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ON Semiconductor Corp. (NASDAQ:ON)

现金流量表 

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

ON Semiconductor Corp.、合并现金流量表

千美元

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截至12个月 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
净收入 1,903,800 1,011,200 236,400 213,900 629,900
折旧和摊销 551,800 596,700 625,100 593,100 508,700
出售或处置固定资产的收益 (32,600)
企业剥离收益 (67,000) (10,200) (5,000)
债务再融资和提前偿还损失 7,100 29,000 6,200 4,600
债务贴现和发行成本的摊销 11,000 10,700 12,100 13,000 13,200
定期债务修改付款 (1,100)
基于股份的薪酬 100,800 101,300 67,700 79,400 78,300
可转换票据的非现金利息 24,700 38,200 37,800 36,100
非现金资产减值准备 18,600 10,800 18,800 5,000 9,200
商誉和无形资产减值准备 386,800
递延所得税余额的变化 3,100 62,400 (122,600) 11,200 69,200
其他 100 4,300 7,300 1,800 800
应收帐款 (47,800) (136,300) 31,400 4,700 (2,700)
库存 (235,200) (122,800) (26,300) 34,600 (129,500)
其他资产 (110,500) (22,900) (60,000) (34,600) (37,400)
应付帐款 38,200 70,700 34,200 (79,900) 44,800
应计费用和其他流动负债 96,500 123,900 (18,500) (201,700) 56,500
其他长期负债 8,400 28,500 40,500 10,200 (1,400)
资产和负债的变化,不包括收购和资产剥离 (250,400) (58,900) 1,300 (266,700) (69,700)
调整净收入与经营活动提供的净现金 729,300 770,800 647,900 480,800 644,300
经营活动提供的现金净额 2,633,100 1,782,000 884,300 694,700 1,274,200
购买财产、厂房和设备 (1,005,000) (444,600) (383,600) (534,600) (514,800)
出售财产、厂房和设备的收益 59,100 14,000 6,300 1,900 36,500
用于购买财产、厂房和设备的存款 (31,000) (47,400) 2,200 4,600 4,100
购买业务,扣除收购的现金 (2,400) (399,400) (4,500) (888,000) (70,900)
业务剥离,扣除转移现金和托管收益 263,100 7,000 5,200 8,400
购买可供出售证券 (18,000) (48,900)
出售或到期可供出售证券的收益 28,800 4,200
先前收购的购买价格结算 26,000 (24,600)
购买制造设施的许可证和押金 (100,000) (100,000)
偿还应收票据所得款项 10,200
其他 2,200
用于投资活动的现金净额 (705,400) (915,100) (453,600) (1,510,900) (548,900)
根据ESPP发行普通股的收益 22,900 23,500 23,600 26,200 25,000
行使股票期权所得款项 1,700 5,700
支付 RSU 的预扣税 (78,100) (38,900) (20,000) (33,500) (31,600)
回购普通股 (259,800) (65,400) (139,000) (315,300)
根据债务协议发行和借款 500,000 787,300 1,858,000 1,404,800 15,300
偿还债务发行费用 2,700
支付债务发行和其他融资费用 (3,800) (2,400) (24,000)
根据债务协议偿还借款 (530,000) (1,270,500) (2,023,900) (594,400) (298,400)
解除与先前收购相关的托管 (10,400)
融资租赁债务的支付 (11,500) (800) (3,600)
购买债券对冲的付款 (160,300)
发行认股权证所得款项 93,800
与先前收购有关的付款 (9,200) (3,200) (8,900) (5,200)
非控股股东股息 (4,300) (5,000) (2,300) (2,200)
融资活动提供的(用于)现金净额 (370,000) (569,400) (244,000) 623,100 (605,100)
汇率变动对现金、现金等价物和受限现金的影响 (2,400) (1,300) 600 200 300
现金、现金等价物和限制性现金净增加(减少) 1,555,300 296,200 187,300 (192,900) 120,500
现金、现金等价物和限制性现金,期初 1,377,700 1,081,500 894,200 1,087,100 966,600
现金、现金等价物和限制性现金,期末 2,933,000 1,377,700 1,081,500 894,200 1,087,100

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2020年至2021年和2021年至2022年, ON Semiconductor Corp. 经营活动提供的现金净额有所增加。
用于投资活动的现金净额 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 ON Semiconductor Corp.投资活动使用的净现金从2020年到2021年有所下降,但从2021年到2022年略有增加。
融资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 2020年至2021年, ON Semiconductor Corp. 融资活动提供的(用于)现金净额有所下降,但随后从2021年到2022年有所增加,未达到2020年的水平。