短期活动比率分析
季度数据
短期活动比率（摘要）
Keurig Dr Pepper Inc.、短期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 存货周转率
- 数据显示，存货周转率在观察期内呈现下降趋势。从2020年3月31日的7.09到2022年6月30日的5.04，周转率持续降低。这可能表明库存管理效率降低，或者销售速度放缓。需要进一步分析以确定具体原因。
- 应收账款周转率
- 应收账款周转率在2020年和2021年间相对稳定，在10.83到11.33之间波动。然而，2022年出现下降，从2022年3月31日的10.59降至2022年6月30日的10.01。这可能意味着收款速度变慢，或者信用政策有所调整。
- 应付账款周转率
- 应付账款周转率在整个观察期内持续下降，从2020年3月31日的1.49降至2022年6月30日的1.26。这表明公司支付供应商账款的速度变慢，可能是在利用更长的付款条件来改善现金流，但也可能反映出与供应商关系的潜在问题。
- 库存周转天数
- 库存周转天数与存货周转率呈反向关系，在观察期内呈现上升趋势。从2020年3月31日的52天增加到2022年6月30日的72天。这进一步证实了存货管理效率可能正在下降。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数在2020年和2021年间保持相对稳定，在32到34天之间波动。2022年略有增加，从2022年3月31日的34天增加到2022年6月30日的36天。这与应收账款周转率的下降趋势相符。
- 运行周期
- 运行周期在观察期内总体上呈上升趋势，从2020年3月31日的86天增加到2022年6月30日的108天。这表明完成销售到收到现金的整个周期变长了。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数在观察期内持续增加，从2020年3月31日的245天增加到2022年6月30日的290天。这与应付账款周转率的下降趋势相符，表明公司延长了付款周期。
- 现金周转周期
- 现金周转周期保持为负值，并在观察期内略有波动。虽然负值通常表明公司具有良好的现金管理能力，但其绝对值在增加，从2020年3月31日的-159天变为2022年6月30日的-182天。这可能意味着公司在将库存转化为现金方面花费的时间更长。
总体而言，数据显示公司在库存管理和收款效率方面面临挑战。延长付款周期可能是一种应对策略，但也需要密切关注其对供应商关系的影响。需要进一步分析这些趋势背后的原因，并评估其对公司财务状况的潜在影响。
离职率
平均天数比率
存货周转率
Keurig Dr Pepper Inc.、存货周转率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||
| 销售成本 | 1,778) | 1,428) | 1,619) | 1,415) | 1,370) | 1,302) | 1,353) | 1,316) | 1,302) | 1,161) | ||||
| 库存 | 1,239) | 1,045) | 894) | 972) | 897) | 841) | 762) | 824) | 747) | 682) | ||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||
| 存货周转率1 | 5.04 | 5.58 | 6.38 | 5.60 | 5.95 | 6.27 | 6.73 | 6.09 | 6.63 | 7.09 | ||||
| 基准 | ||||||||||||||
| 存货周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 4.69 | 4.26 | 4.50 | 4.67 | 4.37 | 4.04 | — | — | — | — | ||||
| Mondelēz International Inc. | 6.12 | 6.33 | 6.45 | 5.84 | 5.67 | 6.13 | — | — | — | — | ||||
| PepsiCo Inc. | 7.26 | 7.95 | 8.53 | 8.11 | 6.82 | 7.10 | — | — | — | — | ||||
| Philip Morris International Inc. | 1.41 | 1.19 | 1.15 | 1.20 | 1.11 | 1.05 | — | — | — | — | ||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2022 计算
存货周转率 = (销售成本Q2 2022
+ 销售成本Q1 2022
+ 销售成本Q4 2021
+ 销售成本Q3 2021)
÷ 库存
= (1,778 + 1,428 + 1,619 + 1,415)
÷ 1,239 = 5.04
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 销售成本
- 数据显示，销售成本在2020年呈现持续增长的趋势，从2020年3月31日的1161百万增长到2020年12月31日的1353百万。2021年，销售成本继续增长，并在2021年12月31日达到1619百万的高点。进入2022年，销售成本在2022年3月31日略有下降至1428百万，但在2022年6月30日大幅增长至1778百万。总体而言，销售成本呈现出波动上升的趋势。
- 库存
- 库存水平在2020年上半年有所上升，从2020年3月31日的682百万增加到2020年6月30日的747百万。随后，库存持续增长，并在2020年9月30日达到824百万的高点。2020年12月31日，库存略有下降至762百万。2021年，库存继续增长，并在2021年9月30日达到972百万的峰值，随后在2021年12月31日略有下降至894百万。进入2022年，库存水平显著增加，在2022年3月31日达到1045百万，并在2022年6月30日进一步增长至1239百万。整体来看，库存水平呈现出显著的上升趋势。
