长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Analog Devices Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-Q (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-02).
从数据观察来看，公司的固定资产周转率在2019年2月至2025年8月期间经历了明显的波动，并呈现总体下降的趋势。具体而言，固定资产周转率在早期出现了一定的波动，但整体呈递减趋势，从2019年初的较高水平逐步下降至2025年期间的较低水平。这表明公司在固定资产使用效率方面可能存在压力，资产利用率逐步降低，可能受行业环境变化或资产结构调整的影响。
总资产周转率在分析期内表现出较为平稳但略有下降的趋势。起始阶段的数值在0.28左右，逐渐减小至2025年期间的0.19至0.22区间。虽然变化幅度不大，但持续的下降趋势暗示资产整体利用效率有所减弱。特别是在2020年到2021年期间，数值有所上升，可能与行业或公司运营状况的改善有关，但之后又逐步回落，显示出一定的波动性。
股东权益周转率总体保持较高水平，且在分析期间表现出一定的稳定性和缓慢增长的特征。从大体上看，该比率在0.47到0.53之间变化，特别是在2020年后期出现略微上升，表明公司在股东权益使用效率方面有一定的改善。这或许反映公司资本结构优化或股东权益的收益效率提升。值得注意的是，尽管在某些时期出现波动，但总体趋势较为平稳，没有明显的恶化迹象。
综上所述，公司的财务比率显示出资产利用效率存在一定的下降趋势，特别是在固定资产周转率和总资产周转率方面，反映出资产周转能力逐步减弱。同时，股东权益周转率则保持相对稳定且表现出一定的增长，意味着公司在资本配置方面可能有所优化或管理效率提高。未来，若能改善资产利用效率，将有助于提升整体财务表现和盈利能力，建议关注资产管理策略和资本结构优化措施。
固定资产周转率净额
Analog Devices Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净财产、厂房和设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-Q (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-02).
1 Q3 2025 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 净财产、厂房和设备
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据分析，可以观察到几项关键指标的变化趋势。首先，收入在2019年至2023年间总体表现出增长的趋势，尤其在2021年和2022年期间显著攀升，显示出公司在该期间实现了营收扩张。2023年后，收入略有波动，呈现一定的下降压力，但整体仍保持在较高水平，显示出较强的收入基础和市场需求。
净财产、厂房和设备方面，数据显示持续增加，从2019年的约11.8亿千美元不断增长至2024年底的约33亿千美元，表明公司在固定资产投资方面持续加大，可能是为了支持扩展的生产能力或技术升级。尽管期间出现波动，整体趋势显著向上，反映出公司资产规模的扩大和资本投入的增加。
固定资产周转率的财务比率在部分期间内经历较大变动。具体来看，从2019年底开始，固定资产周转率大致在4.66至5.54之间波动，显示出公司在资产利用效率方面保持相对稳定。2021年后，比例明显下降，降至约2.76至3.15的区间，可能意味着公司在资产扩大过程中，资产的利用效率有所减弱。这种下降或许反映出公司在扩张过程中，资产的增速快于收入的增长，导致资产周转率降低。
综上所述，公司在过去几年中表现出收入增长和资产积累并行的态势。收入的持续提升表明公司在市场竞争中保持一定优势，而资产规模的扩大也显示其在产能和技术方面的投资持续进行。然而，固定资产周转率下降提示公司或许在资产管理和利用效率方面面临一定挑战，未来需要关注资产利用的优化，以平衡资产扩张与运营效率的关系。
总资产周转率
Analog Devices Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-Q (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-02).
1 Q3 2025 计算
总资产周转率 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从收入变化趋势来看，该公司在2019年至2024年期间，其季度收入总体呈现出增长的态势。尤其是在2021年之后，收入明显加快增长，2022年达到了近年来的高点，且持续保持在较高水平。如2021年10月至2022年10月期间，收入均在2,700,000千美元以上，表明公司在此段时间内实现了显著的业绩提升。2023年和2024年的收入虽有所波动，但整体仍维持在较高水平，表明公司业务在持续扩展，增长势头仍具备一定的韧性。 在总资产方面，数据显示该公司资产规模在2019年至2024年期间一直保持较大规模，且整体略有减少的趋势。2019年末总资产约为2.18亿千美元，2022年达到峰值约5.23亿千美元，之后略有波动，暗示公司在资产规模上经历了一次扩张和调整过程。尽管资产有一定的减少，但总资产仍处于较高水平，反映出公司具有雄厚的资产基础。 关于总资产周转率，指标显示在2019年后期和2020年前段，公司的资产周转率稳定在0.26至0.27之间，显示了相对稳定的资产利用效率。在2021年及之后的几个季度，周转率略有波动，但总体保持在0.19至0.26范围内。这表明公司在资产利用方面依然保持一定的效率，尽管出现了短期内的波动，但没有明显的恶化趋势。 综上所述，该公司近年来经历了稳定的收入增长，资产规模增大后略有调整。收入的持续增长表明市场需求和公司业务持续向好，资产利用效率保持较为稳定。未来需要关注资产规模的变化以及资产周转率的变化趋势，以评估公司运营效率的改善空间。同时，收入增长的动能在2024年表现出一定的波动性，提示公司可能面临外部环境的变化或内部调整的影响，需持续监控相关财务指标的变化以评估其长远的财务健康状况。
股东权益周转率
Analog Devices Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-Q (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-02).
1 Q3 2025 计算
股东权益周转率 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到该公司的收入和股东权益总体呈现出上升的趋势，尤其是在2022年第一季度之后，收入出现明显的快速增长，反映出公司业务规模的扩大和盈利能力的增强。收入从2019年2月的1,541,101千美元逐步增长至2024年11月的2,880,348千美元，显示出公司市场份额的提升和产品需求的增长。
股东权益在观察期内呈现较为明显的波动，尤其是在2022年期间出现了较大幅度的下降。此前，股东权益总体较为平稳，约在11,585,437千美元到12,287,946千美元之间波动。然而，从2022年第一季度开始，股东权益突然大幅下降至3,608,582千美元的低点，此后略有回升，但整体水平仍明显低于早期水平。这种波动可能反映了公司在特定时期内的资产重估、亏损或资产减值，或者是资本结构调整的影响。
股东权益周转率作为衡量公司利用股东权益产生收入效率的指标，显示出一定的波动。2019年期间，未能提供数据，但从2020年开始，指标在0.48到0.53之间波动，表明公司在利用股东权益创造收入方面具有一定的稳定性。值得注意的是，2021年到2022年期间，该比率有所上升，尤其是在2022年中期达到0.36的水平，显示公司对股东权益的利用效率有所提高。有趣的是，随着时间推进，该比率逐渐趋于平稳，表明公司在资源利用效率方面趋于稳定，也可能与收入和资产变化的相对关系有关。
总体来看，公司在收入规模方面表现出持续的增长，体现出较强的市场竞争力和销售能力。但股东权益的剧烈波动提醒投资者需要关注公司财务结构调整及潜在的资产减值风险。另外，股东权益周转率的变化反映出公司在资产管理和财务效率方面的调整，应继续关注其与公司整体盈利表现的关系，以评估未来的财务健康状况。未来应关注公司在保持收入增长的同时，如何稳定和提升股东权益的质量与利用效率。