偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
AutoZone Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-11-18), 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-Q (报告日期： 2023-05-06), 10-Q (报告日期： 2023-02-11), 10-Q (报告日期： 2022-11-19), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-07), 10-Q (报告日期： 2022-02-12), 10-Q (报告日期： 2021-11-20), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-08), 10-Q (报告日期： 2021-02-13), 10-Q (报告日期： 2020-11-21), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-09), 10-Q (报告日期： 2020-02-15), 10-Q (报告日期： 2019-11-23), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-09), 10-Q (报告日期： 2018-11-17).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与总资本比率
- 数据显示，债务与总资本比率在观察期内呈现出整体上升的趋势。从2018年11月的1.47开始，该比率在初期波动较小，至2020年8月降至1.19。随后，该比率开始显著上升，从2020年11月的1.23逐步增至2023年11月的2.55。这种上升表明公司债务融资的比例相对股东权益有所增加，财务杠杆有所提升。需要注意的是，2022年2月至2023年2月期间的增长尤为明显。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 与不包含经营租赁负债的债务与总资本比率类似，该指标也呈现出上升趋势，但幅度相对较小。从2018年11月的1.47开始，该比率同样经历了一个下降期，并在2020年8月达到1.12的最低点。之后，该比率也开始上升，但始终低于不包含经营租赁负债的比率，在2023年11月达到1.79。这表明经营租赁负债对整体债务水平的影响较为显著。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内也呈现出上升趋势，但波动性相对较小。从2018年11月的0.54开始，该比率在初期保持相对稳定，随后在2020年8月降至0.38。此后，该比率逐渐上升，至2023年11月达到0.72。这表明公司总资产中债务所占比例逐渐增加，财务风险可能随之提升。需要注意的是，2022年2月至2023年11月期间的增长较为明显。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 包含经营租赁负债的资产负债率高于不包含的资产负债率，且同样呈现上升趋势。从2018年11月的0.54开始，该比率在初期波动较小，并在2020年8月降至0.57。随后，该比率逐渐上升，至2023年11月达到0.72。这进一步证实了经营租赁负债对公司负债水平的影响。
- 总体趋势
- 总体而言，数据显示公司在观察期内债务水平呈现上升趋势，财务杠杆有所提升。资产负债率的上升表明公司依赖债务融资的程度增加。需要进一步分析公司的盈利能力和现金流状况，以评估其偿债能力和财务风险。
负债率
债务与股东权益比率
AutoZone Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 500,000) | —) | —) | 250,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务，减去流动部分 | 8,583,523) | 7,668,549) | 7,340,484) | 7,042,302) | 6,328,344) | 6,122,092) | 6,057,444) | 5,840,884) | 4,771,266) | 5,269,820) | 5,267,896) | 5,266,396) | 5,514,874) | 5,513,371) | 5,418,272) | 5,451,471) | 5,287,324) | 5,206,344) | 5,151,917) | 5,111,201) | 5,156,037) | |||||||
| 总债务 | 8,583,523) | 7,668,549) | 7,340,484) | 7,042,302) | 6,328,344) | 6,122,092) | 6,057,444) | 5,840,884) | 5,271,266) | 5,269,820) | 5,267,896) | 5,516,396) | 5,514,874) | 5,513,371) | 5,418,272) | 5,451,471) | 5,287,324) | 5,206,344) | 5,151,917) | 5,111,201) | 5,156,037) | |||||||
| 股东赤字 | (5,213,671) | (4,349,894) | (4,301,577) | (4,184,170) | (3,837,923) | (3,538,913) | (3,387,230) | (3,137,477) | (2,124,750) | (1,797,536) | (1,763,392) | (1,523,573) | (1,026,980) | (877,977) | (1,632,736) | (1,711,119) | (1,776,090) | (1,713,851) | (1,589,513) | (1,594,362) | (1,658,616) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.53 | 0.54 | 0.63 | 0.67 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 116.72 | 27.65 | 33.10 | 173.11 | — | — | 37.82 | 17.48 | 20.52 | 11.29 | 23.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | 52.23 | 15.16 | 5.35 | 5.01 | 12.