现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

AutoZone Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以千美元计

截至 3 个月	2023年11月18日	2023年8月26日	2023年5月6日	2023年2月11日	2022年11月19日	2022年8月27日	2022年5月7日	2022年2月12日	2021年11月20日	2021年8月28日	2021年5月8日	2021年2月13日	2020年11月21日	2020年8月29日	2020年5月9日	2020年2月15日	2019年11月23日	2019年8月31日	2019年5月4日	2019年2月9日	2018年11月17日	2018年8月25日	2018年5月5日	2018年2月10日	2017年11月18日
净收入	593,463)	864,841)	647,723)	476,544)	539,318)	810,043)	592,571)	471,755)	555,235)	785,771)	596,164)	345,946)	442,433)	740,457)	342,895)	299,282)	350,338)	565,229)	405,948)	294,638)	351,406)	400,282)	366,721)	289,530)	281,003)
不动产和设备的折旧和摊销	120,224)	158,490)	116,123)	113,711)	109,253)	140,858)	102,083)	99,692)	99,590)	129,639)	94,017)	94,476)	89,551)	125,351)	91,695)	90,670)	89,750)	118,839)	84,888)	83,778)	82,452)	107,993)	79,754)	79,351)	77,986)
其他非现金（收入）费用	(2,000)	(30,000)	(17,000)	10,000)	81,000)	15,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
债务发放费用摊销	2,810)	3,199)	2,143)	2,017)	1,905)	3,450)	2,453)	2,734)	2,639)	3,532)	2,957)	3,219)	3,150)	4,158)	2,356)	2,021)	2,195)	2,656)	1,838)	1,804)	1,864)	2,535)	1,931)	1,928)	1,999)
递延所得税	882)	(22,283)	1,273)	(18,513)	13,816)	104,816)	39,795)	22,887)	18,096)	(40,479)	7,819)	(12,067)	10,295)	26,796)	13,127)	9,214)	1,940)	17,940)	9,900)	(209)	7,420)	11,711)	14,641)	(159,169)	8,556)
基于股份的薪酬费用	22,913)	30,698)	20,010)	23,374)	19,005)	21,554)	18,320)	16,443)	14,295)	18,051)	13,883)	13,670)	10,508)	12,584)	10,144)	12,111)	9,996)	11,726)	9,971)	11,031)	10,527)	14,115)	5,795)	12,678)	11,086)
养老金计划供款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(11,596)	—)	—)	—)
养老金终止费（退款）	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6,796)	—)	—)	—)	130,263)	—)	—)	—)
资产减值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	193,162)	—)
应收帐款	6,856)	(44,991)	16,044)	18,173)	4,100)	(64,371)	(33,976)	(25,809)	(1,576)	(19,374)	(7,656)	(1,500)	17,491)	(95,407)	65,740)	(5,651)	(23,246)	(26,896)	16,722)	(22,000)	(16,338)	3,280)	7,393)	(9,810)	6,671)
商品库存	(21,899)	3,983)	68,383)	(122,238)	(39,308)	(334,599)	(277,628)	(256,471)	(136,988)	23,754)	67,271)	(104,796)	(124,746)	(8,890)	86,950)	(129,028)	(133,206)	(9,264)	(20,491)	(196,938)	(167,454)	66,330)	14,098)	(117,814)	(151,396)
应付账款和应计费用	33,762)	56,221)	(128,589)	(117,885)	6,574)	569,465)	376,394)	189,565)	89,268)	394,854)	418,518)	160,267)	56,273)	510,224)	14,336)	(41,699)	48,270)	204,547)	2,660)	189,207)	67,762)	146,254)	(38,547)	26,893)	185,009)
所得税	96,793)	28,791)	(23,359)	13,446)	73,954)	(24,400)	1,109)	(94,637)	107,411)	6,478)	11,809)	(68,378)	79,558)	77,838)	1,210)	(58,266)	69,390)	(21,074)	(21,116)	(32,073)	63,774)	(24,938)	25,467)	(130,259)	123,292)
其他，净	(23,545)	19,063)	21,964)	(44,155)	(16,030)	(13,795)	22,247)	(64,343)	29,960)	(14,030)	(14,282)	(74,481)	98,978)	23,889)	23,011)	25,888)	31,675)	(15,029)	(20,754)	38,649)	47,769)	(22,293)	26,760)	836)	20,811)
经营资产和负债的变化	91,967)	63,067)	(45,557)	(252,659)	29,290)	132,300)	88,146)	(251,695)	88,075)	391,682)	475,660)	(88,888)	127,554)	507,654)	191,247)	(208,756)	(7,117)	132,284)	(42,979)	(23,155)	(4,487)	168,633)	35,171)	(230,154)	184,387)
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整	236,796)	203,171)	76,992)	(122,070)	254,269)	417,978)	250,797)	(109,939)	222,695)	502,425)	594,336)	10,410)	241,058)	676,543)	308,569)	(94,740)	96,764)	276,649)	63,618)	73,249)	97,776)	423,654)	137,292)	(102,204)	284,014)
经营活动产生的现金净额	830,259)	1,068,012)	724,715)	354,474)	793,587)	1,228,021)	843,368)	361,816)	777,930)	1,288,196)	1,190,500)	356,356)	683,491)	1,417,000)	651,464)	204,542)	447,102)	841,878)	469,566)	367,887)	449,182)	823,936)	504,013)	187,326)	565,017)
资本支出	(235,428)	(366,216)	(171,207)	(144,837)	(114,397)	(303,041)	(161,207)	(105,874)	(102,269)	(246,114)	(137,009)	(125,608)	(113,036)	(183,848)	(83,325)	(89,156)	(101,407)	(182,203)	(118,015)	(97,664)	(98,168)	(194,640)	(112,401)	(104,469)	(110,278)
