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短期活动比率（摘要）
Keurig Dr Pepper Inc.、短期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从提供的财务比率数据来看，存货周转率在2020年中期开始逐步下降，从7.31降至2022年6月的5.04，反映出存货的流转速度有所放缓。这种趋势可能表明公司库存积压情况加重或市场需求下降，影响了存货的周转效率。同时，存货周转天数表现为逐步增加，从50天扩大到72天，证实存货变得不那么易于快速变现，可能对流动性产生压力。
应收账款周转率在此期间基本保持稳定，略有波动，2020年6月到2022年6月间维持在10.01至11.33之间，反映出公司在收款方面的表现较为稳定，应收账款的平均回收期限在33到36天左右。应收账款周转天数变动不大，显示公司在管理应收账款方面较为一致。
应付账款周转率整体呈下降趋势，从2019年12月的1.5逐步减少到2022年6月的1.26，意味着公司在延长支付期限方面有所增加，应付账款周转天数也由243天扩大至290天。这可能显示出公司采取了延迟支付策略以改善现金流，然而，这也可能影响与供应商的关系及供应链的稳定性。
营运资金周转率数据缺失，无法进行具体分析，但相关的周转天数信息显示，运行周期总体呈增长趋势，从87天逐步上升到108天。应付账款天数也由243天增至290天，同样反映出公司营运周期变长，流动性压力可能有所增加。
值得注意的是，现金周转周期在2020年中期出现明显负值，且持续在-150天左右，说明公司在该段期间依赖极大程度的赊账或现金流入方式，可能在应对运营资金压力时采取了较为激进的财务策略。然而，随着时间推移，现金周转周期逐渐趋于稳定，负值幅度略有减小，但仍显示出一定的财务压力。
整体来看，该公司的财务比率变化表现出存货积压增加、应收账款管理稳定、以及应付账款延长支付的趋势。这些变化可能反映公司在调整运营策略以应对市场环境变化，但同时也引起对流动性和供应链管理的关注。持续关注存货周转和现金流状况，将有助于判断未来的财务健康状况。
离职率
平均天数比率
存货周转率
Keurig Dr Pepper Inc.、存货周转率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||
| 销售成本 | |||||||||||||||||||
| 库存 | |||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||
| 存货周转率1 | |||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||
| 存货周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 计算
存货周转率 = (销售成本Q2 2022
+ 销售成本Q1 2022
+ 销售成本Q4 2021
+ 销售成本Q3 2021)
÷ 库存
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，销售成本在所分析的时期内呈现持续增长的趋势。从2019年3月的11.06亿到2022年6月的17.78亿，整体呈现逐步上升的态势。这表明公司的销售相关成本在扩大，可能与销售规模的增长或成本结构调整有关。
库存方面也显示出上升趋势，从2019年3月的6.63亿增加到2022年6月的12.39亿，说明公司的存货规模在不断扩大。库存的持续增加可能反映出公司在扩大产能或应对市场需求增长，但也可能带来资金占用增加和存货管理压力的提升。
存货周转率在2020年中期开始有详细数据提供，数据显示从7.31逐步下降至2022年6月的5.04。存货周转率的下降意味着公司在存货管理方面的效率有所减弱，存货周转度降低可能反映出销售速度放缓或存货积压的问题。这一趋势应引起管理层的关注，以优化库存管理策略，提高运营效率。
综述来看，公司的销售成本和库存均在逐步上升，但存货周转率呈现下降趋势。这表明公司在扩大生产或市场扩展时，存货管理的效率可能受到影响，亟需通过改善供应链管理和库存控制措施以优化整体运营效率。同时，持续增长的存货和销售成本也提示公司应密切监控成本结构变化，确保盈利能力的持续提升。
应收账款周转率
Keurig Dr Pepper Inc.、应收账款周转率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||
| 贸易应收账款净额 | |||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||
| 应收账款周转率1 | |||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||
| 应收账款周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 计算
应收账款周转率 = (净销售额Q2 2022
+ 净销售额Q1 2022
+ 净销售额Q4 2021
+ 净销售额Q3 2021)
÷ 贸易应收账款净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从趋势来看，净销售额整体表现出逐步增长的态势。2019年第一季度的订单收入为2504百万，至2022年第二季度已增加至3554百万，期间经历了明显的波动，但总体上呈上升趋势。这表明公司在该时期内实现了销售额的持续扩大，可能反映市场份额的扩大或产品需求的增加。