- 存货周转率
- 存货周转率在2020年呈现下降趋势，从2020年3月31日的7.09下降到2020年9月30日的6.09。随后，周转率略有回升至2020年12月31日的6.73。2021年，周转率继续下降，并在2021年6月30日达到5.95的低点，之后在2021年12月31日回升至6.38。进入2022年，周转率进一步下降，在2022年3月31日为5.58，并在2022年6月30日降至5.04。总体而言，存货周转率呈现出持续下降的趋势，表明库存管理效率可能有所降低。
综合来看，销售成本和库存水平均呈现上升趋势，而存货周转率则呈现下降趋势。这可能意味着公司在增加销售的同时，也积累了更多的库存，导致库存周转速度减慢。需要进一步分析其他财务数据，以确定这些趋势背后的具体原因，并评估其对公司财务状况的影响。
应收账款周转率
Keurig Dr Pepper Inc.、应收账款周转率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||
| 净销售额 | 3,554) | 3,078) | 3,391) | 3,250) | 3,140) | 2,902) | 3,121) | 3,020) | 2,864) | 2,613) | ||||
| 贸易应收账款净额 | 1,326) | 1,214) | 1,148) | 1,138) | 1,075) | 1,065) | 1,048) | 1,051) | 1,010) | 1,037) | ||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||
| 应收账款周转率1 | 10.01 | 10.59 | 11.05 | 10.91 | 11.33 | 11.18 | 11.09 | 10.88 | 11.17 | 10.83 | ||||
| 基准 | ||||||||||||||
| 应收账款周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 9.19 | 8.65 | 11.01 | 9.72 | 9.02 | 8.89 | — | — | — | — | ||||
| Mondelēz International Inc. | 12.11 | 9.94 | 12.29 | 10.61 | 12.51 | 10.21 | — | — | — | — | ||||
| PepsiCo Inc. | 7.80 | 8.58 | 9.16 | 8.03 | 7.67 | 8.03 | — | — | — | — | ||||
| Philip Morris International Inc. | 8.32 | 8.65 | 10.06 | 9.10 | 8.50 | 8.82 | — | — | — | — | ||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2022 计算
应收账款周转率 = (净销售额Q2 2022
+ 净销售额Q1 2022
+ 净销售额Q4 2021
+ 净销售额Q3 2021)
÷ 贸易应收账款净额
= (3,554 + 3,078 + 3,391 + 3,250)
÷ 1,326 = 10.01
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在2020年呈现持续增长的趋势，从2020年3月31日的2613百万美元增长到2020年12月31日的3121百万美元。2021年，这一增长趋势延续，净销售额进一步提升至2021年12月31日的3391百万美元。然而，2022年3月31日，净销售额出现小幅下降，降至3078百万美元，但在2022年6月30日显著反弹至3554百万美元，达到报告期内的最高值。整体而言，净销售额呈现波动上升的态势。
- 贸易应收账款净额
- 贸易应收账款净额在2020年和2021年均呈现增长趋势。从2020年3月31日的1037百万美元增长到2021年12月31日的1148百万美元。进入2022年，应收账款净额增速加快，在2022年3月31日达到1214百万美元，并在2022年6月30日进一步增长至1326百万美元。应收账款净额的持续增长可能需要进一步分析，以确定其对流动性及坏账风险的影响。
- 应收账款周转率
- 应收账款周转率在2020年和2021年相对稳定，在10.83到11.33之间波动。2022年，该比率出现下降趋势，从2022年3月31日的10.59下降到2022年6月30日的10.01。应收账款周转率的下降表明，收回应收账款的速度变慢，可能与净销售额的波动以及应收账款净额的增长有关。需要进一步分析以确定周转率下降的原因，并评估其对公司现金流的影响。
综上所述，数据显示净销售额整体呈增长趋势，但存在季度波动。应收账款净额持续增长，而应收账款周转率则在2022年出现下降。这些趋势之间可能存在关联，需要进一步的财务分析来深入了解其背后的原因和潜在影响。
应付账款周转率
Keurig Dr Pepper Inc.、应付账款周转率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||
| 销售成本 | 1,778) | 1,428) | 1,619) | 1,415) | 1,370) | 1,302) | 1,353) | 1,316) | 1,302) | 1,161) | ||||
| 应付帐款 | 4,950) | 4,510) | 4,316) | 4,072) | 3,976) | 3,871) | 3,740) | 3,517) | 3,377) | 3,238) | ||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||
