偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率（摘要）
Roper Technologies Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。2019年，该比率从0.55逐渐上升至0.72，随后在2019年末回落至0.56。2020年，该比率再次上升，并在2020年9月达到峰值0.96，随后略有下降至0.91。2021年，该比率呈现下降趋势，从0.84降至0.69。2022年，该比率持续下降，最终在2022年12月降至0.42。2023年，该比率保持相对稳定，在0.40至0.41之间波动。总体而言，该比率在观察期内经历了先上升后下降的趋势，并在后期趋于稳定。
- 债务与总资本比率
- 该比率在观察期内整体呈现下降趋势。从2019年的0.36开始，该比率在初期保持相对稳定，随后在2020年有所上升，达到0.49。2021年，该比率开始下降，并在2021年12月降至0.41。2022年，该比率持续下降，最终在2023年6月和9月稳定在0.28至0.29之间。这表明公司债务占总资本的比例逐渐降低。
- 资产负债率
- 该比率的波动幅度相对较小。在2019年，该比率从0.29上升至0.35，随后在2019年末回落至0.29。2020年，该比率略有上升，并在2020年9月达到峰值0.41，随后回落至0.40。2021年，该比率呈现下降趋势，从0.38降至0.33。2022年，该比率继续下降，并在2022年12月降至0.25。2023年，该比率保持在0.24至0.25之间。总体而言，该比率在观察期内保持相对稳定，但呈现出轻微的下降趋势。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内呈现先上升后下降的趋势。从2019年的1.89开始，该比率在初期有所波动，并在2020年达到峰值2.33。2021年，该比率开始下降，并在2021年12月降至2.05。2022年，该比率持续下降，最终在2022年12月降至1.68。2023年，该比率保持相对稳定，在1.64至1.66之间波动。这表明公司利用财务杠杆的程度在观察期内有所降低。
- 利息覆盖率
- 该比率在观察期内呈现显著波动。2019年，该比率在8.43至12.94之间波动。2020年，该比率有所下降，并在2020年12月降至6.52。2021年，该比率在6.23至6.49之间波动。2022年，该比率呈现上升趋势，从6.44上升至7.66。2023年，该比率继续上升，并在2023年9月达到峰值10.35。总体而言，该比率在观察期内经历了先下降后上升的趋势，并在后期显著提高，表明公司偿付利息的能力增强。
总体而言，数据显示公司在债务管理方面采取了积极的措施，债务与股东权益比率和债务与总资本比率均呈现下降趋势。同时，利息覆盖率的提高表明公司偿付利息的能力增强。资产负债率和财务杠杆率的下降也反映了公司风险水平的降低。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Roper Technologies Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他短期债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 14,100) | ||||||
| 长期债务的流动部分，净额 | 499,300) | 699,800) | 699,500) | 699,200) | 698,900) | 799,900) | 799,500) | 799,200) | 799,200) | 502,400) | 502,100) | 502,000) | 602,800) | 602,600) | 602,400) | 602,200) | 2,900) | 2,100) | 1,700) | ||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | 6,379,000) | 5,966,300) | 5,964,400) | 5,962,500) | 5,960,600) | 6,657,100) | 6,654,800) | 7,122,600) | 7,529,900) | 8,199,500) | 8,571,800) | 9,064,500) | 9,101,200) | 5,263,800) | 4,674,200) | 4,673,100) | 6,195,100) | 4,718,900) | 4,487,000) | ||||||
| 总债务 | 6,878,300) | 6,666,100) | 6,663,900) | 6,661,700) | 6,659,500) | 7,457,000) | 7,454,300) | 7,921,800) | 8,329,100) | 8,701,900) | 9,073,900) | 9,566,500) | 9,704,000) | 5,866,400) | 5,276,600) | 5,275,300) | 6,198,000) | 4,721,000) | 4,502,800) | ||||||
| 股东权益 | 17,038,700) | 16,745,900) | 16,332,700) | 16,037,800) | 13,857,800) | 13,726,500) | 13,551,900) | 11,563,800) | 11,342,300) | 11,089,200) | 10,765,700) | 10,479,800) | 10,160,900) | 9,879,700) | 9,591,300) | 9,491,900) | 8,571,300) | 8,351,000) | 8,137,400) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.55 | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.84 | 0.91 | 0.96 | 0.59 | 0.55 | 0.56 | 0.72 | 0.57 | 0.55 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 1.81 | 1.76 | 1.96 | 2.37 | 2.06 | 1.78 | 1.71 | 1.98 | 1.89 | 1.76 | 1.