Stock Analysis on Net

AutoZone Inc. (NYSE:AZO)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2023年12月18日以来一直没有更新。

短期活动比率分析 

Microsoft Excel

短期活动比率(摘要)

AutoZone Inc.、短期活动比率

Microsoft Excel
2023年8月26日 2022年8月27日 2021年8月28日 2020年8月29日 2019年8月31日 2018年8月25日
离职率
存货周转率 1.45 1.38 1.49 1.31 1.27 1.33
应收账款周转率 33.55 32.19 38.66 34.63 38.39 43.47
应付账款周转率 1.16 1.07 1.15 1.14 1.13 1.19
营运资金周转率 23.89
平均天数
库存周转天数 251 265 245 279 287 274
更多: 应收账款周转天数 11 11 9 11 10 8
运行周期 262 276 254 290 297 282
少: 应付账款周转天数 313 343 318 321 323 307
现金周转周期 -51 -67 -64 -31 -26 -25

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-08-26), 10-K (报告日期: 2022-08-27), 10-K (报告日期: 2021-08-28), 10-K (报告日期: 2020-08-29), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-25).

短期活动比率 描述 公司
存货周转率 活动比率,计算方式为销售商品成本除以库存。 AutoZone Inc. 的库存周转率在 2021 年至 2022 年期间恶化,但随后在 2022 年至 2023 年有所改善,未达到 2021 年的水平。
应收账款周转率 活动比率等于收入除以应收账款。 AutoZone Inc. 的应收账款周转率在 2021 年至 2022 年期间恶化,但随后在 2022 年至 2023 年期间略有改善。
应付账款周转率 一种活动比率,计算方式为所售商品成本除以应付账款。 AutoZone Inc.应付账款周转率从 2021 年到 2022 年下降,但从 2022 年到 2023 年上升,超过了 2021 年的水平。

短期活动比率 描述 公司
库存周转天数 活动比率,等于该期间的天数除以该期间的库存周转率。 AutoZone Inc.库存周转天数从 2021 年到 2022 年恶化,但随后从 2022 年到 2023 年有所改善,未达到 2021 年的水平。
应收账款周转天数 活动比率等于该期间的天数除以应收账款周转率。
运行周期 等于存货周转天数加上应收账款周转天数。 AutoZone Inc.的运行周期从 2021 年到 2022 年恶化,但随后从 2022 年到 2023 年有所改善,未达到 2021 年的水平。
应付账款周转天数 公司向供应商付款所需的平均天数的估计值;等于该期间的天数除以该期间的应付账款周转率。 AutoZone Inc.应付账款的周转天数从 2021 年到 2022 年有所增加,但随后从 2022 年到 2023 年显著减少。
现金周转周期 一种财务指标,衡量公司将其运营中投资的现金转换为运营所收到的现金所需的时间长度;等于存货周转天数加上应收账款周转天数减去应付账款周转天数。 AutoZone Inc. 的现金转换周期从 2021 年到 2022 年有所改善,但随后在 2022 年到 2023 年显著恶化。

存货周转率

AutoZone Inc.、存货周转率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年8月26日 2022年8月27日 2021年8月28日 2020年8月29日 2019年8月31日 2018年8月25日
部分财务数据 (以千美元计)
销售成本,包括仓库和配送费用 8,386,787 7,779,580 6,911,800 5,861,214 5,498,742 5,247,331
商品库存 5,764,143 5,638,004 4,639,813 4,473,282 4,319,113 3,943,670
短期活动比率
存货周转率1 1.45 1.38 1.49 1.31 1.27 1.33
基准
存货周转率竞争 对手2
Amazon.com Inc. 9.15 8.40 8.34 9.80
Home Depot Inc. 4.20 4.55 5.25 5.00 5.10
Lowe’s Cos. Inc. 3.50 3.65 3.71 3.73 3.85
TJX Cos. Inc. 6.21 5.82 5.66 6.13 6.08
存货周转率扇形
非必需消费品分销和零售 6.18 6.10 6.36 6.83
存货周转率工业
非必需消费品 6.99 6.67 7.04 7.48

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-08-26), 10-K (报告日期: 2022-08-27), 10-K (报告日期: 2021-08-28), 10-K (报告日期: 2020-08-29), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-25).

