费用，增强资金运作的灵活性，为未来的业务发展提供更稳固的基础。
资产负债率
Keurig Dr Pepper Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||
| 短期借款和长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从分析季度数据可以看出，总债务呈现出逐步减少的趋势。2019年第一季度的总债务为15264百万，经过多季度的波动后，至2022年第二季度已降至11555百万，说明公司在债务管理方面不断优化，或通过偿债和融资策略改善财务结构，以降低债务负担。
与此同时，总资产总体保持增长态势。从2019年第一季度的49291百万逐步增加到2022年第二季度的51428百万，显示公司在扩大运营规模或资产配置方面持续投入，资产规模的扩大有助于支撑业务扩展和未来增长。
资产负债率作为反映公司财务杠杆和偿债能力的重要指标，整体呈现出持续下降的趋势。从2019年第一季度的0.31下降到2022年第二季度的0.22，表明公司在减轻财务杠杆压力、改善偿债能力方面取得了明显成效。这一变化可能源于公司成功降低债务水平或增加资产规模，从而提高了财务安全性和抗风险能力。
综上所述，在所分析的季度中，公司展现出良好的财务稳健性，债务持续减少，资产规模稳步扩大，资产负债率显著改善。这些变化反映出公司在财务管理、资本结构优化方面的有效策略，为未来的持续运营和增长提供了有利基础。
财务杠杆率
Keurig Dr Pepper Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司总资产在2019年至2022年期间呈现出总体的稳步增长趋势。从2019年3月的49,291百万逐步上升至2022年6月的51,428百万，累计增长约4.24%。这表明公司在报告期内资产规模持续扩大，可能得益于业务扩展和资本投入的增加。
股东权益方面，数据显示出类似的逐步增长趋势。从2019年3月的22,674百万增加至2022年6月的25,391百万，增长幅度约为11.81%。这一持续增长反映出公司在盈利能力或资本运作方面的稳定表现，同时表明公司积累了更多的留存收益或通过发行新股等方式增强股东权益，以支持其业务发展。
财务杠杆率保持在大致相同的区间内，变化较小。在2019年3月为2.17，逐步略降至2022年6月的2.01。在整个期间内，财务杠杆率呈现出轻微的下降走势，意味着公司对债务的依赖有所减弱，资产负债结构趋于更加稳健或资本结构优化正在进行中。财务杠杆率的下降可能有助于公司降低财务风险，并改善财务弹性，从而提升整体财务稳健性。
综合来看，该公司在这段期间表现出资产规模和股东权益的持续增长，以及财务杠杆的逐步降低。这些趋势显示出公司财务结构趋于健康，资产增长与权益增强同步，财务风险得到有效控制。未来若持续保持此类增长态势，可能会为公司带来更大的财务稳定性及盈利能力的提升。
利息覆盖率
Keurig Dr Pepper Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||
| 归属于KDP的净利润 | |||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021
+ EBITQ3 2021)
÷ (利息支出Q2 2022
+ 利息支出Q1 2022
+ 利息支出Q4 2021
+ 利息支出Q3 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在2019年第三季度至2022年第二季度的盈利能力和财务状况呈现一定的变化与趋势。整体来看，息税前利润（EBIT）在此期间经历了波动，但整体呈现出逐步增长的趋势。
在2019年第一季度，息税前利润为484百万，随后在第二季度略有上升至586百万，随后在第三季度略有下降至571百万，但在第四季度出现显著增长，达到707百万。这一季度的利润高于前三季度，显示出季度间利润具有一定的波动，但在年度末表现较强。进入2020年，尽管第一季度显著下降至358百万，可能反映出市场或运营环境的负面影响，但在随后的季度中逐步回升，第二季度达到563百万，第三季度增长至732百万，第四季度略有回落至704百万，显示出一些恢复的迹象。2021年，息税前利润持续增长，尤其在2021年第二季度实现了794百万的高点，之后略有下降，但整体仍较2020年呈上升趋势。在2022年，利润继续增长，到第一季度达到953百万，第二季度略微下降至388百万，显示年度内利润波动明显，但总体水平明显提高。
利息支出方面，绝大部分时间保持相对稳定，除了2022年第一季度略有增加，达到188百万。2020年后，利息支出总体呈现下降趋势，从2019年的169百万元逐步下降至2021年期间的125-119百万，显示公司在财务费用管理方面可能进行了优化或负债水平有所调整。
利息覆盖率作为衡量公司盈利对支付利息能力的指标，在2019年6月以后逐步改善。从2019年6月的3.48开始，逐步提升至2022年6月的6.78，过程中在2021年出现波动，但整体表现出公司盈利能力增强的趋势。这一指标的改善表明公司在逐步增强其偿债能力和现金流状况，或其利润水平的增长带动了该指标的改善。
综上所述，从趋势上看，公司在2020年经历了盈利的波动，但在2021年和2022年取得了稳步增长，尤其是息税前利润的持续上升和利息覆盖率的改善，反映出盈利能力和偿债能力的增强。然而，季度间利润的波动表明其运营环境仍存在一定的不确定性，未来需要密切关注利润的稳定性及持续改善的可能性。