债务分析
债务总额（账面价值）
ON Semiconductor Corp.、资产负债表：债务
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总体债务水平
- 数据显示，总债务和融资租赁负债在2019年至2023年期间呈现波动趋势。2019年总债务为36.125亿美元，随后在2020年下降至34.913亿美元。2021年进一步下降至30.975亿美元，但在2022年略有回升至32.307亿美元。2023年，总债务再次上升至33.598亿美元。总体而言，债务水平在五年内保持相对稳定，但存在明显的年度波动。
- 短期债务构成
- 短期债务主要由“长期债务的流动部分”和“融资租赁负债的流动部分”构成。2019年，“长期债务的流动部分”为73.6亿美元，是短期债务的主要组成部分。2020年和2021年，该项目数值显著下降，分别降至53.16亿美元和16.07亿美元。2022年略有回升至14.78亿美元，但在2023年大幅增加至79.4亿美元。 “融资租赁负债的流动部分”的数据从2020年开始出现，2020年为1.27亿美元，2021年为1.42亿美元，2022年大幅下降至0.8亿美元。短期债务的构成在不同年份有所变化，需要进一步分析以确定其原因。
- 长期债务构成
- “长期债务，不包括流动部分”是长期债务的主要组成部分，在2019年至2022年期间相对稳定，数值在28.765亿美元至30.457亿美元之间波动。2023年，该项目数值下降至25.426亿美元。 “长期融资租赁负债”的数据从2021年开始出现，数值从2021年的1.02亿美元增加到2022年的2.3亿美元，然后在2023年略有下降至2.24亿美元。长期债务的构成相对稳定，但“长期债务，不包括流动部分”在2023年的下降值得关注。
- 债务结构变化
- 从数据中可以看出，短期债务的比例在2019年至2023年期间发生了变化。2019年，短期债务占总债务的比例相对较低，但随着“长期债务的流动部分”的减少，短期债务的比例有所上升，尤其是在2023年。这可能表明公司正在调整其债务结构，增加短期融资的比例。需要进一步分析以确定这种变化对公司财务状况的影响。
总而言之，债务水平在五年内保持相对稳定，但短期债务的构成和比例发生了变化。这些变化可能反映了公司债务管理策略的调整，需要进一步分析以评估其潜在影响。
债务总额（公允价值）
| 2023年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 0% 备注 | 1,334,400) |
| 0.50% 票据 | 1,596,600) |
| 1.625% 票据 | —) |
| 3.875% 票据 | 652,000) |
| 其他可转换票据 | —) |
| 长期债务 | 390,600) |
| 融资租赁负债 | 23,200) |
| 长期债务和融资租赁负债合计，包括流动部分（公允价值） | 3,996,800) |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | 1.19 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31).
债务加权平均利率
债务和融资租赁负债的加权平均利率: 2.71%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 6.71% | 375,000) | 25,163) | |
| 0.85% | 1,500,000) | 12,750) | |
| 3.20% | 804,900) | 25,757) | |
| 3.88% | 700,000) | 27,125) | |
| 6.20% | 23,200) | 1,438) | |
| 总价值 | 3,403,100) | 92,233) | |
| 2.71% | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31).
1 以千美元计
2 加权平均利率 = 100 × 92,233 ÷ 3,403,100 = 2.71%