债务与股东权益比率
自 2005 年以来
计算
Constellation Brands Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 借款总额1 | ÷ | CBI股东权益总额1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年2月28日 | 0.89 | = | 10,416,500) | ÷ | 11,731,900) |
| 2021年2月28日 | 0.77 | = | 10,442,300) | ÷ | 13,598,900) |
| 2020年2月29日 | 1.00 | = | 12,184,600) | ÷ | 12,131,800) |
| 2019年2月28日 | 1.08 | = | 13,616,500) | ÷ | 12,551,000) |
| 2018年2月28日 | 1.27 | = | 10,186,700) | ÷ | 8,046,100) |
| 2017年2月28日 | 1.34 | = | 9,238,100) | ÷ | 6,891,200) |
| 2016年2月29日 | 1.23 | = | 8,081,200) | ÷ | 6,559,600) |
| 2015年2月28日 | 1.27 | = | 7,348,000) | ÷ | 5,770,700) |
| 2014年2月28日 | 1.41 | = | 7,020,500) | ÷ | 4,981,300) |
| 2013年2月28日 | 1.16 | = | 3,305,400) | ÷ | 2,860,300) |
| 2012年2月29日 | 1.17 | = | 3,129,500) | ÷ | 2,676,000) |
| 2011年2月28日 | 1.27 | = | 3,236,300) | ÷ | 2,551,900) |
| 2010年2月28日 | 1.49 | = | 3,835,500) | ÷ | 2,576,300) |
| 2009年2月28日 | 2.32 | = | 4,433,600) | ÷ | 1,908,300) |
| 2008年2月29日 | 1.90 | = | 5,257,500) | ÷ | 2,765,900) |
| 2007年2月28日 | 1.22 | = | 4,185,500) | ÷ | 3,417,500) |
| 2006年2月28日 | 0.94 | = | 2,809,727) | ÷ | 2,975,171) |
| 2005年2月28日 | 1.18 | = | 3,289,276) | ÷ | 2,779,913) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-K (报告日期： 2017-02-28), 10-K (报告日期： 2016-02-29), 10-K (报告日期： 2015-02-28), 10-K (报告日期： 2014-02-28), 10-K (报告日期： 2013-02-28), 10-K (报告日期： 2012-02-29), 10-K (报告日期： 2011-02-28), 10-K (报告日期： 2010-02-28), 10-K (报告日期： 2009-02-28), 10-K (报告日期： 2008-02-29), 10-K (报告日期： 2007-02-28), 10-K (报告日期： 2006-02-28), 10-K (报告日期： 2005-02-28).
1 以千美元计
从2005年至2022年的财务数据可以观察到，公司的借款总额总体呈现上升的趋势，尤以2019年后尤为显著，从约1.02亿千美元剧增至2022年的1.04亿千美元，反映出公司在这一期间内债务规模不断扩大。而同期的股东权益总额也经历了明显增长，从2005年的约2.78亿千美元增加到2022年的约1.17亿千美元，显示公司整体资产规模和资本结构不断扩大，股东权益的增长相对稳定。
债务与股东权益比率在整个观察期内呈现较为波动的状态，但整体表现出逐步下降的趋势。2008年达到高峰1.9后，经过几次波动，逐渐回落至2022年的0.89。特别值得注意的是，2019年之后该比率明显下降，表示公司债务增长速度放缓，资本结构趋于更加稳健，负债水平相较于股东权益有所降低。这可能表明公司在不断扩张的同时也在优化其资本结构，减少高杠杆风险。
总的来看，公司经历了持续的规模扩张，资产和资本的增长都较为显著。债务管理方面，尽管债务总额显著增加，但债务相对于权益的比例在逐步改善，反映出公司的财务风险在逐步降低或实现了更合理的资本结构调整。这些财务指标变化趋势表明公司在增长期内，财务健康度有所提升，资本结构趋于稳健，对于未来的持续发展具有积极的支撑作用。
与竞争对手的比较
Constellation Brands Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年2月28日 | 0.89 | 1.62 | 0.85 | 2.28 | — |
| 2021年2月28日 | 0.77 | 1.86 | 0.69 | 2.51 | — |
| 2020年2月29日 | 1.00 | 2.22 | 0.73 | 3.28 | — |
| 2019年2月28日 | 1.08 | 2.25 | 0.68 | 2.17 | — |
| 2018年2月28日 | 1.27 | 2.56 | 0.72 | 2.23 | — |
| 2017年2月28日 | 1.34 | 2.79 | 0.68 | 3.61 | — |
| 2016年2月29日 | 1.23 | 1.98 | 0.68 | 3.33 | — |
| 2015年2月28日 | 1.27 | 1.73 | 0.55 | 2.79 | — |
| 2014年2月28日 | 1.41 | 1.38 | 0.60 | 1.66 | — |
| 2013年2月28日 | 1.16 | 1.12 | 0.53 | 1.22 | — |
| 2012年2月29日 | 1.17 | 0.99 | 0.60 | 1.27 | — |
| 2011年2月28日 | 1.27 | 0.90 | 0.76 | 1.30 | 80.98 |
| 2010年2月28日 | 1.49 | 0.76 | 0.80 | 1.18 | 4.71 |
| 2009年2月28日 | 2.32 | 0.48 | 0.73 | 0.47 | 2.70 |
| 2008年2月29日 | 1.90 | 0.45 | 0.91 | 0.68 | 1.59 |
| 2007年2月28日 | 1.22 | 0.43 | 0.77 | 0.24 | — |
| 2006年2月28日 | 0.94 | 0.27 | 0.36 | 0.18 | — |
| 2005年2月28日 | 1.18 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | — |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-K (报告日期： 2017-02-28), 10-K (报告日期： 2016-02-29), 10-K (报告日期： 2015-02-28), 10-K (报告日期： 2014-02-28), 10-K (报告日期： 2013-02-28), 10-K (报告日期： 2012-02-29), 10-K (报告日期： 2011-02-28), 10-K (报告日期： 2010-02-28), 10-K (报告日期： 2009-02-28), 10-K (报告日期： 2008-02-29), 10-K (报告日期： 2007-02-28), 10-K (报告日期： 2006-02-28), 10-K (报告日期： 2005-02-28).
