现金流量表

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。

Western Digital Corp.、合并现金流量表

百万美元

截至12个月	2023年6月30日	2022年7月1日	2021年7月2日	2020年7月3日	2019年6月28日	2018年6月29日
净利润（亏损）	(1,706)	1,500)	821)	(250)	(754)	675)
折旧和摊销	828)	929)	1,212)	1,566)	1,812)	2,056)
基于股票的薪酬	318)	326)	318)	308)	306)	377)
递延所得税	(34)	114)	(242)	(82)	374)	(348)
（收益）资产处置损失	(7)	(16)	(70)	(7)	39)	21)
资产减值的非现金部分	19)	—)	—)	—)	—)	16)
业务剥离收益	—)	(9)	—)	—)	—)	—)
债券发行成本和贴现的摊销	13)	44)	40)	40)	38)	221)
清偿债务的现金溢价	—)	—)	—)	—)	—)	720)
其他非现金经营活动，净值	71)	67)	(6)	6)	(8)	(19)
应收账款，净额	1,206)	(546)	121)	(1,175)	993)	(244)
库存	(60)	(22)	(546)	200)	(339)	(598)
应付帐款	(459)	(129)	11)	192)	(588)	(15)
应付给关联方的账款	(28)	(78)	(9)	75)	72)	53)
应计费用	(352)	246)	257)	103)	(42)	(17)
应缴所得税	130)	(74)	95)	81)	—)	—)
应计薪酬	(162)	(123)	162)	124)	(135)	(26)
其他资产和负债，净值	(185)	(349)	(266)	(357)	(221)	1,333)
资产和负债的变化	90)	(1,075)	(175)	(757)	(260)	486)
将净收入（亏损）与业务提供（用于）的净现金进行调节的调整	1,298)	380)	1,077)	1,074)	2,301)	3,530)
经营活动提供（用于）的现金净额	(408)	1,880)	1,898)	824)	1,547)	4,205)
购买财产、厂房和设备	(821)	(1,122)	(1,146)	(647)	(876)	(835)
出售不动产、厂房和设备的收益	14)	15)	143)	—)	119)	26)
收购，扣除收购的现金	—)	—)	—)	(22)	—)	(100)
业务处置收益	—)	32)	—)	—)	—)	—)
购买投资	—)	—)	—)	—)	(79)	(89)
出售投资所得款项	—)	—)	—)	—)	175)	48)
投资到期收益	—)	—)	—)	—)	7)	19)
向Flash Ventures发行的应收票据	(627)	(809)	(541)	(353)	(1,364)	(1,313)
Flash Ventures的应收票据收益	641)	718)	772)	1,284)	766)	571)
战略投资和其他净额	31)	(26)	7)	16)	(20)	18)
投资活动提供的现金净额（用于）	(762)	(1,192)	(765)	278)	(1,272)	(1,655)
根据员工持股计划发行股票	93)	122)	134)	141)	118)	220)
根据员工股票计划对既得股票奖励支付的税款	(80)	(90)	(56)	(72)	(115)	(171)
可转换优先股收益净额	881)	—)	—)	—)	—)	—)
回购普通股	—)	—)	—)	—)	(563)	(591)
支付给股东的股息	—)	—)	—)	(595)	(584)	(593)
偿还政府补助	—)	—)	(9)	—)	—)	—)
债务对冲合约的结算	—)	—)	—)	—)	—)	28)
偿还债务	(1,180)	(3,621)	(886)	(982)	(181)	(17,074)
发行债券所得款项	1,180)	1,894)	—)	—)	—)	13,840)
从循环信贷额度借款（偿还）	—)	—)	—)	—)	(500)	500)
债券发行成本	(19)	(23)	—)	—)	(4)	(59)
融资活动提供的（用于）现金净额	875)	(1,718)	(817)	(1,508)	(1,829)	(3,900)
汇率变动对现金的影响	(9)	(13)	6)	(1)	4)	1)
现金及现金等价物净增加（减少）	(304)	(1,043)	322)	(407)	(1,550)	(1,349)
年初现金及现金等价物	2,327)	3,370)	3,048)	3,455)	5,005)	6,354)
现金及现金等价物，年终	2,023)	2,327)	3,370)	3,048)	3,455)	5,005)

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-07-01), 10-K (报告日期： 2021-07-02), 10-K (报告日期： 2020-07-03), 10-K (报告日期： 2019-06-28), 10-K (报告日期： 2018-06-29).

现金流量表构成部分	描述	公司简介
经营活动提供（用于）的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2021年至2022年及2022年至2023年， Western Digital Corp. 经营活动提供的（用于）现金净额有所下降。
投资活动提供的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2021年至2022年， Western Digital Corp. 投资活动提供的现金净额（已使用）有所下降，但随后在2022年至2023年期间有所增加，超过了2021年的水平。
融资活动提供的（用于）现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。	2021年至2022年， Western Digital Corp. 融资活动提供的（用于）现金净额有所下降，但随后在2022年至2023年期间有所增加，超过了2021年的水平。

Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC)

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