长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Moderna Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 数据显示，该比率在2020年后期开始显著上升，从2020年3月的缺失值增长至2021年12月的16.77。随后，该比率在2022年和2023年呈现下降趋势，并在2024年进一步降低，至2024年9月的2.08。整体趋势表明，最初固定资产的使用效率大幅提高，但随后效率有所下降。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率的趋势与固定资产周转率净额相似，同样在2020年后期快速增长，并在2021年达到峰值（15.35）。之后，该比率也经历了持续的下降，至2024年9月的1.57。考虑到经营租赁和使用权资产的纳入，该比率的下降可能反映了资产利用效率的整体降低，或者租赁和使用权资产的增加对周转率的影响。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在整个观察期内相对较低，且波动幅度较小。该比率从2020年后期开始缓慢上升，在2021年达到峰值（0.85），随后在2022年和2023年逐渐下降，并在2024年保持相对稳定。较低的比率可能表明资产利用效率不高，或者公司资产结构中存在大量低周转的资产。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率的趋势与其他比率类似，在2020年后期显著上升，并在2021年达到峰值（1.28）。之后，该比率也呈现下降趋势，并在2024年9月降至0.42。该比率的下降可能表明公司利用股东权益创造收入的能力有所减弱。
总体而言，数据显示在2021年资产周转率达到峰值，随后在2022年至2024年期间呈现下降趋势。这种趋势可能与多种因素有关，包括市场环境的变化、公司战略的调整以及资产结构的变动。需要进一步分析其他财务数据和非财务信息，才能更全面地了解这些趋势背后的原因。
固定资产周转率净额
Moderna Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 产品净销售额 | 1,820) | 184) | 167) | 2,793) | 1,757) | 293) | 1,828) | 4,859) | 3,120) | 4,531) | 5,925) | 6,935) | 4,810) | 4,197) | 1,733) | 200) | —) | —) | —) | ||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | 2,381) | 2,196) | 2,063) | 1,945) | 1,952) | 2,280) | 2,018) | 2,018) | 2,019) | 1,324) | 1,341) | 1,241) | 845) | 794) | 372) | 297) | 277) | 230) | 202) | ||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | 2.08 | 2.23 | 2.43 | 3.43 | 4.48 | 4.43 | 7.11 | 9.14 | 10.16 | 16.77 | 16.31 | 14.24 | 12.95 | 7.72 | 5.20 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 10.80 | 10.95 | 10.92 | 10.89 | 11.18 | 11.33 | 11.51 | 11.76 | 11.82 | 11.57 | 11.18 | 11.00 | 10.75 | 10.41 | 9.67 | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 5.06 | 4.85 | 4.70 | 4.53 | 4.61 | 4.58 | 4.56 | 4.57 | 4.73 | 4.77 | 4.75 | 4.69 | 4.89 | 4.92 | 4.93 | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.87 | 6.79 | 6.75 | 6.77 | 6.93 | 7.11 | 7.30 | 7.38 | 7.74 | 7.90 | 7.77 | 7.67 | 7.75 | 7.66 | 7.43 | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 4.90 | 5.08 | 5.20 | 5.25 | 6.01 | 6.68 | 7.31 | 7.96 | 8.40 | 8.12 | 7.94 | 7.77 | 7.71 | 7.84 | 7.59 | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 2.53 | 2.62 | 2.64 | 2.64 | 2.70 | 2.62 | 2.63 | 2.81 | 3.14 | 3.18 | 3.22 | 3.15 | 3.11 | 3.02 | 2.95 | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 5.22 | 5.17 | 5.13 | 5.07 | 4.88 | 4.91 | 4.88 | 4.93 | 5.01 | 5.13 | 5.18 | 5.27 | 5.40 | 5.27 | 5.06 | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 4.28 | 4.38 | 4.36 | 4.28 | 4.65 | 4.37 | 4.58 | 4.79 | 5.29 | 5.21 | 5.07 | 4.95 | 4.95 | 4.79 | 4.59 | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 2.69 | 2.69 | 2.66 | 2.61 | 2.63 | 2.62 | 2.66 | 2.77 | 2.89 | 2.85 | 2.73 | 2.53 | 2.57 | 2.61 | 2.55 | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 3.26 | 2.97 | 2.98 | 3.14 | 3.88 | 4.48 | 5.46 | 6.17 | 6.47 | 6.64 | 6.12 | 5.46 | 4.79 | 3.89 | 3.31 | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.12 | 3.13 | 3.10 | 3.16 | 3.27 | 3.23 | 3.19 | 3.23 | 3.70 | 3.91 | 4.