现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Albemarle Corp.、合并现金流量表（季度数据）

以千美元计

截至 3 个月	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日
净利润（亏损）	1,276,703)	1,161,786)	931,206)	440,592)	281,547)	10,469)	(374,433)	446,208)	117,698)	102,177)	117,045)	103,758)	123,635)	106,243)	171,618)	174,970)	151,526)	146,049)	143,479)	310,686)	138,925)
折旧和摊销	87,271)	85,561)	77,713)	70,993)	66,574)	68,235)	62,082)	61,423)	62,260)	61,770)	58,679)	57,841)	53,694)	56,766)	54,487)	52,948)	49,283)	50,187)	49,707)	50,474)	50,330)
出售物业投资的（收益）损失	—)	—)	—)	—)	8,400)	132,453)	984)	(429,408)	—)	(7,168)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8,277)	—)	(218,705)	—)
出售物业的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3,332)	—)	—)	(11,079)	—)	—)	—)	—)
股票薪酬及其他	10,540)	5,825)	9,417)	10,987)	4,245)	5,452)	6,243)	5,865)	2,560)	6,973)	6,099)	7,264)	2,501)	4,511)	5,033)	4,580)	5,556)	3,443)	3,709)	5,207)	2,869)
未合并投资净收益中的权益，不含税	(396,188)	(322,799)	(258,884)	(128,156)	(62,436)	(33,555)	(27,706)	(17,998)	(16,511)	(43,649)	(26,154)	(31,114)	(26,604)	(22,841)	(33,236)	(38,310)	(35,181)	(27,537)	(22,081)	(18,969)	(20,677)
从未合并投资和不可出售证券中获得的股息	547,552)	450,344)	193,931)	117,796)	39,168)	35,017)	15,954)	22,470)	4,950)	26,852)	48,325)	12,984)	—)	8,764)	2,691)	57,257)	3,034)	24,621)	2,749)	4,583)	25,462)
养老金和退休后（福利）费用	1,954)	(39,955)	(4,026)	(4,023)	(4,250)	(61,559)	(3,986)	(4,239)	(4,226)	50,633)	(1,663)	(1,593)	(1,719)	29,874)	586)	477)	578)	13,118)	(915)	(903)	(890)
养恤金和退休后缴款	(2,825)	(5,183)	(3,244)	(3,795)	(3,890)	(6,108)	(3,879)	(4,937)	(15,329)	(6,111)	(3,631)	(579)	(6,113)	(5,750)	(2,950)	(4,223)	(3,555)	(4,168)	(3,979)	(3,541)	(3,548)
投资有价证券的未实现（收益）损失	(45,732)	(585)	803)	1,592)	1,469)	94)	(1,528)	(622)	(1,762)	(1,258)	(2,099)	(651)	(627)	(1,108)	(1,124)	(101)	(476)	1,088)	(990)	(232)	(393)
提前清偿债务造成的损失	—)	—)	—)	19,219)	—)	—)	—)	1,157)	27,798)	—)	—)	—)	—)	4,829)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
递延所得税	14,098)	15,371)	38,492)	11,729)	27,747)	424)	(66,632)	47,092)	(19,384)	(9,896)	(1,070)	4,200)	4,790)	6,668)	4,156)	(4,010)	7,580)	5,764)	12,692)	1,641)	29,067)
营运资本变更	(764,071)	(410,466)	(116,200)	(668,639)	(219,397)	(344,683)	448,463)	57,127)	(49,185)	80,904)	(10,857)	(174,309)	17,730)	175,248)	(66,349)	(100,299)	(122,939)	(20,152)	(40,624)	3,861)	(95,050)
将Kemerton工厂在建工程价值的40%以非现金方式转移给MRL	7,665)	6,713)	19,655)	31,214)	65,100)	—)	39,743)	52,962)	43,223)	47,508)	44,179)	51,027)	36,723)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，净	(15,987)	5,635)	6,428)	(45,374)	1,899)	47,432)	9,428)	(9,196)	5,857)	28,465)	24,944)	24,035)	(48,956)	13,864)	11,438)	1,083)	10,589)	(31,466)	9,337)	(31,799)	(4,541)
为使净收入（亏损）与经营活动产生的现金流量相协调而进行的调整	(555,723)	(209,539)	(35,915)	(586,457)	(75,371)	(156,798)	479,166)	(218,304)	40,251)	235,023)	136,752)	(50,895)	31,419)	267,493)	(25,268)	(30,598)	(96,610)	23,175)	9,605)	(208,383)	(17,371)
经营活动产生的现金净额	720,980)	952,247)	895,291)	(145,865)	206,176)	(146,329)	104,733)	227,904)	157,949)	337,200)	253,797)	52,863)	155,054)	373,736)	146,350)	144,372)	54,916)	169,224)	153,084)	102,303)	121,554)
收购，扣除收购的现金	—)	(162,239)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(22,572)	(820,000)	—)	—)	—)	—)	(3,760)	(7,643)	—)
资本支出	(415,608)	(445,712)	(313,327)	(270,909)	(231,698)	(300,928)	(255,824)	(217,232)	(179,683)	(229,106)	(202,380)	(204,462)	(214,529)	(243,340)	(192,830)	(199,494)	(216,132)	(228,316)	(190,730)	(149,130)	(131,815)
资产剥离所得现金收益净额	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(676)	290,467)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	90)	(3,232)	416,711)	—)
