流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Monster Beverage Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2020年3月31日至2021年12月31日期间呈现持续上升趋势，从2.92增长至4.85。2022年第一季度略有下降至4.54，随后在2022年全年呈现波动，最终在2022年12月31日达到4.76。2023年延续了增长趋势，并在2024年3月31日达到5年来的最高点4.91。整体而言，该比率保持在相对健康水平，表明短期偿债能力较强。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，同样在2020年3月31日至2021年12月31日期间持续增长，从2.29上升至4.12。2022年，该比率出现下降，并在2022年6月30日达到最低点3.33。随后，该比率在2022年下半年有所回升，并在2023年和2024年第一季度继续增长，最终达到4.01。速动流动性比率的持续增长表明公司在不依赖存货的情况下偿还短期债务的能力也在增强。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2020年3月31日至2021年12月31日期间也呈现增长趋势，从1.33增长至3.19。2022年，该比率出现明显下降，并在2022年6月30日达到2.26。随后，该比率在2022年下半年和2023年有所回升，并在2024年3月31日达到2.9。现金流动比率的波动幅度相对较大，但整体而言，该比率表明公司拥有足够的现金来覆盖其短期负债。
总体来看，各项流动性比率在2020年至2021年期间均呈现显著增长，表明短期偿债能力不断增强。2022年，各项比率均出现不同程度的下降，可能受到外部经济环境或公司运营策略的影响。然而，在2023年和2024年第一季度，各项比率均呈现回升趋势，表明公司流动性状况正在恢复并持续改善。需要注意的是，各项比率的具体数值和变化趋势可能需要结合其他财务数据和行业基准进行更深入的分析。
流动资金比率
Monster Beverage Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在整个期间内呈现出显著的增长趋势。从2020年3月31日的2048722千美元增长到2024年3月31日的6035514千美元。增长并非线性，期间存在波动，但总体趋势向上。2020年6月30日到2021年9月30日期间，增长速度相对较快。2022年6月30日出现小幅下降，随后又恢复增长，并在2024年3月31日达到峰值。
- 流动负债
- 流动负债也呈现增长趋势，但增长速度相对流动资产较慢。从2020年3月31日的701541千美元增长到2024年3月31日的1228828千美元。与流动资产类似，流动负债的增长也并非完全平稳，期间存在波动。2021年6月30日到2021年12月31日期间，流动负债增长较为明显。2022年12月31日出现小幅下降，随后又恢复增长。
- 流动资金比率
- 流动资金比率总体上保持在较高水平，并且呈现上升趋势。从2020年3月31日的2.92上升到2024年3月31日的4.91。这表明该实体拥有充足的流动资产来覆盖其流动负债。在2020年期间，流动资金比率增长迅速。2022年3月31日出现小幅下降，但随后迅速恢复并继续增长。比率的持续上升表明其短期偿债能力不断增强。值得注意的是，2021年9月30日到2021年12月31日期间，比率增长较为显著，可能反映了资产负债表结构的积极变化。
总体而言，数据显示该实体在流动资产、流动负债和流动资金比率方面均表现出积极的趋势。流动资产的持续增长，以及流动资金比率的稳定上升，表明其财务状况良好，短期偿债能力强。
速动流动性比率
Monster Beverage Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在整个期间内呈现出总体增长的趋势。从2020年3月31日的1605919千美元增长到2024年3月31日的4930964千美元。增长并非线性，期间存在波动。2020年6月30日到2021年9月30日期间，增长速度相对较快。2021年12月31日之后，增长速度有所放缓，并在2022年3月31日出现小幅下降，随后又恢复增长，并在2024年3月31日达到最高点。
- 流动负债
- 流动负债也呈现出增长趋势，但增长幅度相对较小。从2020年3月31日的701541千美元增长到2024年3月31日的1228828千美元。与速动资产合计相比，流动负债的增长更为平稳，波动性较小。2021年6月30日到2021年12月31日期间，流动负债增长较为显著。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率总体上保持在较高水平，并呈现上升趋势。从2020年3月31日的2.29上升到2021年9月30日的4.06，随后在2022年3月31日下降至3.61。之后，比率再次回升，并在2024年3月31日达到4.01。比率的波动与速动资产合计和流动负债的相对变化有关。尽管2022年3月31日出现下降，但整体而言，该比率表明短期偿债能力良好。2020年到2021年期间，比率的快速提升表明短期偿债能力显著增强。2023年和2024年，比率保持在相对稳定的高位。
总体而言，数据显示该实体拥有健康的流动资产和流动负债状况，并且短期偿债能力持续增强。速动资产的增长速度快于流动负债，这有助于提高速动流动性比率。需要注意的是，2022年3月31日的速动流动性比率出现短暂下降，可能需要进一步分析以确定原因。
现金流动比率
Monster Beverage Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在整个期间内呈现显著增长趋势。从2020年3月31日的935,349千美元增长到2024年3月31日的3,560,725千美元。增长并非线性，期间经历了加速和减速阶段。2020年6月至2021年9月期间增长最为迅速，随后增速放缓，但在2023年再次加速。2022年3月31日出现小幅下降，但随后迅速恢复增长。
- 流动负债
- 流动负债也呈现增长趋势，但增速相对现金资产总额较慢。从2020年3月31日的701,541千美元增长到2024年3月31日的1,228,828千美元。2020年9月至2021年6月期间，流动负债增长较为明显。2022年6月30日达到峰值，随后有所回落，但在2024年再次上升。
- 现金流动比率
- 现金流动比率总体上呈现上升趋势，表明短期偿债能力不断增强。从2020年3月31日的1.33上升到2021年9月30日的3.15，随后在2022年有所下降，最低降至2.26。2023年和2024年，该比率再次回升，并在2024年3月31日达到2.9。虽然整体趋势向上，但比率波动表明短期偿债能力受到多种因素的影响。2020年和2021年的增长速度快于2022年和2023年，表明现金积累速度与负债增长速度之间的关系发生了变化。
总体而言，数据显示公司在积累现金方面表现强劲，并且短期偿债能力也在不断提高。然而，流动负债的增长也需要关注，以确保财务结构的平衡。现金流动比率的波动表明，公司需要持续关注现金管理和负债控制，以维持健康的财务状况。