长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Texas Instruments Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
分析期间内，各项周转率指标呈现出先持续下降后缓慢回升的U型趋势，反映出资源利用效率在经历显著下滑后进入逐步修复阶段。
- 固定资产周转率净额
- 该指标从2022年第一季度的3.49起大幅下降，呈现出明显的递减趋势，直至2024年第三季度触及1.33的最低点。随后，该比率开始温和回升，至2026年第一季度达到1.52。这种剧烈的波动表明固定资产的产出效率在两年间经历了大幅萎缩，尽管近期有所改善，但仍远低于初始水平。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2022年第二季度达到0.79的峰值后开始走低，在2024年第三季度和第四季度同步跌至0.44的低谷。此后，该指标逐步反弹，到2026年第一季度恢复至0.54。整体趋势显示总资产的整体利用效率在2022年至2024年期间承受了较大压力，随后进入低速恢复期。
- 股东权益周转率
- 该指标在2022年第二季度和第三季度维持在1.39的高位，随后同步下滑，在2024年第三季度触底于0.91。自2024年第四季度起，该比率重新开始上升，至2026年第一季度达到1.1。指标在2024年期间一度跌破1.0，显示出权益资本的运作效率在此时期有所减弱。
综合来看，三种周转率在时间维度上表现出高度的同步性，均在2024年第三季度左右达到周期底端。固定资产周转率的降幅最为显著，暗示资产规模的扩张速度可能在一段时间内超过了收入的增长，或产能利用率出现大幅下滑。近期各项指标的同步回升，显示出经营效率正在逐步改善。
固定资产周转率净额
Texas Instruments Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 不动产、厂房及设备
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在观察期间内，财务数据显示出资本支出规模持续扩张与收入波动之间的明显脱节，导致资产利用效率在一段时间内显著下降，近期则呈现出缓慢修复的迹象。
- 收入走势分析
- 收入在2022年第三季度达到52.41亿美元的峰值后进入下行通道，在2024年第一季度触及36.61亿美元的最低点。随后，收入在2024年第二季度起逐步回升，至2026年第一季度增长至48.25亿美元。整体呈现出先降后升的V型波动趋势，但尚未恢复至2022年期间的高点。
- 固定资产投资趋势
- 不动产、厂房及设备规模呈现出强劲且持续的增长态势。资产规模从2022年第一季度的54.39亿美元稳步提升，至2025年第二季度达到123.21亿美元的峰值，随后在120亿美元左右的高位企稳。这表明在收入下滑期间，依然执行了大规模的产能扩张或基础设施投资计划。
- 资产周转效率评价
- 固定资产周转率净额与收入及资产规模的变动呈高度相关。由于分母（固定资产）快速增加而分子（收入）在一段时间内下降，该比率从2022年第一季度的3.49持续下滑至2024年第三季度的1.33。自2024年第四季度起，随着收入的恢复和资产规模的停止快速增长，周转率开始缓慢回升，至2026年第一季度达到1.52。
总资产周转率
Texas Instruments Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
总资产周转率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
该报告分析了从2022年第一季度至2026年第一季度的季度财务趋势，重点关注收入、资产规模及其利用效率。
- 收入趋势分析
- 收入在2022年第三季度达到5,241百万的峰值，随后进入波动下降期，并在2024年第一季度跌至3,661百万的最低点。自2024年第二季度起，收入开始逐步回升，到2026年第一季度增长至4,825百万，显示出明显的周期性恢复迹象。
- 资产规模变动
- 总资产在观察期内呈现先增长后趋于稳定的态势。资产规模从2022年3月的25,276百万持续攀升，至2024年第三季度达到35,321百万的最高点。此后，资产规模在33,757百万至35,004百万之间小幅波动，整体处于高位平台期。
- 资产利用效率
- 总资产周转率与收入走势高度相关，呈现出先下降后回升的趋势。该比率从2022年第一季度的0.75持续下滑，在2024年第二季度和第三季度触底至0.44。这一阶段的下降反映了资产规模的快速扩张与收入下滑之间的错位。自2024年第四季度起，周转率开始稳步回升，至2026年第一季度达到0.54，表明资产产生收入的效率正在逐步改善。
综合来看，在经历了一段收入下滑且资产规模扩张的低效率时期后，近期数据显示收入正在恢复，且资产周转率随之提升，整体运营效率趋于好转。
股东权益周转率
Texas Instruments Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
股东权益周转率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
对2022年第一季度至2026年第一季度的财务数据分析显示，收入、股东权益以及资产利用效率在观察期内呈现出明显的周期性波动。
- 收入趋势分析
- 收入在2022年第三季度达到52.41亿美元的峰值，随后进入持续下滑通道，并在2024年第一季度触底至36.61亿美元。自2024年第二季度起，收入开始逐步回升，虽在季度间有所波动，但整体呈现增长态势，至2026年第一季度恢复至48.25亿美元。
- 股东权益变动
- 股东权益在2022年至2024年第三季度期间保持稳步增长，从140.17亿美元增加至172.68亿美元的最高水平。此后，该指标进入波动调整期，在162亿至170亿美元之间区间波动，至2026年第一季度为167.78亿美元。
- 股东权益周转率分析
- 股东权益周转率与收入走势高度正相关。该比率从2022年第三季度的1.39持续下降，在2024年第三季度跌至0.91的最低点。这一下降趋势反映了在收入缩减的同时股东权益规模仍在扩张，导致资产利用效率降低。随着收入在2024年第四季度的反弹，周转率同步回升，至2026年第一季度达到1.1。
综上所述，该期间的财务表现经历了从增长到低谷再到恢复的完整周期。资产利用效率在2024年第三季度达到最低点后逐步改善，显示出经营规模与资本结构正在重新趋向平衡。