流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
ON Semiconductor Corp.、流动性比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
从流动资金比率来看，该公司在2019年至2023年间，指标逐步上升，显示其短期偿债能力不断增强。从2019年的1.66逐步提升至2022年的2.78，2023年略有回落至2.71，整体趋势反映出公司在流动资产管理方面的改善，增强了其应对短期财务压力的能力，但2023年的略微下降可能提示资产流动性略有减弱。
速动流动性比率也表现出类似的上升趋势，从2019年的0.88增长到2022年的1.82，显示公司在剔除存货后，变现资产的比例持续改善。2023年比率略微下降至1.57，但仍显著高于2019年前期水平，意味着公司具有较强的短期偿债及流动性管理能力，且其变现能力相对于存货变得更加充足。
现金流动比率的走势表明公司在现金及现金等价物方面的流动性在过去几年里持续增强，从2019年的0.49提升至2022年的1.42。然而，2023年该比率有所下降至1.14，可能反映出现金及现金等价物的持有量减少或现金流入减少。尽管如此，仍高于2019年的水平，表明公司在现金流管理方面依然具备一定的稳健性。
总体来看，该公司的短期偿债能力有着明显的改善，尤其是在流动性比率和速动比率方面。虽然2023年各项指标略有回落，但整体趋势表明公司在资产流动性和现金流管理方面保持一定的优势。然而，需要关注2023年的指标变动，以确保其流动性水平在未来持续稳定。此外，持续改善和优化其现金及资产结构，将有助于公司更好应对潜在的财务风险。
流动资金比率
ON Semiconductor Corp.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 流动资金比率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | ||||||
| 流动资金比率工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据年度财务数据分析，流动资产在五年期间展现明确的增长趋势，从2019年的3,020,000千美元增加到2023年的5,912,300千美元，整体增长近两倍。此增长反映出公司在流动资产管理和运营规模上的扩大，可能由现金、应收账款和存货的增加驱动，有助于增强公司的短期偿债能力和流动性保障。
同期，流动负债也经历了上升，从2019年的1,818,400千美元增加到2023年的2,183,600千美元。尽管负债规模扩大，但增速较流动资产略为平缓，显示公司在扩展运营的同时，维持了相对合理的融资结构。
流动资金比率在五年期间持续上升，从2019年的1.66提升至2022年的2.78，随后略微下降至2023年的2.71。整体而言，流动资金比率在此期间处于较高水平，显示公司在短期偿债能力方面保持了良好的安全边际。比率的持续提升表明公司逐步改善了流动资产与流动负债的比例，有助于降低偿债风险和增强财务稳健性，但2023年的略微下降也是维持关注的信号，可能反映出流动资产增长速度趋于平稳或负债增长速度加快。
总体而言，该公司在五年内展现出稳健的资产增长和流动性改善趋势，显示出良好的短期偿债能力和财务弹性。未来的财务管理应关注负债压力的进一步控制及流动资产结构的优化，以确保持续的财务健康与运营稳定。
速动流动性比率
ON Semiconductor Corp.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 应收账款净额 | ||||||
| 速动资产合计 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 速动流动性比率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | ||||||
| 速动流动性比率工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据分析，速动资产总额在五年期间整体呈上升趋势，从2019年的1,599,200千美元增长至2023年的3,418,400千美元，增长幅度显著。这表明公司在流动性管理方面不断增强，积累了更多的短期流动资产，以应对可能的流动性需求。
与此同时，流动负债在此期间也有所增加，从2019年的1,818,400千美元逐步上升至2023年的2,183,600千美元。虽然绝对数值有所增长，但相较于速动资产的增长，流动负债的增幅较为适中，反映出公司的短期偿债压力在一定程度上得到控制或优化。
速动流动性比率在2019年至2021年间呈现稳定提升的趋势，从0.88提升至1.4，显示公司在短期偿债能力方面逐步增强，速动资产与流动负债的比例改善。然而，从2021年到2023年，比率略有下降，至2023年为1.57，仍高于1，表明企业在维持良好的短期偿债能力方面保持基本稳定，但比率的波动也反映出短期流动性压力存在一定的不确定性。
整体来看，公司在过去五年中显著增加了速动资产，改善了短期偿债能力，尽管流动负债也有所增加。速动比率的持续保持在1以上说明公司仍有较强的短期偿债能力，但比率的波动提示需要注意潜在的流动性风险和资产负债结构的变化。未来，应持续关注速动比率的变化趋势，以确保短期偿债能力的稳定和财务健康的持续改善。
现金流动比率
ON Semiconductor Corp.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 现金资产总额 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 现金流动比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 现金流动比率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | ||||||
| 现金流动比率工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司的现金资产总额在五年间持续增长，特别是在2022年显著增加，达到最大值的2919000千美元，此后略有下降至2023年的2483000千美元。这一趋势反映公司在这段期间内的现金储备不断扩充，可能为了加强财务稳健或应对未来投资需求。
另一方面，流动负债在五年期间内呈现出波动性。2019年为1818400千美元，随后逐年下降至2021年最低值1543400千美元，之后在2022年有所回升，达到2061400千美元，并在2023年再度略有增加至2183600千美元。这表明公司在流动负债方面经历了调整，可能通过偿债或引入短期融资来优化其流动性结构。
财务比率方面，现金流动比率从2019年的0.49逐步改善，至2022年达到最大值1.42，表明公司在这段时间内增强了短期偿债能力。这一比率的提升暗示公司增加了现金或其他流动资产的储备，改善了流动性状况。然而，2023年比率有所下降至1.14，显示出在短期偿债能力方面有所减弱，但总体仍处于良好的水平。
总体来看，该公司在过去五年中持续增加了现金资产，改善了流动性比率，显示出财务状况的持续改善。然而，流动负债的增加表明公司可能在扩大运作规模或进行投资等方面有所支出。未来，应关注现金储备的变动是否能持续支持流动负债水平，确保整体财务稳定性得到维护。