流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
ON Semiconductor Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-Q (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-Q (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-27), 10-Q (报告日期： 2019-06-28), 10-Q (报告日期： 2019-03-29).
根据观察的财务比率数据，显示了公司流动性和短期偿债能力在一定周期内的变化趋势。以下是对相关财务指标的详细分析：
- 流动资金比率
- 该比率在整个观察期内呈现出整体上升的趋势。从2019年3月的2.31逐步上升至2024年3月的2.87。期间虽有小幅波动，但总体趋势向好，反映出公司在逐步改善其流动资产与流动负债的结构，从而增强短期偿付能力。这一变化可能源于公司优化资产管理或债务状况的改善。
- 速动流动性比率
- 速动比率的趋势类似于流动资金比率，虽在部分时间段出现下滑—for instance,在2019年9月至2019年12月由0.82升至0.88，但随后逐步回升，最终在2024年3月达到1.63。2019年某些时期低于1，暗示早期的短期流动性略显紧张，随后随着比率的改善，表明公司增强了其变现资产的比例，以应对短期财务需求。整体来看，速动比率的提升表明公司对快速变现资产的依赖增强，从而提高了其短期偿债的安全性。
- 现金流动比率
- 现金流动比率整体呈现逐步上升的趋势，从2019年的0.71提高到2024年的1.22。这反映出公司在现金和现金等价物方面的流动性状况逐渐改善，短期偿债能力增强。尤其是在2020年疫情影响期间，该比率明显提升，可能表示公司采取了措施增加现金储备或优化现金流。逐步上升的比率说明公司增强了短期现金周转能力，为其持续经营提供了更稳固的财务基础。
综合上述分析，公司的短期偿债能力在观察期内整体得到改善。流动资金比率和速动比率的上升表明公司在资产管理方面取得了积极进展，增强了变现能力和财务稳健性。而现金流动比率的提升进一步确认了公司现金流的健康状况。这些变化指示公司在管理流动资产和短期负债方面逐步优化，同时降低了短期财务风险。未来若能持续保持这一趋势，将有助于公司在动态经济环境中保持财务稳定性和运营安全。
流动资金比率
ON Semiconductor Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2019年12月31日 | 2019年9月27日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-Q (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-Q (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-27), 10-Q (报告日期： 2019-06-28), 10-Q (报告日期： 2019-03-29).
1 Q1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体数据来看，该公司在2019年至2024年期间，流动资产规模呈持续增长趋势，显示出公司不断扩大其流动资产基础，可能是为了增强流动性以应对市场变化或进行资本投入。特别是在2022年之后，流动资产显著增加，从3781.6百万美元逐步增长到6148.9百万美元，反映出资产规模的明显扩大。
流动负债方面，除部分年季度间波动外，整体也呈增长态势。从2019年3月的1,317.5百万美元逐步增长至2024年3月的2,139百万美元，表明公司在扩展业务的同时，承担的短期债务也在增加。值得注意的是，2023年期间，流动负债在某些季度有所下降，但整体趋势仍是上升，反映出公司在债务管理方面存在一定的变化与调整。
流动资金比率方面，尽管存在一定波动，但总体保持在2.2至3.01之间，显示公司在流动资产与流动负债之间保持了较为稳健的流动性水平。在2022年和2023年期间，流动资金比率曾一度升至接近或超过3，显示出公司具备较强的短期偿债能力。该比率的长期维持在此范围，指出公司在财务管理上较为稳健，能够应对短期资金压力。
总体而言，公司在财务资源方面表现出逐步增强的趋势，流动资产增长较快，流动负债也有一定的扩展，而流动资金比率虽有波动但整体保持合理水平，反映出公司在扩大运营规模的同时，基本维持了良好的短期偿债能力和资金管理水平。这一系列变化显示公司在财务稳健性和资产扩张方面都在积极布局，但仍需关注流动负债的持续增长与流动资金比率的动态变化，以确保财务风险得到有效控制。
速动流动性比率
ON Semiconductor Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2019年12月31日 | 2019年9月27日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-Q (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-Q (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-27), 10-Q (报告日期： 2019-06-28), 10-Q (报告日期： 2019-03-29).
