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AutoZone Inc. (NYSE:AZO)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2023年12月18日以来一直没有更新。

偿付能力比率分析 

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偿付能力比率(摘要)

AutoZone Inc.、偿付能力比率

Microsoft Excel
2023年8月26日 2022年8月27日 2021年8月28日 2020年8月29日 2019年8月31日 2018年8月25日
负债率
债务与股东权益比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)
债务与总资本比率 2.21 2.22 1.48 1.18 1.47 1.42
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 1.64 1.59 1.27 1.12 1.47 1.42
资产负债率 0.50 0.42 0.38 0.40 0.54 0.55
资产负债率(包括经营租赁负债) 0.70 0.62 0.58 0.59 0.54 0.55
财务杠杆率
覆盖率
利息覆盖率 10.95 16.58 14.69 11.72 11.57 10.08
固定费用覆盖率 5.19 6.14 5.81 4.94 4.87 4.30

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-08-26), 10-K (报告日期: 2022-08-27), 10-K (报告日期: 2021-08-28), 10-K (报告日期: 2020-08-29), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-25).

偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 AutoZone Inc. 的债务与总资本比率在 2021 年至 2022 年期间恶化,但在 2022 年至 2023 年期间略有改善。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 AutoZone Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)在 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年期间恶化。
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 AutoZone Inc. 的负债率从 2021 年到 2022 年和 2022 年到 2023 年恶化。
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 AutoZone Inc. 的负债率(包括经营租赁负债)在 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年期间恶化。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 AutoZone Inc. 的利息覆盖率从 2021 年到 2022 年有所改善,但随后在 2022 年至 2023 年期间显着恶化。
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方式为:固定费用和税费前的收益除以固定费用。 AutoZone Inc. 的固定费用覆盖率从 2021 年到 2022 年有所改善,但随后在 2022 年至 2023 年期间显着恶化。

债务与股东权益比率

AutoZone Inc.、债务与股东权益比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年8月26日 2022年8月27日 2021年8月28日 2020年8月29日 2019年8月31日 2018年8月25日
部分财务数据 (以千美元计)
融资租赁负债的流动部分 86,916 92,877 89,932 67,498 56,246 52,290
长期债务 7,668,549 6,122,092 5,269,820 5,513,371 5,206,344 5,005,930
融资租赁负债 减去流动部分 200,702 217,428 186,122 155,855 123,659 102,013
总债务 7,956,167 6,432,397 5,545,874 5,736,724 5,386,249 5,160,233
 
股东赤字 (4,349,894) (3,538,913) (1,797,536) (877,977) (1,713,851) (1,520,355)
偿付能力比率
债务与股东权益比率1
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
Amazon.com Inc. 0.39 0.59 0.54 0.66
Home Depot Inc. 27.65 11.29
Lowe’s Cos. Inc. 15.16 9.79
TJX Cos. Inc. 0.53 0.56 1.04 0.38
债务与股东权益比率扇形
非必需消费品分销和零售 0.82 1.06 0.93 1.17
债务与股东权益比率工业
非必需消费品 1.37 1.54 1.52 2.37

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-08-26), 10-K (报告日期: 2022-08-27), 10-K (报告日期: 2021-08-28), 10-K (报告日期: 2020-08-29), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-25).

1 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东赤字
= 7,956,167 ÷ -4,349,894 =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

AutoZone Inc.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年8月26日 2022年8月27日 2021年8月28日 2020年8月29日 2019年8月31日 2018年8月25日
部分财务数据 (以千美元计)
融资租赁负债的流动部分 86,916 92,877 89,932 67,498 56,246 52,290
长期债务 7,668,549 6,122,092 5,269,820 5,513,371 5,206,344 5,005,930
融资租赁负债 减去流动部分 200,702 217,428 186,122 155,855 123,659 102,013
总债务 7,956,167 6,432,397 5,545,874 5,736,724 5,386,249 5,160,233
经营租赁负债的流动部分 257,256 243,407 236,568 223,846
经营租赁负债,减去流动部分 2,917,046 2,837,973 2,632,842 2,501,560
债务总额(包括经营租赁负债) 11,130,469 9,513,777 8,415,284 8,462,130 5,386,249 5,160,233
 
股东赤字 (4,349,894) (3,538,913) (1,797,536) (877,977) (1,713,851) (1,520,355)
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Amazon.com Inc. 0.77 1.06 0.96 1.08
Home Depot Inc. 32.24 13.16
Lowe’s Cos. Inc. 18.24 12.04
TJX Cos. Inc. 2.00 2.08 2.66 1.93
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
非必需消费品分销和零售 1.31 1.67 1.46 1.76
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业
非必需消费品 1.72 1.94 1.90 2.84

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-08-26), 10-K (报告日期: 2022-08-27), 10-K (报告日期: 2021-08-28), 10-K (报告日期: 2020-08-29), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-25).

