长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Texas Instruments Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从提供的数据来看，公司的固定资产周转率整体呈现明显的下降趋势。在2020年第三季度达到最高值4.56，之后逐步下降，至2025年6月已降至大约1.36。这一趋势表明，固定资产利用效率在过去几年中逐渐降低，可能反映出资产更新减缓或资产利用效率下降的问题。
总资产周转率在观察期内波动较大，但总体呈现出逐步减少的趋势。2020年第三季度的高点为0.81，而到2025年6月已降至0.48左右，表明公司资产的整体利用效率有所减弱。这种下降可能与资产规模扩大或资产使用效率降低有关，值得引起管理层关注。
股东权益周转率在期间内相对波动较小，但整体呈现下降趋势。2020年第三季度为1.5，后续逐步下降至2025年6月的0.93左右。此变动反映出股东权益的利用效率在逐渐减弱，但变动幅度较总资产周转率和固定资产周转率相对较小，可能表明权益资本的使用较为稳定，或公司在权益资本配置上保持相对平衡。
综合来看，三项主要财务比率都显示出资产和权益利用效率的整体下降趋势。固定资产周转率下降尤为显著，提示公司资产利用的效率逐步下降，可能对未来盈利能力产生一定压力。公司应关注资产管理策略，优化资产配置和提高资产利用效率，以改善其财务表现和持续竞争力。与此同时，对资产结构调整或资产负债管理进行深入分析，将有助于识别潜在的效率提升空间。
固定资产周转率净额
Texas Instruments Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 不动产、厂房及设备
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，公司的收入在2020年第一季度之后呈现出持续增长的趋势，直到2021年第三季度达到高点，但从2021年第四季度开始出现波动，尤其是在2022年和2023年期间，收入出现了明显的波动与下降趋势。累计来看，2023年全年收入较之前的高点有所下降，但仍保持相对稳定，2024年和2025年前两个季度的收入则表现出一定的恢复迹象，显示公司在市场需求方面存在周期性变化或受到宏观环境影响。
在不动产、厂房及设备方面，数据显示出持续扩张的趋势，从2020年第一季度的约3.2万百万逐步增长至2024年年底的约1.13万百万，增加幅度显著。期间，公司的资产规模得到了较大程度的扩大，尤其是在2021年到2024年期间增加较为迅速，表明公司加大了资本投入以支撑生产和运营扩张。这一趋势反映出公司对未来发展的积极布局，可能为其产品生产和技术更新提供了支撑。
关于固定资产周转率净额的财务比率，从2021年第二季度开始，数据展现出逐步下降的趋势，从4.42下降至2025年6月的1.35。该比率的长期持续下降意味着公司利用其固定资产创造收入的效率逐渐降低，可能表明资产利用率下降或资产规模扩张超出收入增长速度。换句话说，公司的资本效率有所减弱，潜在风险是在扩大资产规模的同时未能实现相应的产出增效，需引起关注与管理优化的需求。
综上所述，公司在过去几年中经历了收入的波动与资产规模的持续增长。然而，固定资产周转率的下降提示公司应关注资产的利用效率，采取相应措施以改善资本回报率。未来，公司应平衡资产扩张与运营效率，以确保持续的盈利能力与竞争优势。同时，收入的波动也提示市场需求或行业环境存在不确定性，建议密切关注宏观经济变化和行业动态，适时调整战略布局以应对潜在风险。
总资产周转率
Texas Instruments Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
总资产周转率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从最新数据来看，收入在持续波动中表现出一定的增长潜力，但总体呈现出一定的波动趋势。2020年至2022年间，收入经历了较为明显的提升，特别是在2021年，收入达到了4905百万的高点，之后在2022年有所回落，至2023年逐渐回升至接近之前的水平。然而，2024年和2025年预测期内，收入表现出一定的下降和波动，显示出公司面临一定的市场挑战或需求变化。
总资产方面，在过去的时间段内持续增长，从2020年的17283百万逐步上升至2024年底的35509百万，显示出公司资产规模不断扩大。这一趋势表明公司在扩大规模或进行资产投资方面具有积极的战略布局。然而，从2024年开始，总资产出现小幅波动，尤其在2025年，资产规模略有下降，可能反映出资产调整或减值的情况。
总资产周转率是一项反映资产利用效率的重要指标。2020年末到2023年期间，资产周转率整体呈下降趋势，从0.75逐步降至0.44，表明资产利用效率有所下降，可能由于资产规模扩大带来的边际收益递减或经营效率减缓。在2024年及之后的预期中，周转率仍保持于0.44到0.48之间，显示出公司的资产利用效率在一定阶段趋于稳定或略有改善，但尚未恢复到早期较高的水平。
结合收入与总资产规模的变化，可以观察到公司资产规模持续扩大，但资产利用效率逐步降低，可能对盈利能力形成一定压力。这要求公司在未来的经营策略中，除了扩展资产规模，还需重点提升资产利用效率，以实现收入的持续增长和资产投资的有效回报。同时，收入波动反映市场需求的变化，也提示公司需加强市场分析和产品创新，以应对行业竞争与市场变动。
股东权益周转率
Texas Instruments Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
股东权益周转率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司在过去的五年间，收入保持了较为稳定且逐步增长的态势。在2020年第一季度至2022年第四季度期间，收入水平在逐渐上升，从约3,329百万美元增长到约4,670百万美元，之后在2023年和2024年前两个季度相对波动，但整体仍保持在较高水平，显示出公司持续拓展市场的能力。2024年第四季度收入出现一定下降，但在2025年第一季度及第二季度又有所恢复，表明收入增长存在一定的波动性，但总体仍保持增长趋势。
股东权益方面，从2020年开始持续增加，从7734百万美元逐步增长到2024年末的约16,403百万美元，反映公司通过盈利积累和权益扩张不断增强资本基础。在2024年和2025年前两个季度，股东权益基本保持平稳，甚至略有下降，但总体增势明显，显示公司资本结构较为稳健。
股东权益周转率作为衡量公司利用股东权益创造收入的效率指标，在2020年后期到2024年持续表现出下降的趋势。从最高点于2020年期间的1.57，逐步下降至2024年第三季度的约0.93，显示公司在利用股东权益进行运营的效率有所减弱。这种变化可能反映出公司在增长过程中进行的资本投入增加或业务结构调整，短期内导致权益周转率下降。
综上所述，公司的收入在过去几年的表现总体向好，资本积累稳步推进，但权益周转率的逐步下降提示公司可能在扩大规模或进行资本投入时，短期内效率有所下降。未来应关注公司在提高运营效率方面的努力，以及收入增长能否持续稳定，以判断其财务健康和市场竞争力的持续性。