出售合资企业所得款项	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	11,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售财产和设备的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	10,356)	—)	—)	—)	—)
（购买）有价证券的销售，净额	(122,267)	(1,190)	(270)	(349)	3,751)	(633)	(146)	(692)	5,245)	(305)	(288)	(1,093)	2,589)	(793)	269)	(182)	1,090)	491)	(322)	(449)	10)
股权投资和其他公司投资	(1,133)	(199)	260)	(621)	(146)	(6,202)	—)	—)	(286)	(1,641)	(300)	(130)	(356)	—)	(20)	(40)	(2,509)	(254)	(3,367)	(1,244)	(735)
投资活动产生的现金净额（用于）	(539,008)	(609,340)	(313,337)	(271,879)	(228,093)	(307,763)	(256,646)	72,543)	(174,724)	(220,052)	(202,968)	(205,685)	(234,868)	(1,064,133)	(192,581)	(199,716)	(207,195)	(227,989)	(201,411)	258,245)	(132,540)
发行普通股所得款项	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,453,888)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
偿还长期债务和信贷协议	—)	(250,000)	—)	(455,000)	—)	—)	—)	1,157)	(1,174,980)	—)	(250,000)	—)	—)	(175,215)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
长期债务和信贷协议借款收益	—)	—)	—)	1,684,216)	280,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	202,163)	250,000)	1,597,807)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他债务借款（还款）净额	(713)	(595)	(466)	(223,986)	(166,615)	388,283)	(1,976)	(157)	(325,159)	(65,151)	189,830)	164,828)	(151,872)	(358,547)	49,131)	64,829)	118,223)	20,938)	77,328)	169,326)	(381,159)
与提前清偿债务有关的费用	—)	—)	—)	(9,767)	—)	—)	—)	(1,158)	(23,719)	—)	—)	—)	—)	(4,419)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
支付给股东的股利	(46,282)	(46,264)	(46,271)	(46,257)	(45,637)	(45,617)	(45,599)	(45,507)	(41,130)	(40,982)	(40,927)	(40,927)	(38,982)	(38,883)	(39,008)	(38,926)	(35,387)	(35,674)	(36,438)	(37,102)	(35,382)
支付给非控股性权益的股利	(53,145)	—)	(17,683)	(26,525)	—)	(34,958)	(17,480)	(17,479)	(26,219)	(17,775)	—)	—)	(14,286)	(25,975)	(18,250)	(38,962)	—)	—)	(7,378)	—)	(7,378)
回购普通股	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(250,000)	(250,000)	—)
行使股票期权所得款项	81)	1,193)	735)	436)	419)	2,172)	1,885)	13,152)	1,183)	23,512)	6,116)	614)	10,195)	—)	1,609)	529)	2,676)	1,331)	1,014)	642)	646)
为股票薪酬奖励分配支付的预扣税	(18,617)	(1,188)	(1,567)	(161)	(10,422)	(385)	(708)	(187)	(6,860)	(340)	(784)	(194)	(3,825)	(257)	(204)	(315)	(10,255)	(193)	(587)	(1,451)	(15,009)
其他	—)	(2,510)	(26)	(4,046)	(126)	(846)	(25)	(1,106)	(253)	(1,201)	(82)	(2,455)	(214)	(7,069)	—)	(445)	—)	—)	—)	—)	—)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(118,676)	(299,364)	(65,278)	918,910)	57,619)	308,649)	(63,903)	(51,285)	(143,249)	(101,937)	(95,847)	324,029)	51,016)	987,442)	(6,722)	(13,290)	75,257)	(13,598)	(216,061)	(118,585)	(438,282)
外汇对现金和现金等价物的净影响	24,296)	72,796)	(64,469)	(33,895)	(11,649)	(10,334)	(12,707)	4,551)	(16,841)	29,440)	10,395)	12,261)	(31,084)	(1,758)	(27,407)	1,543)	(13,024)	(13,543)	(2,530)	(26,007)	4,153)
现金及现金等价物的增（减）	87,592)	116,339)	452,207)	467,271)	24,053)	(155,777)	(228,523)	253,713)	(176,865)	44,651)	(34,623)	183,468)	(59,882)	295,287)	(80,360)	(67,091)	(90,046)	(85,906)	(266,918)	215,956)	(445,115)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2022 年第三季度至 2022 年第四季度， Albemarle Corp. 经营活动提供的现金净额有所增加，但随后从 2022 年第四季度到 2023 年第一季度大幅下降。
投资活动产生的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2022 年第三季度至 2022 年第四季度， Albemarle Corp. 投资活动提供的净现金（已用）有所下降，但随后从 2022 年第四季度至 2023 年第一季度略有增加。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2022 年第三季度至 2022 年第四季度， Albemarle Corp. 融资活动提供的（用于）现金净额有所下降，但随后从 2022 年第四季度增加到 2023 年第一季度，未达到 2022 年第三季度的水平。

Albemarle Corp. (NYSE:ALB)

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