| 应付账款周转率1 | 1.26 | 1.29 | 1.32 | 1.34 | 1.34 | 1.36 | 1.37 | 1.43 | 1.47 | 1.49 | ||||
| 基准 | ||||||||||||||
| 应付账款周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | 2.74 | 2.48 | 2.60 | 2.63 | 2.60 | 2.53 | — | — | — | — | ||||
| Philip Morris International Inc. | 3.25 | 3.24 | 3.01 | 3.49 | 3.66 | 3.72 | — | — | — | — | ||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2022 计算
应付账款周转率 = (销售成本Q2 2022
+ 销售成本Q1 2022
+ 销售成本Q4 2021
+ 销售成本Q3 2021)
÷ 应付帐款
= (1,778 + 1,428 + 1,619 + 1,415)
÷ 4,950 = 1.26
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 销售成本
- 数据显示，销售成本在2020年3月31日至2020年12月31日期间呈现持续增长的趋势。从1161百万增长至1353百万。2021年，该增长趋势延续，销售成本进一步上升至1619百万。进入2022年，销售成本在首季度略有下降至1428百万，但在第二季度大幅增长至1778百万。总体而言，销售成本呈现出波动上升的态势，尤其是在2022年第二季度增长显著。
- 应付帐款
- 应付帐款在整个观察期内持续增加。从2020年3月31日的3238百万，逐步增长至2022年6月30日的4950百万。这种增长趋势较为稳定，表明公司在供应商信贷方面可能存在扩张或议价能力提升的情况。虽然期间没有出现显著的下降，但增长速度在不同时期有所差异。
- 应付账款周转率
- 应付账款周转率在整个期间内呈现下降趋势。从2020年3月31日的1.49，逐步下降至2022年6月30日的1.26。这种下降表明公司支付应付账款的速度正在减慢。这可能与应付账款总额的增加有关，或者公司可能采取了更长的付款期限策略。周转率的下降幅度在2020年和2021年相对较小，但在2022年有所加速。需要进一步分析以确定这种趋势的原因和潜在影响。
综合来看，销售成本和应付账款均呈现增长趋势，而应付账款周转率则呈现下降趋势。这些趋势之间可能存在关联，例如，应付账款的增加可能部分用于支持销售成本的增长。持续的增长和周转率的下降需要进一步的调查，以评估其对公司财务状况的潜在影响。
营运资金周转率
Keurig Dr Pepper Inc.、营运资金周转率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||
| 流动资产 | 3,771) | 3,490) | 3,057) | 2,803) | 2,616) | 2,665) | 2,388) | 2,416) | 2,240) | 2,277) | ||||
| 少： 流动负债 | 6,761) | 6,448) | 6,485) | 6,795) | 6,917) | 7,225) | 7,694) | 7,329) | 7,298) | 6,858) | ||||
| 营运资金 | (2,990) | (2,958) | (3,428) | (3,992) | (4,301) | (4,560) | (5,306) | (4,913) | (5,058) | (4,581) | ||||
| 净销售额 | 3,554) | 3,078) | 3,391) | 3,250) | 3,140) | 2,902) | 3,121) | 3,020) | 2,864) | 2,613) | ||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||
| 营运资金周转率1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 基准 | ||||||||||||||
| 营运资金周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 15.83 | 11.91 | 14.90 | 4.58 | 5.07 | 6.14 | — | — | — | — | ||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | 10.52 | 10.81 | — | — | — | — | ||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2022 计算
营运资金周转率 = (净销售额Q2 2022
+ 净销售额Q1 2022
+ 净销售额Q4 2021
+ 净销售额Q3 2021)
÷ 营运资金
= (3,554 + 3,078 + 3,391 + 3,250)
÷ -2,990 = —
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营运资金
- 数据显示，营运资金在2020年3月31日至2020年12月31日期间呈现持续下降趋势，从-4581百万降至-5306百万。2021年，该数值开始回升，并在2021年12月31日达到-3428百万。这一趋势在2022年延续，进一步改善至-2958百万和-2990百万。整体而言，营运资金状况在观察期内经历了从负值加剧到逐渐改善的过程。
- 净销售额
