债务总额(账面价值)
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-08-27), 10-K (报告日期: 2021-08-28), 10-K (报告日期: 2020-08-29), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-25), 10-K (报告日期: 2017-08-26).
债务部分 | 描述 | 公司简介 |
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长期债务和融资租赁负债合计(账面价值) | 截至资产负债表日所有债务加上资本租赁义务的账面价值之和。 | AutoZone Inc.债务总额从 2020 年到 2021 年有所下降,但随后从 2021 年到 2022 年有所增加,超过了 2020 年的水平。 |
债务总额(公允价值)
2022年8月27日 | |
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部分财务数据 (美元(单位:千美元)) | |
长期债务 | 5,939,300) |
融资租赁负债 | 310,305) |
长期债务和融资租赁负债合计(公允价值) | 6,249,605) |
财务比率 | |
债务、公允价值与账面价值比率 | 0.97 |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-08-27).
债务加权平均利率
长期债务和融资租赁负债的加权平均有效利率: 3.52%
利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
---|---|---|---|
3.21% | 300,000) | 9,630) | |
3.26% | 500,000) | 16,300) | |
3.32% | 300,000) | 9,960) | |
3.36% | 400,000) | 13,440) | |
3.78% | 500,000) | 18,900) | |
3.28% | 400,000) | 13,120) | |
3.83% | 600,000) | 22,980) | |
3.86% | 450,000) | 17,370) | |
4.09% | 750,000) | 30,675) | |
2.19% | 600,000) | 13,140) | |
4.76% | 750,000) | 35,700) | |
2.43% | 603,400) | 14,663) | |
3.76% | 310,305) | 11,667) | |
总价值 | 6,463,705) | 227,545) | |
3.52% |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-08-27).
1 美元(单位:千美元)
2 加权平均利率 = 100 × 227,545 ÷ 6,463,705 = 3.52%
产生的利息成本
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-08-27), 10-K (报告日期: 2021-08-28), 10-K (报告日期: 2020-08-29), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-25), 10-K (报告日期: 2017-08-26).
债务部分 | 描述 | 公司简介 |
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利息支出,资本化利息减去 | 借入资金成本的金额计入债务利息支出。 | 利息支出,扣除资本化 AutoZone Inc. 利息从 2020 年到 2021 年和从 2021 年到 2022 年有所下降。 |
资本化利息 | 资本化利息成本金额作为调整项目披露为所发生的利息成本。 | AutoZone Inc.的资本化利息从2020年到2021年有所增加,但从2021年到2022年略有下降,没有达到2020年的水平。 |
利息支出 | 该期间发生的利息成本总额,资本化或从收益中扣除。 | AutoZone Inc.的利息支出从2020年到2021年和从2021年到2022年有所下降。 |
利息覆盖率(调整)
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-08-27), 10-K (报告日期: 2021-08-28), 10-K (报告日期: 2020-08-29), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-25), 10-K (报告日期: 2017-08-26).
2022 计算
1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息支出,资本化利息减去
= 3,276,777 ÷ 197,686 = 16.58
2 利息覆盖率(调整)(含资本化利息) = EBIT ÷ 利息支出
= 3,276,777 ÷ 198,883 = 16.48
偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
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利息覆盖率(调整) | 偿付能力比率,计算方法为息税前利润除以利息支付(包括资本化利息)。 | AutoZone Inc.的利息覆盖率(调整后)从2020年到2021年和2021年到2022年都有所提高。 |