长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
ON Semiconductor Corp.、长期活动比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
从财务比率的变化趋势来看，公司的固定资产周转率（净额）在2019年至2023年期间总体上呈现出一定的波动。2019年为2.13，随后在2020年略微下降至2.09，2021年显著上升至2.65，反映出在这一年度内固定资产的使用效率有所提升。之后于2022年回落至2.38，至2023年进一步下降至1.86，表明固定资产利用效率在近年有所减弱。
考虑到固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产），与上述指标类似，也在2019年至2023年表现出先升后降的趋势。2021年达到高点2.48，显示出资产利用效率在那一年较为理想。随后在2022年下降至2.22，2023年进一步下降至1.76，表明相关资产的利用效率逐年减退，可能受到资产结构变化或使用效率下降的影响。
总资产周转率在五年期间相对稳定，2019年为0.65，2020年略有下降至0.61，2021年升至0.7，并在2022年保持该水平，但在2023年有所下降至0.62。这一指标的变化显示公司对其总资产的利用效率在近期出现一定的下降，特别是在2023年，可能反映资产使用效率的减弱或公司资产结构的调整带来的影响。
股东权益周转率从2019年的1.67逐年递减，到2023年下降至1.06，显示公司股东权益的利用效率呈现持续降低的态势。这可能暗示公司在提升股东权益的回报方面面临一定压力，或者公司业务规模增长未能完全带动股东权益的相应利用效率提升，反映出资本利用率的逐步减弱。
综上所述，公司的资产利用效率在2021年前后达到高点，但在随后的年份出现明显收缩。尤其是股东权益周转率的持续下行，提示公司可能在优化资产结构或改善资产绩效方面面临挑战。这些趋势值得关注，或需评估公司资产管理策略和整体效率提升措施的有效性，以改善未来的财务表现和资本回报水平。
固定资产周转率净额
ON Semiconductor Corp.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | 8,253,000) | 8,326,200) | 6,739,800) | 5,255,000) | 5,517,900) | |
| 不动产、厂房和设备以及ROU融资租赁资产，净额 | 4,443,900) | 3,496,500) | 2,546,600) | 2,512,300) | 2,591,600) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产周转率净额1 | 1.86 | 2.38 | 2.65 | 2.09 | 2.13 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.27 | 15.60 | 23.41 | 15.23 | — | |
| Analog Devices Inc. | 3.82 | 5.00 | 3.70 | 5.00 | — | |
| Applied Materials Inc. | 9.37 | 11.18 | 11.93 | 10.72 | 9.55 | |
| Broadcom Inc. | 16.63 | 14.94 | 11.69 | 9.52 | 8.81 | |
| Intel Corp. | 0.56 | 0.78 | 1.25 | 1.38 | — | |
| KLA Corp. | 10.17 | 10.84 | 10.44 | 11.17 | — | |
| Lam Research Corp. | 9.39 | 10.46 | 11.22 | 9.37 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.41 | 0.80 | 0.83 | 0.69 | — | |
| NVIDIA Corp. | 7.09 | 9.69 | 7.76 | 6.52 | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.10 | 8.55 | 7.36 | 6.34 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 1.75 | 2.91 | 3.57 | 4.42 | — | |
| 固定资产周转率净额扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 1.66 | 2.11 | 2.31 | 2.13 | — | |
| 固定资产周转率净额工业 | ||||||
| 信息技术 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
固定资产周转率净额 = 收入 ÷ 不动产、厂房和设备以及ROU融资租赁资产，净额
= 8,253,000 ÷ 4,443,900 = 1.86
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 收入
- 从2019年至2023年，收入呈现整体上升趋势。在2020年略有下降后，2021年实现显著增长，达到年度最高。2022年继续增长，稍稍低于2021年的高点，但仍远高于2019年前的水平。在2023年，收入略有下降，但仍保持在较高的水平。这表明公司在这一时期内实现了总体的增长，但也受到短期波动的影响。
- 不动产、厂房和设备以及ROU融资租赁资产，净额
- 该项资产规模逐年增长，特别是2022年和2023年，增长幅度明显。2022年相较2021年增长近37%，2023年进一步增加约27%。这一趋势表明公司在固定资产方面持续投资或资产重估，且资产规模的扩大反映出其扩大生产或运营能力的积极策略。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在2019年和2020年基本持平，约为2.13和2.09，但在2021年显著上升至2.65，显示出资产利用效率提升。随后，在2022年有所回落至2.38，而2023年则大幅下降至1.86。这一变化可能表明，尽管资产规模不断扩大，但资产使用效率在2023年显著下降，可能由于投资扩张导致资产未能同步提高运营产出，或资产利用效率受到短期运营调整的影响。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
