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AutoZone Inc. (NYSE:AZO)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2022 年 10 月 24 日以来未更新。

企业价值与 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

公司自由现金流 (FCFF)

AutoZone Inc., FCFF计算

美元(单位:千美元)

Microsoft Excel
截至12个月 2022年8月27日 2021年8月28日 2020年8月29日 2019年8月31日 2018年8月25日 2017年8月26日
净收入 2,429,604 2,170,314 1,732,972 1,617,221 1,337,536 1,280,869
净非现金费用 709,705 442,221 504,108 449,629 584,719 426,805
经营资产和负债的变化 71,826 906,008 483,028 61,663 158,037 (137,062)
经营活动提供的现金净额 3,211,135 3,518,543 2,720,108 2,128,513 2,080,292 1,570,612
支付的利息,扣除资本化利息成本,税后净额1 140,885 148,291 126,578 121,470 118,219 89,995
资本化利息,不含税2 944 1,240 913 1,165 1,085 829
资本支出 (672,391) (621,767) (457,736) (496,050) (521,788) (553,832)
为换取新的融资租赁负债而获得的租赁资产 (100,711) (112,095) (115,867) (147,699) (98,782) (84,011)
公司自由现金流 (FCFF) 2,579,862 2,934,212 2,273,995 1,607,399 1,579,026 1,023,593

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-08-27), 10-K (报告日期: 2021-08-28), 10-K (报告日期: 2020-08-29), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-25), 10-K (报告日期: 2017-08-26).

元件 描述 公司简介
FCFF 公司的自由现金流是支付所有运营费用并对营运和固定资本进行必要投资后, AutoZone Inc. 资本供应商可获得的现金流。 AutoZone Inc.FCFF从2020年到2021年有所增加,但从2021年到2022年略有下降,没有达到2020年的水平。

已付利息,不含税

AutoZone Inc.,已付利息,不含税计算

美元(单位:千美元)

Microsoft Excel
截至12个月 2022年8月27日 2021年8月28日 2020年8月29日 2019年8月31日 2018年8月25日 2017年8月26日
有效所得税税率 (EITR)
EITR1 21.10% 21.10% 21.80% 20.80% 27.90% 33.50%
已付利息,不含税
税前支付的利息,扣除资本化利息成本 178,561 187,948 161,864 153,371 163,965 135,331
少: 支付的利息,扣除资本化利息成本,税金2 37,676 39,657 35,286 31,901 45,746 45,336
支付的利息,扣除资本化利息成本,税后净额 140,885 148,291 126,578 121,470 118,219 89,995
资本化利息成本,不含税
税前资本化利息 1,197 1,572 1,167 1,471 1,505 1,247
少: 资本化利息、税金3 253 332 254 306 420 418
资本化利息,不含税 944 1,240 913 1,165 1,085 829

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-08-27), 10-K (报告日期: 2021-08-28), 10-K (报告日期: 2020-08-29), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-25), 10-K (报告日期: 2017-08-26).

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2 2022 计算
支付的利息,扣除资本化利息成本,税金 = 支付的利息,扣除资本化的利息成本 × EITR
= 178,561 × 21.10% = 37,676

3 2022 计算
资本化利息、税金 = 资本化利息 × EITR
= 1,197 × 21.10% = 253


企业价值与 FCFF 比率当前

AutoZone Inc., EV/FCFF 计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
企业价值 (EV) 51,816,412
公司自由现金流 (FCFF) 2,579,862
估值比率
EV/FCFF 20.08
基准
EV/FCFF竞争 对手1
Amazon.com Inc.
Booking Holdings Inc. 14.54
Dollar General Corp. 88.52
Home Depot Inc. 26.76
Lowe’s Cos. Inc. 15.51
Target Corp.
EV/FCFF扇形
零售 64.59
EV/FCFF工业
非必需消费品 58.70

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-08-27).

1 单击竞争对手名称以查看计算结果。

如果公司的EV / FCFF低于基准的EV / FCFF,那么公司相对被低估。
否则,如果公司的EV / FCFF高于基准的EV / FCFF,那么公司就相对被高估了。


企业价值与 FCFF 比率历史的

AutoZone Inc., EV/FCFF计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年8月27日 2021年8月28日 2020年8月29日 2019年8月31日 2018年8月25日 2017年8月26日
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
企业价值 (EV)1 51,816,412 42,513,078 30,608,029 32,538,131 23,495,797 21,068,957
公司自由现金流 (FCFF)2 2,579,862 2,934,212 2,273,995 1,607,399 1,579,026 1,023,593
估值比率
EV/FCFF3 20.08 14.49 13.46 20.24 14.88 20.58
基准
EV/FCFF竞争 对手4
Amazon.com Inc. 79.17 74.57 80.88
Booking Holdings Inc. 14.11 36.39 15.01 17.36
Dollar General Corp. 29.27 16.16 25.20 22.20 22.16
Home Depot Inc. 25.12 20.22 19.11 21.30 21.33
Lowe’s Cos. Inc. 19.56 14.88 20.95 18.88 19.78 17.63
Target Corp. 20.94 11.33 14.93 17.80 10.10
EV/FCFF扇形
零售 70.75 88.20 51.51 38.26 35.56
EV/FCFF工业
非必需消费品 60.73 66.25 50.15 31.80 29.70

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-08-27), 10-K (报告日期: 2021-08-28), 10-K (报告日期: 2020-08-29), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-25), 10-K (报告日期: 2017-08-26).

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3 2022 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 51,816,412 ÷ 2,579,862 = 20.08

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司简介
EV/FCFF 企业价值超过对企业的自由现金流是全公司估值指标。 AutoZone Inc.EV/FCFF从 2020 年到 2021 年和从 2021 年到 2022 年有所增加。