杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解
季度数据
分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Roper Technologies Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
将 ROE 分解为两个部分
Roper Technologies Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 资产收益率 (ROA)
- 数据显示，资产收益率在观察期内呈现波动趋势。2019年，该比率从7.15%逐渐下降至6.48%，随后在2019年末显著提升至9.76%。2020年，该比率有所回落，并在2020年末达到3.95%的低点。2021年，ROA呈现恢复性增长，从4.18%逐步上升至4.86%。2022年，该比率再次大幅提升，达到16.84%的高峰，随后在2023年回落至10.37%。整体而言，该比率在后期呈现出较高的波动性，但2022年的表现显著高于其他时期。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内相对稳定，但呈现缓慢下降的趋势。从2019年的1.89开始，该比率在2.08到1.68之间波动。2019年至2020年期间，该比率变化不大，维持在1.85至2.33之间。2021年，该比率略有下降，并在2022年和2023年持续下降，最终稳定在1.64至1.66之间。这表明该公司在观察期内降低了财务杠杆的使用。
- 股东权益比率回报率 (ROE)
- 股东权益比率回报率的趋势与资产收益率相似，也呈现出波动性。2019年，ROE从13.55%下降至13.46%，年末大幅提升至18.63%。2020年，ROE有所下降，并在2020年末降至9.06%的低点。2021年，ROE呈现恢复性增长，从9.27%逐步上升至9.97%。2022年，该比率大幅提升，达到28.34%的高峰，随后在2023年回落至17.16%。ROE的波动幅度大于ROA，这可能与财务杠杆的使用有关。值得注意的是，2022年的ROE表现远超其他年份。
总体来看，这些财务比率显示出公司盈利能力和财务结构的变化。资产收益率和股东权益比率回报率在后期呈现出显著的增长，但同时也伴随着较大的波动性。财务杠杆率的持续下降表明公司在降低财务风险，并可能寻求更稳健的财务策略。
将 ROE 分解为三个组成部分
Roper Technologies Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现显著波动。2019年，该比率从20.9%逐步上升至32.94%。2020年，该比率有所回落，但仍保持在28.89%至30.18%之间。2021年，净利率比率进一步提升，从17.18%增长至19.95%。然而，2022年出现了大幅增长，达到84.6%，随后在2023年回落至48.77%左右。这种波动表明盈利能力受到多种因素的影响，包括收入增长、成本控制以及可能发生的非经常性项目。
- 资产周转率
- 资产周转率在整个观察期内相对稳定，但呈现下降趋势。从2019年的0.34开始，该比率逐渐下降至2022年的0.20，并在2023年略有回升至0.21。这种下降趋势可能表明公司在利用其资产产生收入方面效率降低，或者资产规模增长速度快于收入增长速度。需要进一步分析资产结构和收入构成以确定具体原因。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内总体呈现下降趋势。从2019年的1.89开始，该比率在2020年略有波动后，逐渐下降至2022年的1.68。2023年，该比率趋于稳定，在1.64至1.66之间。这种下降趋势表明公司对债务的依赖程度降低，财务风险相对减小。然而，需要结合行业平均水平进行比较，以评估该比率是否处于合理水平。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内也呈现波动。2019年，ROE从13.55%上升至18.63%。2020年，ROE有所下降，但仍保持在15.4%至17.08%之间。2021年，ROE大幅下降至9.06%至9.97%。2022年，ROE显著提升，达到28.34%，随后在2023年回落至17.16%至17.34%。ROE的波动与净利率比率的变化趋势相似，表明盈利能力对股东回报有重要影响。需要结合股本结构和盈利能力进行综合分析。
