债务与股东权益比率
自 2005 年以来
计算
Western Digital Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 长期债务，包括流动部分1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年6月30日 | 0.60 | = | 7,070) | ÷ | 11,723) |
| 2022年7月1日 | 0.57 | = | 7,022) | ÷ | 12,221) |
| 2021年7月2日 | 0.81 | = | 8,725) | ÷ | 10,721) |
| 2020年7月3日 | 1.00 | = | 9,575) | ÷ | 9,551) |
| 2019年6月28日 | 1.06 | = | 10,522) | ÷ | 9,967) |
| 2018年6月29日 | 0.97 | = | 11,172) | ÷ | 11,531) |
| 2017年6月30日 | 1.15 | = | 13,151) | ÷ | 11,418) |
| 2016年7月1日 | 1.52 | = | 16,994) | ÷ | 11,145) |
| 2015年7月3日 | 0.28 | = | 2,567) | ÷ | 9,219) |
| 2014年6月27日 | 0.28 | = | 2,438) | ÷ | 8,842) |
| 2013年6月28日 | 0.25 | = | 1,955) | ÷ | 7,893) |
| 2012年6月29日 | 0.28 | = | 2,185) | ÷ | 7,669) |
| 2011年7月1日 | 0.05 | = | 294) | ÷ | 5,488) |
| 2010年7月2日 | 0.08 | = | 400) | ÷ | 4,709) |
| 2009年7月3日 | 0.15 | = | 482) | ÷ | 3,192) |
| 2008年6月27日 | 0.19 | = | 509) | ÷ | 2,696) |
| 2007年6月29日 | 0.01 | = | 22) | ÷ | 1,716) |
| 2006年6月30日 | 0.04 | = | 44) | ÷ | 1,157) |
| 2005年7月1日 | 0.08 | = | 53) | ÷ | 702) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-K (报告日期： 2018-06-29), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-07-01), 10-K (报告日期： 2015-07-03), 10-K (报告日期： 2014-06-27), 10-K (报告日期： 2013-06-28), 10-K (报告日期： 2012-06-29), 10-K (报告日期： 2011-07-01), 10-K (报告日期： 2010-07-02), 10-K (报告日期： 2009-07-03), 10-K (报告日期： 2008-06-27), 10-K (报告日期： 2007-06-29), 10-K (报告日期： 2006-06-30), 10-K (报告日期： 2005-07-01).
1 以百万计
从数据中可以观察到，长期债务总额在2005年至2023年期间呈现出明显的波动趋势。初期，债务水平相对较低，2005年为53百万美元，但在2008年出现显著上涨，达到509百万美元，之后债务规模持续增长，尤其在2012年后迅速攀升至高点（2012年为2,185百万美元），随后逐渐回落至2023年的7,070百万美元水平。该趋势显示公司在某些年份采取了增加融资的策略，可能以支持资本支出或运营扩张，随后逐步降低债务规模，反映出偿债或资本结构优化的努力。
股东权益方面，整体呈现持续增长的态势。从2005年的702百万美元逐步增加至2023年的11,723百万美元，增长主要体现在2006年至2012年期间较为稳健，随后波动略有增大。这表明公司在过去十多年中不断增强其资本基础，提升财务稳定性，为未来发展提供了较好的财务基础。
债务与股东权益比率的变化尤为关键。2005年该比率为0.08，显示公司以股东权益为主要资本来源，负债比例较低。经过几年的波动（2007年最低0.01、2008年略升至0.19），在2012年达到最高的1.52，表明在该时期公司采用了较高比例的财务杠杆以支持扩张或运营需求。随后比率逐步下降，到2023年回落至0.6，反映出公司逐渐降低债务水平，改善财务结构，可能为了减轻未来财务风险或适应市场环境。
综上所述，该公司财务结构经历了由低杠杆到高杠杆的阶段，随后又逐步稳定，显示其在资本管理方面逐渐趋于审慎。债务的波动与权益的增长共同表明公司在不同阶段采取了不同的财务策略，旨在平衡融资需求与风险控制，确保财务健康的持续改进。未来，该公司依赖于持续调整债务水平和增强权益资本的策略，将对其风险控制和盈利能力产生积极影响。
与竞争对手的比较
Western Digital Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Western Digital Corp. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年6月30日 | 0.60 | 1.79 | 0.00 | 0.19 | — | 0.15 |
| 2022年7月1日 | 0.57 | 2.37 | 0.00 | 0.24 | — | 0.42 |
| 2021年7月2日 | 0.81 | 1.98 | 0.00 | 0.28 | 19.36 | 0.09 |
| 2020年7月3日 | 1.00 | 1.72 | 0.00 | 0.38 | — | 0.03 |
| 2019年6月28日 | 1.06 | 1.19 | 0.00 | 0.73 | — | 0.03 |
| 2018年6月29日 | 0.97 | 1.07 | 0.02 | 0.59 | — | 0.14 |
| 2017年6月30日 | 1.15 | 0.86 | 0.02 | 0.51 | — | 0.21 |
| 2016年7月1日 | 1.52 | 0.68 | 0.04 | 0.45 | — | 0.13 |
| 2015年7月3日 | 0.28 | 0.54 | 0.05 | 0.42 | — | 0.15 |
| 2014年6月27日 | 0.28 | 0.32 | 0.08 | 0.37 | — | 0.10 |
| 2013年6月28日 | 0.25 | 0.14 | — | 0.27 | — | 0.09 |
| 2012年6月29日 | 0.28 | 0.00 | — | 0.32 | — | 0.10 |