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.50 | 4.56 | 4.56 | 4.54 | 4.74 | 4.68 | 4.68 | 4.84 | 5.12 | 5.02 | 4.87 | 4.71 | 5.54 | 5.83 | 5.85 | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 9.51 | 8.61 | 8.68 | 8.51 | 8.59 | 8.47 | 8.28 | 8.06 | 7.78 | 7.59 | 7.18 | 6.92 | 6.84 | 6.54 | 6.51 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
固定资产周转率净额 = (产品净销售额Q3 2024
+ 产品净销售额Q2 2024
+ 产品净销售额Q1 2024
+ 产品净销售额Q4 2023)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= (1,820 + 184 + 167 + 2,793)
÷ 2,381 = 2.08
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 产品净销售额
- 产品净销售额在报告期内呈现显著波动。从2020年开始，该数值逐渐增加，并在2021年达到峰值，随后开始下降。2021年12月31日达到最高点，之后逐季度下降，直至2023年6月30日。2023年下半年和2024年上半年，销售额出现小幅回升，但整体水平低于2021年的峰值。这种趋势可能反映了市场需求的变化或竞争格局的影响。
- 不动产、厂房及设备净额
- 不动产、厂房及设备净额在整个报告期内持续增长。虽然增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是上升的。从2020年到2024年，该数值几乎翻倍，表明持续的资本投入。这种增长可能与公司业务扩张或产能提升有关。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在报告期内呈现先上升后下降的趋势。从2020年到2021年，该比率显著提高，表明固定资产的使用效率不断提升。然而，从2021年12月31日开始，该比率开始下降，直至2024年6月30日。这种下降趋势可能与产品净销售额的下降以及不动产、厂房及设备净额的持续增长有关，意味着固定资产的利用效率有所降低。2024年6月30日的数值表明，每单位固定资产所产生的销售额正在减少。
总体而言，数据显示公司在初期经历了快速增长，但随后增长势头减缓，固定资产的利用效率也随之下降。需要进一步分析市场环境、竞争态势以及公司战略，以了解这些趋势背后的原因。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Moderna Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 产品净销售额 | 1,820) | 184) | 167) | 2,793) | 1,757) | 293) | 1,828) | 4,859) | 3,120) | 4,531) | 5,925) | 6,935) | 4,810) | 4,197) | 1,733) | 200) | —) | —) | —) | ||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | 2,381) | 2,196) | 2,063) | 1,945) | 1,952) | 2,280) | 2,018) | 2,018) | 2,019) | 1,324) | 1,341) | 1,241) | 845) | 794) | 372) | 297) | 277) | 230) | 202) | ||||||
| 使用权资产、经营租赁 | 784) | 775) | 697) | 713) | 765) | 130) | 117) | 121) | 113) | 122) | 132) | 142) | 115) | 104) | 89) | 90) | 92) | 92) | 101) | ||||||
| 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | 3,165) | 2,971) | 2,760) | 2,658) | 2,717) | 2,410) | 2,135) | 2,139) | 2,132) | 1,446) | 1,473) | 1,383) | 960) | 898) | 461) | 387) | 369) | 322) | 303) | ||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 1.57 | 1.65 | 1.82 | 2.51 | 3.22 | 4.19 | 6.72 | 8.62 | 9.62 | 15.35 | 14.85 | 12.78 | 11.40 | 6.83 | 4.19 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.23 | 5.84 | 6.86 | 6.79 | 6.73 | 6.57 | 6.36 | 6.13 | 5.95 | 5.89 | 5.53 | 5.32 | 5.26 | 4.99 | 4.90 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (产品净销售额Q3 2024
+ 产品净销售额Q2 2024
+ 产品净销售额Q1 2024
+ 产品净销售额Q4 2023)
÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= (1,820 + 184 + 167 + 2,793)
÷ 3,165 = 1.57
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 产品净销售额
