现金流量表

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。

Constellation Brands Inc.、合并现金流量表

千美元

截至12个月	2022年2月28日	2021年2月28日	2020年2月29日	2019年2月28日	2018年2月28日	2017年2月28日
净收入	1,000)	2,031,800)	21,400)	3,459,100)	2,330,800)	1,539,200)
以公允价值计量的证券未实现净（收益）亏损	1,644,700)	(802,000)	2,126,400)	(1,971,200)	(464,300)	—)
递延所得税拨备（福利）	84,800)	336,400)	(1,153,700)	426,900)	114,900)	128,700)
折旧	337,300)	293,800)	326,500)	333,100)	293,800)	237,500)
基于股票的薪酬	44,900)	63,000)	60,400)	64,100)	60,900)	56,100)
权益法被投资单位及相关活动的权益（收益）损失，扣除已分配收益	61,600)	673,400)	560,800)	13,500)	(3,600)	—)
非现金租赁费用	81,900)	83,300)	88,300)	—)	—)	—)
无形资产减值及摊销	5,100)	11,300)	16,700)	114,000)	92,700)	56,400)
债务发行成本和债务清偿损失的摊销	39,900)	24,300)	16,100)	29,400)	108,700)	12,700)
出售未合并投资的净收益	(51,000)	—)	(400)	(99,800)	—)	—)
正在进行的啤酒厂建设受损	665,900)	—)	—)	—)	—)	—)
持有待售资产减值	—)	24,000)	449,700)	—)	—)	—)
出售业务的收益	(1,700)	(14,200)	(74,100)	—)	—)	(262,400)
与业务优化相关的库存和相关合同的损失	—)	25,800)	123,000)	—)	59,000)	—)
国库锁合约结算亏损	—)	(29,300)	—)	—)	—)	—)
与《减税和就业法案》相关的净所得税优惠	—)	—)	—)	(37,600)	(363,000)	—)
应收帐款	(114,000)	59,600)	(22,000)	(71,900)	(34,100)	(49,400)
库存	(261,300)	193,700)	(29,500)	(61,900)	(123,800)	(151,000)
预付费用和其他流动资产	(113,200)	65,700)	8,100)	(103,000)	(111,500)	(71,600)
应付帐款	213,700)	(95,700)	16,800)	21,400)	12,800)	115,900)
递延收入	118,000)	—)	1,400)	—)	—)	—)
其他应计费用和负债	(28,800)	(75,000)	(58,500)	(22,100)	(71,600)	122,200)
经营资产和负债的变动，不计入购买和出售业务的影响	(185,600)	148,300)	(83,700)	(237,500)	(328,200)	(33,900)
其他	(23,400)	(63,400)	73,700)	152,300)	29,700)	(38,300)
调整净收入与经营活动提供的净现金	2,704,400)	774,700)	2,529,700)	(1,212,800)	(399,400)	156,800)
经营活动提供的现金净额	2,705,400)	2,806,500)	2,551,100)	2,246,300)	1,931,400)	1,696,000)
购买不动产、厂房和设备	(1,026,800)	(864,600)	(726,500)	(886,300)	(1,057,600)	(907,400)
购买业务，扣除收购的现金	(53,500)	(19,900)	(36,200)	(45,600)	(150,100)	(1,111,000)
权益法投资单位及证券	(36,600)	(222,400)	(48,200)	(4,081,500)	(210,900)	(17,100)
出售资产所得款项	4,100)	18,900)	8,300)	72,300)	5,900)	2,100)
出售未合并投资所得款项	74,400)	—)	1,500)	110,200)	—)	—)
出售业务的收益（与业务相关的付款）	4,600)	999,500)	269,700)	—)	(5,000)	575,300)
其他投资活动	(2,000)	600)	400)	(900)	(5,400)	(3,700)
用于投资活动的现金净额	(1,035,800)	(87,900)	(531,000)	(4,831,800)	(1,423,100)	(1,461,800)
发行长期债券所得款项	995,600)	1,194,700)	1,291,300)	3,657,600)	7,933,400)	1,965,600)
长期债务的本金支付	(1,365,300)	(2,721,300)	(2,195,300)	(62,800)	(7,128,700)	(971,800)
短期借款（偿还）所得款项净额	323,000)	(238,900)	(552,600)	45,500)	137,200)	197,100)
支付的股息	(573,000)	(575,000)	(569,200)	(557,700)	(400,100)	(315,100)
购买库存股	(1,390,500)	—)	(50,000)	(504,300)	(1,038,500)	(1,122,700)
根据股权薪酬计划发行的股票所得款项	177,600)	58,900)	78,200)	63,200)	49,400)	59,700)
支付基于股票的付款奖励的最低预扣税款	(9,800)	(7,700)	(14,300)	(13,600)	(31,700)	(64,900)
支付债务发行、债务清偿和其他融资成本	(34,600)	(22,300)	(8,200)	(34,600)	(122,200)	(14,100)
对非控制性权益的分配	(52,500)	(35,000)	—)	—)	—)	—)
或有对价的支付	—)	—)	(11,300)	—)	—)	—)
基于股票的付款奖励的超额税收优惠	—)	—)	—)	—)	—)	131,400)
融资活动提供的（用于）现金净额	(1,929,500)	(2,346,600)	(2,031,400)	2,593,300)	(601,200)	(134,800)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(1,300)	7,200)	(900)	(4,500)	5,800)	(5,100)
现金及现金等价物净增加（减少）	(261,200)	379,200)	(12,200)	3,300)	(87,100)	94,300)
年初现金及现金等价物	460,600)	81,400)	93,600)	90,300)	177,400)	83,100)
现金及现金等价物，年终	199,400)	460,600)	81,400)	93,600)	90,300)	177,400)

根据报告： 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-K (报告日期： 2017-02-28).

现金流量表构成部分	描述	公司简介
经营活动提供的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2020年至2021年， Constellation Brands Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加，但随后在2021年至2022年略有下降。
用于投资活动的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2020年至2021年， Constellation Brands Inc. 投资活动使用的净现金有所增加，但随后在2021年至2022年大幅下降。
融资活动提供的（用于）现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。	2020年至2021年， Constellation Brands Inc. 融资活动提供（用于）的现金净额有所下降，但随后从2021年至2022年有所增加，超过了2020年的水平。

Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

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