1 2023 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 股东赤字
= 11,130,469 ÷ -4,349,894 =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


债务与总资本比率

AutoZone Inc.、债务与总资本比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年8月26日 2022年8月27日 2021年8月28日 2020年8月29日 2019年8月31日 2018年8月25日
部分财务数据 (以千美元计)
融资租赁负债的流动部分 86,916 92,877 89,932 67,498 56,246 52,290
长期债务 7,668,549 6,122,092 5,269,820 5,513,371 5,206,344 5,005,930
融资租赁负债 减去流动部分 200,702 217,428 186,122 155,855 123,659 102,013
总债务 7,956,167 6,432,397 5,545,874 5,736,724 5,386,249 5,160,233
股东赤字 (4,349,894) (3,538,913) (1,797,536) (877,977) (1,713,851) (1,520,355)
总资本 3,606,273 2,893,484 3,748,338 4,858,747 3,672,398 3,639,878
偿付能力比率
债务与总资本比率1 2.21 2.22 1.48 1.18 1.47 1.42
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
Amazon.com Inc. 0.28 0.37 0.35 0.40
Home Depot Inc. 0.97 1.04 0.92 1.11
Lowe’s Cos. Inc. 1.72 1.24 0.94 0.91
TJX Cos. Inc. 0.35 0.36 0.51 0.27
债务与总资本比率扇形
非必需消费品分销和零售 0.45 0.51 0.48 0.54
债务与总资本比率工业
非必需消费品 0.58 0.61 0.60 0.70

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-08-26), 10-K (报告日期: 2022-08-27), 10-K (报告日期: 2021-08-28), 10-K (报告日期: 2020-08-29), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-25).

1 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 7,956,167 ÷ 3,606,273 = 2.21

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 AutoZone Inc. 的债务与总资本比率在 2021 年至 2022 年期间恶化,但在 2022 年至 2023 年期间略有改善。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

AutoZone Inc.、债务与总资本比率(含经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年8月26日 2022年8月27日 2021年8月28日 2020年8月29日 2019年8月31日 2018年8月25日
部分财务数据 (以千美元计)
融资租赁负债的流动部分 86,916 92,877 89,932 67,498 56,246 52,290
长期债务 7,668,549 6,122,092 5,269,820 5,513,371 5,206,344 5,005,930
融资租赁负债 减去流动部分 200,702 217,428 186,122 155,855 123,659 102,013
总债务 7,956,167 6,432,397 5,545,874 5,736,724 5,386,249 5,160,233
经营租赁负债的流动部分 257,256 243,407 236,568 223,846
经营租赁负债,减去流动部分 2,917,046 2,837,973 2,632,842 2,501,560
债务总额(包括经营租赁负债) 11,130,469 9,513,777 8,415,284 8,462,130 5,386,249 5,160,233
股东赤字 (4,349,894) (3,538,913) (1,797,536) (877,977) (1,713,851) (1,520,355)
总资本(包括经营租赁负债) 6,780,575 5,974,864 6,617,748 7,584,153 3,672,398 3,639,878
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 1.64 1.59 1.27 1.12 1.47 1.42
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Amazon.com Inc. 0.43 0.51 0.49 0.52
Home Depot Inc. 0.97 1.04 0.93 1.09
Lowe’s Cos. Inc. 1.60 1.20 0.95 0.92
TJX Cos. Inc. 0.67 0.68 0.73 0.66
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
非必需消费品分销和零售 0.57 0.63 0.59 0.64
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业
非必需消费品 0.63 0.66 0.65 0.74

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-08-26), 10-K (报告日期: 2022-08-27), 10-K (报告日期: 2021-08-28), 10-K (报告日期: 2020-08-29), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-25).