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.52 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.87 | 1.04 | 1.11 | 1.33 | 1.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-11-18), 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-Q (报告日期： 2023-05-06), 10-Q (报告日期： 2023-02-11), 10-Q (报告日期： 2022-11-19), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-07), 10-Q (报告日期： 2022-02-12), 10-Q (报告日期： 2021-11-20), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-08), 10-Q (报告日期： 2021-02-13), 10-Q (报告日期： 2020-11-21), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-09), 10-Q (报告日期： 2020-02-15), 10-Q (报告日期： 2019-11-23), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-09), 10-Q (报告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东赤字
= 8,583,523 ÷ -5,213,671 = —
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现出整体上升的趋势。从2018年11月的515.6百万美元，逐步增长至2023年11月的858.35百万美元。虽然期间存在小幅波动，例如在2021年2月略有下降，但总体趋势是明确的增长。2022年2月至2023年11月期间，债务增长速度明显加快。
- 股东赤字
- 股东赤字在观察期内经历了显著的变化。最初，股东赤字为负值，并在2019年8月达到一个相对较高的负值。随后，股东赤字在2020年8月显著改善，转为相对较小的负值。然而，从2020年11月开始，股东赤字再次扩大，并在2023年11月达到-521.37百万美元的最低点。股东赤字的变化幅度远大于总债务的变化幅度。
- 债务与股东权益比率
- 由于缺少债务与股东权益比率的具体数值，无法直接分析该比率的趋势。然而，根据总债务和股东赤字的数据，可以推断出该比率的变化趋势。由于总债务持续增加，而股东赤字在后期持续扩大，因此可以推断债务与股东权益比率在观察期内总体上呈现上升趋势，表明财务杠杆水平可能正在增加。需要注意的是，股东赤字为负值会影响比率的解读，需要谨慎分析。
总体而言，数据显示公司债务负担逐渐加重，而股东权益状况则相对恶化。这种趋势可能需要进一步的调查，以评估其对公司财务状况和未来发展的影响。特别需要关注股东赤字持续扩大以及债务与股东权益比率上升的潜在风险。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
AutoZone Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 500,000) | —) | —) | 250,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务，减去流动部分 | 8,583,523) | 7,668,549) | 7,340,484) | 7,042,302) | 6,328,344) | 6,122,092) | 6,057,444) | 5,840,884) | 4,771,266) | 5,269,820) | 5,267,896) | 5,266,396) | 5,514,874) | 5,513,371) | 5,418,272) | 5,451,471) | 5,287,324) | 5,206,344) | 5,151,917) | 5,111,201) | 5,156,037) | |||||||
| 总债务 | 8,583,523) | 7,668,549) | 7,340,484) | 7,042,302) | 6,328,344) | 6,122,092) | 6,057,444) | 5,840,884) | 5,271,266) | 5,269,820) | 5,267,896) | 5,516,396) | 5,514,874) | 5,513,371) | 5,418,272) | 5,451,471) | 5,287,324) | 5,206,344) | 5,151,917) | 5,111,201) | 5,156,037) | |||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | 288,854) | 257,256) | 281,964) | 275,269) | 271,667) | 243,407) | 268,975) | 268,921) | 263,899) | 236,568) | 256,382) | 252,523) | 246,332) | 223,846) | 236,759) | 234,506) | 232,549) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 经营租赁负债，减去流动部分 | 2,910,727) | 2,917,046) | 2,862,152) | 2,854,227) | 2,838,433) | 2,837,973) | 2,659,535) | 2,641,555) | 2,624,676) | 2,632,842) | 2,594,506) | 2,566,974) | 2,524,008) | 2,501,560) | 2,481,280) | 2,494,840) | 2,506,829) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 11,783,104) | 10,842,851) | 10,484,600) | 10,171,798) | 9,438,444) | 9,203,472) | 8,985,954) | 8,751,360) | 8,159,841) | 8,139,230) | 8,118,784) | 8,335,893) | 8,285,214) | 8,238,777) | 8,136,311) | 8,180,817) | 8,026,702) | 5,206,344) | 5,151,917) | 5,111,201) | 5,156,037) | |||||||
