Stock Analysis on Net

Albemarle Corp. (NYSE:ALB)

US$22.49

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2023 年 5 月 3 日以来一直没有更新。

营业收入价格比 (P/OP)
自 2005 年以来

Microsoft Excel

付费用户专区

数据隐藏在后面:

  • 订购对整个网站的完全访问权限,每月 10.42 美元起

  • 以 22.49 美元的价格订购 1 个月的 Albemarle Corp. 访问权限。

这是一次性付款。没有自动续订。


我们接受:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

计算

Albemarle Corp.、 P/OP、长期趋势计算

Microsoft Excel

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).

1 美元

2 根据拆分和股票股息调整的数据。

3 截至Albemarle Corp.年报备案日的收盘价


以下分析基于给定时间序列的年度数据,聚焦于股价、每股营业利润(EPS)以及P/OP等财务比率的长期趋势、波动性及潜在信号。以客观、内部报告的口吻对观察到的模式、变化和洞见进行解读,避免对公司名称或表格本身的描述。

总体趋势与洞察
在研究期内,股价经历了早期的显著波动、中期的相对稳定区间,以及后期的持续上涨态势。2006年至2009年间呈现先上升后下探的波动特征,2009年低点后于2010年代初逐步回升并在2017年起进入加速上涨阶段,2021年至2023年进一步显著走强,形成连续三年高位收盘的格局。该阶段的价格上涨可能反映市场对未来盈利能力的乐观预期、行业周期性改善及资金情绪的扩张,但同样需关注是否存在估值偏高的风险与利润波动带来的风险暴露。总体而言,长期趋势呈现向上,但伴随若干次结构性波动,提示股价对盈利质量、市场情绪及外部冲击敏感性较高。
股价(美元)趋势与解读
序列显示初期存在显著波动,2006–2007年两年间从约22.05上涨至约40.98,随后在2008–2009年间回落至约19.35,显示在全球经济与商品市场周期压力下的敏感性。2010–2016阶段股价维持在约56–67美元区间,展现相对稳定的市场认可与盈利预期。2017年起出现显著突破性上涨,2017–2019年维持在约92–101美元左右,2020年略有回落至约85.65,随后2021–2023年连续走高,分别达到约156.17、191.85和272.79,显示出强劲的长期涨势与对未来盈利潜力的持续再估值。可观察到的模式包括:在盈利波动或市场不确定期股价回调或横盘,在盈利持续改善或市场对行业前景乐观时则出现显著拉升。若将2021–2023年的涨势视为对结构性改善与增值潜力的集中反映,则需要结合EPS与P/OP的变化来判断盈利质量是否支撑高估值。
每股营业利润(EPS)趋势与解读
EPS呈现长期上行的主轨迹,同时伴随明显的短期波动。2006–2008年间EPS从1.74上升至3.39,2009年回落至2.42,2011–2014年显著提升,2014年达到7.33后2015–2016年出现回落至2.42与3.94。此后2017–2019逐步回升至8.62,2020–2021出现阶段性回落(6.27、4.34),2022回升至6.82,2023大幅跃升至21.08,形成罕见的单年度高点。后期的极端提升(2023年)可能由非经常性因素、盈利结构的改善或特殊事项推动,亦可能反映盈利质量的显著提升。总体而言,EPS的波动性较大,且对极端年度的敏感性较高,长期趋势仍指向盈利能力改善,但需警惕单一年份对趋势的扭曲。
P/OP(市价/运营利润比,财务比率)趋势与解读
P/OP呈现明显波动的特征,反映市场对经营利润预期的变动程度较高。2006–2008年间波动幅度大,2007达到高点21.98,随后2009降至8,2010–2012回升至10–18之间,2013–2014回落至8.77,2015再度大幅上行至23.43,2016–2018维持在14–19之间。2019–2020回落至10.71–13.66区间,2021显著飙升至36.01,2022年略降至28.12,2023年再回落至12.94。该模式表明,市场在不同年份对经营利润的可实现性、质量与可持续性存在显著分歧,尤其在2021年经历了极端高点,可能与市场对未来利润的乐观预期、利润波动性抬升或估值回归预期并存。总体而言,P/OP的峰值往往伴随对未来盈利的强力乐观预期,而下降时则提示利润不确定性上升或对未来增速的谨慎态度。

与竞争对手的比较

Albemarle Corp.、 P/OP、长期趋势,与竞争对手的比较

Microsoft Excel

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).