普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
历史估值比率（摘要）
Microchip Technology Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30).
从所提供的财务比率数据来看，整体呈现出较为复杂的变化趋势，反映出公司在不同时间段中的市场估值和财务表现存在一定的波动。
- 市净率（P/BV）
- 该比率在2016年6月到2016年12月期间保持在较高水平（约5.15至6.22），之后逐步下降至2018年9月的最低点（约3.22），随后逐渐回升至2022年末的较高水平（约6.4）。该趋势显示，公司的市场对其净资产的估值在经历了若干轮调整后，重新获得一定的市场认可。
- 市盈率（P/E）
- 该比率在2016年初无数据，2016年至2019年间呈现出较为平稳的波动趋势，整体保持在20到50之间。2020年后，市盈率出现明显升高，尤其在2020年第四季度达到601.17的高点，表明市场对公司未来盈利潜力的乐观预期有所增强。但此后，该指标迅速下降至2022年末的约17.73，显示市场预期有所调整，盈利预期略有收敛。
- 营业收入价格比（P/OP）
- 该比率整体呈现波动状态，2016年末后略有回升，从最低的12.97逐步上升到2021年末的较高水平（约41.86），然后略有下降至2022年末的16.43。这反映市场对公司营业效率的评价存在较大变动，可能受市场整体环境或公司期间的业绩变化影响较大。
- 市销率（P/S）
- 该指标在2016年之后呈现一定的稳定性，波动在3.58至7.62之间。2020年及之后，特别是在2021年，市销率维持较高水平（约7.06至7.62），表明市场对公司销售收入的估值较高。2022年略有下降，指示市场对公司销售估值有所调整，但仍保持在较高水平，显示市场对其销售增长潜力的持续认可。
综上所述，公司的财务比率在不同时间段展现出明显的波动，反映了市场对其财务表现、增长潜力及风险的不同预期。特别是在2020年左右，部分比率显著升高，可能与市场整体环境、行业动态或公司特定事件相关联。未来若运营表现保持稳定，市场对其估值可能仍具潜力，但应关注比率的逐步回归与行业整体趋势的变化。
市净收入比 （P/E）
Microchip Technology Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 547,795,897 | 550,008,710 | 552,484,192 | 554,501,300 | 555,990,729 | 554,870,712 | 548,080,342 | 547,062,818 | 538,524,026 | 520,752,316 | 504,903,030 | 490,664,994 | 479,076,152 | 477,955,272 | 476,087,220 | 475,853,016 | 473,937,906 | 473,019,328 | 471,115,656 | 470,073,406 | 468,686,122 | 467,810,774 | 465,456,898 | 458,795,754 | 432,864,330 | 432,032,326 | 430,576,886 | ||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） (以千计) | 580,300) | 546,200) | 507,200) | 437,900) | 352,800) | 242,000) | 252,800) | 116,000) | 36,200) | 73,600) | 123,600) | 99,900) | 311,100) | 108,900) | 50,700) | 174,700) | 49,200) | 96,300) | 35,700) | 146,743) | (251,086) | 189,156) | 170,587) | 136,908) | 107,175) | 33,919) | (113,363) | ||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | 3.78 | 3.35 | 2.79 | 2.32 | 1.73 | 1.17 | 0.87 | 0.64 | 0.62 | 1.17 | 1.27 | 1.16 | 1.35 | 0.80 | 0.78 | 0.75 | 0.69 | 0.06 | 0.26 | 0.54 | 0.52 | 1.29 | 0.96 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 股价1, 3 | 84.53 | 59.46 | 69.27 | 66.67 | 74.17 | 82.92 | 73.41 | 71.22 | 71.87 | 59.19 | 53.66 | 43.91 | 50.86 | 47.81 | 44.21 | 40.67 | 44.66 | 35.15 | 49.04 | 46.40 | 41.46 | 45.72 | 41.75 | 41.26 | 36.90 | 31.98 | 30.32 | ||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 22.35 | 17.73 | 24.85 | 28.76 | 42.80 | 71.11 | 84.07 | 111.51 | 116.12 | 50.68 | 42.10 | 37.76 | 37.75 | 59.59 | 56.75 | 54.38 | 64.54 | 601.17 | 191.71 | 85.40 | 79.13 | 35.42 | 43.32 | 114.98 | — | — | — | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 839.13 | — | 332.75 | 96.16 | 41.59 | 50.59 | 47.48 | 45.54 | 37.20 | 34.57 | 35.41 | 41.