| 股东赤字 | (5,213,671) | (4,349,894) | (4,301,577) | (4,184,170) | (3,837,923) | (3,538,913) | (3,387,230) | (3,137,477) | (2,124,750) | (1,797,536) | (1,763,392) | (1,523,573) | (1,026,980) | (877,977) | (1,632,736) | (1,711,119) | (1,776,090) | (1,713,851) | (1,589,513) | (1,594,362) | (1,658,616) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.71 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 1.00 | 1.06 | 1.05 | 1.08 | 0.97 | 0.96 | 1.07 | 1.07 | 0.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 136.54 | 32.24 | 38.30 | 199.91 | — | — | 43.73 | 20.47 | 23.99 | 13.16 | 26.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | 62.29 | 18.24 | 6.44 | 6.01 | 15.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 2.00 | 2.00 | 2.23 | 2.34 | 2.27 | 2.08 | 1.99 | 2.01 | 2.42 | 2.66 | 2.81 | 3.36 | 3.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-11-18), 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-Q (报告日期： 2023-05-06), 10-Q (报告日期： 2023-02-11), 10-Q (报告日期： 2022-11-19), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-07), 10-Q (报告日期： 2022-02-12), 10-Q (报告日期： 2021-11-20), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-08), 10-Q (报告日期： 2021-02-13), 10-Q (报告日期： 2020-11-21), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-09), 10-Q (报告日期： 2020-02-15), 10-Q (报告日期： 2019-11-23), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-09), 10-Q (报告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东赤字
= 11,783,104 ÷ -5,213,671 = —
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在观察期内呈现出整体上升的趋势。从2018年11月至2023年11月，债务总额从515.6百万美元增加到117.831亿美元。虽然期间存在小幅波动，但总体趋势是持续增长。尤其值得注意的是，在2019年11月出现了一个显著的增长，随后在2020年和2022年加速增长。2023年债务增长速度有所放缓，但仍保持增长态势。
- 股东赤字
- 股东赤字在观察期内也呈现出持续增加的趋势，且增加幅度较大。从2018年11月的-165.86百万美元，增长到2023年11月的-52.137亿美元。股东赤字的变化趋势与债务总额的变化趋势相似，表明两者之间可能存在关联。值得注意的是，股东赤字在2022年和2023年期间的增长速度明显加快。
- 债务与股东权益比率
- 由于缺少债务与股东权益比率的数值，无法直接分析该比率的变化趋势。然而，根据债务总额和股东赤字的趋势，可以推断该比率也在上升。债务总额的增加和股东赤字的扩大，通常会导致债务与股东权益比率的上升。该比率的上升可能表明财务杠杆的增加，以及潜在的财务风险。需要补充该比率的数值才能进行更准确的分析。
总体而言，数据显示该公司在观察期内债务负担不断加重，股东权益持续减少。这可能需要进一步的分析，以评估其财务稳定性和偿债能力。建议关注未来期间的财务数据，以确认这些趋势是否会持续，并评估其对公司财务状况的影响。
债务与总资本比率
AutoZone Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 500,000) | —) | —) | 250,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务，减去流动部分 | 8,583,523) | 7,668,549) | 7,340,484) | 7,042,302) | 6,328,344) | 6,122,092) | 6,057,444) | 5,840,884) | 4,771,266) | 5,269,820) | 5,267,896) | 5,266,396) | 5,514,874) | 5,513,371) | 5,418,272) | 5,451,471) | 5,287,324) | 5,206,344) | 5,151,917) | 5,111,201) | 5,156,037) | |||||||
| 总债务 | 8,583,523) | 7,668,549) | 7,340,484) | 7,042,302) | 6,328,344) | 6,122,092) | 6,057,444) | 5,840,884) | 5,271,266) | 5,269,820) | 5,267,896) | 5,516,396) | 5,514,874) | 5,513,371) | 5,418,272) | 5,451,471) | 5,287,324) | 5,206,344) | 5,151,917) | 5,111,201) | 5,156,037) | |||||||
