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经济效益
ON Semiconductor Corp.、经济效益计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税后营业净利润 （NOPAT）1 | ||||||
| 资本成本2 | ||||||
| 投资资本3 | ||||||
| 经济效益4 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
税后营业净利润 （NOPAT）
ON Semiconductor Corp., NOPAT计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 消除递延所得税费用. 查看详情 »
2 增加（减少）应计重组费用.
3 归属于安森美半导体株式会社的净利润中权益等价物的增加（减少）.
4 2023 计算
资本化经营租赁的利息支出 = 经营租赁负债 × 贴现率
= × =
5 2023 计算
利息支出的税收优惠 = 调整后的利息支出 × 法定所得税税率
= × 21.00% =
6 将税后利息费用计入归属于安森美半导体株式会社的净收入.
7 2023 计算
投资收益的税费（收益） = 税前投资收益 × 法定所得税税率
= × 21.00% =
8 抵销税后投资收益。
从所提供的财务数据可以观察到，2019年至2023年期间，归属于安森美半导体株式会社的净利润呈现明显的持续增长趋势。具体来看，净利润在2020年相较2019年略有增长，但增幅有限，随后在2021年经历了显著的跃升，达到大约1,009,600千美元，较前一年增长显著。这一增长持续至2022年和2023年，分别达到了1,902,200千美元和2,183,700千美元，显示公司盈利能力得到了显著提升。
类似的趋势也出现在税后营业净利润（NOPAT）指标中。该指标在2020年较2019年有所收缩，但在2021年出现了大幅改善，达到约1,214,151千美元，相较于2020年的262,790千美元增长明显。之后的几年中，NOPAT持续增长，至2022年和2023年分别达到1,991,931千美元和2,073,654千美元，反映出公司核心盈利能力的增强和运营效率的提升。
综上所述，两个关键财务指标均显示出公司在过去五年中实现了盈利水平的显著提升。2021年是一个重要的转折点，盈利的增长趋势持续到2023年，说明公司在市场竞争、技术创新或成本控制方面可能取得了有效的成果。未来，若持续保持这种增长势头，可能有助于公司在行业中的竞争优势进一步增强。然而，也应关注利润的持续增长是否伴随相应的营收增长或成本管理的优化，以全面评估公司的财务健康状况和持续盈利能力。
现金营业税
ON Semiconductor Corp.、现金营业税计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税准备金（福利） | ||||||
| 少： 递延所得税费用（福利） | ||||||
| 更多： 从利息支出中节省税款 | ||||||
| 少： 对投资收益征收的税款 | ||||||
| 现金营业税 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
从整体趋势来看，所得税准备金（福利）在2019年至2020年期间出现了显著的波动。2019年为正值，达到6,270千美元，但在2020年出现了负值，达到-59,800千美元，反映出公司在该年度可能经历了税务调整、税务退还或变更的财务政策，导致应付税款的减少或退税的增加。而从2021年至2023年，所得税准备金持续增长，分别达到146,600千美元、458,400千美元和350,200千美元，显示公司在这几年中逐步增加其税务准备金，可能是基于对未来税负的预期或税务策略的调整所驱动的。 其次，现金营业税在整个观察期间表现出相对稳定且增长的趋势。2019年为79,994千美元，至2020年略微增加至90,557千美元，随后略有下降至84,769千美元，但从2021年开始迅速上升，至2022年大幅跃升至457,073千美元，2023年继续增长至470,018千美元。此趋势表明，公司在最近几年中增加了现金支付的税务金额，可能反映出业务规模的扩大、营收增长或税务策略的调整，促使现金流出增加以满足税务责任。 综上所述，公司的税务准备金表现出先波动后逐步增长的趋势，表明公司对未来税务负担的预期有所变化；而现金营业税的持续增长则反映了企业收入或税负的增加。这些财务数据的变化可能受到公司业务扩展、税务政策调整及财务规划等多重因素的共同作用。未来，关注税务准备金的调整是否持续以及税务负担是否与企业营业规模同步，将对公司财务状况的持续健康发展提供重要的指示。
投资资本
ON Semiconductor Corp.， 投资资本计算 (融资方式)
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 增加资本化经营租赁。
2 从资产和负债中消除递延所得税. 查看详情 »
3 增加应计重组费用.
4 在安森美半导体公司股东权益总额中增加股权等价物.
5 计入累计的其他综合收益。
6 减去被归类为可供出售的有价证券.
根据提供的财务数据分析，ON Semiconductor Corp. 在过去五年中展现出一定的财务增长和结构变化。首先，公司的股东权益持续稳步上升，从2019年的33.02亿美元增加至2023年的77.83亿美元，显示公司整体资产权益在扩大，反映公司可能实现了盈利增长或资本投入增加。其次，投资资本也从68.58亿美元增长到109.25亿美元，说明公司在资本投入和资产规模方面有显著扩大，或通过资本运作增加了投资规模。关于债务和租赁总额，虽然整体呈现波动，但保持在较高水平，2019年为37.27亿美元，2023年略升至36.24亿美元，显示公司在融资结构中依然保持较高的债务水平，可能是为了支持资产扩张或维护运营资金。整体来看，公司在财务结构方面表现出扩张趋势，股东权益和投资资本的持续增长表明公司的市场价值和资本规模在扩大；债务水平的稳定则可能反映出在扩张同时，公司保持了一定的财务稳定性。未来的持续关注点应包括债务管理效率以及投资回报的提升情况，以评估公司是否能够在扩张的同时保持财务健康。
资本成本
ON Semiconductor Corp.， 资本成本计算
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 长期债务和融资租赁负债，包括流动部分3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 长期债务和融资租赁负债，包括流动部分3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 长期债务和融资租赁负债，包括流动部分3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 长期债务和融资租赁负债，包括流动部分3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2020-12-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 长期债务和融资租赁负债，包括流动部分3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31).
经济传播率
ON Semiconductor Corp.、经济传播率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 经济效益1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 经济传播率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 经济传播率竞争 对手4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
经济利润率
ON Semiconductor Corp.、经济利润率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 经济效益1 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 经济利润率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 经济利润率竞争 对手3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).