流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Albemarle Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2019年呈现波动下降趋势，从第一季度的1.55降至第四季度的1.58。2020年，该比率先升高后降低，在第二季度达到1.81的峰值，随后在年末降至1.22。2021年上半年显著提升，达到2.18的峰值，但下半年迅速下降至1.07。2022年，该比率呈现先低后高的趋势，年末达到1.89。2023年第一季度略有上升，达到1.9。总体而言，该比率波动较大，但2022年末和2023年初的数值表明短期偿债能力有所改善。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，同样在2019年呈现下降趋势，从0.88降至0.73。2020年，该比率在第一季度略有回升，但随后保持相对稳定。2021年上半年大幅提升，达到1.36的峰值，随后下半年大幅下降至0.57。2022年，该比率先下降后回升，年末达到1.05。2023年第一季度略有下降，为0.93。速动流动性比率的波动幅度较大，表明企业即时偿债能力的变化较为显著。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2019年持续下降，从0.36降至0.22。2020年，该比率有所回升，并在第二季度达到0.52的峰值，但年末降至0.41。2021年上半年显著提升，达到0.84的峰值，随后下半年大幅下降至0.23。2022年，该比率呈现先下降后回升的趋势，年末达到0.55。2023年第一季度略有下降，为0.45。现金流动比率的波动幅度较大，表明企业利用现金偿还短期债务的能力存在较大变化。该比率整体偏低，可能需要关注现金流管理。
综合来看，各项流动性比率均呈现出明显的波动性。2021年上半年比率显著提升，随后下半年大幅下降，可能与特定事件或经营策略调整有关。2022年和2023年初，各项比率均有所回升，表明短期偿债能力有所改善，但仍需持续关注其变化趋势。
流动资金比率
Albemarle Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 6,657,575) | 5,186,917) | 4,296,971) | 3,350,104) | 2,336,483) | 2,007,981) | 2,078,106) | 2,151,354) | 2,009,394) | 2,206,184) | 2,227,012) | 2,292,409) | 2,155,181) | 2,225,109) | 1,969,752) | 2,036,637) | 1,987,176) | ||||||
| 流动负债 | 3,505,369) | 2,741,015) | 2,487,951) | 1,781,762) | 2,103,338) | 1,874,335) | 1,591,042) | 984,928) | 953,256) | 1,801,849) | 1,612,739) | 1,420,803) | 1,192,926) | 1,408,996) | 1,421,243) | 1,399,981) | 1,278,191) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 1.90 | 1.89 | 1.73 | 1.88 | 1.11 | 1.07 | 1.31 | 2.18 | 2.11 | 1.22 | 1.38 | 1.61 | 1.81 | 1.58 | 1.39 | 1.45 | 1.55 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.73 | 0.79 | 0.74 | 0.74 | 0.84 | 0.74 | 0.81 | 0.71 | 0.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.83 | 0.84 | 0.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 6,657,575 ÷ 3,505,369 = 1.90
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2019年3月31日至2019年12月31日，流动资产经历了先增长后小幅下降，随后在2020年上半年有所回升。2020年下半年至2021年上半年，流动资产相对稳定，并在2021年下半年开始显著增加。这种增长趋势在2022年加速，并在2023年3月31日达到最高点。整体而言，流动资产规模在观察期内实现了显著扩张。
- 流动负债
- 流动负债的变动也呈现出波动性。在2019年，流动负债持续增加，但在2020年上半年有所下降。随后，流动负债在2020年下半年至2021年上半年持续上升，并在2021年下半年达到峰值。2022年，流动负债呈现先下降后上升的趋势，并在2023年3月31日达到最高水平。虽然波动较大，但整体而言，流动负债的规模也呈现增长趋势，尤其是在观察期末阶段。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。在2019年，该比率呈现下降趋势，随后在2020年上半年有所回升。2020年下半年，比率开始下降，并在2021年上半年进一步降低。2021年下半年，比率出现显著改善，并在2022年上半年维持较高水平。然而，在2022年下半年，比率再次下降，并在2023年3月31日略有回升。整体来看，该比率波动较大，但从2021年下半年到2022年上半年的改善表明短期偿债能力有所增强。需要注意的是，2021年下半年至2022年上半年的高比率可能也反映了流动资产的快速增长。
综合来看，流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资产的增长速度明显快于流动负债，尤其是在观察期末阶段。流动资金比率的波动反映了流动资产和流动负债之间的动态变化。需要进一步分析这些变化背后的驱动因素，以及它们对整体财务状况的影响。
速动流动性比率
Albemarle Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 1,586,734) | 1,499,142) | 1,382,803) | 930,596) | 463,325) | 439,272) | 595,049) | 823,572) | 569,859) | 746,724) | 702,073) | 736,696) | 553,228) | 613,110) | 317,823) | 398,183) | 465,274) | ||||||
| 贸易应收账款，减去可疑账款准备金 | 1,351,915) | 1,190,970) | 1,035,117) | 962,215) | 658,733) | 556,922) | 520,746) | 455,222) | 532,964) | 530,838) | 516,166) | 517,626) | 518,703) | 612,651) | 637,037) | 624,808) | 603,542) | ||||||
| 其他应收款 | 312,560) | 185,819) | 135,709) | 124,409) | 71,225) | 66,184) | 56,298) | 58,256) | 60,558) | 61,958) | 61,522) | 76,957) | 73,765) | 67,551) | 86,556) | 105,207) | 57,019) | ||||||
| 速动资产合计 | 3,251,209) | 2,875,931) | 2,553,629) | 2,017,220) | 1,193,283) | 1,062,378) | 1,172,093) | 1,337,050) | 1,163,381) | 1,339,520) | 1,279,761) | 1,331,279) | 1,145,696) | 1,293,312) | 1,041,416) | 1,128,198) | 1,125,835) | ||||||
