债务与股东权益比率
自 2005 年以来
计算
Microchip Technology Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 总债务1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年3月31日 | 1.30 | = | 7,687,400) | ÷ | 5,894,800) |
| 2021年3月31日 | 1.67 | = | 8,904,100) | ÷ | 5,337,100) |
| 2020年3月31日 | 1.70 | = | 9,482,200) | ÷ | 5,585,500) |
| 2019年3月31日 | 1.95 | = | 10,307,000) | ÷ | 5,287,500) |
| 2018年3月31日 | 0.94 | = | 3,068,300) | ÷ | 3,279,800) |
| 2017年3月31日 | 0.90 | = | 2,950,476) | ÷ | 3,270,711) |
| 2016年3月31日 | 1.15 | = | 2,483,037) | ÷ | 2,150,919) |
| 2015年3月31日 | 0.89 | = | 1,826,858) | ÷ | 2,044,654) |
| 2014年3月31日 | 0.48 | = | 1,020,758) | ÷ | 2,135,461) |
| 2013年3月31日 | 0.51 | = | 983,385) | ÷ | 1,933,470) |
| 2012年3月31日 | 0.18 | = | 355,050) | ÷ | 1,990,673) |
| 2011年3月31日 | 0.19 | = | 347,334) | ÷ | 1,812,438) |
| 2010年3月31日 | 0.22 | = | 340,672) | ÷ | 1,533,380) |
| 2009年3月31日 | 1.16 | = | 1,149,184) | ÷ | 990,766) |
| 2008年3月31日 | 1.11 | = | 1,150,128) | ÷ | 1,036,223) |
| 2007年3月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,004,368) |
| 2006年3月31日 | 0.16 | = | 268,954) | ÷ | 1,726,189) |
| 2005年3月31日 | 0.03 | = | 45,454) | ÷ | 1,485,734) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-03-31), 10-K (报告日期： 2011-03-31), 10-K (报告日期： 2010-03-31), 10-K (报告日期： 2009-03-31), 10-K (报告日期： 2008-03-31), 10-K (报告日期： 2007-03-31), 10-K (报告日期： 2006-03-31), 10-K (报告日期： 2005-03-31).
1 以千美元计
根据所提供的财务数据，可以观察到该公司的总债务在2005年到2022年期间经历了显著的变化。早期，公司的总债务相对较低，2005年为45,454千美元，2006年有所增加，但整体金额较小，不具备显著的债务压力。随后，经过多年的平稳增长，到2008年和2009年，总债务大幅上升，尤其是在2009年达到约11,491,84千美元，显示公司在那段时期可能通过增加债务融资以支持扩张或应对市场需求。此后，总债务呈现持续上升的趋势，特别是在2015年后，债务金额大幅跳升，2019年达到约30,683,00千美元，随后在2020年达到高峰，约为10,307,000千美元，显示公司在这一期间采取了大量借贷行动。
公司股东权益在2005年到2022年期间整体呈现增长态势，尤其是在2015年之后，显著提升，从约2,150,919千美元增长至2022年的约5,894,800千美元。这表明公司在运营中积累了更多的内部资本，增强了财务稳定性和盈利能力。值得注意的是，虽然债务总额在不断增加，但股东权益的增长为公司提供了较强的财务基础，有助于未来偿还债务以及支持运营与扩张。
关于债务与股东权益比率，该指标在不同时间点表现出明显的波动。2005年数据较低（0.03），随即在2006年显著增加至0.16，之后一段时间内数据缺失，可能因数据未披露或调整。2008年到2012年期间，该比率基本保持在较低水平（0.18至0.51），反映出债务相对于股东权益的比例较为稳健。2013年之后，比率出现明显上升，尤其是在2014年到2015年间，达到近1.95，显示债务规模逐渐逼近公司资本的几倍，可能意味着公司加大了财务杠杆，以推动扩张或应对行业竞争。此后，比率逐步下降，至2022年维持在1.3左右，表明公司在持续增加债务的同时，也同步增强了权益资本，保持了相对平衡的财务结构。
总体来看，该公司在财务结构上经历了从较低债务水平的稳健运营转向高杠杆的扩张阶段。债务的增加伴随着股东权益的稳步增长，显示公司在融资策略中可能趋向于通过增强资本基础支持债务融资以实现增长目标。同时，债务与股东权益比率的调整反映出公司在不同发展阶段对财务风险的管理。虽然高杠杆可能带来潜在风险，但与股东权益的同步增长为其提供了一定的缓冲空间，维护财务稳定性。未来走势可能关注公司在债务压力与权益资本平衡之间的调控能力，以及其持续增长的盈利能力对财务稳健性的支撑作用。
与竞争对手的比较
Microchip Technology Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Microchip Technology Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年3月31日 | 1.30 | 0.05 | 0.18 | 0.45 | 1.74 | 0.41 | 4.75 | 0.80 | 0.14 | 0.41 | 0.86 | 0.60 |
| 2021年3月31日 | 1.67 | 0.04 | 0.18 | 0.45 | 1.59 | 0.40 | 1.02 | 0.83 | 0.15 | 0.41 | 1.58 | 0.58 |
| 2020年3月31日 | 1.70 | 0.06 | 0.43 | 0.52 | 1.72 | 0.45 | 1.30 | 1.12 | 0.17 | 0.16 | 2.59 | 0.74 |
| 2019年3月31日 | 1.95 | 0.17 | 0.47 | 0.65 | 1.32 | 0.37 | 1.29 | 0.96 | 0.16 | 0.21 | 3.25 | 0.65 |
| 2018年3月31日 | 0.94 | 0.99 | 0.58 | 0.78 | 0.66 | 0.35 | 1.38 | 0.37 | 0.14 | 0.27 | 17.64 | 0.56 |
| 2017年3月31日 | 0.90 | 2.28 | 0.77 | 0.57 | 0.87 | 0.39 | 2.21 | 0.40 | 0.60 | 0.48 | 0.71 | 0.39 |
| 2016年3月31日 | 1.15 | 3.45 | 0.34 | 0.46 | 0.72 | 0.38 | 4.44 | 0.74 | 0.82 | 0.32 | 0.37 | 0.34 |