ON Semiconductor Corp.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | 8,253,000) | 8,326,200) | 6,739,800) | 5,255,000) | 5,517,900) | |
| 不动产、厂房和设备以及ROU融资租赁资产，净额 | 4,443,900) | 3,496,500) | 2,546,600) | 2,512,300) | 2,591,600) | |
| 经营性资产投入资产（包含在其他资产中） | 247,300) | 262,100) | 170,100) | 136,300) | 110,200) | |
| 物业、厂房和设备以及ROU融资租赁资产净额（包括经营租赁、使用权资产） | 4,691,200) | 3,758,600) | 2,716,700) | 2,648,600) | 2,701,800) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 1.76 | 2.22 | 2.48 | 1.98 | 2.04 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 10.21 | 11.96 | 15.37 | 11.50 | — | |
| Analog Devices Inc. | 3.52 | 4.51 | 3.24 | 4.07 | — | |
| Applied Materials Inc. | 8.28 | 9.56 | 10.35 | 9.27 | 9.55 | |
| Broadcom Inc. | 13.69 | 12.12 | 9.35 | 7.71 | 8.81 | |
| Intel Corp. | 0.56 | 0.78 | 1.24 | 1.36 | — | |
| KLA Corp. | 8.46 | 9.43 | 9.03 | 9.36 | — | |
| Lam Research Corp. | 8.30 | 9.19 | 9.90 | 8.06 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.40 | 0.78 | 0.82 | 0.68 | — | |
| NVIDIA Corp. | 5.57 | 7.46 | 5.84 | 4.76 | — | |
| Qualcomm Inc. | 6.34 | 7.62 | 6.62 | 5.64 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 1.66 | 2.74 | 3.27 | 4.03 | — | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 1.60 | 2.04 | 2.23 | 2.04 | — | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | ||||||
| 信息技术 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 收入 ÷ 物业、厂房和设备以及ROU融资租赁资产净额（包括经营租赁、使用权资产）
= 8,253,000 ÷ 4,691,200 = 1.76
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的年度财务数据可以观察到，收入在2019年至2023年期间总体呈现增长趋势。具体而言，收入在2020年略微下降后，2021年实现显著增长，2022年达到最高水平，然后在2023年略有下降，但仍高于2019年和2020年的水平。这表明公司在过去五年中的收入增长具有一定的波动性，但整体表现出持续扩展的态势。
物业、厂房和设备以及ROU融资租赁资产净额在2019年至2023年期间稳步上升，特别是在2022年到2023年间增长较为显著。这反映公司在固定资产方面持续投入，可能是为了支持其业务扩展或技术升级。此外，资产规模的增长也可能带来相应的折旧和相关财务影响，需结合其他财务指标综合分析。
固定资产净周转率在2019年至2023年间表现出一定的波动。该比率在2021年达到了最高值2.48，显示公司在该年度较有效地利用其固定资产创造收入。然而，随后该比率逐步下降至2023年的1.76，可能表明在资产增长的同时，资产的使用效率有所减弱。这需要结合资产结构调整和运营效率的变化进行深入分析，以评估资产投资的效果及潜在的效率改进空间。
总体而言，公司在过去五年的收入实现持续增长，资产规模扩展显著，但资产利用效率方面存在一定的波动和下降趋势。这些趋势提示需要关注未来资产管理和运营效率的提升，以确保资产扩张等投资活动能够持续带来预期的回报，并维持盈利能力的稳步提升。财务策略方面可能需要考虑优化资产组合和提升运营效率，以应对潜在的效率下降风险。
总资产周转率
ON Semiconductor Corp.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | 8,253,000) | 8,326,200) | 6,739,800) | 5,255,000) | 5,517,900) | |
| 总资产 | 13,215,200) | 11,978,500) | 9,626,000) | 8,668,000) | 8,425,500) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | 0.62 | 0.70 | 0.70 | 0.61 | 0.65 | |
| 基准 | ||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.33 | 0.35 | 1.32 | 1.09 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.26 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.77 | 0.77 | |
| Broadcom Inc. | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | |
| Intel Corp. | 0.28 | 0.35 | 0.47 | 0.51 | — | |
| KLA Corp. | 0.75 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.69 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.70 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.54 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | — | |
| 总资产周转率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | — | |
| 总资产周转率工业 | ||||||
| 信息技术 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= 8,253,000 ÷ 13,215,200 = 0.62
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从收入指标来看，该公司在2019年至2023年的整体趋势表现出较强的增长动力。虽然2020年收入有所下降（从2019年的5517.9百万美元下降至2020年的5255百万美元），但随后的两年（2021年和2022年）收入持续攀升，达到6739.8百万美元和8326.2百万美元，显示出稳定的增长态势。2023年的收入略有下降，至8253百万美元，但总体水平仍高于2019年，表明公司在行业中具有较强的市场竞争力和增长基础。
在总资产方面，数据呈现持续增长的趋势。2019年总资产为8425.5百万美元，至2023年已增至13215.2百万美元，累计增长明显。这反映出公司在资产规模方面不断扩张，可能包括投资于生产能力、研发或市场拓展等方面，从而支撑其收入的增长。
关于总资产周转率，该财务比率在2019年至2022年期间保持相对稳定，均在0.61至0.7之间，2021年和2022年达到了最高值0.7。该指标的变化说明公司在资产使用效率上表现稳健，能在扩大资产规模的同时，保持较高的资产周转效率。然而，2023年该比率略有下降至0.62，可能显示在资产增加的同时，资产使用的效率略有减弱，但整体而言，资产利用率仍处于较高水平。
综上所述，该公司在收入和总资产方面均表现出持续增长的趋势，显示出较强的市场地位和资产扩展能力。虽然资产周转率略有波动，但整体指标表现稳健，表明公司在规模扩张和资产利用之间保持了良好的平衡。未来关注资产效率的进一步优化，有助于提升公司整体的财务表现和盈利能力。
股东权益周转率
ON Semiconductor Corp.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | 8,253,000) | 8,326,200) | 6,739,800) | 5,255,000) | 5,517,900) | |
| 安森美半导体公司股东权益合计 | 7,782,600) | 6,188,500) | 4,585,400) | 3,538,500) | 3,301,700) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 股东权益周转率1 | 1.06 | 1.35 | 1.47 | 1.49 | 1.67 | |
| 基准 | ||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.41 | 0.43 | 2.19 | 1.67 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.47 | — | |
| Applied Materials Inc. | 1.62 | 2.11 | 1.88 | 1.63 | 1.78 | |
| Broadcom Inc. | 1.49 | 1.46 | 1.10 | 1.00 | 0.91 | |
| Intel Corp. | 0.51 | 0.62 | 0.83 | 0.96 | — | |
| KLA Corp. | 3.59 | 6.57 | 2.05 | 2.18 | — | |
| Lam Research Corp. | 2.12 | 2.74 | 2.43 | 1.94 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.35 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | — | |
| NVIDIA Corp. | 1.22 | 1.01 | 0.99 | 0.89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.66 | 2.45 | 3.37 | 3.87 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 1.04 | 1.37 | 1.38 | 1.57 | — | |
| 股东权益周转率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.06 | — | |
| 股东权益周转率工业 | ||||||
| 信息技术 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | 1.81 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
股东权益周转率 = 收入 ÷ 安森美半导体公司股东权益合计
= 8,253,000 ÷ 7,782,600 = 1.06
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，可以观察到公司的收入呈现整体增长趋势。2019年到2022年期间，收入显著上升，从55.179亿美元增加至83.262亿美元，显示出公司在这段期间内的市场份额扩大或产品销售增长的积极表现。尽管2023年的收入略有下降至82.53亿美元，但整体来看，收入水平保持在较高的水平，反映出公司的经营规模较大且具有稳定的市场需求。
公司股东权益持续增长，从2019年的33.017亿美元逐步增加到2023年的77.826亿美元，增长幅度显著。这一趋势表明公司在利润积累和资本积累方面表现出色，财务状况逐渐稳固，为未来的投资和发展提供了良好的资本基础。股东权益的持续提升也反映出公司盈利能力的增强以及可能采取的有效财务经营策略。
股东权益周转率则呈现持续下降的趋势，从2019年的1.67逐步降至2023年的1.06。这一变化表明公司资产利用效率有所减弱，可能是因为公司在收入增长的同时，资产规模扩大速度更快，导致资产周转速度下降。虽然股东权益的增加提升了公司整体财务健康水平，但资产使用效率的降低可能会影响到公司的盈利能力和运营效率，值得后续关注和分析。
综上所述，公司的主要财务指标表现出收入和股东权益的稳步增长，反映出其市场地位的增强及财务实力的提升。然而，股东权益周转率的下滑提示公司在资产管理和运营效率方面可能面临挑战。在未来的财务策略中，可能需要关注提升资产利用效率，以实现财务指标的全面优化。整体而言，公司财务表现稳定，有较强的增长潜力，但也应警惕运营效率的持续改善需求。