| 流动负债 | 3,505,369) | 2,741,015) | 2,487,951) | 1,781,762) | 2,103,338) | 1,874,335) | 1,591,042) | 984,928) | 953,256) | 1,801,849) | 1,612,739) | 1,420,803) | 1,192,926) | 1,408,996) | 1,421,243) | 1,399,981) | 1,278,191) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 0.93 | 1.05 | 1.03 | 1.13 | 0.57 | 0.57 | 0.74 | 1.36 | 1.22 | 0.74 | 0.79 | 0.94 | 0.96 | 0.92 | 0.73 | 0.81 | 0.88 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.56 | 0.61 | 0.56 | 0.56 | 0.65 | 0.55 | 0.63 | 0.52 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.49 | 0.46 | 0.50 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 3,251,209 ÷ 3,505,369 = 0.93
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2019年3月31日至2019年12月31日，该数值先略有上升，随后下降，并在2019年9月30日达到一个低点。2020年，该数值呈现先升后降的趋势，并在年末达到较高水平。2021年，速动资产合计再次经历波动，并在年末显著下降。进入2022年，速动资产合计大幅增长，并在2022年12月31日达到最高点。2023年3月31日，该数值略有回落，但仍处于较高水平。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势，但期间也存在波动。2019年，流动负债持续增加，并在2019年6月30日达到一个峰值。2020年，流动负债先下降后上升，并在年末显著增加。2021年，流动负债呈现先下降后大幅上升的趋势，并在年末达到最高水平。2022年，流动负债继续增长，并在年末达到最高点。2023年3月31日，该数值有所增加，但增幅相对较小。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变动与速动资产合计和流动负债的变动密切相关。在2019年，该比率呈现下降趋势，并在2019年9月30日达到最低点。2020年，该比率有所回升，但整体波动较大。2021年，该比率经历了显著的波动，并在年末大幅下降。2022年，该比率呈现上升趋势，并在2022年3月31日达到一个峰值，随后略有下降。2023年3月31日，该比率略有下降，但仍高于2019年和2021年的水平。整体来看，该比率的波动性较大，表明短期偿债能力的稳定性存在一定程度的不确定性。
总体而言，数据显示在观察期内，各项财务指标均呈现出一定的波动性。速动资产合计和流动负债的变动趋势相互影响，进而影响速动流动性比率。需要进一步分析这些变动背后的原因，以评估财务状况的整体健康程度。
现金流动比率
Albemarle Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 1,586,734) | 1,499,142) | 1,382,803) | 930,596) | 463,325) | 439,272) | 595,049) | 823,572) | 569,859) | 746,724) | 702,073) | 736,696) | 553,228) | 613,110) | 317,823) | 398,183) | 465,274) | ||||||
| 现金资产总额 | 1,586,734) | 1,499,142) | 1,382,803) | 930,596) | 463,325) | 439,272) | 595,049) | 823,572) | 569,859) | 746,724) | 702,073) | 736,696) | 553,228) | 613,110) | 317,823) | 398,183) | 465,274) | ||||||
| 流动负债 | 3,505,369) | 2,741,015) | 2,487,951) | 1,781,762) | 2,103,338) | 1,874,335) | 1,591,042) | 984,928) | 953,256) | 1,801,849) | 1,612,739) | 1,420,803) | 1,192,926) | 1,408,996) | 1,421,243) | 1,399,981) | 1,278,191) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 0.45 | 0.55 | 0.56 | 0.52 | 0.22 | 0.23 | 0.37 | 0.84 | 0.60 | 0.41 | 0.44 | 0.52 | 0.46 | 0.44 | 0.22 | 0.28 | 0.36 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.28 | 0.33 | 0.25 | 0.24 | 0.31 | 0.21 | 0.32 | 0.21 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 1,586,734 ÷ 3,505,369 = 0.45
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2019年3月31日至2019年9月30日，该数值呈现下降趋势，随后在2019年12月31日显著回升。2020年，该数值继续波动，并在2020年6月30日达到一个峰值。2021年，现金资产总额再次经历下降，并在年末有所回升。2022年则呈现持续增长的态势，并在年末达到最高点。2023年3月31日的数值略有下降，但仍处于较高水平。整体而言，现金资产总额在不同时期表现出显著的季节性和周期性变化。
- 流动负债
- 流动负债在2019年呈现相对稳定的状态，并在2020年上半年显著增加。2020年9月30日和2020年12月31日，流动负债持续上升，达到观察期内的最高水平。2021年，流动负债在年初下降，但在下半年迅速增加，并在年末达到较高水平。2022年，流动负债继续攀升，并在年末达到峰值。2023年3月31日的数值有所下降，但仍保持在较高水平。流动负债的变动趋势表明，可能存在短期融资策略或运营需求的变化。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2019年，该比率呈现下降趋势，随后在2019年12月31日有所回升。2020年，该比率呈现上升趋势，并在2020年6月30日达到一个峰值。2021年，该比率再次经历下降，并在2021年6月30日达到一个峰值。2022年，该比率呈现上升趋势，并在2022年6月30日达到一个峰值。2023年3月31日的数值有所下降。整体而言，现金流动比率的波动与现金资产总额和流动负债的变动密切相关，反映了短期偿债能力的动态变化。值得注意的是，在某些时期，该比率低于1，可能表明短期偿债压力较大。
综合来看，现金资产总额和流动负债的变动趋势呈现一定的相关性，而现金流动比率则反映了两者之间的关系。数据的波动可能受到多种因素的影响，包括运营活动、融资策略和外部经济环境等。进一步的分析需要结合其他财务数据和非财务信息，才能更全面地了解其财务状况和经营绩效。