- 净销售额在2020年呈现增长态势，从2020年3月31日的2613百万增长至2020年12月31日的3121百万。2021年，净销售额继续增长，并在2021年12月31日达到3391百万。2022年3月31日，净销售额略有下降至3078百万，但在2022年6月30日显著反弹至3554百万。总体而言，净销售额呈现出波动上升的趋势，2022年6月30日的数值达到观察期内的最高点。
- 营运资金周转率
- 营运资金周转率的数据缺失，无法进行分析。若能提供该比率的数据，将有助于更全面地评估公司利用营运资金产生销售额的效率。
综合来看，数据显示公司在销售额方面表现出增长的潜力，同时营运资金状况也在逐步改善。然而，营运资金周转率数据的缺失限制了对公司运营效率的全面评估。未来分析应关注营运资金周转率的变化，并结合其他财务指标，以更深入地了解公司的财务状况和运营表现。
库存周转天数
Keurig Dr Pepper Inc.、库存周转天数、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||
| 存货周转率 | 5.04 | 5.58 | 6.38 | 5.60 | 5.95 | 6.27 | 6.73 | 6.09 | 6.63 | 7.09 | ||||
| 短期活动比率 (天数) | ||||||||||||||
| 库存周转天数1 | 72 | 65 | 57 | 65 | 61 | 58 | 54 | 60 | 55 | 52 | ||||
| 基准 (天数) | ||||||||||||||
| 库存周转天数竞争 对手2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 78 | 86 | 81 | 78 | 84 | 90 | — | — | — | — | ||||
| Mondelēz International Inc. | 60 | 58 | 57 | 62 | 64 | 60 | — | — | — | — | ||||
| PepsiCo Inc. | 50 | 46 | 43 | 45 | 54 | 51 | — | — | — | — | ||||
| Philip Morris International Inc. | 259 | 306 | 317 | 305 | 330 | 349 | — | — | — | — | ||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2022 计算
库存周转天数 = 365 ÷ 存货周转率
= 365 ÷ 5.04 = 72
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 存货周转率
- 数据显示，存货周转率在观察期内呈现波动趋势。2020年3月31日的7.09在后续几个季度有所下降，至2020年9月30日的6.09达到最低点。随后，该比率在2020年12月31日回升至6.73。2021年，存货周转率继续呈现下降趋势，从2021年3月31日的6.27降至2021年9月30日的5.6。2021年12月31日略有回升至6.38。进入2022年，存货周转率进一步下降，在2022年3月31日为5.58，并在2022年6月30日降至5.04，为观察期内的最低值。
- 库存周转天数
- 库存周转天数与存货周转率呈反向关系。数据显示，库存周转天数在2020年3月31日为52天，随后逐渐增加，至2020年9月30日的60天。2020年12月31日略有下降至54天。2021年，库存周转天数持续增加，从2021年3月31日的58天增至2021年9月30日的65天，并在2021年12月31日维持在65天。进入2022年，库存周转天数继续攀升，在2022年3月31日为65天，并在2022年6月30日达到72天，为观察期内的最高值。
总体而言，数据显示存货周转率在观察期内呈现下降趋势，而库存周转天数则呈现上升趋势。这表明库存的销售速度正在放缓，或者库存水平正在增加。这种趋势可能与多种因素有关，例如市场需求变化、供应链问题或库存管理策略的调整。需要进一步分析其他财务数据和市场信息，才能确定导致这些趋势的具体原因。
应收账款周转天数
Keurig Dr Pepper Inc.、应收账款周转天数、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||
| 应收账款周转率 | 10.01 | 10.59 | 11.05 | 10.91 | 11.33 | 11.18 | 11.09 | 10.88 | 11.17 | 10.83 | ||||
| 短期活动比率 (天数) | ||||||||||||||
| 应收账款周转天数1 | 36 | 34 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 | ||||
| 基准 (天数) | ||||||||||||||
| 应收账款周转天数竞争 对手2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 40 | 42 | 33 | 38 | 40 | 41 | — | — | — | — | ||||
| Mondelēz International Inc. | 30 | 37 | 30 | 34 | 29 | 36 | — | — | — | — | ||||
| PepsiCo Inc. | 47 | 43 | 40 | 45 | 48 | 45 | — | — | — | — | ||||
| Philip Morris International Inc. | 44 | 42 | 36 | 40 | 43 | 41 | — | — | — | — | ||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2022 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ 10.01 = 36