| 股东赤字 | (5,213,671) | (4,349,894) | (4,301,577) | (4,184,170) | (3,837,923) | (3,538,913) | (3,387,230) | (3,137,477) | (2,124,750) | (1,797,536) | (1,763,392) | (1,523,573) | (1,026,980) | (877,977) | (1,632,736) | (1,711,119) | (1,776,090) | (1,713,851) | (1,589,513) | (1,594,362) | (1,658,616) | |||||||
| 总资本 | 3,369,852) | 3,318,655) | 3,038,907) | 2,858,132) | 2,490,421) | 2,583,179) | 2,670,214) | 2,703,407) | 3,146,516) | 3,472,284) | 3,504,504) | 3,992,823) | 4,487,894) | 4,635,394) | 3,785,536) | 3,740,352) | 3,511,234) | 3,492,493) | 3,562,404) | 3,516,839) | 3,497,421) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 2.55 | 2.31 | 2.42 | 2.46 | 2.54 | 2.37 | 2.27 | 2.16 | 1.68 | 1.52 | 1.50 | 1.38 | 1.23 | 1.19 | 1.43 | 1.46 | 1.51 | 1.49 | 1.45 | 1.45 | 1.47 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.04 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.96 | 1.01 | 1.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.67 | 1.72 | 1.62 | 1.41 | 1.31 | 1.24 | 1.06 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.84 | 0.83 | 0.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-11-18), 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-Q (报告日期： 2023-05-06), 10-Q (报告日期： 2023-02-11), 10-Q (报告日期： 2022-11-19), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-07), 10-Q (报告日期： 2022-02-12), 10-Q (报告日期： 2021-11-20), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-08), 10-Q (报告日期： 2021-02-13), 10-Q (报告日期： 2020-11-21), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-09), 10-Q (报告日期： 2020-02-15), 10-Q (报告日期： 2019-11-23), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-09), 10-Q (报告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 8,583,523 ÷ 3,369,852 = 2.55
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现出整体上升的趋势。从2018年11月到2023年11月，总债务从5156037千美元增加到8583523千美元。虽然期间存在小幅波动，例如在2019年2月和2021年2月出现小幅下降，但总体趋势是持续增长。尤其值得注意的是，从2021年11月开始，债务增长速度明显加快，在2023年11月达到最高点。
- 总资本
- 总资本的变动相对复杂。在2018年11月至2020年8月期间，总资本呈现波动状态，但整体保持在300万至460万美元之间。然而，从2020年11月开始，总资本开始显著下降，并在2022年11月达到最低点2490421千美元。随后，总资本在2023年有所回升，但仍低于早期水平。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率的变化反映了债务水平与资本水平之间的关系。在2018年11月至2020年2月期间，该比率维持在1.45至1.51之间，表明债务略高于总资本。2020年5月至2020年8月，该比率显著下降至1.19，表明资本水平相对较高。然而，从2021年11月开始，该比率开始大幅上升，并在2022年11月达到2.54的高点，表明债务水平显著高于总资本。2023年该比率有所回落，但仍维持在2.31至2.55之间，表明债务水平仍然较高。整体来看，该比率呈现先下降后大幅上升的趋势，表明财务杠杆在后期有所增加。
综上所述，数据显示债务水平持续上升，而总资本在后期出现下降趋势，导致债务与总资本比率显著提高。这可能表明公司在后期更加依赖债务融资，财务风险有所增加。需要进一步分析其他财务指标和业务情况，以全面评估公司的财务状况。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
AutoZone Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 500,000) | —) | —) | 250,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务，减去流动部分 | 8,583,523) | 7,668,549) | 7,340,484) | 7,042,302) | 6,328,344) | 6,122,092) | 6,057,444) | 5,840,884) | 4,771,266) | 5,269,820) | 5,267,896) | 5,266,396) | 5,514,874) | 5,513,371) | 5,418,272) | 5,451,471) | 5,287,324) | 5,206,344) | 5,151,917) | 5,111,201) | 5,156,037) | |||||||