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.37 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | 5.36 | 9.04 | 13.39 | 19.36 | 56.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.42 | 0.43 | 0.27 | 0.25 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 6,878,300 ÷ 17,038,700 = 0.40
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2019年3月31日至2019年9月30日，债务有所增加，随后在2019年12月31日略有下降。2020年，债务水平继续上升，并在2020年9月30日达到峰值。此后，债务在2020年12月31日至2021年12月31日期间呈现下降趋势。2022年，债务水平相对稳定，并在2022年12月31日略有下降。2023年，债务水平保持在相对稳定的水平，并在2023年6月30日至2023年9月30日期间小幅增加。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内持续增长。从2019年3月31日至2021年12月31日，股东权益稳步增加。2022年，股东权益增长速度加快，并在2022年12月31日达到显著增长。2023年，股东权益继续增长，但增速略有放缓。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了财务杠杆水平。该比率在2019年相对稳定，在0.55至0.57之间波动。2019年9月30日，该比率显著上升至0.72，随后在2020年再次上升，并在2020年9月30日达到峰值0.96。此后，该比率在2020年12月31日至2023年9月30日期间持续下降，表明财务杠杆水平降低。2023年9月30日，该比率降至0.4，为观察期内的最低值。整体而言，该比率的下降趋势表明公司财务风险降低，财务结构更加稳健。
综上所述，数据显示股东权益持续增长，而债务水平则呈现波动趋势。债务与股东权益比率的下降表明公司财务杠杆水平降低，财务状况有所改善。需要注意的是，这些趋势需要结合行业背景和公司具体情况进行更深入的分析。
债务与总资本比率
Roper Technologies Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他短期债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 14,100) | ||||||
| 长期债务的流动部分，净额 | 499,300) | 699,800) | 699,500) | 699,200) | 698,900) | 799,900) | 799,500) | 799,200) | 799,200) | 502,400) | 502,100) | 502,000) | 602,800) | 602,600) | 602,400) | 602,200) | 2,900) | 2,100) | 1,700) | ||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | 6,379,000) | 5,966,300) | 5,964,400) | 5,962,500) | 5,960,600) | 6,657,100) | 6,654,800) | 7,122,600) | 7,529,900) | 8,199,500) | 8,571,800) | 9,064,500) | 9,101,200) | 5,263,800) | 4,674,200) | 4,673,100) | 6,195,100) | 4,718,900) | 4,487,000) | ||||||
| 总债务 | 6,878,300) | 6,666,100) | 6,663,900) | 6,661,700) | 6,659,500) | 7,457,000) | 7,454,300) | 7,921,800) | 8,329,100) | 8,701,900) | 9,073,900) | 9,566,500) | 9,704,000) | 5,866,400) | 5,276,600) | 5,275,300) | 6,198,000) | 4,721,000) | 4,502,800) | ||||||
| 股东权益 | 17,038,700) | 16,745,900) | 16,332,700) | 16,037,800) | 13,857,800) | 13,726,500) | 13,551,900) | 11,563,800) | 11,342,300) | 11,089,200) | 10,765,700) | 10,479,800) | 10,160,900) | 9,879,700) | 9,591,300) | 9,491,900) | 8,571,300) | 8,351,000) | 8,137,400) | ||||||
| 总资本 | 23,917,000) | 23,412,000) | 22,996,600) | 22,699,500) | 20,517,300) | 21,183,500) | 21,006,200) | 19,485,600) | 19,671,400) | 19,791,100) | 19,839,600) | 20,046,300) | 19,864,900) | 15,746,100) | 14,867,900) | 14,767,200) | 14,769,300) | 13,072,000) | 12,640,200) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.42 | 0.36 | 0.36 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.07 | 0.84 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.20 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 6,878,300 ÷ 23,917,000 = 0.29