购买有价债务证券	(4,115)	(18,472)	(34,445)	(2,011)	(11,989)	(9,500)	(23,908)	(15,606)	(7,026)	(11,123)	(4,169)	(2,399)	(45,985)	(8,424)	(26,178)	(20,899)	(35,448)	(16,683)	(17,801)	(13,574)	(7,480)	(14,344)	(9,364)	(19,323)	(61,505)
出售有价债务证券的收益	1,944)	20,813)	34,094)	(1,443)	4,893)	15,964)	24,010)	10,199)	3,709)	23,125)	11,693)	9,365)	51,210)	(22,453)	35,878)	25,047)	45,765)	(7,912)	26,521)	21,415)	13,116)	(9,870)	16,412)	26,326)	36,776)
投资税收抵免股权投资	(41,150)	(47,318)	(38,615)	(9,596)	(2,474)	(10,139)	(742)	(20,656)	—)	(37,804)	(3,908)	—)	—)	(45,190)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售资本资产及其他的收益（付款）净额	8,235)	13,991)	1,205)	1,766)	10,080)	19,336)	12,441)	11,585)	14,625)	28,801)	3,134)	417)	(2,368)	9,963)	615)	806)	379)	244)	206)	5,519)	633)	(346)	33,300)	1,512)	354)
投资活动中使用的现金净额	(270,514)	(397,202)	(208,968)	(156,121)	(113,887)	(287,380)	(149,406)	(120,352)	(90,961)	(243,115)	(130,259)	(118,225)	(110,179)	(249,952)	(73,010)	(84,202)	(90,711)	(206,554)	(109,089)	(84,304)	(91,899)	(219,200)	(72,053)	(95,954)	(134,653)
商业票据（支付）的净收益	(76,900)	82,200)	296,400)	22,700)	204,900)	(679,910)	215,210)	1,068,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,272,700)	163,000)	79,700)	53,200)	(452,000)	(45,878)	149,378)	299,800)	(90,000)	59,400)	(99,000)
发行债券所得款项	1,000,000)	750,000)	—)	1,000,000)	—)	750,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	600,000)	1,250,000)	—)	—)	—)	750,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
偿还债务	—)	(500,000)	—)	(300,000)	—)	—)	—)	(500,000)	—)	—)	(250,000)	—)	—)	(500,000)	—)	—)	—)	—)	(250,000)	—)	—)	(250,000)	—)	—)	—)
出售普通股的净收益	41,448)	27,631)	82,105)	31,930)	40,828)	15,844)	31,633)	45,357)	21,100)	65,833)	55,414)	37,844)	28,666)	12,086)	7,601)	39,883)	8,822)	23,892)	57,349)	62,907)	44,671)	20,021)	4,450)	58,211)	7,033)
购买库存股	(1,486,876)	(999,556)	(899,999)	(899,999)	(899,998)	(999,997)	(899,999)	(1,559,998)	(899,997)	(899,999)	(899,999)	(899,999)	(678,324)	—)	(166,057)	(314,847)	(449,999)	(691,780)	(466,019)	(350,037)	(497,060)	(664,858)	(399,701)	(174,882)	(352,572)
偿还融资租赁负债的本金	(20,202)	(20,128)	(20,355)	(19,974)	(20,598)	(18,315)	(17,767)	(17,413)	(13,687)	(15,009)	(15,768)	(15,290)	(13,786)	(8,382)	(14,452)	(14,993)	(14,331)	(14,879)	(12,899)	(12,932)	(12,597)	(12,138)	(15,619)	(3,247)	(18,000)
其他，净	(9,696)	(11,922)	(1,737)	(3,727)	(783)	(7,296)	—)	—)	(3,362)	—)	—)	—)	—)	(35,188)	(13,779)	—)	—)	(1,044)	(8,360)	—)	—)	195)	3)	(85)	(1,165)
筹资活动中使用的现金净额	(552,226)	(671,775)	(543,586)	(169,070)	(675,651)	(939,674)	(670,923)	(963,954)	(895,946)	(849,175)	(1,110,353)	(877,445)	(663,444)	68,516)	(209,387)	(126,957)	(375,808)	(630,611)	(381,929)	(345,940)	(315,608)	(606,980)	(500,867)	(60,603)	(463,704)
汇率变动对现金的影响	(1,592)	3,103)	1,469)	2,213)	1,361)	369)	582)	788)	(1,233)	(217)	(406)	1,473)	3,322)	6,133)	(12,919)	1,498)	1,206)	(2,471)	(155)	5,936)	(7,413)	1,682)	(1,229)	76)	(2,253)
现金及现金等价物净增加（减少）	5,927)	2,138)	(26,370)	31,496)	5,410)	1,336)	23,621)	(721,702)	(210,210)	195,689)	(50,518)	(637,841)	(86,810)	1,241,697)	356,148)	(5,119)	(18,211)	2,242)	(21,607)	(56,421)	34,262)	(562)	(70,136)	30,845)	(35,593)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2023年第三季度至2023年第四季度， AutoZone Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加，但随后从2023年第四季度至2024年第一季度略有下降，未达到2023年第三季度的水平。
投资活动中使用的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度， AutoZone Inc. 投资活动使用的现金净额有所下降，但随后从 2023 年第四季度增加到 2024 年第一季度，未达到 2023 年第三季度的水平。
筹资活动中使用的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度， AutoZone Inc. 融资活动使用的现金净额有所下降，但随后从 2023 年第四季度增加到 2024 年第一季度，未达到 2023 年第三季度的水平。

AutoZone Inc. (NYSE:AZO)

现金流量表 季度数据

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