流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Monster Beverage Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
根据所提供的财务比率数据，可以观察到该公司在2019年至2024年期间的流动性状况呈现出一定的变化与趋势。首先，流动资金比率在整个时期表现出逐步上升的趋势，从2019年第一季度的3.02逐步提升至2024年第一季度的4.91，这表明公司的短期偿债能力逐渐增强，流动资产相对于流动负债的比重逐渐提高，增强了公司的流动性安全垫。
速动流动性比率也表现出总体上升的态势，从2019年第一季度的2.34增长到2024年第一季度的4.01，反映出公司的更为稳健的短期偿债能力，其剔除存货后流动资产的比例也在不断改善。这种趋势说明公司在增强财务稳健性方面取得了积极进展，能更有效应对短期财务压力和突发事件。
另一方面，现金流动比率从2019年第一季度的1.4逐步提高到2024年第一季度的2.9，显示公司持有充裕的现金及现金等价物以满足流动负债要求的能力亦在增强。这个指标的增长意味着公司在现金管理方面更加稳健，具备较强的支付能力，这为公司未来的运营和资本支出提供了保障。
综上所述，从这三个主要的流动性财务比率来看，公司在最近几年表现出明显的逐步改善。其流动资金比率、速动比率和现金流动比率的持续增长，表明公司财务状况逐步趋于稳健，短期偿债能力不断增强。这种趋势为公司应对市场波动、扩展业务以及应对潜在财务风险提供了有利的基础。同时，未来持续关注这些比率的波动及其驱动因素，将有助于进一步评估公司的财务健康状况和经营稳定性。
流动资金比率
Monster Beverage Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司的流动资产在整个期间内呈稳步增长趋势，从2019年第一季度的1,907,300美元增长至2024年第一季度的5,035,514美元，反映出公司在流动资产规模方面持续扩大。这种增长可能源于企业对营运资本的不断增加或现金、应收账款、存货等流动资产的改善，有助于增强短期偿债能力与资金灵活性。
同时，流动负债也显示出逐步上升的趋势，从2019年第一季度的630,972美元增加到2024年第一季度的1,228,828美元。这表明公司在扩大经营规模时，也在增加短期债务或负债项，可能是为了支持更高的营运资本需求或为了抓住市场机会而进行的融资行为。
尽管流动负债有所增加，但流动资金比率（流动资产除以流动负债）保持在较高水平，且整体趋势是升高的，从2019年第一季度的3.02提升至2024年第一季度的4.91。这表明公司在短期偿债能力方面依然维持稳健，且相对更能抵御短期财务风险。较高的流动资金比率还反映出公司在管理流动资产和负债方面处于较优水平，具有一定的财务安全边际。
总体来看，公司在观察周期内流动资产持续增长，流动负债同步上升，但流动资金比率的稳步提升显示出财务结构的改善，不仅增强了短期偿债能力，也表明企业对流动性管理较为重视。这种趋势表明企业具备一定的抗风险能力，且在保持运营灵活性的同时，逐步优化其财务稳健性。
速动流动性比率
Monster Beverage Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势来看，速动资产合计在观察期间总体呈现增长趋势，尤其在2020年第三季度后期开始显著上升，从2019年3月的约1,478,702千美元逐步增加至2024年3月的约4,941,964千美元，反映公司在流动资产方面持续增强，可能旨在提升短期偿债能力或应对潜在的财务风险。
流动负债方面，也显示出逐步上升的趋势，从2019年3月的630,972千美元增加至2024年3月的约1,228,828千美元，增长速度有所放缓，但整体规模持续扩大。这一趋势表明尽管公司增加了流动资产，但同期流动负债的增长也在一定程度上抵消了资产的改善，可能需要关注负债结构是否合理，以避免短期偿债压力的增加。
速动流动性比率（速动资产除以流动负债）在整个期间内表现出较强的稳定性和上升趋势，从2019年3月的2.34上升至2024年3月的4.01。这一比率的提升表示公司在不同财务阶段的短期偿债能力得到改善，特别是在2020年后期，比例持续上升，显示出公司流动资产增长的速度快于流动负债，增强了其短期偿债的安全边际。
总体而言，数据反映出公司在资产和负债管理方面的稳健性，没有出现明显的财务困境迹象。速动资产的增加及速动流动性比率的逐步上升，表明公司具备较强的短期偿债能力和财务稳健性。但持续增长的流动负债也需引起关注，确保未来财务结构保持平衡，以维护健康的财务状况。
现金流动比率
Monster Beverage Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，近年来公司现金资产总额表现出持续增长的态势。自2019年第一季度起，现金总额从约882百万美元逐步增加，到2024年第一季度已达到约3560百万美元，显示出公司在现金储备方面持续扩大，有利于增强其短期偿债能力和资金运作的灵活性。
在流动负债方面，公司亦展现出一定的增长趋势，但增长幅度相对较为温和。自2019年第一季度的约631百万美元增加至2024年第一季度的近1230百万美元，表明公司在扩大经营规模的同时，流动负债亦有所提升，反映出一定程度的资金负债压力，但整体比例还在可控范围内。
现金流动比率作为衡量短期偿债能力的重要指标，自2019年开始持续改善。从2019年第一季度的1.4上升至2024年第一季度的接近3.0，期间整体呈现逐步上升的趋势。这表明公司保持了较为稳健的短期偿债能力，且其流动资产相较于流动负债的覆盖能力不断增强。在某些季度出现的波动（如2020年第三季度达到的最高点2.75）可能对应特定的财务安排或季节性变动，但总体仍然体现出良好的财务健康状况。
综合来看，该公司在过去几年中，其现金资产不断累积，财务结构逐渐优化，流动性指标持续改善。未来，如果该趋势得以持续，或对提高公司抗风险能力和支持扩张战略提供有利条件。同时，管理层应持续关注流动负债的增长速度，以确保现金流动比率维持在健康水平，避免潜在的流动性风险。