贸易应收账款净额在观察期间内也呈现出增长的趋势，从2019年第一季度的1016百万逐步上升至2022年第二季度的1326百万。值得注意的是，应收账款的金额在累计增长的同时，增速有所放缓，尤其是在2021年之后增幅趋于平稳。这可能暗示公司在应收账款的管理和收款效率方面已取得一定改善，但也反映出应收账款余额的逐渐累积，潜在的流动性风险需关注。
应收账款周转率数据虽只有部分时间段的记录，但可以观察到，数值在2019年第二季度开始，持续保持在10.00以上，最高达到11.33，而在2022年第二季度为10.01。整体来看，应收账款周转率在此期间内保持相对稳定，略有波动，但未显示出明显的恶化趋势。这意味着公司在收回应收账款方面的效率较为稳定，管理实践得当，但仍需持续监控以确保现金流的健康。
综上所述，该公司在观察期内表现出销售收入稳步增长，应收账款逐步增加，但应收账款周转效率保持相对稳定。这表明其背后的运营状况整体稳健，销售扩张带来的应收账款压力得到了较好控制。然而，未来仍需关注应收账款的增长速度以及周转率的变化，以维持公司财务的健康状况，并确保应收款项的回收效率不会影响到公司的现金流和盈利能力。
应付账款周转率
Keurig Dr Pepper Inc.、应付账款周转率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||
| 销售成本 | |||||||||||||||||||
| 应付帐款 | |||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||
| 应付账款周转率1 | |||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||
| 应付账款周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 计算
应付账款周转率 = (销售成本Q2 2022
+ 销售成本Q1 2022
+ 销售成本Q4 2021
+ 销售成本Q3 2021)
÷ 应付帐款
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从报告期内的销售成本数据来看，整体呈现逐步上升的趋势，特别是在2022年第二季度达到1778百万单位，显著高于2019年同期的1245百万。这一趋势表明公司在报告期内的成本持续增长，可能受原材料价格上涨、生产规模扩大或其他成本驱动因素影响。需要关注成本控制策略的有效性及其对盈利能力的影响。
应付账款的数值也表现出持续上升的趋势，从2019年3月的2558百万逐步增长至2022年6月的4950百万，增长幅度明显。应付账款周转率在提供的有限时期内保持在较为稳定的区域，2019年6月至2022年6月间，值介于1.26至1.5之间，显示公司维持了一定的应付账款管理效率。较高的应付账款周转率意味着公司在延迟支付供应商方面具有一定的时间优势，但过高可能影响供应商关系，需平衡现金流管理与供应商合作关系。
总体来看，公司的销售成本和应付账款均呈现增长态势，暗示着业务规模的扩大及成本结构的变化。应付账款周转率的相对稳定反映了公司对供应链财务管理的持续控制，但需持续监测其变化趋势，确保在成本上升的背景下维持良好的财务稳定性。同时，成本的增长可能对利润率造成压力，公司应评估其成本控制措施的有效性以及未来盈利能力的潜在影响。进一步分析应结合其他财务指标，诸如毛利润率、运营利润率及现金流等，以获得更加全面的财务健康状况评估。
营运资金周转率
Keurig Dr Pepper Inc.、营运资金周转率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||
| 少： 流动负债 | |||||||||||||||||||
| 营运资金 | |||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||
| 营运资金周转率1 | |||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||
| 营运资金周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 计算
营运资金周转率 = (净销售额Q2 2022
+ 净销售额Q1 2022
+ 净销售额Q4 2021
+ 净销售额Q3 2021)
÷ 营运资金
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 营运资金
- 从2019年第一季度到2022年第二季度，营运资金持续为负值，且绝对值逐步减小。这表明公司在此期间持续维持一定的流动性压力，但趋势显示营运资金的负债压力逐渐减轻，可能反映出企业在现金流管理方面的改善或资产负债结构的调整。
- 净销售额
- 净销售额总体呈上升趋势，尤其是从2019年第三季度开始逐步增长，2022年第二季度达到3554百万，较2019年同期显著增加。该增长趋势显示公司在该期间实现了稳定的销售增长，反映出市场份额的扩大或产品需求的增强。此外，季节性波动可能存在，但整体增长势头明显。
- 营运资金周转率
- 由于缺乏具体数值，无法对营运资金周转率进行定量分析。然而，考虑到营运资金的改善与销售额的增长，推测营运资金周转率整体可能有所改善或保持稳定。这表明公司在资产利用效率方面可能实现了一定的优化，但无具体数据难以作出确切结论。
库存周转天数
Keurig Dr Pepper Inc.、库存周转天数、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||
| 存货周转率 | |||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | |||||||||||||||||||