| 总债务 | 8,583,523) | 7,668,549) | 7,340,484) | 7,042,302) | 6,328,344) | 6,122,092) | 6,057,444) | 5,840,884) | 5,271,266) | 5,269,820) | 5,267,896) | 5,516,396) | 5,514,874) | 5,513,371) | 5,418,272) | 5,451,471) | 5,287,324) | 5,206,344) | 5,151,917) | 5,111,201) | 5,156,037) | |||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | 288,854) | 257,256) | 281,964) | 275,269) | 271,667) | 243,407) | 268,975) | 268,921) | 263,899) | 236,568) | 256,382) | 252,523) | 246,332) | 223,846) | 236,759) | 234,506) | 232,549) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 经营租赁负债，减去流动部分 | 2,910,727) | 2,917,046) | 2,862,152) | 2,854,227) | 2,838,433) | 2,837,973) | 2,659,535) | 2,641,555) | 2,624,676) | 2,632,842) | 2,594,506) | 2,566,974) | 2,524,008) | 2,501,560) | 2,481,280) | 2,494,840) | 2,506,829) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 11,783,104) | 10,842,851) | 10,484,600) | 10,171,798) | 9,438,444) | 9,203,472) | 8,985,954) | 8,751,360) | 8,159,841) | 8,139,230) | 8,118,784) | 8,335,893) | 8,285,214) | 8,238,777) | 8,136,311) | 8,180,817) | 8,026,702) | 5,206,344) | 5,151,917) | 5,111,201) | 5,156,037) | |||||||
| 股东赤字 | (5,213,671) | (4,349,894) | (4,301,577) | (4,184,170) | (3,837,923) | (3,538,913) | (3,387,230) | (3,137,477) | (2,124,750) | (1,797,536) | (1,763,392) | (1,523,573) | (1,026,980) | (877,977) | (1,632,736) | (1,711,119) | (1,776,090) | (1,713,851) | (1,589,513) | (1,594,362) | (1,658,616) | |||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | 6,569,433) | 6,492,957) | 6,183,023) | 5,987,628) | 5,600,521) | 5,664,559) | 5,598,724) | 5,613,883) | 6,035,091) | 6,341,694) | 6,355,392) | 6,812,320) | 7,258,234) | 7,360,800) | 6,503,575) | 6,469,698) | 6,250,612) | 3,492,493) | 3,562,404) | 3,516,839) | 3,497,421) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 1.79 | 1.67 | 1.70 | 1.70 | 1.69 | 1.62 | 1.61 | 1.56 | 1.35 | 1.28 | 1.28 | 1.22 | 1.14 | 1.12 | 1.25 | 1.26 | 1.28 | 1.49 | 1.45 | 1.45 | 1.47 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 1.01 | 1.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.57 | 1.60 | 1.51 | 1.34 | 1.26 | 1.20 | 1.05 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.87 | 0.86 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-11-18), 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-Q (报告日期： 2023-05-06), 10-Q (报告日期： 2023-02-11), 10-Q (报告日期： 2022-11-19), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-07), 10-Q (报告日期： 2022-02-12), 10-Q (报告日期： 2021-11-20), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-08), 10-Q (报告日期： 2021-02-13), 10-Q (报告日期： 2020-11-21), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-09), 10-Q (报告日期： 2020-02-15), 10-Q (报告日期： 2019-11-23), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-09), 10-Q (报告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 11,783,104 ÷ 6,569,433 = 1.79
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在观察期内呈现整体上升趋势。从2018年11月至2023年11月，债务总额从515.6百万美元增加到117.831亿美元。虽然期间存在小幅波动，但总体趋势是明确的增长。尤其值得注意的是，在2019年11月出现了一个显著的增长，随后在2020年和2021年继续攀升，并在2022年和2023年加速增长。这种增长可能与公司扩张、收购或其他战略投资有关。
