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Albemarle Corp. (NYSE:ALB)

这家公司已移至 存档 财务数据自 2023 年 5 月 3 日以来一直没有更新。

债务分析 

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债务总额(账面金额)

Albemarle Corp.,资产负债表:债务

千美元

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
长期债务的流动部分 2,128 389,920 804,677 187,336 307,294
长期债务,不包括流动部分 3,214,972 2,004,319 2,767,381 2,862,921 1,397,916
长期债务总额(账面金额) 3,217,100 2,394,239 3,572,058 3,050,257 1,705,210

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

债务部分 描述 公司简介
长期债务总额(账面金额) 截至资产负债表日期所有债务加上资本租赁债务的账面价值之和。 Albemarle Corp.的总债务从2020年到2021年有所下降,但从2021年到2022年有所增加,没有达到2020年的水平。

债务总额(公允价值)

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2022年12月31日
部分财务数据 (千美元)
长期债务总额(公允价值) 2,993,027
财务比率
债务、公允价值与账面价值比率 0.93

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31).


债务加权平均利率

长期债务加权平均利率: 3.94%

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
1.13% 401,265 4,514
1.63% 532,000 8,645
3.45% 171,612 5,921
4.65% 650,000 30,225
5.05% 600,000 30,300
5.45% 350,000 19,075
5.65% 450,000 25,425
0.36% 2,997 11
4.41% 79,404 3,502
总价值 3,237,278 127,617
3.94%

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31).

1 千美元

2 加权平均利率 = 100 × 127,617 ÷ 3,237,278 = 3.94%


产生的利息费用

Albemarle Corp.、产生的利息成本

千美元

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截至12个月 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
利息和融资费用 122,973 61,476 73,116 57,695 52,405
重大资本项目利息资本化 31,100 50,000 30,400 30,200 19,300
产生的利息费用 154,073 111,476 103,516 87,895 71,705

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

债务部分 描述 公司简介
利息和融资费用 借入资金成本的金额计入债务利息支出。 2020年至2021年, Albemarle Corp. 的利息和融资费用有所下降,但随后从2021年至2022年有所增加,超过了2020年的水平。
重大资本项目利息资本化 资本化利息成本的金额作为发生的利息成本的调整项目披露。 2020 年至 2021 年, Albemarle Corp. 重大资本项目的利息有所增加,但随后从 2021 年到 2022 年略有下降,未达到 2020 年的水平。
产生的利息费用 本期发生的利息成本总额,包括资本化或计入收益。 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年, Albemarle Corp. 产生的利息成本有所增加。

利息覆盖率(调整后)

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (千美元)
归属于雅保公司的净利润 2,689,816 123,672 375,764 533,228 693,562
更多: 归属于非控制性权益的净利润 125,315 76,270 70,851 71,129 45,577
更多: 所得税费用 390,588 29,446 54,425 88,161 144,826
更多: 利息和融资费用 122,973 61,476 73,116 57,695 52,405
息税前利润 (EBIT) 3,328,692 290,864 574,156 750,213 936,370
 
产生的利息费用 154,073 111,476 103,516 87,895 71,705
有和没有资本化利息的财务比率
利息覆盖率(不含资本化利息)1 27.07 4.73 7.85 13.00 17.87
利息覆盖率(调整后)(含资本化利息)2 21.60 2.61 5.55 8.54 13.06

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

2022 计算

1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息和融资费用
= 3,328,692 ÷ 122,973 = 27.07

2 利息覆盖率(调整后)(含资本化利息) = EBIT ÷ 产生的利息费用
= 3,328,692 ÷ 154,073 = 21.60


偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率(调整后) 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付(包括资本化利息)。 2020年至2021年, Albemarle Corp. 的利息覆盖率(经调整)有所下降,但随后由2021年至2022年上升,超过2020年的水平。