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现波动增长趋势，从2019年3月的450.28亿美元增至2019年9月的61.98亿美元，随后在2019年12月回落至52.75亿美元。2020年，债务水平继续上升，并在2020年9月达到97.04亿美元的峰值，年末略有下降至95.67亿美元。2021年，债务呈现下降趋势，从2021年3月的90.74亿美元逐步降至2021年12月的79.22亿美元。2022年，债务水平相对稳定，在74.54亿美元至74.57亿美元之间波动，并在2022年12月降至66.62亿美元。2023年，债务水平小幅上升，至2023年9月的68.78亿美元。
- 总资本
- 总资本在2019年呈现增长趋势，从2019年3月的126.40亿美元增至2019年9月的147.69亿美元，并在年末保持稳定。2020年，总资本继续增长，并在2020年9月达到198.65亿美元的峰值，年末略有下降至200.46亿美元。2021年，总资本呈现下降趋势，从2021年3月的198.40亿美元逐步降至2021年12月的194.86亿美元。2022年，总资本水平有所波动，并在2022年12月降至205.17亿美元。2023年，总资本呈现增长趋势，至2023年9月的239.17亿美元。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2019年上半年保持在0.36左右，随后在2019年9月上升至0.42，年末回落至0.36。2020年，该比率呈现上升趋势，并在2020年9月达到0.49的峰值，年末略有下降至0.48。2021年，该比率呈现下降趋势，从2021年3月的0.46逐步降至2021年12月的0.41。2022年，该比率持续下降，并在2022年12月降至0.32。2023年，该比率小幅上升，至2023年9月的0.29。
总体而言，数据显示债务水平在2020年达到峰值，随后呈现下降趋势。总资本在同期也经历了增长和下降的阶段。债务与总资本比率的下降表明财务杠杆的降低，可能反映了风险管理策略的调整或财务状况的改善。尽管债务水平在2023年略有上升，但债务与总资本比率的相对稳定表明公司能够有效管理其债务负担。
资产负债率
Roper Technologies Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他短期债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 14,100) | ||||||
| 长期债务的流动部分，净额 | 499,300) | 699,800) | 699,500) | 699,200) | 698,900) | 799,900) | 799,500) | 799,200) | 799,200) | 502,400) | 502,100) | 502,000) | 602,800) | 602,600) | 602,400) | 602,200) | 2,900) | 2,100) | 1,700) | ||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | 6,379,000) | 5,966,300) | 5,964,400) | 5,962,500) | 5,960,600) | 6,657,100) | 6,654,800) | 7,122,600) | 7,529,900) | 8,199,500) | 8,571,800) | 9,064,500) | 9,101,200) | 5,263,800) | 4,674,200) | 4,673,100) | 6,195,100) | 4,718,900) | 4,487,000) | ||||||
| 总债务 | 6,878,300) | 6,666,100) | 6,663,900) | 6,661,700) | 6,659,500) | 7,457,000) | 7,454,300) | 7,921,800) | 8,329,100) | 8,701,900) | 9,073,900) | 9,566,500) | 9,704,000) | 5,866,400) | 5,276,600) | 5,275,300) | 6,198,000) | 4,721,000) | 4,502,800) | ||||||
| 总资产 | 28,188,000) | 27,460,400) | 27,134,800) | 26,980,800) | 24,397,200) | 25,350,300) | 25,635,800) | 23,713,900) | 23,728,100) | 23,833,700) | 23,871,100) | 24,024,800) | 23,652,000) | 19,142,300) | 18,137,800) | 18,108,900) | 17,819,100) | 15,908,300) | 15,414,100) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.30 | 0.29 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 6,878,300 ÷ 28,188,000 = 0.24