- 产品净销售额在报告期内呈现显著波动。从2020年开始，该数值逐渐增加，并在2021年达到峰值，随后开始下降。2021年12月31日达到最高点，之后逐季度下降，直至2023年6月30日。2023年下半年和2024年上半年，销售额出现小幅回升，但整体水平低于2021年的峰值。这种趋势可能反映了市场需求的变化或竞争格局的影响。
- 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
- 不动产、厂房及设备净额在整个报告期内持续增长。虽然增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是上升的。从2020年3月31日的303百万到2024年9月30日的3165百万，表明持续的投资和资产扩张。这种扩张可能与销售额的增长以及对未来增长的预期有关。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 固定资产净周转率与产品净销售额的变化趋势呈现相反的模式。在产品净销售额快速增长的时期（2020年末至2021年末），该比率显著提高，表明资产利用效率的提升。随着产品净销售额的下降，该比率也随之下降。2022年及之后，周转率持续下降，表明固定资产的利用效率降低。2024年9月30日的周转率1.57，为报告期内的最低值。这可能意味着公司需要重新评估其资产配置和运营效率。
总体而言，数据显示公司在特定时期内经历了快速增长，随后增长放缓并出现下降趋势。固定资产的持续扩张与销售额的波动形成对比，导致固定资产周转率下降。这表明公司可能需要关注资产利用效率，并根据市场变化调整其投资策略。
总资产周转率
Moderna Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 产品净销售额 | 1,820) | 184) | 167) | 2,793) | 1,757) | 293) | 1,828) | 4,859) | 3,120) | 4,531) | 5,925) | 6,935) | 4,810) | 4,197) | 1,733) | 200) | —) | —) | —) | ||||||
| 总资产 | 15,803) | 15,680) | 16,729) | 18,426) | 19,450) | 21,884) | 24,125) | 25,858) | 26,056) | 26,043) | 27,609) | 24,669) | 20,923) | 16,153) | 12,694) | 7,337) | 4,651) | 3,486) | 2,068) | ||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.36 | 0.45 | 0.46 | 0.59 | 0.71 | 0.79 | 0.85 | 0.79 | 0.72 | 0.52 | 0.38 | 0.15 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.38 | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.46 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.32 | 0.36 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 0.39 | 0.33 | 0.29 | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.50 | 0.52 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.53 | 0.57 | 0.54 | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.48 | 0.51 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
总资产周转率 = (产品净销售额Q3 2024
+ 产品净销售额Q2 2024
+ 产品净销售额Q1 2024
+ 产品净销售额Q4 2023)
÷ 总资产
= (1,820 + 184 + 167 + 2,793)
÷ 15,803 = 0.31
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 产品净销售额
- 产品净销售额在报告期内呈现显著波动。从2020年开始，该数值逐渐增加，并在2021年达到峰值，随后开始下降。2021年12月31日达到最高点，之后逐季度下降，直至2023年6月30日。2023年下半年和2024年上半年，销售额出现小幅回升，但整体水平低于2021年的峰值。这种趋势表明，最初的强劲增长可能与特定事件相关，之后市场需求或竞争格局发生了变化。
- 总资产
- 总资产在整个报告期内持续增长，但增长速度有所变化。从2020年到2021年，资产增长速度加快，这可能与销售额的快速增长以及相关投资有关。2022年，资产增长速度放缓，并在2022年末达到峰值。随后，总资产开始小幅下降，直至2024年6月30日。这种趋势可能表明公司正在优化资产配置，或者受到外部经济环境的影响。
- 总资产周转率
- 总资产周转率反映了公司利用资产产生销售额的效率。该比率在报告期内呈现上升趋势，从2020年的低位逐渐提高，并在2021年达到较高水平。随后，周转率开始下降，并在2023年和2024年趋于稳定。周转率的下降可能与销售额的下降以及资产规模的持续增长有关，表明公司资产的使用效率有所降低。值得注意的是，周转率在2020年较低，可能反映了公司早期阶段的运营特点。
总体而言，数据显示公司在特定时期内经历了快速增长，随后增长速度放缓，并出现一定程度的调整。销售额和资产规模的变化趋势相互关联，而总资产周转率的变化则反映了公司资产利用效率的动态。
股东权益周转率
Moderna Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 产品净销售额 | 1,820) | 184) | 167) | 2,793) | 1,757) | 293) | 1,828) | 4,859) | 3,120) | 4,531) | 5,925) | 6,935) | 4,810) | 4,197) | 1,733) | 200) | —) | —) | —) | ||||||