| 库存周转天数1 | |||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | |||||||||||||||||||
| 库存周转天数竞争 对手2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 计算
库存周转天数 = 365 ÷ 存货周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在2019年第一季度至2020年第二季度期间，存货周转率未提供具体数据，可能因季度未涵盖或数据缺失。自2020年第三季度起，存货周转率逐步下降，从7.31下降至2022年第二季度的5.04，显示公司在该期间的存货管理效率有所降低。存货周转率的持续走低意味着公司在存货转化为销售的过程中变得较为缓慢，可能存在库存积压风险，影响现金流和运营效率。
与此同时，库存周转天数呈现逐步上升的趋势，从2019年第四季度的50天增加到2022年第二季度的72天。天数的增长进一步证实存货周转效率的下降，即公司需要更长时间来清算库存。高库存天数虽然在某些季节可能与季节性存货储备有关，但整体增长趋势提示库存管理压力加大，可能影响盈利能力和资金流动性。
- 趋势总结
- 整体来看，该公司从2019年第三季度起的存货周转率逐步下降，库存周转天数持续增加，表明存货管理效率在逐年减弱。这种变化可能受到多种因素影响，包括市场需求变化、供应链管理挑战或季节性存货调整。虽然具体原因需要结合更详细的业务背景进行分析，但这些数据揭示了库存周转方面的压力，提示公司应关注库存管理策略和供应链优化，以改善运营效率和财务表现。
应收账款周转天数
Keurig Dr Pepper Inc.、应收账款周转天数、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||
| 应收账款周转率 | |||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | |||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数1 | |||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | |||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数竞争 对手2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
总体来看，应收账款周转率在观察期间内呈现出一定的波动，但整体保持在10次左右的水平，显示出公司在应收账款管理方面保持较为稳定的效率。尤其是在2020年第三季度（2020年9月30日），周转率达到11.33次，为周期内的高点，显示出该时期应收账款的回收效率较高。随后，该指标略有下降，但仍保持在10次以上的水平，表明公司在应收账款收回方面没有明显的恶化。
应收账款周转天数与周转率呈现反向关系，数据显示该指标在20至37天之间波动，反映出公司收回应收账款的平均天数大致稳定。2020年第三季度的应收账款周转天数为32天，是观察期内的最低值，表明该季度应收账款回收效率较高。进入2022年上半年，应收账款周转天数略有增加至36天，但变化范围较小，说明公司应收账款的回收周期较为稳定，没有出现明显的延长或缩短的趋势。
总体而言，该财务指标反映了公司在应收账款管理方面的持续稳定性。虽然存在一些细微波动，但没有表现出剧烈变化，表明公司运营中应收账款的收回效率保持了合理的水平，支持财务流动性的稳健。这种稳定性可能对公司的现金流管理和整体财务状况产生积极影响，为公司的持续运营提供了基础保障。未来，持续关注应收账款周转率和周转天数的指标，以监测潜在的财务风险或改善空间，将有助于公司优化其应收账款管理策略。
运行周期
Keurig Dr Pepper Inc.、运行周期、计算（季度数据）
天数
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||
| 库存周转天数 | |||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数 | |||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||
| 运行周期1 | |||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||
| 运行周期竞争 对手2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 计算
运行周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数
= + =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据分析，可观察到以下几个关键趋势和表现：
- 库存周转天数
- 从2020年第一季度起，库存周转天数逐步增加，从50天上升至2022年第二季度的72天。这表明公司在存货管理方面的效率有所下降，库存累计时间延长，可能涉及库存积压或供应链调整等因素。这一趋势需引起关注，因为库存积压可能影响资金利用率和存货成本。
- 应收账款周转天数
- 该指标相对稳定，基本保持在33到37天之间，未显示明显的恶化或改善。这反映公司在应收账款管理上保持一定的稳定性，未出现显著的客户支付行为变化或信用政策调整的迹象，对财务流动性具有一定保障。
- 运行周期
