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Roper Technologies Inc. (NASDAQ:ROP)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2023 年 11 月 2 日起未更新。

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

Roper Technologies Inc.、合并现金流量表(季度数据)

以千美元计

Microsoft Excel
截至 3 个月 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
来自持续经营业务的净收益 345,600 361,000 284,300 247,300 276,900 225,000 236,400 199,900 207,400 305,400 269,900 255,800 234,400 219,200 240,300 871,100 277,500 249,700 369,600 257,100 247,600 228,400 211,300
不动产、厂房和设备的折旧和摊销 9,000 8,700 8,600 9,300 9,300 9,100 9,600 11,500 9,000 16,100 13,100 15,100 13,200 12,300 12,800 13,300 12,500 11,700 11,700 12,200 12,100 12,600 12,600
无形资产摊销 182,200 175,500 175,100 174,400 147,100 145,600 145,700 145,600 145,600 146,900 146,300 147,600 116,800 101,200 101,800 103,600 93,800 86,500 82,900 81,900 82,600 77,700 75,300
递延融资成本的摊销 2,600 2,500 2,600 2,600 2,900 3,200 3,100 3,400 3,300 3,400 3,400 3,500 3,100 2,200 2,100 2,100 1,900 1,600 1,700 1,700 1,400 1,600 1,600
非现金股票薪酬 35,700 33,900 29,600 27,700 29,600 28,200 33,000 33,200 33,600 37,700 31,600 33,300 30,200 30,500 27,700 24,100 26,100 29,000 25,300 52,700 27,100 28,000 26,000
股权投资活动净额 (33,900) (64,800)
无形资产减值 99,500
债务清偿损失 15,900
资产和业务处置收益,扣除相关所得税 (21,600) (599,900) 1,100 1,100 (89,600)
所得税准备金 97,000 102,700 75,800 61,100 78,600 91,900 64,800 64,800 72,600 79,800 65,700 61,700 68,700 64,900 64,300 75,700 228,000 (60,000) (17,600) (8,300) 2,400 (47,900) (13,800)
应收帐款 (20,900) (51,300) 98,000 (45,800) (6,900) (30,400) 85,600 (91,300) (69,600) 6,400 54,300 (72,800) 76,500 (19,500) 69,100 (98,800) 13,600 (50,400) 88,900 (53,400) (1,700) (45,700) 17,300
未开票应收账款 (400) (6,200) (8,700) 10,600 3,000 (14,300) (10,400) 6,800 3,200 (11,600) (17,800) 9,800 (6,800) 800 (43,100) 14,600 10,400 (11,700) (25,300) 6,100 3,900 (13,500) (10,500)
库存 (5,300) (2,100) (3,800) (9,500) (9,900) (10,700) (13,000) (2,900) 3,700 (12,600) (2,100) 19,800 3,900 (8,800) (10,300) 7,900 (6,800) 1,100 (19,500) 8,600 (15,200) (6,200) (9,000)
应付帐款 (5,800) 6,700 11,200 (3,400) (6,200) 20,800 10,100
其他应计负债 19,000 12,700 (103,700) 51,400 5,700 41,900 (106,600)
应付账款和应计负债(遗留) 29,500 19,300 63,200 (45,700) 68,300 34,500 89,000 (70,200) 47,000 34,800 (1,200) (92,800) 51,200 48,400 15,100 (45,900)
递延收入 116,900 (36,900) (61,400) 68,100 (53,800) 10,200 28,400 133,000 (8,700) (20,700) 60,900 114,400 (53,200) (7,900) 3,600 82,300 (24,700) 39,300 11,900 54,200 (7,100) 13,200 26,300
经营资产和负债变动,扣除收购业务 103,500 (77,100) (68,400) 71,400 (68,100) 17,500 (5,900) 75,100 (52,100) 24,700 49,600 139,500 54,900 53,600 (50,900) 53,000 27,300 (22,900) (36,800) 66,700 28,300 (37,100) (21,800)
为处置业务收益而支付的现金税 (16,400) (419,200) (156,700) (377,900) (191,900) (10,000) (39,400)
已支付的现金所得税,不包括与处置业务收益相关的税款 (104,100) (215,500) (16,000) (101,400) (118,100) (257,100) (22,300) (79,800) (89,600) (134,100) (17,200) (77,100) (183,600) (28,400) (24,100) (76,500) (255,000)
其他,净 9,500 (6,800) (26,700) (16,800) 17,700 4,200 (23,100) (6,300) 4,400 (20,700) (14,900) (5,200) (7,900) 3,600 (10,100) (300) (8,700) 4,100 (17,500) 100 800 2,800 (9,500)
调整持续经营净收益与经营活动现金流量 285,100 (40,900) 180,600 (190,900) (57,700) (335,300) 204,900 347,000 126,800 153,800 256,000 318,400 (96,500) 229,900 123,600 (404,900) 127,000 51,100 (79,300) 207,000 170,600 37,700 70,400
经营活动提供的现金 630,700 320,100 464,900 56,400 219,200 (110,300) 441,300 546,900 334,200 459,200 525,900 574,200 137,900 449,100 363,900 466,200 404,500 300,800 290,300 464,100 418,200 266,100 281,700
