长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Moderna Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从数据显示，固定资产周转率在2019年前一直未提供数据，之后开始逐步提升，从2020年第一季度的0.67增加到2022年第二季度的16.77，显示公司在固定资产利用效率方面经历了显著的改善。这一趋势表明公司在期间可能进行了资产优化或扩展资产规模，提高了资产的使用效率。特别是在2020年到2022年间，固定资产周转率的迅速上升体现出在此期间公司的资产周转能力得到了显著提升，然后在2022年第三季度之后持稳略微下降，至2024年9月略降至2.08。
固定资产净周转率（包括经营租赁及使用权资产）的表现与固定资产周转率类似，但始终略低于它。该指标在2020年第一季度亮相后也经历了快速上升，从0.52增长到2022年第二季度的15.35，仍显示出公司在资产运营方面的持续改善。然而，自2022年之后也出现逐步下降，至2024年第三季度降至1.57。这反映公司利用资产的效率经过快速提升后趋于稳定或略有降低，可能受到资产结构调整或市场环境变化的影响。
总资产周转率在数据披露全面后呈现出由极低水平（0.03）逐步上升的趋势，到2020年第三季度达0.85，之后总体保持在较高水平（约0.7至0.8之间），表明公司整体资产利用效率有所改善。这一趋势说明公司在资产管理和运营效率方面取得了持续进步，特别是在2020年之后的提升阶段。2024年之后略有下降，但整体水平仍保持在较高区间，反映出资产运营持续稳定。
股东权益周转率表现出类似的上升趋势，从2020年第一季度的0.08开始，逐步增长至2022年第二季度的1.28，随后有所波动，但整体保持在较高水平。这表明公司在股东权益的利用效率方面也取得了显著改善，说明股东权益得到了更有效的投资回报和利用。在2022年之后，有一定的下降，但总体仍处于较高的水平，显示公司在资本运作方面的效率较高。
总体来看，所有指标均反映出一个公司在过去几年中持续改善资产和权益的利用效率。特别是在2020年到2022年期间，随着固定资产周转率和资产周转率的快速提升，显示公司资本利用效率显著提升。2022年之后，虽然指标略有回落，但整体水平依然高于早期阶段，说明公司在资产和资本运营方面已实现较好的管理效率。未来，若能保持或进一步优化资产利用策略，将有助于公司实现更佳的财务表现与资本回报。
固定资产周转率净额
Moderna Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
固定资产周转率净额 = (产品净销售额Q3 2024
+ 产品净销售额Q2 2024
+ 产品净销售额Q1 2024
+ 产品净销售额Q4 2023)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，产品净销售额在2019年到2024年期间表现出显著的波动性和增长趋势。2019年末至2020年中期，销售额增长相对平缓，随后在2021年出现快速上升，尤其是在2021年4季度和2022年上半年，销售额达到了较高水平，显示出公司在市场扩展和产品销售上取得了显著成果。然而，在2022年下半年之后，销售额出现一定的波动，2023年和2024年前几个季度略有下降，整体尚保持在较高水平，表明市场需求可能存在调整或竞争压力增加。
不动产、厂房及设备净额总体呈现增长趋势。从2019年末到2024年中期，该指标持续上升，特别是在2022年和2023年，数值显著上升，反映公司在扩展生产能力或设备投资方面的持续投入。此增长可能表明公司在生产规模扩张或优化生产设施上的战略布局。
固定资产周转率净额表现出明显的波动性。在2019年和2020年末，数据未明确显示，但从2021年开始，固定资产周转率逐步上升，达到较高水平（14.24在2020年12月，16.77在2021年6月），反映出资产利用效率的提高。然而，从2022年下半年开始，该比率逐步回落，至2024年持续低于10，显示资产利用效率有所下降或公司在资产扩张的同时销售增长的增速不及预期，导致资产周转率减少。
综上所述，公司的销售收入经历了明显的增长，尤其是在2021年和2022年上半年，反映出在市场中的竞争地位提升和产品的市场接受度增强。与此同时，资产基础持续扩大，表现为不动产和厂房设备的不断投入。然而，固定资产周转率的下降提示资产效率的下降，可能是由于资产规模快速扩张造成的短期效率降低，亦或是市场环境变化导致的销售增速放缓。未来，公司可能需要在扩大资产基础和优化资产利用效率之间寻找平衡点，以实现持续健康的发展。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Moderna Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用权资产、经营租赁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (产品净销售额Q3 2024
+ 产品净销售额Q2 2024
+ 产品净销售额Q1 2024
+ 产品净销售额Q4 2023)
÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据数据显示，该公司在2019年第一季度至2024年第三季度期间的财务表现呈现出明显的变化和一些值得关注的趋势。具体分析如下：
- 产品净销售额
