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AutoZone Inc. (NYSE:AZO)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2022 年 10 月 24 日以来未更新。

债务分析 

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债务总额(账面价值)

AutoZone Inc.,资产负债表:债务

美元(单位:千美元)

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2022年8月27日 2021年8月28日 2020年8月29日 2019年8月31日 2018年8月25日 2017年8月26日
融资租赁负债的流动部分 92,877 89,932 67,498 56,246 52,290 48,134
长期债务 6,122,092 5,269,820 5,513,371 5,206,344 5,005,930 5,081,238
融资租赁负债,减去流动部分 217,428 186,122 155,855 123,659 102,013 102,322
长期债务和融资租赁负债合计(账面价值) 6,432,397 5,545,874 5,736,724 5,386,249 5,160,233 5,231,694

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-08-27), 10-K (报告日期: 2021-08-28), 10-K (报告日期: 2020-08-29), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-25), 10-K (报告日期: 2017-08-26).

债务部分 描述 公司简介
长期债务和融资租赁负债合计(账面价值) 截至资产负债表日所有债务加上资本租赁义务的账面价值之和。 AutoZone Inc.债务总额从 2020 年到 2021 年有所下降,但随后从 2021 年到 2022 年有所增加,超过了 2020 年的水平。

债务总额(公允价值)

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2022年8月27日
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
长期债务 5,939,300
融资租赁负债 310,305
长期债务和融资租赁负债合计(公允价值) 6,249,605
财务比率
债务、公允价值与账面价值比率 0.97

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-08-27).


债务加权平均利率

长期债务和融资租赁负债的加权平均有效利率: 3.52%

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
3.21% 300,000 9,630
3.26% 500,000 16,300
3.32% 300,000 9,960
3.36% 400,000 13,440
3.78% 500,000 18,900
3.28% 400,000 13,120
3.83% 600,000 22,980
3.86% 450,000 17,370
4.09% 750,000 30,675
2.19% 600,000 13,140
4.76% 750,000 35,700
2.43% 603,400 14,663
3.76% 310,305 11,667
总价值 6,463,705 227,545
3.52%

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-08-27).

1 美元(单位:千美元)

2 加权平均利率 = 100 × 227,545 ÷ 6,463,705 = 3.52%


产生的利息成本

AutoZone Inc.,产生的利息成本

美元(单位:千美元)

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截至12个月 2022年8月27日 2021年8月28日 2020年8月29日 2019年8月31日 2018年8月25日 2017年8月26日
利息支出,资本化利息减去 197,686 200,754 206,854 192,200 180,163 158,082
资本化利息 1,197 1,572 1,167 1,471 1,505 1,247
利息支出 198,883 202,326 208,021 193,671 181,668 159,329

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-08-27), 10-K (报告日期: 2021-08-28), 10-K (报告日期: 2020-08-29), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-25), 10-K (报告日期: 2017-08-26).

债务部分 描述 公司简介
利息支出,资本化利息减去 借入资金成本的金额计入债务利息支出。 利息支出,扣除资本化 AutoZone Inc. 利息从 2020 年到 2021 年和从 2021 年到 2022 年有所下降。
资本化利息 资本化利息成本金额作为调整项目披露为所发生的利息成本。 AutoZone Inc.的资本化利息从2020年到2021年有所增加,但从2021年到2022年略有下降,没有达到2020年的水平。
利息支出 该期间发生的利息成本总额,资本化或从收益中扣除。 AutoZone Inc.的利息支出从2020年到2021年和从2021年到2022年有所下降。

利息覆盖率(调整)

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2022年8月27日 2021年8月28日 2020年8月29日 2019年8月31日 2018年8月25日 2017年8月26日
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
净收入 2,429,604 2,170,314 1,732,972 1,617,221 1,337,536 1,280,869
更多: 所得税费用 649,487 578,876 483,542 414,112 298,793 644,620
更多: 利息支出,资本化利息减去 197,686 200,754 206,854 192,200 180,163 158,082
息税前利润 (EBIT) 3,276,777 2,949,944 2,423,368 2,223,533 1,816,492 2,083,571
 
利息支出 198,883 202,326 208,021 193,671 181,668 159,329
有或没有资本化利息的财务比率
利息覆盖率(不含资本化利息)1 16.58 14.69 11.72 11.57 10.08 13.18
利息覆盖率(调整)(含资本化利息)2 16.48 14.58 11.65 11.48 10.00 13.08

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-08-27), 10-K (报告日期: 2021-08-28), 10-K (报告日期: 2020-08-29), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2018-08-25), 10-K (报告日期: 2017-08-26).

2022 计算

1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息支出,资本化利息减去
= 3,276,777 ÷ 197,686 = 16.58

2 利息覆盖率(调整)(含资本化利息) = EBIT ÷ 利息支出
= 3,276,777 ÷ 198,883 = 16.48


偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率(调整) 偿付能力比率,计算方法为息税前利润除以利息支付(包括资本化利息)。 AutoZone Inc.的利息覆盖率(调整后)从2020年到2021年和2021年到2022年都有所提高。