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流动性比率(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
从流动资金比率来看,该公司的流动资金充足性整体呈现出波动态势。2018年到2021年期间,该比率逐步下降,从1.69降至1.07,反映出公司短期偿债能力有所减弱。然而,2022年比率显著回升至1.89,表明公司在短期流动性方面有所改善,或者通过增强流动资产或减少流动负债实现了改善。
速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率类似。2018年至2021年,速动比率持续下降,从1.03下降到0.57,显示公司在扣除存货后,快速变现资产的短期偿债能力减弱。2022年,速动比率上升至1.05,超越2021年的水平,证明公司在提高其较为流动的资产质量或降低短期负债方面取得了进展,这提升了其应对短期财务压力的能力。
现金流动比率在整个观察期间表现出明显的缩减趋势。2018年至2021年,现金流动比率逐年下降,从0.47减至0.23,表明公司现金及现金等价物相对于流动负债的比例显著降低,短期偿债能力受到一定影响。这可能指出企业在现金流管理方面面临压力,或在营运资金方面存在一定困难。值得注意的是,2022年该比率回升至0.55,显示出公司在现金流管理或流动资产配置上有所改善,从而增强了短期偿债能力。
综上所述,尽管在2018年至2021年间,该公司在流动性指标上表现出一定的波动,尤其是短期偿债能力出现减弱的趋势,但2022年表现出明显的改善迹象。公司在流动资金和速动比率方面的回升,以及现金流动比率的提升,表明其对短期财务稳定性的关注取得了一定成效。未来,持续优化现金流和流动资产结构,将有助于进一步巩固其短期偿债能力与财务健康状况。
流动资金比率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
流动资产 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
流动资金比率1 | ||||||
基准 | ||||||
流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
Linde plc | ||||||
Sherwin-Williams Co. | ||||||
流动资金比率扇形 | ||||||
化学药品 | ||||||
流动资金比率工业 | ||||||
材料 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
1 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据分析,可以观察到公司在五个年度期间的流动资产、流动负债和流动资金比率的变化趋势。首先,流动资产显示出显著的增长,从2018年的1998421千美元增加到2022年的5186917千美元,增长幅度较大,表明公司在整体资产流动性方面得到了增强。与此同时,流动负债也呈现持续上升的趋势,从2018年的1183173千美元增加到2022年的2741015千美元,体现出公司负债规模明显扩大。这可能反映出公司在扩张或运营中增加了短期债务,以支持业务增长或其他资本支出需求。
在流动资金比率方面,数据显示出一定的波动。2018年和2019年,流动资金比率分别为1.69和1.58,表明公司拥有较为稳健的短期偿债能力。2020年比率下降至1.22,出现一定的削弱,但在2021年进一步降至1.07,可能暗示短期偿债能力有所减弱。然而,到了2022年,流动资金比率回升至1.89,超越了2018和2019年的水平,显示出公司在最近一年增强了短期偿债能力,资产质量有所改善,资产流动性增强可能得益于资产结构调整或现金流改善。
整体而言,公司的流动资产和负债都在增长,反映出公司业务规模扩大的同时,也伴随负债水平的上升。流动资金比率的变化反映出公司在不同年度对短期偿债能力的管理存在波动,但在2022年已经恢复到较高水平,显示出一定的财务稳健性。未来,持续的资产优化和负债管理将对公司维持良好的短期偿债能力具有关键作用。
速动流动性比率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
现金及现金等价物 | ||||||
贸易应收账款,减去可疑账款准备金 | ||||||
其他应收款 | ||||||
速动资产合计 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
速动流动性比率1 | ||||||
基准 | ||||||
速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
Linde plc | ||||||
Sherwin-Williams Co. | ||||||