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 23.57 | 23.96 | 28.93 | 31.21 | 46.35 | 50.61 | 68.72 | 68.31 | 35.88 | 36.19 | 41.93 | 41.43 | 39.23 | 37.97 | 37.64 | 31.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Applied Materials Inc. | 18.50 | 17.61 | 14.79 | 13.55 | 13.59 | 14.82 | 17.99 | 22.05 | 22.54 | 28.42 | 27.11 | 22.31 | 18.29 | 17.29 | 21.57 | 20.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Broadcom Inc. | 25.96 | 24.11 | 20.92 | 20.70 | 21.10 | 26.03 | 31.86 | 40.73 | 35.19 | 42.12 | 50.39 | 66.38 | 65.22 | 51.79 | 36.94 | 47.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intel Corp. | — | — | — | 14.54 | 9.02 | 7.80 | 7.24 | 9.85 | 9.53 | 11.59 | 12.86 | 11.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 15.12 | 15.62 | 13.89 | 16.89 | 15.13 | 18.50 | 19.76 | 25.97 | 26.04 | 33.15 | 23.59 | 25.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 14.05 | 12.60 | 10.51 | 13.77 | 13.97 | 17.91 | 18.12 | 21.03 | 26.30 | 24.88 | 18.97 | 24.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | — | 43.16 | 8.72 | 6.62 | 5.97 | 9.80 | 14.54 | 13.38 | 21.84 | 32.41 | 28.88 | 21.80 | 25.33 | 21.69 | 17.42 | 7.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 63.65 | 48.55 | 49.72 | 68.08 | 97.36 | 73.53 | 73.45 | 78.54 | 86.91 | 88.41 | 65.08 | 67.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 16.75 | 11.92 | 12.87 | 9.75 | 13.40 | 13.56 | 21.24 | 17.15 | 17.46 | 19.20 | 27.40 | 28.06 | 38.25 | 21.95 | 24.49 | 22.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | 18.13 | 20.79 | 18.08 | 18.88 | 16.05 | 18.27 | 19.01 | 20.38 | 23.61 | 25.25 | 27.20 | 27.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2023 计算
EPS
= (净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023
+ 净利润（亏损）Q1 2023
+ 净利润（亏损）Q4 2022)
÷ 流通在外的普通股数量
= (580,300,000 + 546,200,000 + 507,200,000 + 437,900,000)
÷ 547,795,897 = 3.78
3 截至Microchip Technology Inc.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q3 2023 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 84.53 ÷ 3.78 = 22.35
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所观察到的季度财务数据来看，该公司的股价在整体上呈现持续上升的趋势，自2016年6月的30.32美元逐步上升至2022年12月的59.46美元，期间经历了几次波动，但总体表现出增长势头。值得注意的是，2020年疫情爆发后，股价在2020年12月达到高点84.53美元，显示出市场对其的认可与公司抗风险能力的增强。
每股收益（EPS）在2019年以来的表现尤为显著，从2019年第一季度的0.06美元迅速提升至2022年年底的3.78美元，反映出公司盈利能力的显著改善。该增长趋势与股价的同步上升一致，表明市场对公司盈利前景的积极预期持续增强。
P/E（市盈率）在不同季度表现出较大波动。2017年末至2018年末，P/E在高位徘徊，甚至出现超过600的极值（2018年9月），显示出当时市场对于公司未来增长的高度预期或盈利被高估。随后，P/E逐渐回落至较为合理的水平，尤其是在2021年后，P/E维持在20-40的范围内，表明市场对公司当前盈利的认可度稳步提升，估值趋于理性。
总体来看，该公司的股价和每股收益在连续数年中稳步增长，反映出其业绩的持续改善和盈利能力的增强。虽然市场估值（P/E）在某些时期存在较大波动，但整体趋势表现出市场对公司未来增长潜力的持续看好。然而，P/E的极端波动也提示投资者应警惕市场情绪的剧烈变化和潜在的估值风险。此外，疫情期间股价的上涨和盈利的增长，显示出公司在面对外部不确定性时，依然具备较强的韧性和竞争优势。
