长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Analog Devices Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-Q (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-02).
从固定资产周转率净额的变化趋势来看，指标在2019年后呈现一定的波动，但整体呈现下降的趋势。从2020年到2023年期间，固定资产周转率从较高的水平逐步减弱，尤其在2023年及之后出现了一定的下降幅度，反映出企业在固定资产利用效率方面存在一定的压力或调整。这可能与设备投资、折旧政策或公司业务结构调整相关。
总资产周转率在观察期内整体趋势较为平稳，但存在一定的起伏。自2019年底至2020年期间，资产周转率呈略微上升趋势，达到0.3左右，之后逐步回落至2023年中期的0.19-0.21区间。整体看，资产利用效率在较长时间内未表现出持续改进，反而存在一定的下降压力，可能反映公司资产规模的扩大或资产利用效率下降。
股东权益周转率在整个观察期间表现出明显的波动性。在2019年后，指标由2019年底的约0.51逐步下降至2023年左右的0.27左右，期间经历了数次波动。尤其在2020年初到中期，股东权益周转率有所回升，随后再次回落，显示在股东权益的利用方面存在一定的变化，可能与公司资本结构调整或盈利能力变化有关。总体而言，股东权益的周转效率在逐步减弱，提示公司利用股东权益创造收入的能力有所下降。
综上所述，该公司的主要财务比率在观察期内均呈现一定的波动性，且大部分指标在近年来表现出下降趋势。固定资产和总资产的周转效率均在减弱，反映资产利用效率或资产管理方面可能受到影响。股东权益周转率的波动及其下降趋势也提示资本运用效率有所下降。建议关注公司资产配置策略及资本结构调整，以改善资产和权益的利用效率。需要持续关注未来财务表现以验证这些趋势是否得以改善或持续。
固定资产周转率净额
Analog Devices Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净财产、厂房和设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-Q (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-02).
1 Q2 2025 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 净财产、厂房和设备
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，该公司在收入方面呈现出明显的增长态势，尤其是在2021年及之后的多个季度，收入显著上升，显示出公司市场规模的扩大和销售业绩的改善。具体而言，收入从2019年的大约1.54亿美元逐步增长到2024年中超过2.44亿美元，体现出公司在市场中的持续拓展能力和业务规模的扩大。
与此同时，净财产、厂房和设备的价值也经历了持续提升。自2019年2月的11817万美元增长至2024年中超过3.34亿万美元，增长幅度显著，反映出公司在资产投资和资本支出方面的持续投入，可能旨在支持销售增长和技术研发，巩固其生产和运营能力。这一趋势表明公司对未来增长的信心以及对资产规模扩大的持续关注。
在资产周转效率方面，固定资产周转率指标表现出一定的波动性。从2020年中开始，该比率在4.66到5.54之间波动，但在2023年和2024年逐步下降至2.76到2.94，这一变化意味着公司资产利用效率有所降低。可能的原因包括资产规模的快速增长未能同步以相应的收入增长，或公司在扩大资产基础的同时，收入增长未完全匹配资产的扩张速度。这提示公司或需关注资产管理和运营效率，优化资产配置，提高资产利用率，以实现盈利能力的提升。
总体而言，该公司的财务状况显示出稳步扩张的趋势，收入持续上升，资产规模不断扩大，反映出其在市场中的积极发展态势。然而，资产周转率的下行提示管理层应关注资产的高效利用，确保资产扩张能够匹配企业的收入和利润增长目标，以实现财务结构的优化和持续盈利能力的增强。这些趋势对于未来的投资决策及财务战略调整提供了重要依据。
总资产周转率
Analog Devices Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-Q (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-02).
1 Q2 2025 计算
总资产周转率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到列示公司在连续多个季度的收入和总资产变化动态，以及资产周转率的趋势。整体来看，收入呈现出持续增长的态势，尤其在2021年及之后，收入规模显著扩大，从2020年初的1,303,565千美元增长到2024年后期超过3,210,000千美元，显示出公司在市场中的扩张能力增强。
与收入增长相对应的总资产规模也展现出逐步扩大，从2020年约21,377,827千美元增加至2024年初的47,344,487千美元，说明公司在资产的投入和积累方面保持稳定扩张的趋势。值得注意的是，在2022年年中，出现总资产较前期明显下降的情况（从约51,213,614千美元略降至50,346,170千美元），随后又逐步回升，可能受到市场环境、资产重组或其他财务调整的影响。
资产周转率方面，在2020年开始逐步提高，从0.28逐步上升到2022年中期的约0.26，表明公司利用其资产创造收入的效率有所改善。然而，从2022年下半年开始，资产周转率又逐步回落至大约0.21左右，显示出资源利用效率略有减弱。这一变化反映出公司未来可持续增长的潜在压力，也提示管理层需要关注资产使用效率的优化。
总体而言，数据展现公司在2020年后财务状况持续改善，收入持续增长，资产规模稳步扩大，但资产周转率的波动提示资源效率的变化。未来，应关注资产管理效率，以确保收入增长的同时，优化资产利用，从而实现稳健的财务表现。
股东权益周转率
Analog Devices Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-Q (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-02).
1 Q2 2025 计算
股东权益周转率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从收入数据来看，该企业在观察期间呈现出逐步增长的趋势。2019年初，收入约为15.41亿美元，随后经历了一定的波动，但整体呈上升态势，到2024年（最新期）已达到约24.4亿美元，增长幅度显著。这表明公司在市场拓展或产品销售方面持续取得成果，营收规模不断扩大，展现出较强的增长能力和市场竞争力。
股东权益方面，数据显示公司股东权益在此期间整体保持稳定或略有增长的态势。从2019年2月的大约11.6亿美元增加至2024年2月的约35.1亿美元，增长近三倍，显示公司积累了较为坚实的资本基础。然而，期间亦出现了阶段性的波动，例如在2022年达到顶峰后，随即略有下降，可能反映财务战略调整或分红等财务安排的影响。
股东权益周转率作为衡量公司资本利用效率的重要指标，数据显示该指标在2019年初尚未提供值，但从2020年起开始出现，并在此后持续波动。整体来看，比例在0.19至0.36之间变动，且伴随收入的增长呈现一定的反向变化趋势（即周转率有时在收入增长时逐步下降）。这可能表明公司在扩大收入的同时，资本利用逐渐趋于效率提升，但受制于产业特性或运营策略，资本周转效率未表现出持续改善的态势。
综上所述，企业在观察期内表现出持续的营收增长和股东权益扩大，反映出良好的业务扩展能力及财务稳健性。股东权益的稳步增长支持企业未来的扩张和投资潜能，而股东权益周转率的变化提醒关注资本运用效率的提升空间。未来可重点关注公司在收入增长与资本利用效率之间的平衡策略，及其应对市场变化的能力。