长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Texas Instruments Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 数据显示，该比率在观察期内呈现持续下降趋势。从2021年3月31日的4.49逐步下降至2024年3月31日的1.61，随后在2024年6月30日略有回升至1.33，并在2024年9月30日和2024年12月31日保持在1.38和1.36。到2025年3月31日，该比率进一步上升至1.4。这表明公司利用固定资产产生收入的能力逐渐减弱，但近期的数值显示可能存在企稳迹象。需要进一步分析固定资产投资和收入增长情况以确定趋势的根本原因。
- 总资产周转率
- 总资产周转率也呈现下降趋势，但下降幅度相对较小。从2021年3月31日的0.79下降至2023年12月31日的0.54。2024年3月31日进一步下降至0.48，并在2024年6月30日、2024年9月30日和2024年12月31日保持在0.46、0.44和0.44。到2025年3月31日和2025年6月30日，该比率略有回升至0.48和0.49。这表明公司利用所有资产产生收入的效率在降低，但近期数值显示可能趋于稳定。资产结构的优化和销售策略的调整可能对该比率产生影响。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率同样呈现下降趋势，从2021年3月31日的1.52下降至2023年12月31日的1.04。2024年3月31日继续下降至0.99，并在2024年6月30日、2024年9月30日和2024年12月31日进一步下降至0.93、0.91和0.93。到2025年3月31日和2025年6月30日，该比率略有回升至0.98和1.02，并在2025年9月30日达到1.04。这表明公司利用股东权益产生收入的效率在降低，但近期数值显示可能存在复苏迹象。权益融资、利润分配和收入增长都可能影响该比率。
总体而言，这三项比率均显示出在观察期内效率有所下降的趋势。虽然近期数据表明可能存在企稳或复苏的迹象，但需要持续关注，并结合其他财务数据进行更深入的分析，以评估公司运营效率和盈利能力的长期发展趋势。
固定资产周转率净额
Texas Instruments Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 不动产、厂房及设备
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在2021年呈现持续增长的趋势，从2021年3月31日的4289百万美元增长到2021年12月31日的4832百万美元。2022年上半年继续增长，达到5241百万美元的峰值，但下半年出现显著下降，至2022年12月31日的4670百万美元。2023年收入持续下降，并在2023年12月31日达到3661百万美元的最低点。2024年收入呈现波动性恢复，并在2024年12月31日达到4007百万美元。2025年上半年收入继续增长，至2025年6月30日的4742百万美元。
- 不动产、厂房及设备趋势
- 不动产、厂房及设备（PP&E）在整个期间内持续增加。从2021年3月31日的3431百万美元，增长到2025年6月30日的12348百万美元。增长速度在不同时期有所不同，2021年和2022年增长较为迅速，而2024年下半年增长速度有所放缓。这种持续的投资可能表明公司正在积极扩张其生产能力。
- 固定资产周转率净额趋势
- 固定资产周转率净额呈现持续下降的趋势。从2021年3月31日的4.49下降到2025年6月30日的1.4。这种下降趋势表明，公司利用其固定资产产生收入的效率正在降低。这可能与收入增长放缓、PP&E投资增加或两者兼而有之有关。需要进一步分析以确定导致这种趋势的具体原因。值得注意的是，2024年下半年周转率的下降速度有所减缓，但整体趋势仍然是下降的。
- 综合观察
- 整体来看，数据显示公司在收入和资产规模上均经历了显著变化。虽然PP&E持续增加，但固定资产周转率的下降表明公司可能需要重新评估其资产利用效率。收入的波动性也值得关注，需要进一步分析以了解其背后的驱动因素。公司在2025年上半年表现出收入复苏的迹象，但周转率的持续下降仍然是一个潜在的风险因素。
总资产周转率
Texas Instruments Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
总资产周转率 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在2021年呈现持续增长的趋势，从2021年3月的4289百万美元增长到2021年12月的4832百万美元。2022年上半年继续增长，达到5241百万美元的峰值，但下半年出现显著下降，至2022年12月的4670百万美元。2023年收入持续下降，并在2023年12月降至4077百万美元的最低点。2024年收入出现反弹，并在2024年12月达到4007百万美元。2025年上半年收入持续增长，在2025年6月达到4742百万美元。
- 总资产趋势
- 总资产在整个期间内总体上呈上升趋势。从2021年3月的19639百万美元增长到2025年6月的35004百万美元。虽然期间内存在一些波动，但整体增长趋势较为明显。2022年9月达到26057百万美元，2023年9月达到32348百万美元，2024年12月略有下降至35048百万美元，随后在2025年6月略有回升。
- 总资产周转率趋势
- 总资产周转率在整个期间内呈现下降趋势。从2021年3月的0.79下降到2025年6月的0.49。2021年和2022年上半年周转率相对较高，但随着收入下降和资产增加，周转率逐渐降低。2023年和2024年周转率持续下降，表明资产利用效率降低。2025年上半年周转率略有回升，但仍低于早期水平。周转率的下降可能表明资产管理效率降低，或者收入增长速度慢于资产增长速度。
- 综合观察
- 数据显示，收入和总资产周转率之间存在一定程度的关联。收入下降通常伴随着周转率的下降。总资产的持续增长，在收入下降的情况下，进一步加剧了周转率的下降。这可能表明需要更有效地利用现有资产来提高盈利能力。需要进一步分析收入下降的原因，以及资产增长是否带来了预期的回报。
股东权益周转率
Texas Instruments Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
股东权益周转率 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在2021年呈现持续增长的趋势，从2021年3月的4289百万美元增长到2021年12月的4832百万美元。2022年上半年继续增长，达到5241百万美元的峰值，但下半年出现显著下降，至2022年12月的4670百万美元。2023年收入持续下降，并在2023年12月降至4077百万美元的最低点。2024年收入出现反弹，并在2024年12月达到4007百万美元。2025年上半年收入持续增长，在2025年6月达到4742百万美元。
- 股东权益趋势
- 股东权益在整个期间内总体上呈上升趋势。从2021年3月的10166百万美元增长到2025年6月的16627百万美元。虽然期间内存在小幅波动，但整体增长态势较为明显。2024年下半年股东权益略有下降，但在2025年上半年有所恢复。
- 股东权益周转率趋势
- 股东权益周转率在2021年呈现下降趋势，从2021年3月的1.52下降到2021年12月的1.38。2022年上半年略有回升，但随后持续下降，并在2023年12月达到0.99的最低点。2024年周转率有所回升，但仍低于2021年的水平。2025年上半年周转率继续上升，在2025年6月达到1.04。周转率的下降表明，公司利用股东权益产生收入的效率有所降低，但2025年上半年的回升可能预示着效率的改善。
- 综合分析
- 收入和股东权益周转率的变化趋势存在一定关联。收入下降期间，股东权益周转率也随之下降，这表明收入的减少对周转率产生了负面影响。股东权益的持续增长，在收入下降期间，导致股东权益周转率的降低。2025年上半年的数据表明，收入的增长可能有助于改善股东权益周转率。