1 Q1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体来看，该公司在分析期间内的速动资产总额经历了显著增长。2019年第一季度的速动资产为约1,643,600千美元，并在随后的季度中有所波动，尤其是在2019年9月27日出现了较低点（大约1,645,300千美元），随后逐步回升，到2020年4月3日时已增长至2,634,000千美元。此趋势在2021年至2024年期间持续，直至2024年第一季度已达3,587,300千美元，显示公司流动资产的积累及扩张。 与此同时，流动负债的变化较为复杂。2019年第一季度的流动负债为1,317,500千美元，随后在2019年9月27日出现了高点（约2,001,600千美元），此后在2020年和2021年内有所波动，并在2022年大幅提高至2,580,000千美元左右。到2024年第一季度，流动负债略有下降，保持在2,139,000千美元左右。这表明公司在某些季度增加了偿债压力，但整体变化趋势较为平稳，且未表现出持续的迅速增长。 速动流动性比率方面，从2019年初的1.25逐步上升，至2022年达到1.82，显示公司在提升其短期还债能力方面具有积极的表现。2023年和2024年前，比例保持在1.39到1.63之间，整体上表明公司保持了较为稳健的流动性状况。值得注意的是，虽然在部分季度比率曾有所下降，但没有出现明显的恶化趋势，整体流动性大体保持良好。 综上所述，该公司在分析期间整体呈现出资产规模扩大和流动性增强的趋势。尽管部分季度出现流动负债的高点，但流动资产的增长速度和比率提升趋势表明公司持续改善其短期偿债能力。未来应关注流动负债的变化及其对流动性比率的潜在影响，以确保财务稳健性不被削弱。
现金流动比率
ON Semiconductor Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2019年12月31日 | 2019年9月27日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-Q (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-Q (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-27), 10-Q (报告日期： 2019-06-28), 10-Q (报告日期： 2019-03-29).
1 Q1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从现金资产总额的变化趋势来看，该公司在分析期间整体呈现增长态势。2019年3月至2019年底，现金资产略有波动，但总体保持稳定。2020年起，现金资产显著增加，尤其是在2020年4月和2020年7月，出现了较大幅度的增长，至2020年12月达到较高水平。在2021年及之后的季度，现金资产持续上升，尤其是在2022年及2023年期间，现金资产总体保持在较高水平，说明公司在不断积累现金储备，可能是应对市场不确定性或布局未来战略的表现。
在流动负债方面，整个观察期间呈现上升趋势，尤其是在2020年及之后的年份，流动负债规模显著增加，2022年达到了最高点，随后有所回落但仍保持在较高水平。特别是在2021年及2022年，流动负债的增长较为明显，与现金资产规模的扩大趋向一致，反映出公司在扩展运营规模的同时，增加了短期偿债义务，可能是由于扩张需要或流动性管理策略调整所致。
关于现金流动比率，该指标在整个期间表现出一定的波动性。2019年初，该比率值较低，显示公司流动资产对流动负债的覆盖能力偏弱。随后在2020年得以改善，特别是在2020年4月和7月，流动比率上升至1.14和1.17，表明公司流动资产较以前更好地支持短期偿债。2021年及之后，该比例逐步上升至1.39，之后略有波动，但整体保持在较优水平（高于1），体现出公司流动资产对流动负债的可持续覆盖能力增强。这种趋势表明公司通过增加现金和流动资产，为短期偿债能力提供了更稳固的保障，也反映出财务结构的改善和风险控制能力的提升。
综上所述，该公司在分析期内表现出现金资产稳步增长，与流动负债的增加基本同步，伴随着现金流动比率的逐步改善。现金储备增加有助于提升偿债能力和财务稳定性，而流动负债的增长要求公司持续优化流动资产配置和管理策略。整体而言，公司展现了积极的资产积累和偿债能力提升趋势，显示在财务结构方面呈现出逐步改善的态势，具备较好的短期偿债能力及财务风险控制潜力。