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Albemarle Corp. (NYSE:ALB)

US$22.49

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2023 年 5 月 3 日以来一直没有更新。

现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

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Albemarle Corp.、 合并现金流量表

以千美元计

Microsoft Excel
截至12个月 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
净收入
折旧和摊销
出售业务/物业权益的收益,净额
出售物业的收益
股票薪酬及其他
未合并投资净收益中的权益,不含税
从未合并投资和不可出售证券中获得的股息
养老金和退休后(福利)费用
养恤金和退休后缴款
投资有价证券的未实现收益
提前清偿债务造成的损失
递延所得税
应收账款(增)减
(增加)库存减少
其他流动资产(增)减
应付账款增加(减少)
应计费用和应付所得税的增加(减少)
流动资产和负债变动,扣除收购和资产剥离的影响
将Kemerton工厂在建工程价值的40%以非现金方式转移给MRL
其他,净
调整净收入与经营活动现金流的调节
经营活动产生的现金净额
收购,扣除收购的现金
资本支出
资产剥离所得现金收益净额
出售合资企业所得款项
出售财产和设备的收益
(投资)有价证券的销售,净额
股权投资和其他公司投资
投资活动中使用的现金净额
发行普通股所得款项
其他长期债务借款所得款项
偿还长期债务和信贷协议
其他借款(还款)净额
与提前清偿债务有关的费用
支付给股东的股利
支付给非控股性权益的股利
回购普通股
行使股票期权所得款项
为股票薪酬奖励分配支付的预扣税
其他
筹资活动提供(用于)的现金净额
外汇对现金和现金等价物的净影响
现金及现金等价物的增(减)
年初现金及现金等价物
年末现金及现金等价物

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).


从财务数据中观察到,公司的净收入呈现出明显的波动趋势。2018年达到739,139千美元后,2019年至2021年逐年下降,2021年大幅下降至199,942千美元,随后在2022年出现大幅回升,达到2,815,131千美元,显示出公司在2022年实现了显著的盈利改善。此种变化可能受到特殊事项或一次性收益的影响,值得进一步分析具体原因。

折旧和摊销的金额持续增长,从2018年的200,698千美元逐步上升至2022年的300,841千美元,反映出公司资产折旧规模扩大,这可能与资产的增长或资本支出增加有关。

出售业务/物业权益的收益在观察期内经历了剧烈波动,尤其是在2022年,出现了8400千美元的收益,而在其他年份则有较大亏损,这表明公司出售资产或业务的频次和规模在不同时期差异明显。

股票薪酬及相关项目显示出逐年上升的趋势,从2018年的15,228千美元增长到2022年的30,474千美元,这可能反映股票激励计划的增加或股票价格的变化对薪酬核算的影响。

未合并投资净收益中权益部分持续亏损,且亏损额度在2022年显著扩大至-772,275千美元,说明公司在未合并实体的投资上遭遇较大亏损,或存在相关资产减值的风险。与此同时,从未合并投资和不可出售证券中获得的股息则持续增长,到2022年达801,239千美元,显示投资回报较为稳定或增长。

养老金和退休福利费用在2018至2021年逐步上升,而在2022年出现亏损,可能与市场波动或益义变动有关。养恤金和退休金缴款则持续负增长,反映出公司在相关福利缴款方面可能采取了调整策略以优化财务传统负债结构。

投资有价证券的未实现收益表现出波动,整体趋势较为平缓,在2022年实现扭转,由负转正(3279千美元),显示相关证券的价值已有所回升。

提前清偿债务导致的损失在2021年出现较大金额(19219千美元),而2022年则回落至较低水平,可能与公司债务结构调整或提前偿还计划有关。递延所得税在报告期内经历了大幅波动,尤其是在2022年,金额达到93,339千美元,可能与税收策略变动或资产/负债调整相关。

应收账款的变动极为剧烈,尤其在2022年,增加了-786,121千美元,显示出应收账款大幅增加,可能由销售增长或应收账款回收周期变长引起。库存水平也经历了大幅变化,特别是在2022年,库存增加至-1,609,642千美元,揭示公司存货堆积严重,这可能影响周转效率或存在库存管理问题。

应付账款在2022年大幅增长至1,287,072千美元,显示出公司在采购或债务管理方面经历了显著变化。应计费用和应付税费也有剧烈变动,特别是2021年出现大额增加,可能反映税务或其他应计成本的调整。

流动资产和负债的净变动在2022年表现出极端的负值(-1,414,702千美元),表明公司在此年度可能进行了大规模的资产剥离、债务偿还或其它财务策略变化。相关现金流出示意公司总体融资和投资活动发生了重大变化,特别是购买资产及资本支出在整个期间持续增加,2022年达1,261,646千美元,显示出公司在扩展生产能力或资产投资方面的积极布局。

在融资方面,2022年公司通过发行股票和新增债务筹集了大量资金,特别是发行普通股触达1,453,888千美元,显示出公司在应对现金流挑战或资金需求上采取了积极的融资策略。偿还债务方面也在持续进行,尽管如此,公司仍面临较高的债务偿还压力。支付股息方面每年逐步增加,2022年达184,429千美元,表明公司维持较高的股东回报水平。

整体来看,公司的现金及现金等价物在2022年实现了显著的增长,从年初的439,272千美元增加到年末的1,499,142千美元,显示出在财务策略调整后,公司流动性得到改善。而年初至年末的现金流动中,经营活动产生的现金净额尽管在2022年有所波动,但整体保持较高水平,支持公司投入和偿债的需要。

总结而言,虽然公司在部分年份面临较大压力和亏损,但在2022年通过资产处置、融资和投资等举措,展现出强劲的盈利复苏和资金管理能力。未来的持续经营表现,将依赖于资产管理效率、债务控制和市场环境等多重因素。数据也指出,公司应关注应收账款和存货的规模变化,优化应收账款回收速度和库存管理,提升整体财务稳健性。