现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
AutoZone Inc.、 合并现金流量表
以千美元计
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截至12个月 |
2023年8月26日 |
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2022年8月27日 |
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2021年8月28日 |
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2020年8月29日 |
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2019年8月31日 |
|
2018年8月25日 |
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|
净收入 |
2,528,426) | |
2,429,604) | |
2,170,314) | |
1,732,972) | |
1,617,221) | |
1,337,536) | |
|
|
不动产和设备的折旧和摊销 |
497,577) | |
442,223) | |
407,683) | |
397,466) | |
369,957) | |
345,084) | |
|
|
其他非现金费用 |
44,000) | |
15,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
债务发放费用摊销 |
9,264) | |
11,276) | |
12,858) | |
10,730) | |
8,162) | |
8,393) | |
|
|
递延所得税 |
(25,707) | |
185,594) | |
(34,432) | |
51,077) | |
35,051) | |
(124,261) | |
|
|
基于股份的薪酬费用 |
93,087) | |
70,612) | |
56,112) | |
44,835) | |
43,255) | |
43,674) | |
|
|
养老金计划供款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(11,596) | |
|
|
养老金终止费（退款） |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(6,796) | |
130,263) | |
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|
资产减值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
193,162) | |
|
|
应收帐款 |
(6,674) | |
(125,732) | |
(11,039) | |
(58,564) | |
(48,512) | |
7,534) | |
|
|
商品库存 |
(89,180) | |
(1,005,686) | |
(138,517) | |
(184,174) | |
(394,147) | |
(188,782) | |
|
|
应付账款和应计费用 |
(183,679) | |
1,224,692) | |
1,029,912) | |
531,131) | |
464,176) | |
319,609) | |
|
|
所得税 |
92,832) | |
(10,517) | |
29,467) | |
90,172) | |
(10,489) | |
(6,438) | |
|
|
其他，净 |
(19,158) | |
(25,931) | |
(3,815) | |
104,463) | |
50,635) | |
26,114) | |
|
|
经营资产和负债的变化 |
(205,859) |
|
56,826) |
|
906,008) |
|
483,028) |
|
61,663) |
|
158,037) |
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|
|
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整 |
412,362) |
|
781,531) |
|
1,348,229) |
|
987,136) |
|
511,292) |
|
742,756) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
2,940,788) |
|
3,211,135) |
|
3,518,543) |
|
2,720,108) |
|
2,128,513) |
|
2,080,292) |
|
|
|
资本支出 |
(796,657) | |
(672,391) | |
(621,767) | |
(457,736) | |
(496,050) | |
(521,788) | |
|
|
出售资产所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
35,279) | |
|
|
购买有价债务证券 |
(66,917) | |
(56,040) | |
(63,676) | |
(90,949) | |
(55,538) | |
(104,536) | |
|
|
出售有价债务证券的收益 |
58,357) | |
53,882) | |
95,393) | |
84,237) | |
53,140) | |
69,644) | |
|
|
投资税收抵免股权投资 |
(98,003) | |
(31,537) | |
(41,712) | |
(45,190) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售资本资产及其他的收益（付款）净额 |
27,042) | |
57,987) | |
29,984) | |
11,763) | |
6,602) | |
(459) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(876,178) |
|
(648,099) |
|
(601,778) |
|
(497,875) |
|
(491,846) |
|
(521,860) |
|
|
|
商业票据（支付）的净收益 |
606,200) | |
603,400) | |
—) | |
(1,030,000) | |
(295,300) | |
170,200) | |
|
|
发行债券所得款项 |
1,750,000) | |
750,000) | |
—) | |
1,850,000) | |
750,000) | |
—) | |
|
|
偿还债务 |
(800,000) | |
(500,000) | |
(250,000) | |
(500,000) | |
(250,000) | |
(250,000) | |
|
|
出售普通股的净收益 |
182,494) | |
113,934) | |
187,757) | |
68,392) | |
188,819) | |
89,715) | |
|
|
购买库存股 |
(3,699,552) | |
(4,359,991) | |
(3,378,321) | |
(930,903) | |
(2,004,896) | |
(1,592,013) | |
|
|
偿还融资租赁负债的本金 |
(81,055) | |
(67,182) | |
(59,853) | |
(52,158) | |
(53,307) | |
(49,004) | |
|
|
其他，净 |
(18,169) | |
(10,658) | |
—) | |
(48,967) | |
(9,404) | |
(1,052) | |
|
|
筹资活动中使用的现金净额 |
(2,060,082) |
|
(3,470,497) |
|
(3,500,417) |
|
(643,636) |
|
(1,674,088) |
|
(1,632,154) |
|
|
|
汇率变动对现金的影响 |
8,146) | |
506) | |
4,172) | |
(4,082) | |
(4,103) | |
(1,724) | |
|
|
现金及现金等价物净增加（减少） |
12,674) |
|
(906,955) |
|
(579,480) |
|
1,574,515) |
|
(41,524) |
|
(75,446) |
|
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|
期初现金及现金等价物 |
264,380) | |
1,171,335) | |
1,750,815) | |
176,300) | |
217,824) | |
293,270) | |
|
|
期末现金及现金等价物 |
277,054) |
|
264,380) |
|
1,171,335) |
|
1,750,815) |
|
176,300) |
|
217,824) |
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根据报告：
10-K (报告日期： 2023-08-26), 10-K (报告日期： 2022-08-27), 10-K (报告日期： 2021-08-28), 10-K (报告日期： 2020-08-29), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2018-08-25).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
AutoZone Inc.经营活动提供的现金净额从 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年有所下降。 |
| 投资活动中使用的现金净额 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
AutoZone Inc. 投资活动使用的现金净额从 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年有所下降。 |
| 筹资活动中使用的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年， AutoZone Inc. 融资活动中使用的净现金有所增加。 |
