长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Analog Devices Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-05-02), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30).
分析显示，资产利用率在观察周期内呈现出明显的周期性波动，在经历一段时期的下降后，近期开始逐步回升。
- 固定资产周转率净额
- 该指标在2021年达到峰值（5.54），随后在2021年第四季度出现大幅波动。2022年至2024年期间，周转率呈现持续下降趋势，在2024年8月触底至2.76。从2024年11月起，该比率开始稳步回升，至2026年5月恢复至3.87，表明固定资产的产出效率在低谷后有所改善。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在0.14至0.30之间波动。2021年10月出现阶段性低点，随后在2023年上半年回升至0.26。2024年初再次出现小幅下滑，最低降至0.19，随后在2025年至2026年期间逐步回升至0.27。这反映了整体资产规模与营收增长之间的同步波动。
- 股东权益周转率
- 该指标的走势与总资产周转率高度一致。在2021年10月跌至0.19后，于2023年期间回升至0.36。随后在2024年经历小幅回调，最低至0.27，并在最近的观察周期内重新增长至0.38，显示出权益资本的利用效率在近期有所提升。
综上所述，各项周转率指标在2024年中期前后均达到了阶段性低点，随后一致进入回升通道。这种同步性表明，资产利用率的波动主要受营收能力的周期性影响。近期数据的上升趋势预示着运营效率正在逐步优化。
固定资产周转率净额
Analog Devices Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2026年5月2日 | 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净财产、厂房和设备 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-05-02), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30).
1 Q2 2026 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025)
÷ 净财产、厂房和设备
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
收入在2021年初至2023年4月期间呈现明显的增长态势，从约15.58亿美元攀升至32.63亿美元的峰值。随后进入下行周期，收入在2024年2月触底，降至约21.59亿美元。此后，收入重新进入恢复性增长阶段，并呈现持续上升趋势，预计到2026年5月将达到约36.23亿美元的高点。
净财产、厂房和设备规模在2021年至2024年2月期间经历了快速扩张。特别是在2021年10月，资产规模从约11.73亿美元跃升至19.79亿美元。资本投入在2024年2月达到峰值，约为34.15亿美元。此后，该项数值进入平台期，在32亿至34亿美元之间窄幅波动，表明资产规模扩张已趋于稳定。
- 资产利用效率分析
- 固定资产周转率净额在观察期内呈现波动下降后缓慢回升的模式。2021年初该比率处于5.19的高点，随后在资产规模大幅扩张期间出现下滑。尽管在2022年10月一度回升至5.0，但受此后收入下降与资产规模持续增加的双重影响，该比率在2023年11月跌至2.76的低点。
- 近期趋势洞察
- 自2024年起，随着收入的重新增长而资产规模保持稳定，固定资产周转率净额开始逐步改善，从2.76缓慢回升至2026年5月的3.87。这表明资产利用效率正在逐步恢复，收入的增长速度已超过资产规模的变动幅度。
总资产周转率
Analog Devices Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2026年5月2日 | 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-05-02), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30).
1 Q2 2026 计算
总资产周转率 = (收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
收入在2021年至2023年上半年呈现显著的上升趋势，从15.58亿美元增长至2023年4月的峰值32.63亿美元。随后，收入进入调整期，在2024年2月触底至21.59亿美元，此后逐步回升，至2026年5月达到36.23亿美元的最高水平。
- 资产规模分析
- 总资产在2021年10月经历了剧烈的结构性增长，从约216亿美元跃升至523亿美元。在这一峰值之后，资产规模进入缓慢且持续的下降通道，至2026年5月逐步回落并稳定在479亿美元左右。
- 资产周转效率分析
- 总资产周转率的变化与资产规模的剧增密切相关。在2021年10月资产规模大幅扩张后，周转率从0.30骤降至0.14。随着随后两年的收入增长，该比率逐步回升，在2023年4月恢复至0.26。
- 周期性波动与恢复
- 在2024年初收入下滑期间，总资产周转率相应下降至0.19。随着收入在2024年第二季度起重新进入增长轨道，资产利用效率同步提升，至2026年5月回升至0.27，表明资产运营效率在经历规模扩张的冲击后，已基本恢复至前期水平。
股东权益周转率
Analog Devices Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2026年5月2日 | 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-05-02), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30).
1 Q2 2026 计算
股东权益周转率 = (收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析报告期内，收入呈现出明显的周期性波动。从2021年1月至2023年4月，收入经历了强劲的上升阶段，从15.58亿美元增长至32.63亿美元的峰值。随后，收入进入调整期，在2024年5月触底，低点为21.59亿美元。此后，收入再次开启增长轨迹，并在2026年5月达到36.23亿美元的历史最高点。
- 资本结构变化
- 股东权益在2021年第四季度发生了阶跃式增长，由2021年7月的122.64亿美元大幅增加至2021年10月的379.93亿美元。在这一剧增之后，股东权益在随后的观察期内呈现出缓慢且持续的下降趋势，至2026年5月降低至337.42亿美元。
- 资产利用效率分析
- 股东权益周转率的走势与收入波动及权益规模的剧变密切相关。在2021年10月权益规模激增后，周转率由0.53迅速下降至0.19，反映出资本规模的扩张远超同期收入的增长速度。随后，该比率随收入上升而回升，在2023年4月达到0.36。在经历2023年11月的低谷（0.27）后，周转率随着近期收入的强劲反弹而逐步回升，至2026年5月达到0.38。
总体而言，该财务数据显示出在资本规模大幅扩张后的效率调整过程。虽然目前的股东权益周转率尚未恢复到2021年早期的水平，但收入的持续增长和周转率的稳步回升表明，资本利用效率正在逐步改善，且业务规模已突破此前的高点。