1 2023 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 11,130,469 ÷ 6,780,575 = 1.64

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 AutoZone Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)在 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年期间恶化。

资产负债率

AutoZone Inc.、资产负债率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年8月26日 2022年8月27日 2021年8月28日 2020年8月29日 2019年8月31日 2018年8月25日
部分财务数据 (以千美元计)
融资租赁负债的流动部分 86,916 92,877 89,932 67,498 56,246 52,290
长期债务 7,668,549 6,122,092 5,269,820 5,513,371 5,206,344 5,005,930
融资租赁负债 减去流动部分 200,702 217,428 186,122 155,855 123,659 102,013
总债务 7,956,167 6,432,397 5,545,874 5,736,724 5,386,249 5,160,233
 
总资产 15,985,878 15,275,043 14,516,199 14,423,872 9,895,913 9,346,980
偿付能力比率
资产负债率1 0.50 0.42 0.38 0.40 0.54 0.55
基准
资产负债率竞争 对手2
Amazon.com Inc. 0.15 0.19 0.18 0.19
Home Depot Inc. 0.57 0.56 0.53 0.61
Lowe’s Cos. Inc. 0.78 0.55 0.47 0.49
TJX Cos. Inc. 0.12 0.12 0.20 0.09
资产负债率扇形
非必需消费品分销和零售 0.24 0.25 0.24 0.26
资产负债率工业
非必需消费品 0.34 0.35 0.36 0.41

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-08-26), 10-K (报告日期: 2022-08-27), 10-K (报告日期: 2021-08-28), 10-K (报告日期: 2020-08-29), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-25).

1 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 7,956,167 ÷ 15,985,878 = 0.50

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偿付能力比率 描述 公司
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 AutoZone Inc. 的负债率从 2021 年到 2022 年和 2022 年到 2023 年恶化。

资产负债率(包括经营租赁负债)

AutoZone Inc.、资产负债率(含经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年8月26日 2022年8月27日 2021年8月28日 2020年8月29日 2019年8月31日 2018年8月25日
部分财务数据 (以千美元计)
融资租赁负债的流动部分 86,916 92,877 89,932 67,498 56,246 52,290
长期债务 7,668,549 6,122,092 5,269,820 5,513,371 5,206,344 5,005,930
融资租赁负债 减去流动部分 200,702 217,428 186,122 155,855 123,659 102,013
总债务 7,956,167 6,432,397 5,545,874 5,736,724 5,386,249 5,160,233
经营租赁负债的流动部分 257,256 243,407 236,568 223,846
经营租赁负债,减去流动部分 2,917,046 2,837,973 2,632,842 2,501,560
债务总额(包括经营租赁负债) 11,130,469 9,513,777 8,415,284 8,462,130 5,386,249 5,160,233
 
总资产 15,985,878 15,275,043 14,516,199 14,423,872 9,895,913 9,346,980
偿付能力比率
资产负债率(包括经营租赁负债)1 0.70 0.62 0.58 0.59 0.54 0.55
基准
资产负债率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Amazon.com Inc. 0.29 0.33 0.31 0.31
Home Depot Inc. 0.66 0.64 0.62 0.73
Lowe’s Cos. Inc. 0.87 0.66 0.56 0.60
TJX Cos. Inc. 0.45 0.44 0.50 0.47
资产负债率(包括经营租赁负债)扇形
非必需消费品分销和零售 0.38 0.40 0.38 0.40
资产负债率(包括经营租赁负债)工业
非必需消费品 0.43 0.44 0.45 0.50

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-08-26), 10-K (报告日期: 2022-08-27), 10-K (报告日期: 2021-08-28), 10-K (报告日期: 2020-08-29), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-25).

1 2023 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 11,130,469 ÷ 15,985,878 = 0.70

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 AutoZone Inc. 的负债率(包括经营租赁负债)在 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年期间恶化。

财务杠杆率

AutoZone Inc.、财务杠杆率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年8月26日 2022年8月27日 2021年8月28日 2020年8月29日 2019年8月31日 2018年8月25日
部分财务数据 (以千美元计)
总资产 15,985,878 15,275,043 14,516,199 14,423,872 9,895,913 9,346,980
股东赤字 (4,349,894) (3,538,913) (1,797,536) (877,977) (1,713,851) (1,520,355)
偿付能力比率
财务杠杆率1
基准
财务杠杆率竞争 对手2
Amazon.com Inc. 2.61 3.17 3.04 3.44
Home Depot Inc. 48.94 21.39
Lowe’s Cos. Inc. 32.52 20.02
TJX Cos. Inc. 4.45 4.74 5.28 4.06
财务杠杆率扇形
非必需消费品分销和零售 3.46 4.18 3.82 4.44
财务杠杆率工业
非必需消费品 4.00 4.38 4.26 5.72

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-08-26), 10-K (报告日期: 2022-08-27), 10-K (报告日期: 2021-08-28), 10-K (报告日期: 2020-08-29), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-25).

