流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Kraft Foods Group Inc.、流动性比率（季度数据）
| 2015年3月28日 | 2014年12月27日 | 2014年9月27日 | 2014年6月28日 | 2014年3月29日 | 2013年12月28日 | 2013年9月28日 | 2013年6月29日 | 2013年3月30日 | 2012年12月29日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | ||||||
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| 流动资金比率 | ||||||||||||||||||
| 速动流动性比率 | ||||||||||||||||||
| 现金流动比率 |
根据报告： 10-Q (报告日期： 2015-03-28), 10-K (报告日期： 2014-12-27), 10-Q (报告日期： 2014-09-27), 10-Q (报告日期： 2014-06-28), 10-Q (报告日期： 2014-03-29), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-Q (报告日期： 2013-09-28), 10-Q (报告日期： 2013-06-29), 10-Q (报告日期： 2013-03-30), 10-K (报告日期： 2012-12-29), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-12B/A (报告日期： 2012-06-30), 10-12B/A (报告日期： 2012-03-31).
- 流动资金比率
- 该比率在分析期间内表现出一定的波动，整体水平维持在较高范围内，显示公司在流动资产方面具有一定的覆盖能力。从2012年3月的1.54略降至2012年12月的1.34，随后在2013年首次出现上升趋势，最高达到2013年9月的1.67，之后出现下降并在2014年6月回升到1.46，之后逐年略有下降或波动，但始终保持在1.0以上，表明公司在短期偿债能力方面基本保持稳定。
- 速动流动性比率
- 该指标表现出逐步改善的趋势，尤其是在2012年下半年和2013年间，从2012年3月的0.48逐步上升至2013年9月的0.81，显示公司在未变现存货的情况下，偿付短期负债的能力有所增强。这一改善态势在2014年持续，但变化幅度较小，整体水平维持较高，反映出较强的流动资产品质和财务稳定性。
- 现金流动比率
- 该比率在2012年前两季度未显示任何现金流比例，随后开始逐步上升，从2012年9月的0.09到2013年12月的0.49，表现出明显的增长趋势，表明公司在流动资金的现金支持方面逐渐增强，现金及现金等价物在短期偿债中的作用逐步凸显。2014年及之后的值虽略有波动，但整体趋势保持正面，说明公司在现金流管理方面有所改善，短期流动性逐步增强。
流动资金比率
Kraft Foods Group Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2015年3月28日 | 2014年12月27日 | 2014年9月27日 | 2014年6月28日 | 2014年3月29日 | 2013年12月28日 | 2013年9月28日 | 2013年6月29日 | 2013年3月30日 | 2012年12月29日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2015-03-28), 10-K (报告日期： 2014-12-27), 10-Q (报告日期： 2014-09-27), 10-Q (报告日期： 2014-06-28), 10-Q (报告日期： 2014-03-29), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-Q (报告日期： 2013-09-28), 10-Q (报告日期： 2013-06-29), 10-Q (报告日期： 2013-03-30), 10-K (报告日期： 2012-12-29), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-12B/A (报告日期： 2012-06-30), 10-12B/A (报告日期： 2012-03-31).
1 Q1 2015 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到， Kraft Foods Group Inc. 在2012年第三季度至2015年第一季度期间，流动资产呈现整体增长的趋势。具体而言，资产水平从2012年第三季度的3816百万增长到2015年第一季度的5004百万，表现出公司资产规模不断扩大，可能反映出业务规模的扩大或资产管理策略的调整。
相比之下，流动负债也在同期内普遍增加，从2012年第三季度的2480百万上升到2015年第一季度的4884百万，增长的幅度略高于流动资产。这表明公司的短期债务或应付账款也在增加，可能是为了支持资产增长或运营需要。尽管如此，流动资金比率在2012年至2013年期间相对保持较高水平，基本维持在1.4至1.67之间，反映出公司具有一定的短期偿债能力和财务稳定性。
然而，从2013年第二季度开始，流动资金比率明显下降，特别是在2014年第二季度降至最低点的1.07。这一变化可能表明公司短期偿债能力有所减弱，或流动资产增长速度低于流动负债的增长速度。随后，虽然比率略有回升，但仍徘徊在1.0至1.02之间，表明短期偿债压力依旧存在，财务风险有所增加。
综上所述，虽然公司资产规模持续扩大，但伴随着流动负债的同步增长，短期偿债能力有所减弱，尤其是在2014年及之后的财务季度。企业的流动资金比率下降可能提示需要关注流动资产管理效率以及短期偿债风险。同时，保持增长的流动资产和合理控制负债水平，将有助于改善财务稳健性，降低潜在的财务风险。未来，建议持续监控该比率的变化情况，以确保企业财务结构的稳健与流动性优化。
速动流动性比率
Kraft Foods Group Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2015年3月28日 | 2014年12月27日 | 2014年9月27日 | 2014年6月28日 | 2014年3月29日 | 2013年12月28日 | 2013年9月28日 | 2013年6月29日 | 2013年3月30日 | 2012年12月29日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除备抵金 | ||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2015-03-28), 10-K (报告日期： 2014-12-27), 10-Q (报告日期： 2014-09-27), 10-Q (报告日期： 2014-06-28), 10-Q (报告日期： 2014-03-29), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-Q (报告日期： 2013-09-28), 10-Q (报告日期： 2013-06-29), 10-Q (报告日期： 2013-03-30), 10-K (报告日期： 2012-12-29), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-12B/A (报告日期： 2012-06-30), 10-12B/A (报告日期： 2012-03-31).