营业收入价格比 （P/OP）
Microchip Technology Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 547,795,897 | 550,008,710 | 552,484,192 | 554,501,300 | 555,990,729 | 554,870,712 | 548,080,342 | 547,062,818 | 538,524,026 | 520,752,316 | 504,903,030 | 490,664,994 | 479,076,152 | 477,955,272 | 476,087,220 | 475,853,016 | 473,937,906 | 473,019,328 | 471,115,656 | 470,073,406 | 468,686,122 | 467,810,774 | 465,456,898 | 458,795,754 | 432,864,330 | 432,032,326 | 430,576,886 | ||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） (以千计) | 811,600) | 755,100) | 701,300) | 549,500) | 515,000) | 416,300) | 368,800) | 308,000) | 245,600) | 226,200) | 218,300) | 160,700) | 131,200) | 183,600) | 171,600) | 284,600) | 194,700) | 102,700) | 132,300) | 244,057) | 245,246) | 225,399) | 221,598) | 154,087) | 118,074) | 62,760) | (59,104) | ||||||||
| 每股营业利润2 | 5.14 | 4.58 | 3.95 | 3.34 | 2.89 | 2.41 | 2.10 | 1.82 | 1.58 | 1.41 | 1.37 | 1.32 | 1.61 | 1.75 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 1.53 | 1.80 | 1.99 | 1.81 | 1.54 | 1.20 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 股价1, 3 | 84.53 | 59.46 | 69.27 | 66.67 | 74.17 | 82.92 | 73.41 | 71.22 | 71.87 | 59.19 | 53.66 | 43.91 | 50.86 | 47.81 | 44.21 | 40.67 | 44.66 | 35.15 | 49.04 | 46.40 | 41.46 | 45.72 | 41.75 | 41.26 | 36.90 | 31.98 | 30.32 | ||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 16.43 | 12.97 | 17.54 | 19.99 | 25.64 | 34.37 | 35.03 | 39.04 | 45.49 | 41.86 | 39.05 | 33.29 | 31.60 | 27.38 | 27.93 | 27.09 | 31.41 | 22.96 | 27.28 | 23.30 | 22.96 | 29.74 | 34.92 | 68.63 | — | — | — | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 782.37 | 100.42 | 36.08 | 43.60 | 40.92 | 39.48 | 49.04 | 47.29 | 55.06 | 75.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 20.61 | 20.41 | 24.53 | 26.16 | 38.46 | 41.74 | 55.30 | 56.12 | 29.71 | 30.29 | 34.90 | 33.76 | 31.72 | 30.10 | 29.85 | 24.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Applied Materials Inc. | 15.53 | 14.65 | 12.26 | 11.35 | 11.57 | 12.68 | 15.55 | 18.85 | 19.43 | 23.98 | 22.70 | 18.50 | 14.76 | 13.85 | 17.50 | 16.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Broadcom Inc. | 22.57 | 20.66 | 17.32 | 16.33 | 16.17 | 20.04 | 24.51 | 30.78 | 27.21 | 30.43 | 35.86 | 44.04 | 41.08 | 35.53 | 25.99 | 36.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intel Corp. | — | — | — | 49.91 | 14.19 | 10.76 | 8.87 | 10.06 | 9.88 | 10.65 | 11.76 | 9.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 12.79 | 13.23 | 11.55 | 15.36 | 14.02 | 17.40 | 19.37 | 21.69 | 21.76 | 26.27 | 18.82 | 20.