长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
KLA Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30).
从固定资产周转率的趋势来看，数据在2020年第三季度达到最高点（11.17），之后表现出逐步下降的趋势，至2025年6月已降至9.7附近。这表明公司在利用其固定资产创造营收的效率方面，在近期内有所减弱，可能受到资产规模扩大或资产利用率下降的影响。
总资产周转率整体表现为上升趋势，从2019年末的0.63逐步上升至2024年6月的0.76，显示公司资产利用效率在扩大规模的同时有所改善。虽然在2022年和2023年间保持较高水平（0.75-0.76），但自2024年起略有回落，反映出资产利用效率趋于稳定或有所减缓。
股东权益周转率在分析期内表现出较大波动。在2021年第三季度出现明显的高点（6.57），随后迅速下降到2022年和之后数个季度的3左右水平。这或许表明公司在某段时间内通过权益资本快速提升营收能力，但随后因为权益资本变化或盈利结构调整，导致其利用率大幅回落。而在2024年后，股东权益周转率稳定在2.9至3.1之间，显示出公司在权益资本利用上的趋于平稳。
总体来看，公司各项周转率指标呈现以下特征：固定资产周转率逐步下降，可能反映资产利用效率的减弱；总资产周转率整体向上，显示资产规模扩张带来的效率提升；股东权益周转率波动较大，近期趋于稳定，表明公司在资本利用上经过调整后，进入相对平衡状态。这些变化反映了公司在资产与权益资本运用方面的管理调整及效率波动，值得关注其资产结构变化和资本利用策略的进一步优化。
固定资产周转率净额
KLA Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地、财产和设备 净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30).
1 Q4 2025 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 土地、财产和设备 净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从收入数据来看，KLA Corp.的季度收入表现出持续增长的趋势。从2019年第三季度的约1,413,414千美元逐步上升至2024年第三季度的约3,170,741千美元，表明公司在此期间实现了显著的营收增长。尽管个别季度有所波动（例如2020年末的收入略有下滑，可能与全球经济环境相关），整体趋势依然向好，显示出公司市场需求稳定或增强的迹象。
土地、财产和设备净额方面也表现出显著增长，从2019年第三季度的约475,210千美元逐步增加到2024年第三季度的约1,252,775千美元，增幅明显。这反映出公司在资产投入方面持续扩大，可能用于研发、生产扩张或技术升级，以支撑其业务增长。此外，固定资产净额的逐季增加也佐证了此资产的持续积累与更新换代，为未来业务扩展奠定了基础。
关于固定资产周转率净额这一财务比率，数值始终维持在较为稳定的范围内，介于8.68到11.39之间。自2020年起，指标在10以上且较为平稳，说明公司在固定资产的利用效率方面表现较为稳定。虽然略有波动，但整体趋势没有显示出大幅度改善或恶化。固定资产周转率的稳定表明，公司有效利用资产推动收入增长，没有出现资产利用效率的明显下降。
综上所述，数据反映出公司在收入、资产规模方面的持续增长态势，反映出其市场份额扩大和资产投入的持续积极。同时，资产利用效率保持稳定，说明公司在资产管理方面较为高效。未来，若保持当前增长势头，需密切关注市场环境变化及资产管理策略，确保继续实现收入增长与资产利用的优化。
总资产周转率
KLA Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30).
1 Q4 2025 计算
总资产周转率 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2020年第四季度开始到2024年第三季度，公司的总资产规模呈现持续增长的趋势。尤其是在2021年和2022年期间，总资产增速较为显著，表明公司在此期间进行了资产扩张或资本投入。2023年和2024年前两季度，总资产增速相对趋缓，但总体仍维持在较高水平，显示公司资产规模已经达到了较为稳固的状态。
财务比率方面，资产周转率表现出逐步变化的趋势。自2020年第四季度起，总资产周转率从0.63逐渐升高，2021年达到最高点0.78，随后在2022年略有回落，并在2023年和2024年前两季度略有下降，至0.64左右。这表明公司在资产利用效率方面存在一定的波动，但整体保持在较为健康的区间，尤其是在2021年达到高峰时，显示资产的使用效率较高，可能对应某些主营业务的产出提升或管理效率的优化。
在收入方面，公司整体呈现上升趋势。2020年收入较2019年有所增加，并在随后的年份持续增长，到2023年实现了较高的收入水平。尽管在2024年部分季度出现轻微波动，但总体仍维持增长态势，显示市场需求或业务扩展的持续推进。从季度增长的角度看，公司在2021年和2022年实现了显著的销售增长，反映出业务规模的扩展与市场份额的提升。2023年和2024年前两季度，收入保持在较高水平，但增长速度略有放缓，或许受市场和外部环境变动的影响。
综上所述，该公司的资产规模持续扩大，资产利用效率在2021年前后达到峰值后略有下降，但整体保持较高水平。收入的稳步增长与资产的扩张相呼应，暗示公司当前处于业务拓展和市场份额提升的阶段。未来，若能优化资产效率，有望实现更高的盈利能力。与此同时，监控资产周转率的变化将有助于评估公司资产管理的效率及未来的增长潜力。
股东权益周转率
KLA Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA 股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30).
1 Q4 2025 计算
股东权益周转率 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ KLA 股东权益合计
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据可以观察到公司股东权益总额在2019年到2025年期间表现出一定的变化趋势。具体而言，股东权益在2019年第三季度为约26.6亿千美元，随后在短期内波动，2019年末达到最高点约29.4亿千美元。2020年初股东权益出现下降，至2020年3月为约23.1亿千美元，但在2020年末迅速反弹，达到约40.8亿千美元，显示出在2020年期间，权益总额经历了较大幅度的波动，可能是受到市场或公司业绩波动的影响。之后，权益总额总体呈上升趋势，至2025年中期达到了约46.9亿千美元，反映出公司整体资本积累的增长。
有关公司盈利或资本积累的具体细节难以从权益总额的变化中判断，但权益的增长表明公司在持续增强其资本基础，可能由盈利积累、权益融资或其他资本运作方式推动。值得注意的是，2020年权益的显著波动可能也与疫情等外部因素有关，但长期来看，权益总额展现出稳定的增长态势，暗示公司在这一期间内实现了资本的增长和扩大。
关于股东权益周转率的变化，数据显示除2020年年中存在显著的波动外，整体保持较为平稳的趋势。在2020年6月至2024年12月期间，股东权益周转率持续在2.7至4.7之间浮动，平均水平大致在3.0至4.0之间。这一指标的年度波动可能反映了公司资产使用效率的变化，但没有出现极端波动，显示公司资产利用效率较为稳定。特别是在2021年初，周转率明显升至6.57的高点，可能表明在当时公司资产的运营效率得到了提升，但这种水平随后逐渐回归到较低水平，为行业或公司内部的正常波动所致。
综上所述，公司权益总额在2019年至2025年期间呈现逐步增长的态势，反映出公司资本积累和拓展的持续性。权益周转率的波动显示公司资产利用效率存在一定的变化，但整体保持在相对稳定的水平，未显示出大幅下降或异常波动的趋势。未来的观察和分析应关注权益的持续增长以及资产利用效率对公司盈利能力和运营绩效的影响，以更好地理解企业的财务健康和运营效率。