长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
ON Semiconductor Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-Q (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-Q (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-27), 10-Q (报告日期： 2019-06-28), 10-Q (报告日期： 2019-03-29).
从固定资产周转率来看，数据在2019年末逐步改善，之后经历了一段波动，然后逐步回落至2023年底的较低水平。特别是在2021年及2022年间，固定资产周转率显著上升，提示公司在此期间资产利用效率提升，但在2023年不断下降，显示资产使用效率有所减弱。
总资产周转率整体呈现出逐步下降的趋势。2019年中期开始，指标逐步降低，从0.65下降至2024年第一季度的0.6。尽管在2020年及2021年间略有波动，但总体运动趋势显示资产利用效率自高点持续减弱，反映出公司在资产运营方面的效率有所下降或资产规模扩大而收入未同步增长。
股东权益周转率则更为明显地呈现持续下降的态势。2019年中期时，该指标为1.67，随后的年份中持续下降，至2024年第一季度已降至1。这表明公司股东权益的利用效率逐年减弱。可能的原因包括权益资本增加未能带来相应的盈利增长，或权益资本的使用效益下降。这一趋势值得关注，因为它直接关系到股东投资回报率的变动。
综上所述，三个财务比率均显示出资产利用效率在近几年表现出一定的低迷。尤其是股东权益周转率持续下降，提示公司在资本投入方面可能面临效率压力或市场环境变化。固定资产和总资产的周转率也表现出一定波动，可能反映出在某些时期内资产管理策略或市场需求发生了调整。进一步分析应结合公司的财务结构变化、市场环境以及运营策略的调整，以获得更全面的理解。
固定资产周转率净额
ON Semiconductor Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2019年12月31日 | 2019年9月27日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房和设备以及ROU融资租赁资产，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-Q (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-Q (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-27), 10-Q (报告日期： 2019-06-28), 10-Q (报告日期： 2019-03-29).
1 Q1 2024 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
÷ 不动产、厂房和设备以及ROU融资租赁资产，净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从收入数据来看，该公司在2019年第一季度至2023年第三季度期间整体呈现增长趋势，尤其在2021年之后收入显著提升，2022年达到高点，随后在2023年有所回落但仍处于较高水平。2024年第一季度的收入则显示出一定的下降，可能受到市场或行业周期性因素的影响，值得持续关注其后续变化是否会延续下行趋势或逐步回升。
不动产、厂房和设备以及融资租赁资产的净值总体呈现持续上升的态势，尤其自2021年起增长显著。从2021年第一季度的约25.43亿美元增长到2024年第一季度的约44.39亿美元，显示公司在扩充固定资产规模方面投入较大，可能旨在支持未来的生产能力提升或市场拓展。这一增长趋势反映公司资本支出力度加强，也可能预示未来产能优化和业务扩展的规划。
固定资产周转率作为衡量公司资产利用效率的指标，在2019年之后的各个季度持续变动。尽管该指标在2020年和2021年期间达到较高水平（超过2.6），表明公司当期固定资产的利用效率较高，但自2022年起逐步下降，尤其在2023年第三季度降至1.86，显示资产利用效率有所减弱。这一变化可能受到固定资产扩大带来的暂时资产闲置或效率降低的影响，也提示公司在扩建之后需要优化资产管理，以提升资产的整体效率。
整体而言，该公司收入的增长与固定资产的持续增加相互呼应，反映出其在扩展产能和扩大营收方面的积极布局。然而，资产利用效率的逐步下滑提示需要关注其资产配置与运营效率的优化，确保资产规模的增长能够持续转化为盈利能力的提升。此外，未来的收入波动和资产利用率的变化将是持续监测的重点，以便及时调整战略以应对可能的市场风险和行业变动。
总资产周转率
ON Semiconductor Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2019年12月31日 | 2019年9月27日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-Q (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-Q (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-27), 10-Q (报告日期： 2019-06-28), 10-Q (报告日期： 2019-03-29).
1 Q1 2024 计算
总资产周转率 = (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
财务数据分析报告
- 收入趋势
- 在分析期间内，公司收入呈现整体增长态势。2019年3月底的收入为1,386,600千美元，经历了波动后，2022年达到峰值2,194,600千美元，随后在2023年略有回落，但仍保持在较高水平，2024年第一季度收入为1,866,700千美元。该趋势表明公司在市场中的竞争力增强，收入规模不断扩大，同时反映出公司业务逐步拓展和市场需求的稳步增加。
- 总资产变化
- 公司总资产总体呈增长趋势。从2019年3月底的7,564,300千美元增加到2024年第一季度的13,482,900千美元，累计增长近一倍。增长过程中，总资产出现一定波动，但整体上升势头明显。这一变化可能反映公司不断进行资产扩张、投资优化或业务规模的扩大，增强了其资产基础和财务实力。
- 总资产周转率表现
- 总资产周转率在观察期内显示出逐步下降的趋势。2019年第四季度达到0.73之后，逐渐下降至2024年第一季度的0.6。这表明公司在资产利用效率方面可能存在一定压力，虽然资产总额不断增加，但资产对收入的贡献率有所降低，可能意味着新增资产的利用效率尚待提升或公司正处于扩张期，资产利用的边际收益逐渐递减。
- 综合分析
- 整体来看，公司经历了从2019年到2024年的持续增长，在收入和资产规模均显著扩大，反映出其市场影响力的增强和扩张策略的成功。然而，资产周转率的逐步降低提示公司在扩大资产规模的同时，需要关注资产的使用效率，避免资产利用不充分可能带来的成本压力。未来，应加强资产管理，提高资产利用效率，以实现收入增长与资产效率的双赢。此外，在未来的财务策略中，提升运营效率、优化资产结构，可能将成为推动公司持续健康发展的关键因素。
股东权益周转率
ON Semiconductor Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2019年12月31日 | 2019年9月27日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安森美半导体公司股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-Q (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-Q (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-27), 10-Q (报告日期： 2019-06-28), 10-Q (报告日期： 2019-03-29).
1 Q1 2024 计算
股东权益周转率 = (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
÷ 安森美半导体公司股东权益合计
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从收入数据来看，企业整体呈现出稳步增长的趋势。2019年第一季度收入为1,386,600千美元，经历了2020年较大的波动后，逐步走高，至2021年末已达到1,744,100千美元。尽管2022年及2023年部分季度出现一定程度的回落，但总体仍保持增长，显示出公司具有一定的市场扩展能力。
股东权益方面，数据显示持续增长，从2019年三季度的3,198,200千美元逐步攀升至2024年第一季度的逾8,123,900千美元。这表明公司资产积累得以稳步增加，股东权益的不断扩大反映出公司财务结构的逐步稳固和资本的不断积累。
股东权益周转率方面，数据提供的范围较短，且在2020年后逐渐呈现下降趋势。从2019年第二季度开始记录，周期性数值在1.67到1.06之间波动，最终在2024年第一季度降至1。该比率的持续下降可能意味着公司资产使用效率出现一定程度的下降，或者是在扩大资产规模的同时，收入增长未能同步提速。需要进一步的财务细节来判断其具体原因，但该指标的变化值得关注，可能是公司在资产管理或市场竞争中的调整信号。
总体而言，该企业表现出收入和股东权益的同步增长，显示其财务状况逐步改善。然而，权益周转率的下降提示在资产利用效率方面存在潜在挑战。这些趋势反映出公司在业务扩展和资本积累方面取得了积极成果，但同时也应注意管理资产效率与收入增长之间的平衡，以确保未来的可持续发展。