总体而言，数据显示公司在盈利能力和财务风险方面存在一定的波动。净利率比率和ROE的显著变化值得关注，需要进一步分析其背后的驱动因素。资产周转率的下降趋势可能表明资产利用效率需要改进。财务杠杆率的下降趋势则表明公司财务风险相对较低。
将 ROE 分解为五个组成部分
Roper Technologies Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 税负率
- 税负率在观察期内呈现波动趋势。从2019年至2021年，该比率相对稳定，在0.77至0.83之间波动。2022年开始显著上升，从0.91逐步增至0.94，并在2023年回落至0.9。整体而言，税负率在后期呈现出略微上升的趋势。
- 利息负担率
- 利息负担率在2019年至2020年期间保持相对稳定，在0.84至0.96之间波动。2021年该比率略有下降，随后在2022年和2023年继续保持在0.95左右的水平。该比率的波动幅度相对较小，表明公司在支付利息方面的能力较为稳定。
- 息税前利润率
- 息税前利润率经历了显著的变化。2019年至2021年，该比率从29.28%波动至28.99%。2022年出现大幅增长，达到93.7%，随后在2023年回落至57.19%至59.19%之间。这种波动表明公司盈利能力在不同时期存在较大差异，2022年的表现尤为突出。
- 资产周转率
- 资产周转率在整个观察期内呈现下降趋势。从2019年的0.34下降至2023年的0.21。这种持续下降表明公司利用其资产产生收入的效率在逐渐降低。资产周转率的下降可能需要进一步分析，以确定其根本原因。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2019年至2021年期间呈现上升趋势，从1.89增至2.29。随后，该比率在2022年至2023年期间持续下降，从2.29降至1.65。这种趋势表明公司最初增加了债务融资，但在后期逐渐降低了财务风险。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内波动较大。从2019年的13.46%至2022年的28.34%显著上升，随后在2023年回落至17.16%至17.34%之间。ROE的波动与息税前利润率的变化趋势相似，表明公司的盈利能力对股东回报有显著影响。
总体而言，数据显示公司在盈利能力、资产利用效率和财务杠杆方面都经历了显著的变化。息税前利润率和ROE的显著波动值得关注，需要进一步分析以了解其背后的驱动因素。资产周转率的持续下降也需要引起重视，以评估公司资产利用效率的潜在问题。
将 ROA 分解为两个部分
Roper Technologies Inc.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现显著波动。从2019年3月31日的20.9%开始，该比率在2019年内逐步上升至12月31日的32.94%。2020年，该比率有所回落，但仍保持在28%至30%之间。2020年末出现明显下降，降至17.18%。2021年，净利率比率呈现温和上升趋势，从17.98%增至12月31日的19.95%。2022年则经历了显著的增长，尤其是在年末，达到84.6%。然而，2023年上半年，该比率回落至50.48%和50.21%，并在第三季度进一步下降至48.77%。总体而言，该比率波动较大，但2022年表现突出，随后在2023年有所回落。
- 资产周转率
- 资产周转率在整个观察期内相对稳定，但呈现下降趋势。从2019年3月31日的0.34开始，该比率逐渐下降，并在2020年6月30日达到0.28。此后，该比率在0.22至0.24之间波动，并在2022年进一步下降至0.2。2023年，该比率略有回升，但仍低于0.21。这表明公司利用其资产产生收入的能力在逐渐减弱。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率（ROA）在观察期内也呈现波动趋势。从2019年3月31日的7.15%开始，ROA在2019年内有所下降，至9月30日的6.48%。随后，该比率在2019年12月31日回升至9.76%。2020年，ROA持续下降，至12月31日的3.95%。2021年，ROA呈现温和上升趋势，从3月31日的4.18%增至12月31日的4.86%。2022年，ROA显著增长，尤其是在年末，达到16.84%。2023年，ROA在10.35%至10.57%之间波动，并在第三季度略有下降至10.37%。ROA的波动与净利率比率的波动趋势相似，表明盈利能力对ROA有重要影响。