- 总资本
- 总资本也呈现增长趋势，但增长速度相对较慢。从2018年11月的34.974亿美元增加到2023年11月的65.694亿美元。与债务总额相比，总资本的增长更为平稳，没有出现像债务总额那样的显著跳跃。在2021年，总资本出现了一定程度的下降，但在随后的年份又恢复了增长。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率的变化反映了债务和资本增长之间的关系。在观察期的大部分时间里，该比率在1.25到1.7之间波动。在2019年，该比率有所下降，表明资本增长速度快于债务增长。然而，从2019年11月开始，该比率开始上升，并在2022年和2023年达到峰值，表明债务增长速度快于资本增长。2023年11月的比率为1.79，表明债务水平相对于总资本较高。这可能意味着公司承担了更高的财务风险，或者正在积极利用债务来支持增长。需要注意的是，比率的上升趋势在后期更为明显。
总体而言，数据显示公司债务水平持续上升，而总资本的增长相对较慢。这导致债务与总资本比率的上升，表明公司财务杠杆的增加。这种趋势需要进一步分析，以评估其对公司财务状况和未来发展的影响。
资产负债率
AutoZone Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 500,000) | —) | —) | 250,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务，减去流动部分 | 8,583,523) | 7,668,549) | 7,340,484) | 7,042,302) | 6,328,344) | 6,122,092) | 6,057,444) | 5,840,884) | 4,771,266) | 5,269,820) | 5,267,896) | 5,266,396) | 5,514,874) | 5,513,371) | 5,418,272) | 5,451,471) | 5,287,324) | 5,206,344) | 5,151,917) | 5,111,201) | 5,156,037) | |||||||
| 总债务 | 8,583,523) | 7,668,549) | 7,340,484) | 7,042,302) | 6,328,344) | 6,122,092) | 6,057,444) | 5,840,884) | 5,271,266) | 5,269,820) | 5,267,896) | 5,516,396) | 5,514,874) | 5,513,371) | 5,418,272) | 5,451,471) | 5,287,324) | 5,206,344) | 5,151,917) | 5,111,201) | 5,156,037) | |||||||
| 总资产 | 16,292,570) | 15,985,878) | 15,597,922) | 15,545,142) | 15,315,933) | 15,275,043) | 14,520,565) | 14,078,473) | 14,460,949) | 14,516,199) | 14,137,946) | 14,159,993) | 14,568,574) | 14,423,872) | 12,902,131) | 12,863,749) | 12,700,456) | 9,895,913) | 9,773,740) | 9,745,095) | 9,523,581) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.53 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.80 | 0.78 | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-11-18), 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-Q (报告日期： 2023-05-06), 10-Q (报告日期： 2023-02-11), 10-Q (报告日期： 2022-11-19), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-07), 10-Q (报告日期： 2022-02-12), 10-Q (报告日期： 2021-11-20), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-08), 10-Q (报告日期： 2021-02-13), 10-Q (报告日期： 2020-11-21), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-09), 10-Q (报告日期： 2020-02-15), 10-Q (报告日期： 2019-11-23), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-09), 10-Q (报告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 8,583,523 ÷ 16,292,570 = 0.53
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现出整体上升的趋势。从2018年11月到2023年11月，总债务从515.6百万美元增加到858.35百万美元。虽然期间存在小幅波动，例如2019年2月略有下降，但总体趋势是持续增长。2022年2月至2023年11月期间，债务增长速度明显加快。
- 总资产
- 总资产也呈现出增长趋势，但增长并非线性。在2018年11月至2019年11月期间，资产增长相对平稳。2019年11月至2020年2月，资产出现显著增长，随后在2020年2月至2021年8月期间相对稳定。2021年8月至2023年11月，资产持续增长，且增长幅度较大。总资产从2018年11月的95.23581百万美元增长到2023年11月的162.9257百万美元。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内波动较大。在2018年11月至2019年11月期间，该比率在0.52至0.54之间波动。2019年11月至2020年8月，资产负债率显著下降，稳定在0.38至0.42之间。随后，该比率在2020年11月至2023年11月期间逐渐上升，从0.39上升到0.53。这表明财务杠杆的使用程度在后期有所增加。值得注意的是，2023年11月的资产负债率达到观察期内的最高点。
