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Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

US$22.49

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2023年1月5日起未更新。

地理区域分析

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地理区域资产周转率

Constellation Brands Inc.,按地理区域划分的资产周转率

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
美国。
非美国

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-02-28), 10-K (报告日期: 2021-02-28), 10-K (报告日期: 2020-02-29), 10-K (报告日期: 2019-02-28), 10-K (报告日期: 2018-02-28), 10-K (报告日期: 2017-02-28).


根据提供的数据,可以观察到公司在2017年至2022年期间的地理区域资产周转率呈现不同的趋势。在美国区域,由于资产周转率在2017年为6.56,随后略有波动,整体保持在较高的水平,2019年达到7,之后在2020年大幅上升至9.04,显示出资产利用效率的增强。然而,从2021年开始,资产周转率有所回落,至2022年降至7.86,表明资产利用效率略有下降,但仍处于较高水平。这一趋势可能反映了美国市场的稳定性和公司在此区域的资产运用效率相对较高和持续改善。 相较之下,非美国区域的资产周转率表现出明显的低水平和稳定性。从2017年的0.18出发,逐年降低至0.07,再到后续的0.05,且在2020年至2022年期间保持一致。这可能说明在非美国区域公司的资产利用效率总体较低,且没有显著改善的迹象。这种低值可能反映了当地市场的特殊性或公司在该区域的资产布局相对低效。 总体来看,公司在美国区域的资产周转率具有一定的改善潜力,尤其是在2020年表现出显著提升。而非美国区域的资产周转率则较为稳定但偏低,指出可能需要改善资产利用策略或调整区域布局策略以提高效率。公司整体的资产利用效率表现出区域差异,反映出不同市场环境对资产运营的影响,同时也提示未来可能需要针对非美国市场进行业务优化。


地理区域资产周转率:美国。

Constellation Brands Inc.;美国。;区域资产周转率计算

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
部分财务数据 (以千美元计)
净销售额
长期有形资产
地理区域活动率
地理区域资产周转率1

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-02-28), 10-K (报告日期: 2021-02-28), 10-K (报告日期: 2020-02-29), 10-K (报告日期: 2019-02-28), 10-K (报告日期: 2018-02-28), 10-K (报告日期: 2017-02-28).

1 2022 计算
地理区域资产周转率 = 净销售额 ÷ 长期有形资产
= ÷ =


根据提供的财务数据,可以观察到多个趋势和变化。首先,净销售额呈持续增长的态势,从2017年的6,807,700千美元增加到2022年的8,585,800千美元,整体表现出稳定的增长,体现出公司在销售规模上的扩展能力。尽管增长速度在不同年份有所波动,但总体上,公司的销售额保持了正向的上升趋势,显示出市场需求的持续增长和产品销售的稳健。

关于长期有形资产,其数值在6年中虽然表现出一定的波动,但总体趋势较为平稳。从2017年的1,037,600千美元上升至2022年的1,092,000千美元,反映出公司在固定资产上的投入保持一定的规模,并可能随着业务扩展进行资产升级或增加。而在2020年出现了资产减值或资产调整,导致资产数值出现下降,但随后的年份快速反弹,显示公司在资产管理方面具有一定的灵活性和适应性。

地理区域资产周转率作为衡量公司区域资产利用效率的指标,其数值表现出逐年变化的趋势。2017年为6.56,2018年略微下降至6.52后,逐步上升至2019年的7,并在2020年达到最高的9.04。这一段时间内,公司的区域资产利用效率明显提升,说明其可能通过优化区域运营、提高资产使用效率取得了良好的管理效果。随后,2021年和2022年,周转率有所回落,但仍维持在7至8的较高水平,表明公司在资产配置方面保持了较高的利用效率。整体来看,资产周转率的波动反映出公司在不同年份内的资产管理策略的调整,以及区域市场的变化对资产利用的影响。

综上所述,这些财务指标反映出公司在销售增长、资产管理和区域运营方面表现出较强的持续性和一定的适应能力。公司在扩大规模的同时,保持了对资产利用效率的关注,整体财务表现积极,有望在未来继续推动业务增长与资产优化。


地理区域资产周转率: 非美国

Constellation Brands Inc.;非美国;区域资产周转率计算

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2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
部分财务数据 (以千美元计)
净销售额
长期有形资产
地理区域活动率
地理区域资产周转率1

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-02-28), 10-K (报告日期: 2021-02-28), 10-K (报告日期: 2020-02-29), 10-K (报告日期: 2019-02-28), 10-K (报告日期: 2018-02-28), 10-K (报告日期: 2017-02-28).