收购业务,扣除收购的现金 (1,952,800) (16,200) (1,100) (3,699,200) (322,000) (205,700) (53,200) (197,600) (3,900) (15,500) (364,800) (5,500,300) (150,200) (2,800) (35,400) (1,812,700) (536,000) (3,200) (87,500) (6,000) (1,143,400) (38,900)
资本支出 (12,900) (15,100) (9,800) (10,100) (16,300) (8,300) (5,400) (10,400) (5,300) (10,100) (7,100) (8,200) (7,500) (7,600) (7,900) (10,500) (14,300) (12,100) (15,800) (14,900) (11,100) (13,400) (9,700)
资本化软件支出 (9,400) (9,400) (9,900) (8,300) (6,900) (7,500) (7,500) (7,400) (7,000) (8,100) (7,200) (7,900) (4,600) (2,600) (2,600) (2,500) (2,800) (2,900) (2,000) (2,300) (2,800) (2,500) (1,900)
股权投资分红 13,200 12,100
(用于)出售业务的收益 (100) (400) (100) (3,700) 936,300 100 220,400
出售资产所得款项 27,100
其他,净 3,500 (100) (2,800) 400 (1,800) 400 200 (1,200) (100) 100 (2,700) (100) 100 (400) (2,200) 100 200 (1,000)
投资活动提供的现金(用于) (1,958,400) (28,700) (23,600) (3,717,200) (347,000) (221,500) (66,100) (215,000) (16,000) (34,900) 12,700 (380,900) (5,515,500) (160,500) (17,000) 887,800 (1,829,700) (551,300) 197,200 (104,700) (19,800) (1,159,100) (51,500)
优先票据收益 2,700,000 600,000 1,200,000 1,500,000
优先票据的支付 (700,000) (800,000) (500,000) (600,000) (800,000) (500,000)
循环信贷额度下的借款(付款)净额 910,000 (470,000) 90,000 (370,000) (375,000) (495,000) 460,000 1,160,000 (925,000) 285,000 230,000 (455,000) 525,000 (1,395,000) 1,000,000 (535,000)
债券发行成本 (3,900) (30,000) (12,000) (100) (12,000) (1,100) (12,800)
债务清偿赎回溢价 (15,500)
向股东派发现金股利 (72,700) (72,500) (72,300) (66,100) (65,500) (65,400) (65,300) (59,500) (59,100) (59,000) (58,800) (54,100) (53,400) (53,500) (53,100) (48,200) (47,900) (47,900) (47,700) (43,400) (42,200) (42,400) (42,100)
股票薪酬收益净额 38,500 45,700 15,100 11,200 16,100 19,900 21,000 400 18,700 40,800 4,400 (8,100) 24,800 35,600 12,100 (3,900) 5,800 11,000 22,000 (36,000) 13,900 8,900 23,800
库存股销售 3,200 3,700 4,700 2,700 3,100 3,000 5,500 3,300 3,600 3,500 4,700 3,200 2,800 1,700 2,800 1,600 1,600 1,400 2,200 1,300 1,300 1,200 1,600
其他 100 (200) 100 (100) (200) (100) 200 (100) (100) (500) (700) (200) (500) 500 2,500 (13,100) 14,200 6,900 (6,900) 300 100
筹资活动提供(用于)的现金 179,100 (23,300) (52,500) (52,100) (850,300) (42,700) (508,800) (465,900) (406,600) (389,800) (544,800) (199,500) 3,803,500 571,600 (38,700) (975,100) 1,435,000 181,400 (464,300) (347,300) (457,200) 968,000 (551,600)
非持续经营业务经营活动提供(用于)的现金 (700) (500) (1,200) 15,300 32,600 46,100 34,000 32,600 113,100 (33,700) 33,700
(用于)处置已终止经营业务的收益 5,200 (3,200) 2,564,700 1,200 (10,300) 3,006,200 115,600
来自已终止经营业务的投资活动所用现金 4,400 (1,600) (1,400) (1,900) (1,100) (4,200) 2,000 (2,000)
由已终止经营业务的融资活动提供(用于)的现金 (100) 100 (11,400) (6,700) 300 400 (400)
已终止经营业务提供(用于)的现金 (700) 4,700 (4,400) 2,584,300 32,300 34,400 3,026,900 140,400 109,200 (31,300) 31,300
汇率变动对现金的影响 (14,000) 8,400 4,400 26,900 (38,800) (18,300) (7,300) (7,400) (6,100) 3,600 (2,400) 12,400 5,400 10,800 (18,100) 7,800 (7,600) (2,600) 4,900 (11,100) 400 (19,400) 16,300
现金及现金等价物净增加(减少) (1,163,300) 281,200 388,800 (1,101,700) (984,600) (358,400) 2,886,000 (1,000) 14,700 6,800 22,700 6,200 (1,568,700) 871,000 290,100 386,700 2,200 (71,700) 28,100 1,000 (58,400) 55,600 (305,100)

根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).

现金流量表组成部分 描述 公司
经营活动提供的现金 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2023年第一季度至2023年第二季度, Roper Technologies Inc. 经营活动提供的现金有所下降,但随后从2023年第二季度至2023年第三季度有所增加,超过了2023年第一季度的水平。
投资活动提供的现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2023 年第一季度至 2023 年第二季度以及 2023 年第二季度至 2023 年第三季度, Roper Technologies Inc. 投资活动提供的现金(用于)有所减少。
筹资活动提供(用于)的现金 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源,并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 2023 年第一季度至 2023 年第二季度以及 2023 年第二季度至 2023 年第三季度, Roper Technologies Inc. 融资活动提供的现金(用于)有所增加。