长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
KLA Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
分析结果显示，各项周转率指标在观测周期内呈现出明显的波动特征，反映出资产利用效率与资本结构在不同阶段的动态调整。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在2020年第三季度至2021年第四季度期间整体呈上升趋势，并在2021年12月31日达到11.39的峰值。随后，该指标在2022年保持相对稳定，但在2023年第二季度开始出现明显下滑，并在2024年第一季度触底至8.68。自2024年第二季度起，周转率逐步回升，至2026年第一季度恢复至9.60，显示出固定资产的产出效率在经历低谷后正处于缓慢修复阶段。
- 总资产周转率
- 总资产周转率表现出稳步增长后波动回升的模式。从2020年第三季度的0.64起步，该指标持续攀升至2023年第一季度的0.78。此后在2023年第四季度至2024年第二季度出现短期回落，最低点回至0.64。近期数据显示，该比率再次走强，并在2026年第一季度重新回到0.78的高位，表明整体资产的利用效率在短期波动后回归到了较高的运行水平。
- 股东权益周转率
- 该指标在2022年第二季度发生了剧烈跳升，数值从之前的2.12迅速增长至6.57，标志着该阶段资本效率的异常升高。此后，股东权益周转率进入一个长期且持续的下降通道，从2022年第三季度的4.69逐步降低至2026年第一季度的2.25。这种先急剧升高后缓慢回落的趋势，表明资本结构在2022年中期经历了重大调整，随后逐渐回归至与初期水平相近的常态。
综合来看，资产端的周转效率在2023年至2024年期间共同经历了低谷，而股东权益周转率的异常峰值与资产周转率的波动时间点并不完全同步，反映出运营效率波动与资本结构调整是两个独立且交织的影响因素。
固定资产周转率净额
KLA Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地、财产和设备 净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q3 2026 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q3 2026
+ 收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025)
÷ 土地、财产和设备 净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间内，收入呈现出明显的波动增长趋势。从2020年第三季度起，收入持续攀升，至2022年第四季度达到一个阶段性高点，数值接近30亿美元。随后，在2023年第一季度出现显著回落，降至约24.3亿美元。此后，收入进入稳步恢复期，并在随后的几个季度中逐步增长，最终在2026年第一季度达到34.15亿美元的最高水平。
土地、财产和设备净额在整个观察周期内表现出极强的线性增长特征。资产规模从2020年第三季度的5.62亿美元持续扩大，几乎在每个季度都实现递增，到2026年第一季度已增长至13.64亿美元。这种持续的资本支出表明其在生产能力或基础设施方面进行了长期且稳定的投资。
- 固定资产周转率分析
- 该比率在2020年第三季度至2023年第一季度期间保持在较高水平，区间在10.17至11.39之间，显示出较高的资产利用效率。
- 效率下降趋势
- 从2023年第二季度开始，固定资产周转率出现明显下滑，在2024年第一季度触底至8.68。这一趋势反映了在资产规模持续扩张而收入增长暂时放缓或出现回调的背景下，资产产生收入的效率有所降低。
- 近期恢复情况
- 自2024年第二季度起，周转率开始缓慢回升，至2026年第一季度恢复至9.6。尽管有所改善，但仍低于2022年之前的历史高点。
综合来看，资本投入的增长速度在一段时间内超过了收入的增长速度，导致资产周转效率在2023年至2024年间经历了下行周期。然而，随着收入在后期重新进入强劲增长轨道，资产利用率也随之逐步改善，呈现出资本投入先行、收入随后跟进的模式。
总资产周转率
KLA Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q3 2026 计算
总资产周转率 = (收入Q3 2026
+ 收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从长期趋势来看，收入规模在分析周期内呈现出波动增长的态势，整体规模显著扩大。资产规模则表现出更为稳健且持续的上升趋势，而资产周转率则随收入的波动而呈现出周期性的起伏。
- 收入趋势分析
- 收入在2020年第三季度至2022年第四季度期间经历了快速增长阶段，由15.39亿美元增长至29.84亿美元的峰值。随后在2023年第一季度出现明显回调，降至24.33亿美元。此后，收入进入新一轮的稳步上升期，至2026年第一季度达到34.15亿美元的最高点，显示出强劲的长期增长动能。
- 资产规模分析
- 总资产在整个观察期间内保持了高度的连续增长，未出现明显的萎缩。资产规模从2020年9月30日的93.20亿美元逐步增加至2026年3月31日的168.74亿美元。这种持续的资产扩张表明在业务增长过程中，资源投入规模在不断扩大。
- 资产利用效率分析
- 总资产周转率反映了收入增长与资产扩张之间的协同关系。该比率从0.64起步，在2022年第四季度达到0.76的阶段性高点，表明此时收入增长速度超过了资产扩张速度。在2023年至2024年初的收入调整期，周转率回落至0.64的低位。随着收入在2024年下半年起重新加速增长，周转率再次回升并稳定在0.76至0.78之间，表明资产利用效率在恢复后维持在较高水平。
综合分析表明，尽管在2023年初经历了短期收入下滑，但整体经营规模在资产支撑下实现了实质性扩张。收入增长与资产投入的匹配度在周期后期得到了优化，资产周转率的回升意味着规模效应在持续增强。
股东权益周转率
KLA Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA 股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q3 2026 计算
股东权益周转率 = (收入Q3 2026
+ 收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025)
÷ KLA 股东权益合计
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
该期间的财务数据显示出收入规模的持续扩张，但股东权益的变动呈现出显著的非线性特征，进而导致资产利用效率指标出现大幅波动。
- 收入趋势分析
- 收入在观察期内整体呈上升趋势，从2020年第三季度的15.39亿美元增长至2026年第一季度的34.15亿美元。尽管在2023年第一季度出现了一次明显的季度下滑（从29.84亿美元降至24.33亿美元），但随后进入稳步恢复期。2024年起，收入增长重新加速，并在此后数个季度维持在30亿美元以上的水平，显示出较强的市场扩张能力和业务增长动能。
- 股东权益变动分析
- 股东权益在2020年至2022年第一季度期间稳步增长。然而，在2022年第二季度出现剧烈下降，数值从40.80亿美元骤减至14.01亿美元，这可能与大规模的股份回购、特别股息分配或重大会计调整有关。在经历此次大幅削减后，股东权益在随后的三个年度中表现出强劲的恢复性增长，最终在2026年第一季度达到58.30亿美元的峰值，远超初始水平。
- 股东权益周转率分析
- 股东权益周转率与权益总额的变动高度相关。在2020年至2022年第一季度，该比率维持在2.0至2.1左右的稳定区间。由于2022年第二季度股东权益基数大幅下降，周转率出现异常峰值，一度激增至6.57。随着随后几个季度股东权益的快速回升，周转率呈现出明显的下降趋势，从2022年底的4.03逐步回落至2026年第一季度的2.25。这一趋势表明，后期的权益增长速度超过了收入的增长速度，导致单位净资产产生的收入效率有所摊薄。
综合来看，整体业绩规模在扩大，资本结构在经历一次剧烈调整后趋于稳健，但资产周转效率在资本积累增加的背景下有所回落。