速动流动性比率扇形 | ||||||
化学药品 | ||||||
速动流动性比率工业 | ||||||
材料 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
1 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析显示,在2018年至2022年期间,速动资产总额呈现出一定的波动性。具体来看,该公司在2018年到2020年间,速动资产持续增长,从1,213,091千美元增加到1,339,520千美元。然而,2021年出现显著的下滑,速动资产减至1,062,378千美元,随后在2022年大幅回升,达到2,875,931千美元,显示资产规模在最后一年有了明显的收复与扩大。
对应的流动负债在同期亦表现出上升趋势,从2018年的1,183,173千美元逐步增加到2022年的2,741,015千美元。负债的增加幅度较资产规模的变化更为明显,尤其是在2021年和2022年,负债增长较快,可能反映公司在扩张或融资策略方面的调整。
速动流动性比率的变动反映出公司的短期偿债能力变化。话虽如此,该比率在2018年至2020年间逐渐降低,从1.03降至0.74,表明在资产增长的同时,流动负债增长速度更快,短期偿债压力有所增加。在2020年至2021年间,速动比率进一步下降至0.57,显示流动性较为紧张。值得注意的是,2022年比率回升至1.05,超过了2018年的水平,表明公司在今年期间增强了短期偿债能力,可能通过优化资金结构或减少短期负债实现。
总体而言,该公司的短期流动性在2021年前经历了一段紧张时期,但在2022年得到了显著改善。速动资产的波动和比率的起伏,反映出在特定年份内公司可能面临流动性管理的挑战,但年度末的数值表明其在2022年具备较强的短期偿债能力。未来的趋势取决于公司面对持续增长的负债压力的应对策略以及资产管理的效率。
现金流动比率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
现金及现金等价物 | ||||||
现金资产总额 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
现金流动比率1 | ||||||
基准 | ||||||
现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
Linde plc | ||||||
Sherwin-Williams Co. | ||||||
现金流动比率扇形 | ||||||
化学药品 | ||||||
现金流动比率工业 | ||||||
材料 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
1 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从现金资产总额的变化趋势来看,该公司在2018年至2022年期间显示出显著增长。特别是在2022年底,现金资产总额达到了1,499,142千美元,较2018年增长超过2.7倍,表明公司在流动资金方面积累了大量的现金储备。这一增长可能反映出公司近期加强了现金管理或资产变现能力的提升,同时也可能对应公司经营规模的扩大或资本运营策略的调整。
流动负债方面,数据显示从2018年的1,183,173千美元逐步上升至2022年的2,741,015千美元。期间虽然存在一定波动,但整体呈现持续增长的趋势,尤其是在2022年相比于2018年,流动负债几乎翻倍。这表明公司在扩展经营的同时,其短期债务负担亦显著增加,可能涉及运营资金需求的增加或短期融资策略的变化,值得关注其偿债能力和财务风险变化的可能性。
现金流动比率在整个时期内表现出较大的波动。2018年和2019年,比例分别为0.47和0.44,略显偏低,显示出公司偿付短期债务的安全边际有限。2020年略有下降至0.41,说明短期偿债能力略有减弱。2021年显著下降至0.23,是一个较低的水平,可能反映出当期现金流紧张或流动资产不足以完全覆盖流动负债。2022年,比例骤然回升至0.55,显示出公司改善短期偿债能力,可能得益于现金资产的显著增加或负债结构的调整。整体来看,现金流动比率的变动揭示了公司流动性状况的调整过程,特别是在2021年表现出较为脆弱的状态,但在2022年得以改善。
总体而言,该公司在过去五年中展现出多方面的财务变化。现金资产的持续增长为公司提供了更强的流动性保障,同时流动负债的不断增加也提示出企业负责偿还短期债务的压力在逐步加大。现金流动比率的波动反映出其流动性管理的不断调整,特别是在2021年出现的低点之后,通过增强现金资产实现了流动性改善。这些趋势共同揭示了一家公司在快速扩张或资本运营策略引导下,财务状况总体得到改善,但伴随负债增长需留意潜在的财务风险与偿债压力。在未来,保持合理的现金流管理和债务结构,将是维持财务稳健的重要因素。