1 2023 计算
存货周转率 = 销售成本,包括仓库和配送费用 ÷ 商品库存
= 8,386,787 ÷ 5,764,143 = 1.45

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司
存货周转率 活动比率,计算方式为销售商品成本除以库存。 AutoZone Inc. 的库存周转率在 2021 年至 2022 年期间恶化,但随后在 2022 年至 2023 年有所改善,未达到 2021 年的水平。

应收账款周转率

AutoZone Inc.、应收账款周转率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年8月26日 2022年8月27日 2021年8月28日 2020年8月29日 2019年8月31日 2018年8月25日
部分财务数据 (以千美元计)
净销售额 17,457,209 16,252,230 14,629,585 12,631,967 11,863,743 11,221,077
应收帐款 520,385 504,886 378,392 364,774 308,995 258,136
短期活动比率
应收账款周转率1 33.55 32.19 38.66 34.63 38.39 43.47
基准
应收账款周转率竞争 对手2
Amazon.com Inc. 16.86 19.32 23.26 26.09
Home Depot Inc. 47.45 44.12 44.15 52.34 55.89
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc. 88.70 93.79 69.69 108.00 112.54
应收账款周转率扇形
非必需消费品分销和零售 23.15 26.52 30.59 35.28
应收账款周转率工业
非必需消费品 17.84 17.95 21.21 21.81

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-08-26), 10-K (报告日期: 2022-08-27), 10-K (报告日期: 2021-08-28), 10-K (报告日期: 2020-08-29), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-25).

1 2023 计算
应收账款周转率 = 净销售额 ÷ 应收帐款
= 17,457,209 ÷ 520,385 = 33.55

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司
应收账款周转率 活动比率等于收入除以应收账款。 AutoZone Inc. 的应收账款周转率在 2021 年至 2022 年期间恶化,但随后在 2022 年至 2023 年期间略有改善。

应付账款周转率

AutoZone Inc.、应付账款周转率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年8月26日 2022年8月27日 2021年8月28日 2020年8月29日 2019年8月31日 2018年8月25日
部分财务数据 (以千美元计)
销售成本,包括仓库和配送费用 8,386,787 7,779,580 6,911,800 5,861,214 5,498,742 5,247,331
应付帐款 7,201,281 7,301,347 6,013,924 5,156,324 4,864,912 4,409,372
短期活动比率
应付账款周转率1 1.16 1.07 1.15 1.14 1.13 1.19
基准
应付账款周转率竞争 对手2
Amazon.com Inc. 3.59 3.63 3.46 3.22
Home Depot Inc. 9.14 7.45 7.52 9.33 9.16
Lowe’s Cos. Inc. 6.16 5.65 5.51 6.42 5.85
TJX Cos. Inc. 9.53 7.77 5.09 11.17 10.53
应付账款周转率扇形
非必需消费品分销和零售 4.61 4.48 4.19 4.25
应付账款周转率工业
非必需消费品 5.18 4.80 4.66 4.74

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-08-26), 10-K (报告日期: 2022-08-27), 10-K (报告日期: 2021-08-28), 10-K (报告日期: 2020-08-29), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-25).