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 应收账款周转率
- 数据显示，应收账款周转率在2020年3月31日至2021年6月30日期间呈现出相对稳定的上升趋势，从10.83逐步增长至11.33。随后，该比率在2021年9月30日略有下降至10.91，并在2021年12月31日回升至11.05。进入2022年，该比率开始下降，在2022年3月31日降至10.59，并在2022年6月30日进一步下降至10.01。总体而言，该比率在观察期内经历了先升后降的波动。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数与应收账款周转率呈现反向关系。数据显示，该天数在2020年3月31日至2021年6月30日期间呈现下降趋势，从34天减少至32天。在2021年9月30日和2021年12月31日，该天数分别稳定在33天。进入2022年，该天数开始增加，在2022年3月31日增加至34天，并在2022年6月30日进一步增加至36天。这表明公司收回应收账款的速度在2022年有所放缓。
综合来看，2020年至2021年上半年，公司在管理应收账款方面表现出积极的趋势，应收账款周转率提高，周转天数缩短。然而，2022年，这一趋势发生了逆转，应收账款周转率下降，周转天数增加，可能表明公司在收款方面面临了一些挑战，或者采取了不同的信用政策。
运行周期
Keurig Dr Pepper Inc.、运行周期、计算（季度数据）
天数
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||
| 库存周转天数 | 72 | 65 | 57 | 65 | 61 | 58 | 54 | 60 | 55 | 52 | ||||
| 应收账款周转天数 | 36 | 34 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 | ||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||
| 运行周期1 | 108 | 99 | 90 | 98 | 93 | 91 | 87 | 94 | 88 | 86 | ||||
| 基准 | ||||||||||||||
| 运行周期竞争 对手2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 118 | 128 | 114 | 116 | 124 | 131 | — | — | — | — | ||||
| Mondelēz International Inc. | 90 | 95 | 87 | 96 | 93 | 96 | — | — | — | — | ||||
| PepsiCo Inc. | 97 | 89 | 83 | 90 | 102 | 96 | — | — | — | — | ||||
| Philip Morris International Inc. | 303 | 348 | 353 | 345 | 373 | 390 | — | — | — | — | ||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2022 计算
运行周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数
= 72 + 36 = 108
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 库存周转天数
- 数据显示，库存周转天数在2020年3月31日至2021年12月31日期间呈现波动趋势。从2020年3月31日的52天开始，逐渐上升至2021年9月30日的65天，随后略微下降至2021年12月31日的57天。进入2022年，库存周转天数再次上升，在2022年3月31日达到65天，并在2022年6月30日进一步增加至72天。整体来看，该数据在观察期内呈现出上升的趋势，表明库存的销售速度可能有所放缓，或者库存水平有所增加。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数在2020年3月31日至2021年12月31日期间相对稳定。该数据在32至34天之间波动，整体变化不大。然而，在2022年，该数据开始上升，从2022年3月31日的34天增加到2022年6月30日的36天。这可能意味着收款速度有所减缓，或者应收账款的金额有所增加。
- 运行周期
- 运行周期，即从原材料采购到现金回笼所需的时间，在观察期内呈现出持续增长的趋势。从2020年3月31日的86天开始，运行周期逐渐增加，并在2022年6月30日达到108天。这种增长趋势可能受到库存周转天数和应收账款周转天数的影响，表明整个现金循环的时间变长。运行周期延长可能意味着资金占用增加，需要进一步分析原因并采取相应措施。
总体而言，数据显示在2022年上半年，运营效率可能面临一些挑战。库存周转速度放缓，应收账款回收速度减慢，导致运行周期延长。这些趋势需要进一步的调查，以确定其根本原因并评估对整体财务状况的影响。
应付账款周转天数
Keurig Dr Pepper Inc.、应付账款周转天数、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||
| 应付账款周转率 | 1.26 | 1.29 | 1.32 | 1.34 | 1.34 | 1.36 | 1.37 | 1.43 | 1.47 | 1.49 | ||||
| 短期活动比率 (天数) | ||||||||||||||