1 2022 计算
地理区域资产周转率 = 净销售额 ÷ 长期有形资产
= ÷ =


根据提供的财务数据,可以观察到公司在2017年至2022年间的几项关键财务指标的变化趋势。整体来看,销售额经历了从2017年的高点逐步下降,随后在2022年有所恢复。具体而言,2017年净销售额达到了523,800千美元,但随后显著下降至2018年的254,900千美元,跌幅接近一半。此后,销售额持续低迷,至2020年略有回升至227,300千美元,但整体仍低于2017年的水平。到2022年,销售额略有增长,达到234,900千美元,显示出一定的市场恢复势头,但仍比2017年的最高值低很多。

关于资产规模,长期有形资产展现出持续增长的趋势。从2017年的2,895,200千美元逐步增加至2022年的4,967,600千美元,表明公司在固定资产和其他有形资产方面不断投入,可能反映其在资本支出和资产扩展方面的策略。这种增长有助于支持公司的运营及未来扩展潜力,也可能反映公司对未来增长的预期。

地理区域资产周转率在分析期间表现出明显的下降趋势。2017年为0.18,随后在2018年大幅下降至0.07,之后持续保持在0.05水平。这一变化说明公司在不同地区资产的利用效率有所降低,可能受到市场压力、竞争加剧或区域性经济因素的影响。持续低位的资产周转率提示公司资产利用效率未实现预期改善,可能成为未来提升运营效率的关注点。


净销售额

Constellation Brands Inc.,按地理区域划分的净销售额

以千美元计

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
美国。
非美国

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-02-28), 10-K (报告日期: 2021-02-28), 10-K (报告日期: 2020-02-29), 10-K (报告日期: 2019-02-28), 10-K (报告日期: 2018-02-28), 10-K (报告日期: 2017-02-28).


从分析数据显示,公司的总净销售额在所观察的六个年度中持续呈现增长趋势。从2017年至2022年,总销售额由约73.3亿美元增长至约88.2亿美元,显示出稳定的销售增长动力。其中,2017年至2019年期间总销售额的增长较为平稳,年均增长率约为7%左右。然而,从2020年开始,增长速度有所加快,尤其是在2020年和2021年之间,增长了约275亿美元,记录了更快的扩张步伐。

细分市场方面,美国市场的净销售额表现出强劲的增长态势。从2017年的约6.81亿美元逐步提升至2022年的约8.59亿美元,显示出相对稳定的市场拓展和客户基础巩固。美国市场的增长幅度明显高于非美国市场,后者在观察期间呈现出波动和相对平缓的趋势。非美国市场的净销售额从2017年的约5.24亿美元下降到2018年最低点的约2.55亿美元,随后略有回升,但整体增长有限,从2018年至2022年仅增长了约半年左右,显示该区域的增长潜力可能存在一定的限制或挑战。

总的来看,公司整体销售表现持续强劲,主要得益于美国市场的稳定增长贡献。而非美国市场在期间表现出一定的波动性,需要关注其未来增长潜力及市场策略调整。此外,整体销售增长的趋势对公司的盈利能力和市场份额扩大具有积极意义,但也需要进一步分析其它财务指标,以及市场竞争环境和行业动态,以全面评估其业绩健康状况。


长期有形资产

Constellation Brands Inc.,按地理区域划分的长期有形资产

以千美元计

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2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
美国。
非美国

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-02-28), 10-K (报告日期: 2021-02-28), 10-K (报告日期: 2020-02-29), 10-K (报告日期: 2019-02-28), 10-K (报告日期: 2018-02-28), 10-K (报告日期: 2017-02-28).


根据所提供的财务数据,可以观察到以下几个方面的趋势与特征:

总体趋势
在六个年度中,公司的总长期有形资产呈现持续增长趋势。从2017年的约39.33亿千美元增加至2022年的约60.60亿千美元,累计增幅接近54.4%。这种增长表现出公司在资产投资或资产规模方面不断扩大,反映出业务规模的扩大或资本支出的增加。
美国长期有形资产
作为整体资产的一部分,美国的长期有形资产也表现出逐年增长的势头,尽管波动略显明显。2017年为1.04亿千美元,2018年增长至1.12亿千美元,随后在2019年出现轻微增长后,2020年明显下降至0.90亿千美元,随后几年又逐步回升,2022年约为1.09亿千美元。2020年的下降可能与特殊的经营环境或资产调整有关,但整体趋势显示,美国资产规模保持相对稳定的增长。
非美国长期有形资产
非美国地区的长期有形资产显著增长,从2017年的约2.90亿千美元,增加到2022年的约4.97亿千美元,年复合增长率较高。该部分增长速度快于美国部分,反映公司在国际市场的扩张或海外资产投入的加强。这也可能表明公司在全球范围内寻求增长的战略布局。
比较分析
总的来看,非美国地区的资产增长对整体长期有形资产的增长贡献较大,成为主要推动力量。美国资产虽在某些年份出现波动,但整体平稳增长,表明公司在本土市场的基础坚实。同时,有形资产的持续扩大可能带来更大的生产能力与市场覆盖面,但也需关注资产质量与运营效率。