- 从2019年第一季度开始，产品净销售额整体呈现快速增长的态势，特别是在2020年第二季度到2021年第三季度期间，增长速度明显加快。从2020年第二季度的1733百万迅速攀升至2022年第三季度的4859百万，显示出公司在疫苗或相关产品方面市场需求的显著扩大。在随后的2022年第四季度开始，销售额出现一定的波动，至2024年第三季度虽仍维持较高水平，但相较高峰期略有波动，反映出市场逐步趋于稳定或竞争环境的变化。
- 不动产、厂房及设备净额
- 该项资产规模自2019年以来持续增加，从2019年第一季度的213百万增长至2024年第三季度的3165百万，说明公司在固定资产方面持续投资，可能用于扩产或提升生产能力。资产规模的逐步扩大显示公司在产能方面保持积极布局，支持其不断增长的产品销售需求。此外，资产规模的增加并未伴随明显的资产减值或出售，表明公司对未来发展持乐观态度。
- 固定资产净周转率
- 该比率从2019年第四季度的0.52逐步上升，到2020年中期达到顶峰的15.35，随后开始逐渐下降。2021年及之后，这一比率持续下降，至2024年第三季度降至1.57。此趋势表明，随着固定资产总额的持续增加，资产的利用效率逐渐降低。这可能是由于资产规模快速扩大而短期内未能实现相应的销售增长，或者固定资产的新增投资尚未全部转化为销售收入，暗示公司在产能扩张中的效率波动或资产利用率的调整期。整体来看，虽然资产规模持续增长，但效率有所减弱。
综合来看，该公司在过去几年中展现出强劲的市场增长动力和资产扩张意愿，但同时也存在资产利用率下降的问题。未来如果希望提升资金利用效率，可能需要优化资产配置和提升产能利用率。同时，销售额的持续增长支持公司在市场中占据一定优势，但也应关注市场变化带来的潜在风险和挑战。整体而言，公司的财务结构表现出扩张中的增长潜力与资产利用效率调整的双重特征。
总资产周转率
Moderna Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
总资产周转率 = (产品净销售额Q3 2024
+ 产品净销售额Q2 2024
+ 产品净销售额Q1 2024
+ 产品净销售额Q4 2023)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，公司在2019年至2024年期间经历了显著的资产扩张和销售增长。尤其是在2020年及之后的几个季度，总资产持续上升，显示出公司规模的持续扩大与资源的投入逐步增加。2020年第一季度总资产为1,589百万，2021年第四季度已达到24,669百万，反映出公司在此期间进行的资产积累与业务扩展取得显著成效。
产品净销售额也经历了迅速的增长，特别是在2020年第二季度至2021年第四季度间，销售额从不足200百万激增至超过10,000百万，体现出公司产品市场需求的爆发式增长。这一趋势与整个疫情期间销售需求的上升以及公司疫苗产品的市场接受度密切相关。随后，销售额在2022年逐步趋于稳定，但仍保持较高水平，表现出公司在市场上的持续竞争力。
伴随资产规模的扩大，总资产周转率在期初较低，2019年第一季度为0.03，通过不断的优化和扩展，逐步上升至2020年第三季度的0.85，显示公司在资产利用效率方面持续改善。然而，从2021年开始，资产周转率逐步回落，至2024年第二季度为0.31，表明虽然资产规模持续增长，但资产的利用效率有所下降。这可能反映出公司在扩张过程中资产负债规模扩大，导致资产利用率相对下降，但整体仍保持一定的盈利能力潜力。
总体而言，该时期内公司经历了由快速扩张到逐步稳定的阶段。销售的高速增长伴随着资产的不断扩充，反映出其在相关市场的强势地位。然而，资产周转率的逐步下降提示公司在资产配置和效率方面可能需要优化，以确保未来增长的可持续性与盈利能力的提升。未来的关注重点应在于资产管理优化以及新产品的持续创新、市场拓展，以维持增长动力并改善资产利用效率。
股东权益周转率
Moderna Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
股东权益周转率 = (产品净销售额Q3 2024
+ 产品净销售额Q2 2024
+ 产品净销售额Q1 2024
+ 产品净销售额Q4 2023)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，公司在2019年至2024年期间经历了显著的变化，尤其是在股东权益和净销售额方面表现出一定的波动性。
股东权益方面，自2019年起逐步增长，从1446百万逐步上升至2021年底的高点17075百万，显示出公司资本规模的扩大和财务状况的改善。然而，从2022年起股东权益开始出现波动，尤其在2022年6月达到峰值后，之后略有回落，至2024年6月降至11927百万，反映出资本结构存在一定的调整或潜在的盈利压力。
净销售额方面，一开始数据缺失，但从2021年开始显著增长，2021年结束时达到较高水平，之后继续上升，2022年全年度表现强劲，2023年和2024年季度也显示出持续的销售增长趋势。尤其是在2020年和2021年期间，销售额呈现明显的增长态势，表明公司的市场扩展和产品需求持续增强，但2023年和2024年数据表明，销售增长出现一定的放缓或波动。
股东权益周转率的变化极为显著，从2020年中的0.08逐步提升至2021年末的1.28，之后有所波动，2022年和2023年阶段显现出较高的周转效率。2024年季度数据显示该比率逐渐下降，反映出在资本利用效率方面可能存在一定压力，或是资产结构调整的影响。
总体来看，公司在2019年至2021年期间实现了资本及销售的快速增长，表现出开发和市场扩展的良好势头。然而，从2022年起，增长的速度减缓，股东权益出现波动，股东权益周转率表现出一定的下降趋势，提示公司可能面临增长放缓或成本压力。未来仍需关注公司在盈利能力、资本效率及市场竞争中的变化，判断其是否能够持续保持增长态势或实现结构优化。