| 应付账款周转天数1 | 290 | 282 | 276 | 273 | 272 | 268 | 266 | 256 | 249 | 245 | ||||
| 基准 (天数) | ||||||||||||||
| 应付账款周转天数竞争 对手2 | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | 133 | 147 | 141 | 139 | 140 | 144 | — | — | — | — | ||||
| Philip Morris International Inc. | 112 | 113 | 121 | 105 | 100 | 98 | — | — | — | — | ||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2022 计算
应付账款周转天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ 1.26 = 290
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 应付账款周转率
- 数据显示，应付账款周转率在所观察的期间内呈现持续下降的趋势。从2020年3月31日的1.49逐步下降至2022年6月30日的1.26。这意味着公司支付应付账款的速度逐渐减慢。
- 应付账款周转天数
- 与应付账款周转率的趋势一致，应付账款周转天数在整个期间内呈现上升趋势。从2020年3月31日的245天增加到2022年6月30日的290天。这一增长表明公司持有应付账款的时间更长。
总体而言，数据表明公司在管理应付账款方面发生了一些变化。应付账款周转率的下降和应付账款周转天数的增加可能意味着公司正在利用更长的付款期限，或者存在支付应付账款的延误。进一步的分析需要结合其他财务数据和行业基准，以确定这些趋势背后的具体原因和潜在影响。
现金周转周期
Keurig Dr Pepper Inc.、现金周转周期、计算（季度数据）
天数
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||
| 库存周转天数 | 72 | 65 | 57 | 65 | 61 | 58 | 54 | 60 | 55 | 52 | ||||
| 应收账款周转天数 | 36 | 34 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 | ||||
| 应付账款周转天数 | 290 | 282 | 276 | 273 | 272 | 268 | 266 | 256 | 249 | 245 | ||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||
| 现金周转周期1 | -182 | -183 | -186 | -175 | -179 | -177 | -179 | -162 | -161 | -159 | ||||
| 基准 | ||||||||||||||
| 现金周转周期竞争 对手2 | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | -43 | -52 | -54 | -43 | -47 | -48 | — | — | — | — | ||||
| Philip Morris International Inc. | 191 | 235 | 232 | 240 | 273 | 292 | — | — | — | — | ||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1
现金周转周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数 – 应付账款周转天数
= 72 + 36 – 290 = -182
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 库存周转天数
- 数据显示，库存周转天数在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年3月31日的52天开始，经历小幅波动后，在2021年9月30日达到65天的高点。随后略有下降至57天，但在2022年6月30日进一步上升至72天。这表明库存的销售速度可能有所放缓，或者库存水平有所增加。需要进一步分析以确定具体原因。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数相对稳定，在32至36天之间波动。2020年和2021年大部分时间保持在33天左右。2022年3月31日和2022年6月30日略有上升，分别达到34天和36天。整体而言，应收账款的回收速度较为稳定，但2022年的小幅上升值得关注。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数在观察期内持续增加。从2020年3月31日的245天开始，逐季度增加，至2022年6月30日达到290天。这表明公司支付供应商账款的时间越来越长，可能反映了公司在现金流管理方面的策略，或者与供应商的议价能力增强。但持续增长也可能暗示着潜在的财务压力。
- 现金周转周期
- 现金周转周期为负值，且绝对值在增加。从2020年3月31日的-159天开始，绝对值逐渐增大，至2021年12月31日达到-186天，2022年6月30日为-182天。负值表明公司在销售产品后，能够迅速将现金收回，并利用这些现金支付供应商。绝对值的增加意味着现金周转周期延长，公司持有现金的时间更长，可能反映了更强的现金流管理能力，但也可能意味着资金利用效率降低。
总体而言，数据显示公司在库存管理、应收账款回收和应付账款支付方面存在一些趋势。库存周转天数增加，应付账款周转天数增加，现金周转周期绝对值增加，这些趋势需要进一步分析，以评估其对公司财务状况的影响。