现金流量表

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。

ON Semiconductor Corp.、合并现金流量表

千美元

截至12个月	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
净收入	1,903,800)	1,011,200)	236,400)	213,900)	629,900)
折旧和摊销	551,800)	596,700)	625,100)	593,100)	508,700)
出售或处置固定资产的收益	(32,600)	—)	—)	—)	—)
企业剥离收益	(67,000)	(10,200)	—)	—)	(5,000)
债务再融资和提前偿还损失	7,100)	29,000)	—)	6,200)	4,600)
债务贴现和发行成本的摊销	11,000)	10,700)	12,100)	13,000)	13,200)
定期债务修改付款	—)	—)	—)	—)	(1,100)
基于股份的薪酬	100,800)	101,300)	67,700)	79,400)	78,300)
可转换票据的非现金利息	—)	24,700)	38,200)	37,800)	36,100)
非现金资产减值准备	18,600)	10,800)	18,800)	5,000)	9,200)
商誉和无形资产减值准备	386,800)	—)	—)	—)	—)
递延所得税余额的变化	3,100)	62,400)	(122,600)	11,200)	69,200)
其他	100)	4,300)	7,300)	1,800)	800)
应收帐款	(47,800)	(136,300)	31,400)	4,700)	(2,700)
库存	(235,200)	(122,800)	(26,300)	34,600)	(129,500)
其他资产	(110,500)	(22,900)	(60,000)	(34,600)	(37,400)
应付帐款	38,200)	70,700)	34,200)	(79,900)	44,800)
应计费用和其他流动负债	96,500)	123,900)	(18,500)	(201,700)	56,500)
其他长期负债	8,400)	28,500)	40,500)	10,200)	(1,400)
资产和负债的变化，不包括收购和资产剥离	(250,400)	(58,900)	1,300)	(266,700)	(69,700)
调整净收入与经营活动提供的净现金	729,300)	770,800)	647,900)	480,800)	644,300)
经营活动提供的现金净额	2,633,100)	1,782,000)	884,300)	694,700)	1,274,200)
购买财产、厂房和设备	(1,005,000)	(444,600)	(383,600)	(534,600)	(514,800)
出售财产、厂房和设备的收益	59,100)	14,000)	6,300)	1,900)	36,500)
用于购买财产、厂房和设备的存款	(31,000)	(47,400)	2,200)	4,600)	4,100)
购买业务，扣除收购的现金	(2,400)	(399,400)	(4,500)	(888,000)	(70,900)
业务剥离，扣除转移现金和托管收益	263,100)	7,000)	—)	5,200)	8,400)
购买可供出售证券	(18,000)	(48,900)	—)	—)	—)
出售或到期可供出售证券的收益	28,800)	4,200)	—)	—)	—)
先前收购的购买价格结算	—)	—)	26,000)	—)	(24,600)
购买制造设施的许可证和押金	—)	—)	(100,000)	(100,000)	—)
偿还应收票据所得款项	—)	—)	—)	—)	10,200)
其他	—)	—)	—)	—)	2,200)
用于投资活动的现金净额	(705,400)	(915,100)	(453,600)	(1,510,900)	(548,900)
根据ESPP发行普通股的收益	22,900)	23,500)	23,600)	26,200)	25,000)
行使股票期权所得款项	—)	—)	—)	1,700)	5,700)
支付 RSU 的预扣税	(78,100)	(38,900)	(20,000)	(33,500)	(31,600)
回购普通股	(259,800)	—)	(65,400)	(139,000)	(315,300)
根据债务协议发行和借款	500,000)	787,300)	1,858,000)	1,404,800)	15,300)
偿还债务发行费用	—)	2,700)	—)	—)	—)
支付债务发行和其他融资费用	—)	(3,800)	(2,400)	(24,000)	—)
根据债务协议偿还借款	(530,000)	(1,270,500)	(2,023,900)	(594,400)	(298,400)
解除与先前收购相关的托管	—)	—)	—)	(10,400)	—)
融资租赁债务的支付	(11,500)	—)	—)	(800)	(3,600)
购买债券对冲的付款	—)	(160,300)	—)	—)	—)
发行认股权证所得款项	—)	93,800)	—)	—)	—)
与先前收购有关的付款	(9,200)	(3,200)	(8,900)	(5,200)	—)
非控股股东股息	(4,300)	—)	(5,000)	(2,300)	(2,200)
融资活动提供的（用于）现金净额	(370,000)	(569,400)	(244,000)	623,100)	(605,100)
汇率变动对现金、现金等价物和受限现金的影响	(2,400)	(1,300)	600)	200)	300)
现金、现金等价物和限制性现金净增加（减少）	1,555,300)	296,200)	187,300)	(192,900)	120,500)
现金、现金等价物和限制性现金，期初	1,377,700)	1,081,500)	894,200)	1,087,100)	966,600)
现金、现金等价物和限制性现金，期末	2,933,000)	1,377,700)	1,081,500)	894,200)	1,087,100)

基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).

现金流量表构成部分	描述	公司简介
经营活动提供的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2020年至2021年和2021年至2022年， ON Semiconductor Corp. 经营活动提供的现金净额有所增加。
用于投资活动的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	ON Semiconductor Corp.投资活动使用的净现金从2020年到2021年有所下降，但从2021年到2022年略有增加。
融资活动提供的（用于）现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。	2020年至2021年， ON Semiconductor Corp. 融资活动提供的（用于）现金净额有所下降，但随后从2021年到2022年有所增加，未达到2020年的水平。

ON Semiconductor Corp. (NASDAQ:ON)

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