| 股东权益 | 11,927) | 11,712) | 12,817) | 13,854) | 13,455) | 16,949) | 18,863) | 19,123) | 17,992) | 17,985) | 17,075) | 14,145) | 10,124) | 6,704) | 3,838) | 2,561) | 2,760) | 2,947) | 1,641) | ||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.48 | 0.65 | 0.60 | 0.76 | 0.96 | 1.14 | 1.23 | 1.28 | 1.25 | 1.08 | 0.91 | 0.50 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 9.21 | 8.11 | 6.79 | 5.24 | 4.56 | 4.35 | 4.27 | 3.36 | 3.62 | 3.91 | 3.48 | 3.65 | 4.07 | 4.27 | 3.66 | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 4.14 | 4.99 | 5.61 | 4.32 | 3.35 | 3.73 | 4.66 | 6.77 | 6.71 | 10.17 | 26.68 | 3.63 | 2.96 | 2.93 | 2.56 | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.77 | 2.73 | 2.76 | 1.53 | 1.55 | 1.41 | 1.44 | 1.49 | 1.43 | 1.45 | 1.49 | 1.29 | 1.22 | 1.21 | 1.14 | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.61 | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 2.87 | 2.87 | 2.80 | 3.17 | 2.86 | 2.67 | 2.47 | 2.68 | 2.90 | 3.40 | 3.14 | 3.15 | 3.58 | 4.15 | 3.69 | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.52 | 1.51 | 1.56 | 1.18 | 1.22 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.34 | 1.37 | 1.28 | 1.27 | 1.34 | 1.33 | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 1.25 | 1.21 | 1.22 | 1.24 | 1.23 | 1.20 | 1.30 | 1.24 | 1.29 | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 1.30 | 1.28 | 1.28 | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 1.42 | 1.43 | 1.52 | 1.60 | 1.44 | 1.51 | 1.24 | 1.29 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.28 | 1.33 | 1.41 | 1.73 | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.65 | 0.64 | 0.61 | 0.67 | 0.71 | 0.79 | 0.92 | 1.05 | 1.08 | 1.16 | 1.12 | 1.05 | 0.91 | 0.79 | 0.68 | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.64 | 0.69 | 0.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.86 | 0.89 | 0.93 | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.96 | 1.01 | 1.04 | 1.02 | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.68 | 0.70 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
股东权益周转率 = (产品净销售额Q3 2024
+ 产品净销售额Q2 2024
+ 产品净销售额Q1 2024
+ 产品净销售额Q4 2023)
÷ 股东权益
= (1,820 + 184 + 167 + 2,793)
÷ 11,927 = 0.42
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 产品净销售额
- 产品净销售额在报告期内呈现显著波动。从2020年开始，该数值逐渐增加，并在2021年达到峰值，随后开始下降。2021年12月31日达到最高点6935百万，之后逐季度下降，到2023年6月30日降至293百万。2023年9月30日出现小幅回升至1757百万，但随后在2023年12月31日再次下降至167百万。2024年3月31日和6月30日分别录得184百万和1820百万，显示出一定的波动性。整体趋势表明，销售额在经历快速增长后，进入一个相对稳定的下降期，并在近期呈现出不确定性。
- 股东权益
- 股东权益在整个报告期内总体上呈现增长趋势。从2020年3月31日的1641百万增长到2021年12月31日的14145百万，增长幅度显著。此后，股东权益的增长速度放缓，并在2022年达到峰值17985百万。2022年9月30日到2024年6月30日期间，股东权益呈现下降趋势，从17992百万下降到11927百万。这种下降可能与盈利能力的变化或资本回报有关。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率反映了公司利用股东权益产生销售额的效率。该比率在报告期内呈现先上升后下降的趋势。从2020年开始，该比率逐渐上升，从0.08增加到2021年12月31日的1.25。随后，该比率开始下降，到2023年12月31日降至0.48。2024年3月31日和6月30日分别录得0.39和0.42，表明股东权益的利用效率有所降低。股东权益周转率的下降可能表明公司在利用股东权益产生销售额方面面临挑战，或者销售额的下降速度快于股东权益的下降速度。
总体而言，数据显示公司在报告期内经历了显著的增长和变化。产品净销售额的波动性以及股东权益周转率的下降值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因和潜在影响。