企业价值与 FCFF 比率 （EV/FCFF）
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公司的自由现金流 （FCFF）
ON Semiconductor Corp., FCFF计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
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根据提供的财务数据，可以观察到在2019年至2023年期间，公司的经营活动产生的现金净额呈现持续增长的趋势。从2019年的694,700美元增加到2023年的1,977,500美元，显示出公司在经营效率和现金创造能力方面实现了显著提升。特别是2021年和2022年，现金净额的增长速度加快，可能反映出公司业务规模的扩大或盈利能力的增强。
此外，自由现金流（FCFF）也表现出类似的增长趋势，2019年为241,736美元，至2023年达到505,498美元。这一趋势表明，公司在运营现金流的基础上，能更好地进行资本支出、偿还债务或进行股份回购，从而改善整体财务状况。值得注意的是，尽管2023年的自由现金流出现了下降（相比2022年的1,695,844美元下降至505,498美元），但仍高于2019年的水平，显示出公司在实现稳定现金生成方面仍具有一定的能力。
整体来看，公司的现金流状况在过去五年中表现出持续改善的态势，尤其是经营现金流的提升，为公司的扩张、投资和财务策略提供了稳健的基础。未来的财务表现可能会受到市场环境和公司战略调整的影响，持续关注现金流的稳定性将是评估其财务健康的重要指标。
已付利息，扣除税
ON Semiconductor Corp.， 已付利息，税后计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效所得税税率 （EITR） | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 已付利息，扣除税 | ||||||
| 税前利息支出支付的现金 | ||||||
| 少： 支付利息支出、税金的现金2 | ||||||
| 支付利息支出的现金，扣除税项 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
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2 2023 计算
支付利息支出、税金的现金 = 支付利息支出的现金 × EITR
= × =
根据提供的财务数据，可以观察到公司在2019年至2023年期间关于有效所得税税率（EITR）呈现出明显的波动趋势。2019年到2021年，税率逐年降低，从22.7%下降至12.7%，表明公司在税务策略或实际税负方面可能有所调整，或者税收政策带来了影响。2022年税率有所回升至19.4%，但2023年再次降低至13.8%，显示出税率在此期间持续波动，可能受不同税收政策、盈利水平变化或税务规划策略影响。
在支付利息支出方面，数据显示公司每年的现金支付利息在2019年至2023年间保持相对稳定，但存在微小的下降趋势。2019年支付利息为75,136千美元，随后逐步增加到2020年的86,189千美元，显示出公司在2020年支付了较多的利息支出。但从2021年起，金额逐渐下降，2022年为65,044千美元，到2023年进一步减少至63,098千美元。这一趋势可能反映公司在有效管理债务水平，或者采取措施减少借款以降低利息成本。
- 税率变动分析
- 税率的波动尤其是在2022年有所回升，可能与公司不同地区或业务线的盈利情况变化有关，或者税务政策的调整。整体来看，税率较2019年明显降低，可能带来了税务节省，有助于提高净利润水平。
- 利息支出分析
- 利息支出趋于减少，有助于改善财务杠杆和偿债能力，显示公司可能在积极控制财务成本或者优化资本结构，这对于财务健康具有积极意义。
企业价值与 FCFF 比率当前
ON Semiconductor Corp., EV/FCFF 计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 企业价值 （EV） | |
| 公司的自由现金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基准 | |
| EV/FCFF竞争 对手1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/FCFF扇形 | |
| 半导体和半导体设备 | |
| EV/FCFF工业 | |
| 信息技术 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31).
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如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF，则公司相对被低估。
否则，如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF，则该公司的 EV/FCFF 相对被高估。
企业价值与 FCFF 比率历史的
ON Semiconductor Corp., EV/FCFF计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | ||||||
| 公司的自由现金流 （FCFF）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| EV/FCFF竞争 对手4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | ||||||
| EV/FCFF工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
从企业价值（EV）角度来看，截至2023年，公司整体市值呈持续增长的趋势。自2019年以来，企业价值从约1.13亿美元增长至约3.41亿美元，显示公司在市场中的估值不断攀升。尽管2023年略有波动，但整体趋势仍然向好，反映出公司在市场中的地位得到提升，投资者对其未来增长潜力持乐观态度。
关于自由现金流（FCFF），公司在2019年到2022年期间表现出显著增长：由241,736千美元增加至1,695,844千美元，增幅明显。这表明公司在运营中积累了更多可用于偿债、投资和分红的现金，显示出较强的盈利能力和现金生成能力。2023年自由现金流下降至505,498千美元，较上一年度降低约70%，可能受到市场环境变化、资本支出增加或其他运营因素的影响，需进一步观察是否为短期波动或长期趋势。
企业价值与自由现金流的比率（EV/FCFF）在2019年至2022年期间逐步下降，由46.88降至19.86，显示公司价值相对于其现金产出增长更为稳健，投资者可能认为公司增长的可持续性增强，风险降低。然至2023年，该比率大幅回升至67.36，表明企业价值的增长远远快于自由现金流的扩张，这可能暗示投资者对公司未来增长的预期变化较大，或者市场对公司未来现金流增长的预期出现分歧。
综合来看，公司在这五年期间经历了整体市值的增长和现金流的显著改善，尤其是在2019年至2022年阶段表现出稳健的增长势头。但2023年的数据点显示出一定的不确定性，特别是在企业价值对自由现金流的比率急速上升，提示投资者应关注未来公司盈利能力和现金流管理的持续改善情况。整体而言，公司展现出一定的增长潜力，但2023年的波动也提示需警惕潜在的风险因素。