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现上升趋势，从2019年3月31日的450.28亿美元增加到2019年9月30日的61.98亿美元。随后，在2019年12月31日略有下降至52.75亿美元。2020年，债务水平继续波动，并在2020年9月30日达到峰值97.04亿美元。2020年末至2021年末，债务呈现显著下降趋势，从95.67亿美元降至79.22亿美元。2022年，债务水平相对稳定，并在2022年12月31日达到66.64亿美元。2023年上半年，债务略有增加，至2023年6月30日为68.78亿美元，并在2023年9月30日达到68.78亿美元。
- 总资产
- 总资产在整个期间内总体上呈增长趋势。从2019年3月31日的154.14亿美元增加到2023年9月30日的281.88亿美元。增长速度在不同时期有所不同，2020年9月30日录得显著增长，达到236.52亿美元。2022年，资产规模出现短暂下降，随后在2023年再次回升。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内波动较大。2019年，该比率从0.29上升到0.35，随后在2019年12月31日回落至0.29。2020年，资产负债率进一步上升，并在2020年9月30日达到峰值0.41。随后，该比率在2021年至2023年期间持续下降，从2021年3月31日的0.38降至2023年9月30日的0.24。这表明债务水平相对于资产规模的比例在逐渐降低，财务风险可能有所缓解。
总体而言，数据显示债务水平在经历初期增长后，在后期呈现下降趋势。与此同时，总资产持续增长，资产负债率也随之降低。这些变化可能反映了公司财务策略的调整，以及对财务风险的有效管理。
财务杠杆率
Roper Technologies Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 28,188,000) | 27,460,400) | 27,134,800) | 26,980,800) | 24,397,200) | 25,350,300) | 25,635,800) | 23,713,900) | 23,728,100) | 23,833,700) | 23,871,100) | 24,024,800) | 23,652,000) | 19,142,300) | 18,137,800) | 18,108,900) | 17,819,100) | 15,908,300) | 15,414,100) | ||||||
| 股东权益 | 17,038,700) | 16,745,900) | 16,332,700) | 16,037,800) | 13,857,800) | 13,726,500) | 13,551,900) | 11,563,800) | 11,342,300) | 11,089,200) | 10,765,700) | 10,479,800) | 10,160,900) | 9,879,700) | 9,591,300) | 9,491,900) | 8,571,300) | 8,351,000) | 8,137,400) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 1.65 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.76 | 1.85 | 1.89 | 2.05 | 2.09 | 2.15 | 2.22 | 2.29 | 2.33 | 1.94 | 1.89 | 1.91 | 2.08 | 1.90 | 1.89 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 5.56 | 5.34 | 6.11 | 6.96 | 5.79 | 5.20 | 5.30 | 5.56 | 5.13 | 4.87 | 5.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 1.39 | 1.40 | 1.42 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.47 | 1.44 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.36 | 2.30 | 2.39 | 2.25 | 2.36 | 2.34 | 2.44 | 2.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | 15.15 | 25.43 | 34.92 | 49.78 | 134.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 1.81 | 1.69 | 2.03 | 2.25 | 2.41 | 2.26 | 2.14 | 2.05 | 1.90 | 1.78 | 1.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 28,188,000 ÷ 17,038,700 = 1.65
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个期间内呈现出总体增长的趋势。从2019年3月31日的1541.41百万美元增长到2023年9月30日的2818.80百万美元。增长并非线性，期间经历了加速和减速。2019年和2020年增长相对稳定，但在2020年9月至2020年12月期间加速增长。2021年增长放缓，并在2022年再次加速，最终在2023年达到最高水平。资产增长可能源于业务扩张、收购或其他投资活动。
- 股东权益
- 股东权益也呈现出持续增长的趋势，从2019年3月31日的813.74百万美元增长到2023年9月30日的1703.87百万美元。与总资产类似，股东权益的增长也并非完全平稳。在2019年和2020年，股东权益增长相对稳定。2020年12月至2022年12月期间，股东权益增长显著加速，这可能与盈利增加或资本注入有关。2022年之后，增长速度有所放缓，但仍保持正向趋势。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现波动趋势，但总体上呈现下降的趋势。从2019年3月31日的1.89下降到2023年9月30日的1.65。在2019年和2020年，该比率在1.89到2.33之间波动。2021年和2022年，该比率持续下降，表明公司对债务的依赖程度降低。2023年，该比率略有上升，但仍低于历史水平。财务杠杆率的下降可能表明公司财务风险降低，或者公司更倾向于使用股权融资。