1 Q1 2015 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体表现来看，企业的速动资产在报告期内呈现出一定的波动趋势。2012年3月至12月期间，速动资产由1178百万逐步上升至2344百万，显示流动资产的显著增长，尤其是在2012年底至2013年第一季度之间达到了高点。此后，速动资产在2013年至2014年间略有波动，但整体水平保持在较高区域，最高点出现在2014年12月和2015年3月，分别为2734百万和2397百万左右。 然而，与之伴随的流动负债趋势则显示增加的明显迹象。从2012年3月的2480百万增加到2015年3月的4884百万，几乎翻了一番，表明公司在扩张或运营规模上面临更大的短期债务压力。这种增加可能反映了其融资需求或者营运资金管理的调整。 速动流动性比率（速动资产/流动负债）在整个观察期间表现出一定的变动。2012年期间比例较低，约在0.43至0.55之间，显示短期偿债能力较为紧张。随着时间推移，特别是在2012年末到2013年间，比例上升至最大值0.81，表明短期偿债能力显著增强。这可能归因于速动资产的增加速度快于负债增长或公司采取了优化流动性结构的措施。但在之后的时间里，比例略有回落，至2015年3月为0.49，表明短期偿债能力略有减弱但仍处于一个相对稳定的水平。 总体而言，公司在此期间表现出流动资产扩张的趋势，以应对增长的流动负债需求。尽管速动比率经历了起伏，但大致维持在0.4至0.8的范围内，未出现明显的偿债风险信号。这显示公司在流动性管理方面保持了一定的平衡，具备一定的短期偿债能力。然而，持续监控其速动资产与流动负债的变化仍然十分关键，以评估未来的偿债压力和财务稳定性。
现金流动比率
Kraft Foods Group Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2015年3月28日 | 2014年12月27日 | 2014年9月27日 | 2014年6月28日 | 2014年3月29日 | 2013年12月28日 | 2013年9月28日 | 2013年6月29日 | 2013年3月30日 | 2012年12月29日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2015-03-28), 10-K (报告日期： 2014-12-27), 10-Q (报告日期： 2014-09-27), 10-Q (报告日期： 2014-06-28), 10-Q (报告日期： 2014-03-29), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-Q (报告日期： 2013-09-28), 10-Q (报告日期： 2013-06-29), 10-Q (报告日期： 2013-03-30), 10-K (报告日期： 2012-12-29), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-12B/A (报告日期： 2012-06-30), 10-12B/A (报告日期： 2012-03-31).
1 Q1 2015 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从现金资产总额的变化趋势来看，截止到2012年，现金资产相对较低，但其后逐步增长，特别在2012年9月底和2012年12月底期间出现显著提升，之后在2013年和2014年逐渐波动，最高达1686百万。在2015年3月28日达到峰值后，现金资产有所下降，显示出公司在某些时期进行了现金储备的增加，可能对应特定投资或偿债需求。
关于流动负债，整体呈现上升趋势，从2012年3月31日的2480百万逐步增加至2015年3月28日的4773百万，表明公司在此期间的短期债务规模明显扩大。这可能反映出公司在扩张或资金筹集方面的策略调整，但也需要关注债务增长带来的财务风险。
现金流动比率表现出一定的波动性和逐步改善的趋势。在2012年初，现金流动比率为0，意味现金资产极为有限，流动性风险较高。随后在2012年9月起逐步上升，至2013年9月达到0.42，显示出流动性状况的明显改善。虽然在2014年和2015年略有波动，但总体保持在0.2到0.4的范围内，表明公司在短期偿债能力方面还能维持一定的稳定性，但仍有提升空间。
综合分析，公司的现金资产总体呈上升趋势，显示出增强的现金储备能力。与此同时，短期负债规模的增加可能对流动性形成一定压力，但现金流动比率的改善表明公司在流动性管理方面取得了一定成效。未来，持续关注现金流动比率的变化及负债水平，将有助于更全面评估公司财务的稳健性和偿债能力。