总体而言，数据显示公司在盈利能力和资产利用效率方面存在波动。净利率比率和ROA在2022年表现强劲，但在2023年有所回落。资产周转率则持续下降，表明公司在利用资产产生收入方面面临挑战。这些趋势需要进一步分析，以确定其根本原因和潜在影响。
将 ROA 分解为四个组成部分
Roper Technologies Inc.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
整体而言，数据显示在观察期内，各项财务比率呈现出波动趋势，并存在明显的阶段性变化。
- 税负率
- 税负率在2019年呈现小幅上升趋势，随后在2020年保持相对稳定。2021年略有波动，并在2022年显著上升至0.91-0.94之间，随后在2023年回落至0.9左右。这表明企业适时调整了税务策略，或受到外部税务政策变化的影响。
- 利息负担率
- 利息负担率在2019年和2020年上半年保持稳定，随后在2020年下半年略有下降。2021年保持相对稳定，但在2022年呈现上升趋势，并在2023年维持在较高的水平。这可能反映了企业债务结构的变化，或利率环境的影响。
- 息税前利润率
- 息税前利润率在2019年相对稳定，但在2019年末出现显著提升，并在2020年上半年保持较高水平。2020年下半年开始下降，并在2021年保持相对稳定。2022年再次大幅提升，并在2023年回落。这种波动可能与业务周期、成本控制以及市场竞争等因素有关。值得注意的是，2022年末的峰值表明企业在这一时期实现了显著的盈利能力。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内呈现持续下降趋势。从2019年的0.34下降到2023年的0.21。这可能表明企业在资产利用效率方面有所下降，或者企业战略发生了变化，例如更加注重高利润率而非高周转率的产品或服务。需要进一步分析以确定具体原因。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率在2019年和2020年呈现波动，并在2021年小幅上升。2022年显著提升，并在2023年回落。ROA的波动与息税前利润率的变化趋势相似，表明企业的盈利能力对ROA有重要影响。2022年的峰值表明企业在这一时期有效地利用了其资产来产生利润。
总体而言，数据表明企业在不同时期面临不同的经营环境和挑战。息税前利润率和资产收益率的显著波动值得关注，需要进一步分析其背后的驱动因素。资产周转率的持续下降也需要引起重视，以评估企业资产利用效率的潜在风险。
净利率比率分列
Roper Technologies Inc.、净利率率分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 税负率
- 税负率在观察期内呈现波动趋势。从2019年3月31日的0.81到2022年12月31日的0.94，整体呈现上升趋势。2023年，税负率略有回落，在0.9左右波动。这种波动可能受到税收政策变化或公司利润结构调整的影响。
- 利息负担率
- 利息负担率在大部分时间段内保持相对稳定，在0.84至0.96之间波动。2019年至2020年期间，该比率略有上升，随后在2021年保持稳定，并在2022年略有上升。这种稳定性表明公司在偿还利息方面具有较强的能力，且债务结构相对稳定。2022年末的轻微上升可能与新增债务有关。
- 息税前利润率
- 息税前利润率经历了显著的变化。2019年，该比率在29.28%至29.59%之间波动。2019年末出现大幅增长，达到44.98%，随后在2020年保持在41%至42%的水平。2020年末大幅下降至25.84%，随后在2021年缓慢回升至28.63%。2022年，该比率再次大幅增长，达到93.7%，并在2023年回落至57%至59%之间。这种波动可能反映了公司业务运营的周期性变化、成本控制措施的实施或特定项目的盈利能力。
- 净利率比率
- 净利率比率与息税前利润率的变化趋势相似。从2019年的20.9%至21.58%到2019年末的32.94%，净利率比率显著提高。2020年，该比率有所下降，但仍保持在28%至30%的水平。2020年末大幅下降至17.18%，随后在2021年缓慢回升至19.95%。2022年，净利率比率大幅增长，达到84.6%，并在2023年回落至48%至50%之间。净利率比率的波动可能受到收入增长、成本控制和税收政策等多种因素的影响。值得注意的是，2022年的显著增长可能与一次性收益或异常盈利事件有关。
总体而言，数据显示公司盈利能力在观察期内经历了显著的变化。息税前利润率和净利率比率的波动表明公司业务运营受到多种因素的影响。税负率和利息负担率的相对稳定则表明公司在财务管理方面具有一定的稳健性。