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 11.92 | 10.68 | 8.94 | 11.79 | 12.15 | 15.75 | 15.79 | 18.34 | 23.20 | 21.56 | 15.98 | 20.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | — | 34.54 | 7.86 | 5.93 | 5.31 | 8.90 | 13.31 | 12.48 | 20.11 | 29.00 | 25.85 | 19.51 | 22.93 | 19.03 | 14.79 | 6.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 63.84 | 46.92 | 47.25 | 66.12 | 93.15 | 71.25 | 70.98 | 75.08 | 82.82 | 84.54 | 62.35 | 66.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 14.36 | 9.90 | 10.47 | 7.95 | 11.41 | 11.80 | 19.06 | 15.84 | 15.54 | 17.26 | 23.79 | 23.32 | 29.96 | 11.05 | 13.01 | 12.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | 16.15 | 18.24 | 15.69 | 16.29 | 13.69 | 15.53 | 16.30 | 17.67 | 20.89 | 22.42 | 25.48 | 26.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2023 计算
每股营业利润 = (营业收入（亏损）Q3 2023
+ 营业收入（亏损）Q2 2023
+ 营业收入（亏损）Q1 2023
+ 营业收入（亏损）Q4 2022)
÷ 流通在外的普通股数量
= (811,600,000 + 755,100,000 + 701,300,000 + 549,500,000)
÷ 547,795,897 = 5.14
3 截至Microchip Technology Inc.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q3 2023 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 84.53 ÷ 5.14 = 16.43
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，微芯科技的股价在整个分析期间呈现出总体上升的趋势。具体而言，在2016年6月的29.46美元起，到2022年12月已达84.53美元，期间经历了波动但总体增长显著。这表明公司在这几年中实现了市场价值的持续提升，可能反映出其业务扩展或盈利能力的改善。
关于每股营业利润（EPS），其数值自2017年开始逐步增加，从0.6美元逐渐上升至2022年12月的5.14美元。这显示盈利能力在持续增强，反映出公司营业效率的提升或成本管理的改善。同时，EPS的增长也支撑了股价的长远上涨趋势，表明市场对公司盈利前景的积极预期。
P/OP（市销率）作为财务比率，从2016年末的68.63逐步下降至2022年12月的12.97，显示公司股价相对于其营业利润的估值在逐渐降低。这可能意味着市场在过去几年中对公司盈利能力的信心增强，股价增长快于利润的增长，或者市盈率重新调整，更合理反映了公司的业绩基础。
总体来看，该公司在研究期内实现了稳健的增长，股价和盈利水平均呈现出较明显的上升趋势。盈利能力提升、市场估值逐步趋于合理或偏低且持续增长的股价，表明公司在财务表现和市场认知方面取得了较好的发展。未来的趋势还可能受到宏观经济环境、行业竞争格局及公司战略调整等因素的影响，但通过现有数据可以判断，公司在此期间表现出良好的增长潜力。
市盈率 （P/S）
Microchip Technology Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 547,795,897 | 550,008,710 | 552,484,192 | 554,501,300 | 555,990,729 | 554,870,712 | 548,080,342 | 547,062,818 | 538,524,026 | 520,752,316 | 504,903,030 | 490,664,994 | 479,076,152 | 477,955,272 | 476,087,220 | 475,853,016 | 473,937,906 | 473,019,328 | 471,115,656 | 470,073,406 | 468,686,122 | 467,810,774 | 465,456,898 | 458,795,754 | 432,864,330 | 432,032,326 | 430,576,886 | ||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 (以千计) | 2,169,200) | 2,073,200) | 1,963,600) | 1,844,200) | 1,757,500) | 1,649,800) | 1,569,400) | 1,467,100) | 1,352,100) | 1,309,500) | 1,309,700) | 1,326,400) | 1,287,400) | 1,337,800) | 1,322,600) | 1,329,800) | 1,374,700) | 1,432,500) | 1,212,500) | 1,002,315) | 994,205) | 1,012,139) | 972,141) | 902,666) | 834,366) | 871,364) | 799,411) | ||||||||