| 2011年7月1日 | 0.05 | 0.00 | — | 0.36 | — | 0.10 |
| 2010年7月2日 | 0.08 | 0.00 | — | 0.35 | — | 0.08 |
| 2009年7月3日 | 0.15 | 0.00 | — | 0.27 | — | 0.06 |
| 2008年6月27日 | 0.19 | 0.00 | — | 0.20 | — | 0.07 |
| 2007年6月29日 | 0.01 | 0.00 | — | 0.20 | — | 0.10 |
| 2006年6月30日 | 0.04 | 0.00 | — | 0.26 | — | — |
| 2005年7月1日 | 0.08 | 0.00 | — | 0.00 | — | — |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-K (报告日期： 2018-06-29), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-07-01), 10-K (报告日期： 2015-07-03), 10-K (报告日期： 2014-06-27), 10-K (报告日期： 2013-06-28), 10-K (报告日期： 2012-06-29), 10-K (报告日期： 2011-07-01), 10-K (报告日期： 2010-07-02), 10-K (报告日期： 2009-07-03), 10-K (报告日期： 2008-06-27), 10-K (报告日期： 2007-06-29), 10-K (报告日期： 2006-06-30), 10-K (报告日期： 2005-07-01).
与工业部门的比较： 技术硬件和设备
Western Digital Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 技术硬件和设备
| Western Digital Corp. | 技术硬件和设备 | |
|---|---|---|
| 2023年6月30日 | 0.60 | 1.33 |
| 2022年7月1日 | 0.57 | 1.65 |
| 2021年7月2日 | 0.81 | 1.65 |
| 2020年7月3日 | 1.00 | 1.69 |
| 2019年6月28日 | 1.06 | 1.53 |
| 2018年6月29日 | 0.97 | 0.91 |
| 2017年6月30日 | 1.15 | 0.74 |
| 2016年7月1日 | 1.52 | 0.60 |
| 2015年7月3日 | 0.28 | 0.50 |
| 2014年6月27日 | 0.28 | 0.33 |
| 2013年6月28日 | 0.25 | 0.18 |
| 2012年6月29日 | 0.28 | 0.10 |
| 2011年7月1日 | 0.05 | 0.14 |
| 2010年7月2日 | 0.08 | 0.17 |
| 2009年7月3日 | 0.15 | 0.15 |
| 2008年6月27日 | 0.19 | 0.12 |
| 2007年6月29日 | 0.01 | 0.14 |
| 2006年6月30日 | 0.04 | 0.19 |
| 2005年7月1日 | 0.08 | 0.00 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-K (报告日期： 2018-06-29), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-07-01), 10-K (报告日期： 2015-07-03), 10-K (报告日期： 2014-06-27), 10-K (报告日期： 2013-06-28), 10-K (报告日期： 2012-06-29), 10-K (报告日期： 2011-07-01), 10-K (报告日期： 2010-07-02), 10-K (报告日期： 2009-07-03), 10-K (报告日期： 2008-06-27), 10-K (报告日期： 2007-06-29), 10-K (报告日期： 2006-06-30), 10-K (报告日期： 2005-07-01).
与行业比较： 信息技术
Western Digital Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Western Digital Corp. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2023年6月30日 | 0.60 | 0.66 |
| 2022年7月1日 | 0.57 | 0.70 |
| 2021年7月2日 | 0.81 | 0.83 |
| 2020年7月3日 | 1.00 | 0.97 |
| 2019年6月28日 | 1.06 | 0.98 |
| 2018年6月29日 | 0.97 | 0.83 |
| 2017年6月30日 | 1.15 | 0.81 |
| 2016年7月1日 | 1.52 | 0.66 |
| 2015年7月3日 | 0.28 | 0.56 |
| 2014年6月27日 | 0.28 | 0.39 |
| 2013年6月28日 | 0.25 | 0.29 |
| 2012年6月29日 | 0.28 | 0.25 |
| 2011年7月1日 | 0.05 | 0.27 |
| 2010年7月2日 | 0.08 | 0.25 |
| 2009年7月3日 | 0.15 | 0.26 |
| 2008年6月27日 | 0.19 | 0.28 |
| 2007年6月29日 | 0.01 | 0.26 |
| 2006年6月30日 | 0.04 | 0.19 |
| 2005年7月1日 | 0.08 | 0.15 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-K (报告日期： 2018-06-29), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-07-01), 10-K (报告日期： 2015-07-03), 10-K (报告日期： 2014-06-27), 10-K (报告日期： 2013-06-28), 10-K (报告日期： 2012-06-29), 10-K (报告日期： 2011-07-01), 10-K (报告日期： 2010-07-02), 10-K (报告日期： 2009-07-03), 10-K (报告日期： 2008-06-27), 10-K (报告日期： 2007-06-29), 10-K (报告日期： 2006-06-30), 10-K (报告日期： 2005-07-01).