总体而言，数据显示公司在观察期内资产和债务均有所增长。资产负债率的波动表明公司在不同时期采取了不同的财务策略。后期资产负债率的上升值得关注，可能需要进一步分析以评估潜在的财务风险。
资产负债率（包括经营租赁负债）
AutoZone Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 500,000) | —) | —) | 250,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务，减去流动部分 | 8,583,523) | 7,668,549) | 7,340,484) | 7,042,302) | 6,328,344) | 6,122,092) | 6,057,444) | 5,840,884) | 4,771,266) | 5,269,820) | 5,267,896) | 5,266,396) | 5,514,874) | 5,513,371) | 5,418,272) | 5,451,471) | 5,287,324) | 5,206,344) | 5,151,917) | 5,111,201) | 5,156,037) | |||||||
| 总债务 | 8,583,523) | 7,668,549) | 7,340,484) | 7,042,302) | 6,328,344) | 6,122,092) | 6,057,444) | 5,840,884) | 5,271,266) | 5,269,820) | 5,267,896) | 5,516,396) | 5,514,874) | 5,513,371) | 5,418,272) | 5,451,471) | 5,287,324) | 5,206,344) | 5,151,917) | 5,111,201) | 5,156,037) | |||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | 288,854) | 257,256) | 281,964) | 275,269) | 271,667) | 243,407) | 268,975) | 268,921) | 263,899) | 236,568) | 256,382) | 252,523) | 246,332) | 223,846) | 236,759) | 234,506) | 232,549) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 经营租赁负债，减去流动部分 | 2,910,727) | 2,917,046) | 2,862,152) | 2,854,227) | 2,838,433) | 2,837,973) | 2,659,535) | 2,641,555) | 2,624,676) | 2,632,842) | 2,594,506) | 2,566,974) | 2,524,008) | 2,501,560) | 2,481,280) | 2,494,840) | 2,506,829) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 11,783,104) | 10,842,851) | 10,484,600) | 10,171,798) | 9,438,444) | 9,203,472) | 8,985,954) | 8,751,360) | 8,159,841) | 8,139,230) | 8,118,784) | 8,335,893) | 8,285,214) | 8,238,777) | 8,136,311) | 8,180,817) | 8,026,702) | 5,206,344) | 5,151,917) | 5,111,201) | 5,156,037) | |||||||
| 总资产 | 16,292,570) | 15,985,878) | 15,597,922) | 15,545,142) | 15,315,933) | 15,275,043) | 14,520,565) | 14,078,473) | 14,460,949) | 14,516,199) | 14,137,946) | 14,159,993) | 14,568,574) | 14,423,872) | 12,902,131) | 12,863,749) | 12,700,456) | 9,895,913) | 9,773,740) | 9,745,095) | 9,523,581) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.72 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.88 | 0.87 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 0.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-11-18), 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-Q (报告日期： 2023-05-06), 10-Q (报告日期： 2023-02-11), 10-Q (报告日期： 2022-11-19), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-07), 10-Q (报告日期： 2022-02-12), 10-Q (报告日期： 2021-11-20), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-08), 10-Q (报告日期： 2021-02-13), 10-Q (报告日期： 2020-11-21), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-09), 10-Q (报告日期： 2020-02-15), 10-Q (报告日期： 2019-11-23), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-09), 10-Q (报告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 11,783,104 ÷ 16,292,570 = 0.72
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在观察期内呈现整体上升趋势。从2018年11月到2023年11月，债务总额从5156037千美元增加到11783104千美元。虽然期间存在小幅波动，但总体增长显著。尤其值得注意的是，在2019年11月出现了一个较大的增长，随后在2020年和2021年保持相对稳定的增长，并在2022年和2023年加速增长。