| 每股销售额2 | 14.70 | 13.89 | 13.06 | 12.30 | 11.59 | 10.88 | 10.40 | 9.94 | 9.84 | 10.05 | 10.42 | 10.75 | 11.02 | 11.22 | 11.47 | 11.24 | 10.60 | 9.81 | 8.96 | 8.47 | 8.28 | 7.95 | 7.69 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 股价1, 3 | 84.53 | 59.46 | 69.27 | 66.67 | 74.17 | 82.92 | 73.41 | 71.22 | 71.87 | 59.19 | 53.66 | 43.91 | 50.86 | 47.81 | 44.21 | 40.67 | 44.66 | 35.15 | 49.04 | 46.40 | 41.46 | 45.72 | 41.75 | 41.26 | 36.90 | 31.98 | 30.32 | ||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 5.75 | 4.28 | 5.30 | 5.42 | 6.40 | 7.62 | 7.06 | 7.16 | 7.31 | 5.89 | 5.15 | 4.08 | 4.62 | 4.26 | 3.86 | 3.62 | 4.21 | 3.58 | 5.47 | 5.48 | 5.01 | 5.75 | 5.43 | 5.55 | — | — | — | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.89 | 8.08 | 5.70 | 5.38 | 4.14 | 7.34 | 8.54 | 8.76 | 9.94 | 8.90 | 8.94 | 10.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 6.89 | 6.75 | 7.89 | 7.14 | 7.88 | 8.52 | 10.43 | 12.98 | 9.38 | 9.11 | 10.06 | 9.03 | 7.90 | 7.61 | 7.93 | 7.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Applied Materials Inc. | 4.49 | 4.29 | 3.63 | 3.43 | 3.59 | 4.03 | 4.88 | 5.63 | 5.53 | 6.35 | 5.74 | 4.69 | 3.58 | 3.27 | 4.06 | 3.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Broadcom Inc. | 10.15 | 9.33 | 7.66 | 7.00 | 6.54 | 7.49 | 8.42 | 9.55 | 7.66 | 7.56 | 7.46 | 7.40 | 6.27 | 5.28 | 4.13 | 5.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intel Corp. | 2.83 | 2.85 | 2.30 | 1.85 | 1.73 | 2.03 | 2.29 | 2.48 | 2.56 | 2.77 | 3.08 | 2.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 4.99 | 5.28 | 4.62 | 6.09 | 5.51 | 6.77 | 7.22 | 7.80 | 7.49 | 7.46 | 5.13 | 5.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 3.66 | 3.39 | 2.83 | 3.68 | 3.79 | 4.98 | 4.91 | 5.62 | 6.86 | 6.18 | 4.48 | 5.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | 3.88 | 3.02 | 1.99 | 1.87 | 1.83 | 2.84 | 3.62 | 2.83 | 3.54 | 4.41 | 3.93 | 2.73 | 2.83 | 2.54 | 2.96 | 2.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 13.27 | 12.64 | 15.92 | 24.67 | 32.92 | 23.77 | 20.32 | 20.41 | 22.50 | 22.93 | 18.34 | 17.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 3.74 | 3.06 | 3.53 | 2.85 | 4.09 | 3.85 | 5.89 | 4.62 | 4.93 | 5.24 | 6.91 | 6.20 | 5.25 | 3.59 | 4.24 | 3.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | 7.11 | 8.49 | 7.65 | 8.25 | 7.10 | 8.00 | 8.24 | 8.63 | 9.82 | 10.13 | 10.89 | 10.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2023 计算
每股销售额 = (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
÷ 流通在外的普通股数量
= (2,169,200,000 + 2,073,200,000 + 1,963,600,000 + 1,844,200,000)
÷ 547,795,897 = 14.70
3 截至Microchip Technology Inc.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q3 2023 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 84.53 ÷ 14.70 = 5.75