1 2023 计算
应付账款周转率 = 销售成本,包括仓库和配送费用 ÷ 应付帐款
= 8,386,787 ÷ 7,201,281 = 1.16

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司
应付账款周转率 一种活动比率,计算方式为所售商品成本除以应付账款。 AutoZone Inc.应付账款周转率从 2021 年到 2022 年下降,但从 2022 年到 2023 年上升,超过了 2021 年的水平。

营运资金周转率

AutoZone Inc.、营运资金周转率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年8月26日 2022年8月27日 2021年8月28日 2020年8月29日 2019年8月31日 2018年8月25日
部分财务数据 (以千美元计)
流动资产 6,779,426 6,627,984 6,415,303 6,811,872 5,028,685 4,635,869
少: 流动负债 8,511,856 8,588,393 7,369,754 6,283,091 5,512,141 5,028,681
营运资金 (1,732,430) (1,960,409) (954,451) 528,781 (483,456) (392,812)
 
净销售额 17,457,209 16,252,230 14,629,585 12,631,967 11,863,743 11,221,077
短期活动比率
营运资金周转率1 23.89
基准
营运资金周转率竞争 对手2
Amazon.com Inc. 77.32 24.33 60.82
Home Depot Inc. 16.81 417.56 24.87 76.81 59.68
Lowe’s Cos. Inc. 50.26 245.54 24.92 530.50
TJX Cos. Inc. 23.22 17.40 6.51 23.97 13.27
营运资金周转率扇形
非必需消费品分销和零售 42.11 21.83 63.17
营运资金周转率工业
非必需消费品 14.99 18.57 11.02 13.68

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-08-26), 10-K (报告日期: 2022-08-27), 10-K (报告日期: 2021-08-28), 10-K (报告日期: 2020-08-29), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-25).

1 2023 计算
营运资金周转率 = 净销售额 ÷ 营运资金
= 17,457,209 ÷ -1,732,430 =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


库存周转天数

AutoZone Inc.、库存周转天数计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年8月26日 2022年8月27日 2021年8月28日 2020年8月29日 2019年8月31日 2018年8月25日
部分财务数据
存货周转率 1.45 1.38 1.49 1.31 1.27 1.33
短期活动比率 (天数)
库存周转天数1 251 265 245 279 287 274
基准 (天数)
库存周转天数竞争 对手2
Amazon.com Inc. 40 43 44 37
Home Depot Inc. 87 80 70 73 72
Lowe’s Cos. Inc. 104 100 98 98 95
TJX Cos. Inc. 59 63 65 60 60
库存周转天数扇形
非必需消费品分销和零售 59 60 57 53
库存周转天数工业
非必需消费品 52 55 52 49

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-08-26), 10-K (报告日期: 2022-08-27), 10-K (报告日期: 2021-08-28), 10-K (报告日期: 2020-08-29), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-25).

1 2023 计算
库存周转天数 = 365 ÷ 存货周转率
= 365 ÷ 1.45 = 251

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司
库存周转天数 活动比率,等于该期间的天数除以该期间的库存周转率。 AutoZone Inc.库存周转天数从 2021 年到 2022 年恶化,但随后从 2022 年到 2023 年有所改善,未达到 2021 年的水平。

应收账款周转天数

AutoZone Inc.、应收账款周转天数计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年8月26日 2022年8月27日 2021年8月28日 2020年8月29日 2019年8月31日 2018年8月25日
部分财务数据
应收账款周转率 33.55 32.19 38.66 34.63 38.39 43.47
短期活动比率 (天数)
应收账款周转天数1 11 11 9 11 10 8
基准 (天数)
应收账款周转天数竞争 对手2
Amazon.com Inc. 22 19 16 14
Home Depot Inc. 8 8 8 7 7
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc. 4 4 5 3 3
应收账款周转天数扇形
非必需消费品分销和零售 16 14 12 10
应收账款周转天数工业
非必需消费品 20 20 17 17

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-08-26), 10-K (报告日期: 2022-08-27), 10-K (报告日期: 2021-08-28), 10-K (报告日期: 2020-08-29), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-25).