- 总资产
- 总资产也呈现增长趋势，但增长速度相对平稳。从2018年11月的9523581千美元增长到2023年11月的16292570千美元。与债务总额相比，总资产的增长更为线性，波动性较小。在2020年8月，总资产出现了一个显著的增长，可能与特定资产的收购或价值提升有关。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2018年11月的0.54上升到2023年11月的0.72。虽然期间有小幅下降，但总体趋势表明，公司债务水平相对于其资产水平正在增加。2019年11月资产负债率的显著提升与同期债务总额的增长相对应。2023年，资产负债率的增长速度加快，表明公司杠杆水平正在提高。需要注意的是，资产负债率的持续上升可能增加财务风险。
总体而言，数据显示公司在观察期内不断扩张，债务和资产都在增加。然而，资产负债率的上升值得关注，需要进一步分析以评估其对公司财务状况的影响。债务增长速度快于资产增长速度，这可能表明公司正在更多地依赖债务融资，需要密切关注未来的偿债能力。
财务杠杆率
AutoZone Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 16,292,570) | 15,985,878) | 15,597,922) | 15,545,142) | 15,315,933) | 15,275,043) | 14,520,565) | 14,078,473) | 14,460,949) | 14,516,199) | 14,137,946) | 14,159,993) | 14,568,574) | 14,423,872) | 12,902,131) | 12,863,749) | 12,700,456) | 9,895,913) | 9,773,740) | 9,745,095) | 9,523,581) | |||||||
| 股东赤字 | (5,213,671) | (4,349,894) | (4,301,577) | (4,184,170) | (3,837,923) | (3,538,913) | (3,387,230) | (3,137,477) | (2,124,750) | (1,797,536) | (1,763,392) | (1,523,573) | (1,026,980) | (877,977) | (1,632,736) | (1,711,119) | (1,776,090) | (1,713,851) | (1,589,513) | (1,594,362) | (1,658,616) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.45 | 2.61 | 2.66 | 2.83 | 3.01 | 3.17 | 3.12 | 3.19 | 3.07 | 3.04 | 3.17 | 3.14 | 3.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 211.01 | 48.94 | 59.22 | 319.94 | — | — | 70.56 | 34.20 | 41.51 | 21.39 | 43.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | 115.06 | 32.52 | 12.49 | 11.88 | 26.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 4.47 | 4.45 | 5.02 | 5.02 | 4.95 | 4.74 | 4.67 | 4.49 | 4.94 | 5.28 | 5.67 | 5.70 | 5.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-11-18), 10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-Q (报告日期： 2023-05-06), 10-Q (报告日期： 2023-02-11), 10-Q (报告日期： 2022-11-19), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-07), 10-Q (报告日期： 2022-02-12), 10-Q (报告日期： 2021-11-20), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-08), 10-Q (报告日期： 2021-02-13), 10-Q (报告日期： 2020-11-21), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-09), 10-Q (报告日期： 2020-02-15), 10-Q (报告日期： 2019-11-23), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-09), 10-Q (报告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东赤字
= 16,292,570 ÷ -5,213,671 = —
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现出整体增长的趋势。从2018年11月的9523581千美元增长到2023年11月的16292570千美元。增长并非线性，期间存在波动。在2019年，增长相对平缓。2020年，资产增长加速，可能与特定业务扩张或市场环境变化有关。2021年，资产增长速度放缓，并在2022年再次加速。2023年，资产继续增长，但增速略有放缓。
- 股东赤字
- 股东赤字在观察期内持续增加，且绝对值不断增大。从2018年11月的-1658616千美元增长到2023年11月的-5213671千美元。这表明公司负债水平的持续上升。值得注意的是，股东赤字增长速度在2021年和2022年显著加快，尤其是在2022年，增长幅度较大。这可能与公司采取了更积极的融资策略，或者经营业绩未能有效抵消负债增加的影响有关。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率数据缺失，无法进行分析。缺乏该数据，无法评估公司的财务风险水平，以及其资产负债结构是否合理。财务杠杆率是评估公司偿债能力和财务风险的重要指标，其缺失限制了对公司财务状况的全面评估。
总体而言，数据显示公司总资产在持续增长，但股东赤字也在不断增加。这表明公司可能正在积极扩张，但同时也面临着较高的负债风险。由于财务杠杆率数据缺失，无法对公司的财务风险进行更深入的评估。建议补充财务杠杆率数据，以便更全面地了解公司的财务状况。