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到股价在整个时间段内经历了明显的波动，总体呈现出上升的趋势。2016年6月的股价为30.32美元，随着时间的推移，尤其是在2020年之后，股价逐渐上涨，最高达2021年12月的82.92美元，表明投资者对公司未来增长的预期增强，整体估值显著提升。
在每股销售额方面，从2017年开始，数据显示持续稳步增长，从7.43美元逐渐增加至2022年6月的14.7美元，反映公司销售规模在扩大。尽管某些季度存在轻微波动，但总体呈现增长态势，显示公司在市场中实现了持续的业务拓展和市场份额的扩大。
财务比率（P/S）在较短的时间内表现出较大的波动。2016年没有提供数据，但从2017年起，P/S比率呈现出一定的周期性变化。例如，2017年2季度的比率为5.55，之后在2018年2季度下降至3.58，随后的时间里又出现上涨，特别是在2021年，P/S比例一度达到7.62，显示市场对公司销售增长的认可，估值相对偏高。然而，从2022年开始，P/S比率整体有所回落，显示出市场在经过前期的快速增长后，对估值或市场预期出现了一定的调整。
整体来看，该公司股价与每股销售额呈同步增长的趋势，说明投资者对其增长潜力和市场表现持乐观态度。同时，P/S比率的波动反映了市场在不同时间段对公司估值的不同看法及整体估值水平的变化。在未来，保持销售增长的同时，市场对公司估值的变化可能会影响股价的表现，值得持续关注财务比率的动态变化以做出更精准的判断。
市净率 （P/BV）
Microchip Technology Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 547,795,897 | 550,008,710 | 552,484,192 | 554,501,300 | 555,990,729 | 554,870,712 | 548,080,342 | 547,062,818 | 538,524,026 | 520,752,316 | 504,903,030 | 490,664,994 | 479,076,152 | 477,955,272 | 476,087,220 | 475,853,016 | 473,937,906 | 473,019,328 | 471,115,656 | 470,073,406 | 468,686,122 | 467,810,774 | 465,456,898 | 458,795,754 | 432,864,330 | 432,032,326 | 430,576,886 | ||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 (以千计) | 6,311,600) | 6,103,100) | 5,977,900) | 5,894,800) | 5,803,300) | 5,702,900) | 5,519,900) | 5,337,100) | 5,297,000) | 5,443,700) | 5,501,300) | 5,585,500) | 5,616,600) | 5,361,300) | 5,288,300) | 5,287,500) | 5,161,100) | 5,170,200) | 5,123,800) | 3,279,800) | 3,185,075) | 3,546,124) | 3,412,554) | 3,270,711) | 2,566,898) | 2,519,512) | 2,532,549) | ||||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 11.52 | 11.10 | 10.82 | 10.63 | 10.44 | 10.28 | 10.07 | 9.76 | 9.84 | 10.45 | 10.90 | 11.38 | 11.72 | 11.22 | 11.11 | 11.11 | 10.89 | 10.93 | 10.88 | 6.98 | 6.80 | 7.58 | 7.33 | 7.13 | 5.93 | 5.83 | 5.88 | ||||||||
| 股价1, 3 | 84.53 | 59.46 | 69.27 | 66.67 | 74.17 | 82.92 | 73.41 | 71.22 | 71.87 | 59.19 | 53.66 | 43.91 | 50.86 | 47.81 | 44.21 | 40.67 | 44.66 | 35.15 | 49.04 | 46.40 | 41.46 | 45.72 | 41.75 | 41.26 | 36.90 | 31.98 | 30.32 | ||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 7.34 | 5.36 | 6.40 | 6.27 | 7.11 | 8.07 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | 5.66 | 4.92 | 3.86 | 4.34 | 4.26 | 3.98 | 3.66 | 4.10 | 3.22 | 4.51 | 6.65 | 6.10 | 6.03 | 5.69 | 5.79 | 6.22 | 5.48 | 5.15 | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.18 | 3.20 | 2.40 | 2.32 | 1.73 | 2.87 | 2.91 | 19.21 | 20.69 | 16.81 | 15.76 | 17.77 | 23.76 | 27.03 | 20.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 2.46 | 2.41 | 2.72 | 2.35 | 2.39 | 2.24 | 2.35 | 2.50 | 4.98 | 4.64 | 4.88 | 4.22 | 3.70 | 3.64 | 3.90 | 3.61 | 3.40 | 3.19 | 3.