公司自由现金流 (FCFF)
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-08-27), 10-K (报告日期: 2021-08-28), 10-K (报告日期: 2020-08-29), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-25), 10-K (报告日期: 2017-08-26).
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元件 | 描述 | 公司简介 |
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FCFF | 公司的自由现金流是支付所有运营费用并对营运和固定资本进行必要投资后, AutoZone Inc. 资本供应商可获得的现金流。 | AutoZone Inc.FCFF从2020年到2021年有所增加,但从2021年到2022年略有下降,没有达到2020年的水平。 |
已付利息,不含税
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-08-27), 10-K (报告日期: 2021-08-28), 10-K (报告日期: 2020-08-29), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-25), 10-K (报告日期: 2017-08-26).
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2 2022 计算
支付的利息,扣除资本化利息成本,税金 = 支付的利息,扣除资本化的利息成本 × EITR
= 178,561 × 21.10% = 37,676
3 2022 计算
资本化利息、税金 = 资本化利息 × EITR
= 1,197 × 21.10% = 253
企业价值与 FCFF 比率当前
部分财务数据 (美元(单位:千美元)) | |
企业价值 (EV) | 51,816,412) |
公司自由现金流 (FCFF) | 2,579,862) |
估值比率 | |
EV/FCFF | 20.08 |
基准 | |
EV/FCFF竞争 对手1 | |
Amazon.com Inc. | — |
Booking Holdings Inc. | 14.54 |
Dollar General Corp. | 88.52 |
Home Depot Inc. | 26.76 |
Lowe’s Cos. Inc. | 15.51 |
Target Corp. | — |
EV/FCFF扇形 | |
零售 | 64.59 |
EV/FCFF工业 | |
非必需消费品 | 58.70 |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-08-27).
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如果公司的EV / FCFF低于基准的EV / FCFF,那么公司相对被低估。
否则,如果公司的EV / FCFF高于基准的EV / FCFF,那么公司就相对被高估了。
企业价值与 FCFF 比率历史的
2022年8月27日 | 2021年8月28日 | 2020年8月29日 | 2019年8月31日 | 2018年8月25日 | 2017年8月26日 | ||
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部分财务数据 (美元(单位:千美元)) | |||||||
企业价值 (EV)1 | 51,816,412) | 42,513,078) | 30,608,029) | 32,538,131) | 23,495,797) | 21,068,957) | |
公司自由现金流 (FCFF)2 | 2,579,862) | 2,934,212) | 2,273,995) | 1,607,399) | 1,579,026) | 1,023,593) | |
估值比率 | |||||||
EV/FCFF3 | 20.08 | 14.49 | 13.46 | 20.24 | 14.88 | 20.58 | |
基准 | |||||||
EV/FCFF竞争 对手4 | |||||||
Amazon.com Inc. | — | — | 79.17 | 74.57 | 80.88 | — | |
Booking Holdings Inc. | 14.11 | 36.39 | — | 15.01 | 17.36 | — | |
Dollar General Corp. | 29.27 | 16.16 | 25.20 | 22.20 | 22.16 | — | |
Home Depot Inc. | 25.12 | 20.22 | 19.11 | 21.30 | 21.33 | — | |
Lowe’s Cos. Inc. | 19.56 | 14.88 | 20.95 | 18.88 | 19.78 | 17.63 | |
Target Corp. | 20.94 | 11.33 | 14.93 | 17.80 | 10.10 | — | |
EV/FCFF扇形 | |||||||
零售 | 70.75 | 88.20 | 51.51 | 38.26 | 35.56 | — | |
EV/FCFF工业 | |||||||
非必需消费品 | 60.73 | 66.25 | 50.15 | 31.80 | 29.70 | — |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-08-27), 10-K (报告日期: 2021-08-28), 10-K (报告日期: 2020-08-29), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-25), 10-K (报告日期: 2017-08-26).
估值比率 | 描述 | 公司简介 |
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EV/FCFF | 企业价值超过对企业的自由现金流是全公司估值指标。 | AutoZone Inc.EV/FCFF从 2020 年到 2021 年和从 2021 年到 2022 年有所增加。 |