1 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东赤字
= 15,985,878 ÷ -4,349,894 =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


利息覆盖率

AutoZone Inc.、利息覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年8月26日 2022年8月27日 2021年8月28日 2020年8月29日 2019年8月31日 2018年8月25日
部分财务数据 (以千美元计)
净收入 2,528,426 2,429,604 2,170,314 1,732,972 1,617,221 1,337,536
更多: 所得税费用 639,188 649,487 578,876 483,542 414,112 298,793
更多: 利息支出,资本化利息较少 318,426 197,686 200,754 206,854 192,200 180,163
息税前利润 (EBIT) 3,486,040 3,276,777 2,949,944 2,423,368 2,223,533 1,816,492
偿付能力比率
利息覆盖率1 10.95 16.58 14.69 11.72 11.57 10.08
基准
利息覆盖率竞争 对手2
Amazon.com Inc. 12.80 -1.51 22.09 15.69
Home Depot Inc. 14.90 17.14 13.60 13.25
Lowe’s Cos. Inc. 8.79 13.49 9.88 8.83
TJX Cos. Inc. 56.19 37.80 1.46 75.57
利息覆盖率扇形
非必需消费品分销和零售 13.19 7.64 15.91 14.50
利息覆盖率工业
非必需消费品 12.27 9.45 13.29 7.81

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-08-26), 10-K (报告日期: 2022-08-27), 10-K (报告日期: 2021-08-28), 10-K (报告日期: 2020-08-29), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-25).

1 2023 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 3,486,040 ÷ 318,426 = 10.95

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 AutoZone Inc. 的利息覆盖率从 2021 年到 2022 年有所改善,但随后在 2022 年至 2023 年期间显着恶化。

固定费用覆盖率

AutoZone Inc.、固定费用覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年8月26日 2022年8月27日 2021年8月28日 2020年8月29日 2019年8月31日 2018年8月25日
部分财务数据 (以千美元计)
净收入 2,528,426 2,429,604 2,170,314 1,732,972 1,617,221 1,337,536
更多: 所得税费用 639,188 649,487 578,876 483,542 414,112 298,793
更多: 利息支出,资本化利息较少 318,426 197,686 200,754 206,854 192,200 180,163
息税前利润 (EBIT) 3,486,040 3,276,777 2,949,944 2,423,368 2,223,533 1,816,492
更多: 经营租赁成本 437,762 401,000 371,109 355,230 332,700 315,600
固定费用和税项前的利润 3,923,802 3,677,777 3,321,053 2,778,598 2,556,233 2,132,092
 
利息支出,资本化利息较少 318,426 197,686 200,754 206,854 192,200 180,163
经营租赁成本 437,762 401,000 371,109 355,230 332,700 315,600
固定费用 756,188 598,686 571,863 562,084 524,900 495,763
偿付能力比率
固定费用覆盖率1 5.19 6.14 5.81 4.94 4.87 4.30
基准
固定费用覆盖率竞争 对手2
Amazon.com Inc. 3.73 0.47 5.24 4.63
Home Depot Inc. 9.07 9.94 8.97 8.26
Lowe’s Cos. Inc. 5.77 8.02 6.05 5.04
TJX Cos. Inc. 3.31 3.17 1.04 3.43
固定费用覆盖率扇形
非必需消费品分销和零售 4.61 2.82 5.29 5.11
固定费用覆盖率工业
非必需消费品 4.98 3.70 5.63 3.72

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-08-26), 10-K (报告日期: 2022-08-27), 10-K (报告日期: 2021-08-28), 10-K (报告日期: 2020-08-29), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-25).

1 2023 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 3,923,802 ÷ 756,188 = 5.19

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方式为:固定费用和税费前的收益除以固定费用。 AutoZone Inc. 的固定费用覆盖率从 2021 年到 2022 年有所改善,但随后在 2022 年至 2023 年期间显着恶化。