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Applied Materials Inc. | 7.90 | 8.09 | 7.11 | 7.25 | 7.48 | 8.65 | 9.91 | 10.60 | 9.92 | 10.50 | 9.11 | 7.63 | 6.09 | 5.59 | 7.04 | 6.67 | 5.35 | 4.56 | 4.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Broadcom Inc. | 16.31 | 14.86 | 11.31 | 10.23 | 9.93 | 10.71 | 10.45 | 10.50 | 8.35 | 8.07 | 7.68 | 7.40 | 6.18 | 5.04 | 3.84 | 5.09 | 5.36 | 4.77 | 4.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intel Corp. | 1.47 | 1.53 | 1.32 | 1.15 | 1.20 | 1.47 | 1.73 | 2.05 | 2.23 | 2.52 | 3.00 | 2.84 | 2.65 | 2.62 | 3.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 19.77 | 21.24 | 21.67 | 40.05 | 11.68 | 13.65 | 13.95 | 15.98 | 15.52 | 15.44 | 11.09 | 11.83 | 11.01 | 10.06 | 10.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 8.22 | 7.78 | 6.88 | 10.10 | 10.52 | 12.70 | 13.28 | 13.64 | 16.94 | 13.40 | 9.14 | 10.55 | 8.38 | 10.81 | 8.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | 1.55 | 1.47 | 1.09 | 1.15 | 1.20 | 1.85 | 2.33 | 1.79 | 2.13 | 2.55 | 2.17 | 1.50 | 1.51 | 1.35 | 1.68 | 1.40 | 1.16 | 1.41 | 1.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 17.76 | 15.75 | 17.87 | 24.95 | 33.57 | 24.61 | 20.84 | 20.14 | 21.69 | 21.53 | 16.49 | 15.49 | 11.46 | 8.77 | 10.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 6.98 | 6.38 | 8.05 | 7.00 | 10.74 | 11.35 | 18.72 | 15.59 | 19.65 | 20.75 | 24.98 | 24.00 | 31.75 | 29.17 | 23.03 | 19.69 | 16.28 | 27.16 | 16.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | 7.74 | 10.03 | 9.79 | 11.33 | 9.88 | 11.12 | 11.14 | 11.87 | 14.22 | 15.22 | 16.52 | 17.02 | 16.11 | 15.88 | 13.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2023 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 6,311,600,000 ÷ 547,795,897 = 11.52
3 截至Microchip Technology Inc.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q3 2023 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 84.53 ÷ 11.52 = 7.34
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据来看，该公司的股价在分析期间呈现出明显的上涨趋势。从2016年6月的30.32美元逐步上涨到2022年12月的84.53美元，尽管期间存在波动，但整体趋势显示公司股价具有持续的增长潜力。
在每股账面价值（BVPS）方面，数据表现出稳步上升的态势。2016年6月的5.88美元逐渐增加到2022年12月的11.52美元，显著反映公司股东权益的增长。这种增长趋势可能表明公司通过利润累积或资产增值实现了资产的稳步扩张。
P/BV（市净率）在整个时期内表现出较大的波动。虽然在2016年至2017年间P/BV保持在较高水平（约5.15到6.65），但在2018年到2019年期间下降至较低水平（约3.22到4.26），随后又逐步回升至接近7的水平。P/BV的上涨趋势可能反映市场对公司未来盈利能力的预期增强，或者公司股价相对于其账面价值的溢价不断扩大。
总体来看，该公司的股价与每股账面价值之间的关系显示出市场对其资产及盈利潜力的认可度逐年提升。股价的整体增长伴随着账面价值的稳步增长，表明公司在资产积累和价值创造方面表现积极。同时，P/BV的波动也提示投资者对未来利润增长持有一定信心，但也需关注其估值水平的变动与公司实际业绩的匹配情况。
综上所述，分析期间公司的股价呈现明显增长轨迹，与财务资产的逐步积累相呼应，反映出市场对其未来发展持积极态度。然而，P/BV的波动提示投资者应结合其他财务指标和市场信息，进行更全面的评估，以判断公司估值的合理性和持续增长的潜力。