| 2015年3月31日 | 0.89 | — | 0.17 | 0.60 | 0.84 | 0.37 | 7.57 | 0.46 | 0.60 | 0.32 | 0.35 | 0.41 |
| 2014年3月31日 | 0.48 | 11.83 | 0.18 | 0.25 | 1.70 | 0.25 | 0.20 | 0.27 | 0.61 | 0.31 | 0.00 | 0.45 |
| 2013年3月31日 | 0.51 | 3.78 | 0.18 | 0.27 | 0.00 | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| 2012年3月31日 | 0.18 | 3.80 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.42 | 0.01 | 0.00 | 0.52 |
| 2011年3月31日 | 0.19 | 1.27 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.16 | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.01 | 0.04 | 0.51 |
| 2010年3月31日 | 0.22 | 2.39 | 0.13 | 0.03 | 0.15 | 0.04 | 0.33 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| 2009年3月31日 | 1.16 | 7.30 | 0.00 | 0.03 | 0.57 | 0.05 | 0.34 | 0.03 | 0.67 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2008年3月31日 | 1.11 | — | 0.00 | 0.03 | — | 0.05 | 0.25 | 0.17 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007年3月31日 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 0.03 | — | 0.05 | 0.00 | 0.21 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2006年3月31日 | 0.16 | 0.66 | 0.00 | 0.06 | — | 0.06 | 0.00 | 0.25 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2005年3月31日 | 0.03 | 0.41 | 0.00 | 0.05 | — | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-03-31), 10-K (报告日期： 2011-03-31), 10-K (报告日期： 2010-03-31), 10-K (报告日期： 2009-03-31), 10-K (报告日期： 2008-03-31), 10-K (报告日期： 2007-03-31), 10-K (报告日期： 2006-03-31), 10-K (报告日期： 2005-03-31).
与工业部门的比较： 半导体和半导体设备
Microchip Technology Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 半导体和半导体设备
| Microchip Technology Inc. | 半导体和半导体设备 | |
|---|---|---|
| 2022年3月31日 | 1.30 | 0.43 |
| 2021年3月31日 | 1.67 | 0.50 |
| 2020年3月31日 | 1.70 | 0.62 |
| 2019年3月31日 | 1.95 | 0.58 |
| 2018年3月31日 | 0.94 | 0.50 |
| 2017年3月31日 | 0.90 | 0.57 |
| 2016年3月31日 | 1.15 | 0.49 |
| 2015年3月31日 | 0.89 | 0.45 |
| 2014年3月31日 | 0.48 | 0.27 |
| 2013年3月31日 | 0.51 | 0.22 |
| 2012年3月31日 | 0.18 | 0.22 |
| 2011年3月31日 | 0.19 | 0.19 |
| 2010年3月31日 | 0.22 | 0.09 |
| 2009年3月31日 | 1.16 | 0.12 |
| 2008年3月31日 | 1.11 | 0.12 |
| 2007年3月31日 | 0.00 | 0.11 |
| 2006年3月31日 | 0.16 | 0.08 |
| 2005年3月31日 | 0.03 | 0.07 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-03-31), 10-K (报告日期： 2011-03-31), 10-K (报告日期： 2010-03-31), 10-K (报告日期： 2009-03-31), 10-K (报告日期： 2008-03-31), 10-K (报告日期： 2007-03-31), 10-K (报告日期： 2006-03-31), 10-K (报告日期： 2005-03-31).
与行业比较： 信息技术
Microchip Technology Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Microchip Technology Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2022年3月31日 | 1.30 | 0.70 |
| 2021年3月31日 | 1.67 | 0.83 |
| 2020年3月31日 | 1.70 | 0.97 |
| 2019年3月31日 | 1.95 | 0.98 |
| 2018年3月31日 | 0.94 | 0.83 |
| 2017年3月31日 | 0.90 | 0.81 |
| 2016年3月31日 | 1.15 | 0.66 |
| 2015年3月31日 | 0.89 | 0.56 |
| 2014年3月31日 | 0.48 | 0.39 |
| 2013年3月31日 | 0.51 | 0.29 |
| 2012年3月31日 | 0.18 | 0.25 |
| 2011年3月31日 | 0.19 | 0.27 |
| 2010年3月31日 | 0.22 | 0.25 |
| 2009年3月31日 | 1.16 | 0.26 |
| 2008年3月31日 | 1.11 | 0.29 |
| 2007年3月31日 | 0.00 | 0.27 |
| 2006年3月31日 | 0.16 | 0.20 |
| 2005年3月31日 | 0.03 | 0.15 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-03-31), 10-K (报告日期： 2011-03-31), 10-K (报告日期： 2010-03-31), 10-K (报告日期： 2009-03-31), 10-K (报告日期： 2008-03-31), 10-K (报告日期： 2007-03-31), 10-K (报告日期： 2006-03-31), 10-K (报告日期： 2005-03-31).