1 2023 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ 33.55 = 11

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司
应收账款周转天数 活动比率等于该期间的天数除以应收账款周转率。

运行周期

AutoZone Inc.、运行周期计算,与基准测试的比较

天数

Microsoft Excel
2023年8月26日 2022年8月27日 2021年8月28日 2020年8月29日 2019年8月31日 2018年8月25日
部分财务数据
库存周转天数 251 265 245 279 287 274
应收账款周转天数 11 11 9 11 10 8
短期活动比率
运行周期1 262 276 254 290 297 282
基准
运行周期竞争 对手2
Amazon.com Inc. 62 62 60 51
Home Depot Inc. 95 88 78 80 79
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc. 63 67 70 63 63
运行周期扇形
非必需消费品分销和零售 75 74 69 63
运行周期工业
非必需消费品 72 75 69 66

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-08-26), 10-K (报告日期: 2022-08-27), 10-K (报告日期: 2021-08-28), 10-K (报告日期: 2020-08-29), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-25).

1 2023 计算
运行周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数
= 251 + 11 = 262

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司
运行周期 等于存货周转天数加上应收账款周转天数。 AutoZone Inc.的运行周期从 2021 年到 2022 年恶化,但随后从 2022 年到 2023 年有所改善,未达到 2021 年的水平。

应付账款周转天数

AutoZone Inc.、应付账款周转天数计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年8月26日 2022年8月27日 2021年8月28日 2020年8月29日 2019年8月31日 2018年8月25日
部分财务数据
应付账款周转率 1.16 1.07 1.15 1.14 1.13 1.19
短期活动比率 (天数)
应付账款周转天数1 313 343 318 321 323 307
基准 (天数)
应付账款周转天数竞争 对手2
Amazon.com Inc. 102 101 105 113
Home Depot Inc. 40 49 49 39 40
Lowe’s Cos. Inc. 59 65 66 57 62
TJX Cos. Inc. 38 47 72 33 35
应付账款周转天数扇形
非必需消费品分销和零售 79 81 87 86
应付账款周转天数工业
非必需消费品 70 76 78 77

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-08-26), 10-K (报告日期: 2022-08-27), 10-K (报告日期: 2021-08-28), 10-K (报告日期: 2020-08-29), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-25).

1 2023 计算
应付账款周转天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ 1.16 = 313

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司
应付账款周转天数 公司向供应商付款所需的平均天数的估计值;等于该期间的天数除以该期间的应付账款周转率。 AutoZone Inc.应付账款的周转天数从 2021 年到 2022 年有所增加,但随后从 2022 年到 2023 年显著减少。

现金周转周期

AutoZone Inc.、现金周转周期计算,与基准测试的比较

天数

Microsoft Excel
2023年8月26日 2022年8月27日 2021年8月28日 2020年8月29日 2019年8月31日 2018年8月25日
部分财务数据
库存周转天数 251 265 245 279 287 274
应收账款周转天数 11 11 9 11 10 8
应付账款周转天数 313 343 318 321 323 307
短期活动比率
现金周转周期1 -51 -67 -64 -31 -26 -25
基准
现金周转周期竞争 对手2
Amazon.com Inc. -40 -39 -45 -62
Home Depot Inc. 55 39 29 41 39
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc. 25 20 -2 30 28
现金周转周期扇形
非必需消费品分销和零售 -4 -7 -18 -23
现金周转周期工业
非必需消费品 2 -1 -9 -11

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-08-26), 10-K (报告日期: 2022-08-27), 10-K (报告日期: 2021-08-28), 10-K (报告日期: 2020-08-29), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-25).

1 2023 计算
现金周转周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数 – 应付账款周转天数
= 251 + 11313 = -51

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司
现金周转周期 一种财务指标,衡量公司将其运营中投资的现金转换为运营所收到的现金所需的时间长度;等于存货周转天数加上应收账款周转天数减去应付账款周转天数。 AutoZone Inc. 的现金转换周期从 2021 年到 2022 年有所改善,但随后在 2022 年到 2023 年显著恶化。