- 运行周期表现出逐渐增长的趋势，从2020年第一季度的87天延长至2022年第二季度的108天。其增长趋势主要受库存周转天数增加的影响，意味着公司从采购到销售收回的整体时间变长。这可能影响公司的现金流状况，提示管理层需要关注供应链效率和运营效率的提升措施。
综合来看，库存周转天数的明显上升是最值得关注的问题，预示公司在存货管理方面面临一定挑战，可能影响财务表现和运营效率。应收账款管理相对稳定，为公司提供一定的财务弹性。而整体运行周期的延长，反映出供应链和库存管理方面的潜在压力。这些指标的变化提示公司未来需重点关注供应链优化和存货控制策略，以改善运行效率和现金流状况。
应付账款周转天数
Keurig Dr Pepper Inc.、应付账款周转天数、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||
| 应付账款周转率 | |||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | |||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数1 | |||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | |||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数竞争 对手2 | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 计算
应付账款周转天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，应付账款周转率在2019年第三季度之前没有提供具体数值，直到2020年第一季度才开始出现，将近一年时间的缺失使得难以判断早期的变化趋势。自2020年第一季度起，应付账款周转率逐渐下降，从1.5到2022年第二季度降至1.26，整体呈现出一定的下行趋势。这表明公司在这段期间内的应付账款周转速度逐渐放缓，可能是由于延长付款期限或者供应商关系的调整降低了支付频率。 与此同时，应付账款周转天数从2020年第一季度的243天增加至2022年第二季度的约290天，呈持续上升的趋势。这一升高趋势与应付账款周转率的下降相对应，显示公司延长了平均支付账款的期限，或是在资金管理方面采取了更为宽松的策略。这可能会对公司的短期流动性产生影响，但也可能意味着公司在优化供应链财务安排，争取更好的现金流管理。 总体而言，数据反映了公司在2020年至2022年期间应付账款管理策略的调整，伴随着应付账款周转速度下降和天数增加，表现为支付周期的延长。这一变化趋势或与宏观经济环境、行业压力或供应链管理策略的变化密切相关，需要考虑对公司现金流和信用条件的潜在影响。未来，如果该趋势持续，可能需要关注其对公司财务稳定性和供应链关系的潜在风险。
现金周转周期
Keurig Dr Pepper Inc.、现金周转周期、计算（季度数据）
天数
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||
| 库存周转天数 | |||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数 | |||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数 | |||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||
| 现金周转周期1 | |||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||
| 现金周转周期竞争 对手2 | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1
现金周转周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数 – 应付账款周转天数
= + – =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 库存周转天数
- 从2019年至2022年期间，库存周转天数总体呈现逐步上升的趋势。从2019年3月31日的具体数值缺失开始，到2022年6月30日累计增加，表明公司的存货管理周期变长。这可能反映出存货积压、供应链调整或存货策略的变化。特别是在2020年疫情期间，库存天数持续增长，可能与市场需求波动或库存策略调整有关。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数在观察期内保持较为稳定的小幅波动，基本在33到37天之间。这表明公司在应收账款管理方面维持了较为一致的收款效率，未出现显著的收款延迟或改善。此稳定性反映了公司在客户信用和收款政策上的一定平衡，从而保障了现金流的稳定性。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数在2019年后逐渐增加，从243天逐步升至2022年6月的290天，增长幅度较大。这意味着公司在延长支付账款方面呈现出一定的趋势，可能是为了优化现金流或应对供应链压力。同时，这种策略也可能带来供应商关系的压力，需关注其可持续性。
- 现金周转周期
- 现金周转周期在2019年前未提供数据，但从2020年开始，数值为负数，且逐步恶化至-183天。这表明公司在此期间的现金流管理趋向于资金的提前使用或支付，可能是为了应对外部环境的不确定性或进行资金优化。数值的负增长也反映出公司可能在推迟支付或加快收款方面采取了策略，从而影响现金周转的周期性特征。