与工业部门的比较： 食品、饮料和烟草
Constellation Brands Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 食品、饮料和烟草
| Constellation Brands Inc. | 食品、饮料和烟草 | |
|---|---|---|
| 2022年2月28日 | 0.89 | 2.44 |
| 2021年2月28日 | 0.77 | 2.28 |
| 2020年2月29日 | 1.00 | 2.90 |
| 2019年2月28日 | 1.08 | 2.51 |
| 2018年2月28日 | 1.27 | 2.82 |
| 2017年2月28日 | 1.34 | 3.31 |
| 2016年2月29日 | 1.23 | 2.76 |
| 2015年2月28日 | 1.27 | 2.32 |
| 2014年2月28日 | 1.41 | 1.86 |
| 2013年2月28日 | 1.16 | 1.36 |
| 2012年2月29日 | 1.17 | 1.23 |
| 2011年2月28日 | 1.27 | 1.15 |
| 2010年2月28日 | 1.49 | 1.02 |
| 2009年2月28日 | 2.32 | 0.74 |
| 2008年2月29日 | 1.90 | 0.80 |
| 2007年2月28日 | 1.22 | 0.52 |
| 2006年2月28日 | 0.94 | 0.29 |
| 2005年2月28日 | 1.18 | 0.36 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-K (报告日期： 2017-02-28), 10-K (报告日期： 2016-02-29), 10-K (报告日期： 2015-02-28), 10-K (报告日期： 2014-02-28), 10-K (报告日期： 2013-02-28), 10-K (报告日期： 2012-02-29), 10-K (报告日期： 2011-02-28), 10-K (报告日期： 2010-02-28), 10-K (报告日期： 2009-02-28), 10-K (报告日期： 2008-02-29), 10-K (报告日期： 2007-02-28), 10-K (报告日期： 2006-02-28), 10-K (报告日期： 2005-02-28).
与行业比较： 必需消费品
Constellation Brands Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 必需消费品
| Constellation Brands Inc. | 必需消费品 | |
|---|---|---|
| 2022年2月28日 | 0.89 | 1.07 |
| 2021年2月28日 | 0.77 | 1.07 |
| 2020年2月29日 | 1.00 | 1.24 |
| 2019年2月28日 | 1.08 | 1.18 |
| 2018年2月28日 | 1.27 | 1.11 |
| 2017年2月28日 | 1.34 | 1.20 |
| 2016年2月29日 | 1.23 | 1.09 |
| 2015年2月28日 | 1.27 | 1.00 |
| 2014年2月28日 | 1.41 | 0.96 |
| 2013年2月28日 | 1.16 | 0.87 |
| 2012年2月29日 | 1.17 | 0.83 |
| 2011年2月28日 | 1.27 | 0.80 |
| 2010年2月28日 | 1.49 | 0.74 |
| 2009年2月28日 | 2.32 | 0.69 |
| 2008年2月29日 | 1.90 | 0.68 |
| 2007年2月28日 | 1.22 | 0.55 |
| 2006年2月28日 | 0.94 | 0.52 |
| 2005年2月28日 | 1.18 | 0.59 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-K (报告日期： 2017-02-28), 10-K (报告日期： 2016-02-29), 10-K (报告日期： 2015-02-28), 10-K (报告日期： 2014-02-28), 10-K (报告日期： 2013-02-28), 10-K (报告日期： 2012-02-29), 10-K (报告日期： 2011-02-28), 10-K (报告日期： 2010-02-28), 10-K (报告日期： 2009-02-28), 10-K (报告日期： 2008-02-29), 10-K (报告日期： 2007-02-28), 10-K (报告日期： 2006-02-28), 10-K (报告日期： 2005-02-28).