总体而言，数据显示公司在资产和股东权益方面均实现了增长。同时，财务杠杆率的下降表明公司财务状况的稳健性有所提高。需要注意的是，这些趋势是基于历史数据，未来表现可能受到多种因素的影响。
利息覆盖率
Roper Technologies Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 347,200) | 364,900) | 283,100) | 1,928,400) | 327,000) | 268,800) | 2,020,500) | 287,800) | 289,500) | 286,300) | 289,000) | 255,800) | 234,400) | 219,200) | 240,300) | 871,100) | 277,500) | 249,700) | 369,600) | ||||||
| 少： 来自非持续经营业务的净收益（亏损） | 1,600) | 3,900) | (1,200) | 1,681,100) | 50,100) | 43,800) | 1,784,100) | 87,900) | 29,700) | 33,300) | 19,100) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 更多： 所得税费用 | 97,000) | 102,700) | 75,800) | 61,100) | 78,600) | 91,900) | 64,800) | 60,300) | 83,800) | 73,100) | 71,200) | 61,700) | 68,700) | 64,900) | 64,300) | 276,900) | 60,400) | 72,600) | 49,600) | ||||||
| 更多： 利息支出，净额 | 42,400) | 34,800) | 37,400) | 53,800) | 41,300) | 44,700) | 52,600) | 55,800) | 58,200) | 59,500) | 60,600) | 63,700) | 62,300) | 47,500) | 45,400) | 49,000) | 48,800) | 45,100) | 43,700) | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 485,000) | 498,500) | 397,500) | 362,200) | 396,800) | 361,600) | 353,800) | 316,000) | 401,800) | 385,600) | 401,700) | 381,200) | 365,400) | 331,600) | 350,000) | 1,197,000) | 386,700) | 367,400) | 462,900) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 10.35 | 9.89 | 8.57 | 7.66 | 7.35 | 6.78 | 6.44 | 6.43 | 6.49 | 6.23 | 6.32 | 6.52 | 10.99 | 11.88 | 12.22 | 12.94 | 8.56 | 8.43 | 8.46 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | 35.87 | 37.17 | 39.53 | 41.21 | 41.54 | 38.79 | 35.64 | 31.56 | 29.20 | 27.76 | 25.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 70.87 | 68.85 | 56.79 | 53.71 | 51.73 | 42.94 | 45.86 | 48.81 | 38.80 | 38.83 | 36.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022)
= (485,000 + 498,500 + 397,500 + 362,200)
÷ (42,400 + 34,800 + 37,400 + 53,800)
= 10.35
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现出显著的波动性。2019年经历了一个从第一季度到第四季度的显著增长，尤其是在第四季度达到峰值。2020年，该指标有所下降，并在各季度之间保持相对稳定的水平。2021年，息税前利润再次呈现增长趋势，但波动性依然存在。进入2022年，该指标保持在相对较高的水平，并在年末有所提升。2023年上半年，息税前利润继续增长，并在第三季度达到最高点，随后略有回落。
- 利息支出，净额
- 利息支出在观察期内相对稳定，但呈现出轻微的上升趋势。2019年和2020年各季度之间的差异较小。2020年第三季度和第四季度，利息支出出现明显增加。2021年，利息支出略有下降，并在2022年进一步降低。2023年，利息支出再次呈现上升趋势，但总体水平低于2020年的峰值。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润和利息支出的变化密切相关。2019年，该比率相对稳定，并在第四季度显著提高，这与息税前利润的显著增长相符。2020年，利息覆盖率有所下降，反映了息税前利润的下降和利息支出的增加。2021年，随着息税前利润的增长和利息支出的降低，利息覆盖率有所回升。2022年，该比率持续改善，并在年末达到较高水平。2023年，利息覆盖率进一步提升，表明公司偿还利息的能力显著增强。值得注意的是，2020年第四季度利息覆盖率显著下降，这与该季度息税前利润相对较低和利息支出较高有关。
总体而言，数据显示公司盈利能力在观察期内经历了波动，但整体上呈现增长趋势。利息支出相对稳定，利息覆盖率的改善表明公司财务风险有所降低。需要注意的是，息税前利润的波动性可能需要进一步分析，以确定其背后的驱动因素。