Constellation Brands Inc.，资产负债表：债务

千美元

	2022年2月28日	2021年2月28日	2020年2月29日	2019年2月28日	2018年2月28日	2017年2月28日
短期借款	323,000)	—)	238,900)	791,500)	746,800)	606,500)
长期债务的当前到期日	605,300)	29,200)	734,900)	1,065,200)	22,300)	910,900)
长期债务，减少当前到期日	9,488,200)	10,413,100)	11,210,800)	11,759,800)	9,417,600)	7,720,700)
借款总额（账面价值）	10,416,500)	10,442,300)	12,184,600)	13,616,500)	10,186,700)	9,238,100)

债务部分	描述	公司简介
借款总额（账面价值）	截至资产负债表日期所有债务加上资本租赁债务的账面价值之和。	2020年至2021年和2021年至2022年， Constellation Brands Inc. 的总债务有所下降。

借款加权平均利率: 3.60%

利率	债务金额¹	利率 × 债务金额
1.00%	300,000)	3,000)
0.50%	323,000)	1,615)
4.25%	1,048,600)	44,566)
4.75%	398,200)	18,915)
4.75%	397,500)	18,881)
3.70%	597,100)	22,093)
3.50%	497,200)	17,402)
4.50%	493,400)	22,203)
3.20%	599,000)	19,168)
3.60%	695,700)	25,045)
4.10%	592,600)	24,297)
4.40%	497,300)	21,881)
4.65%	496,200)	23,073)
5.25%	493,300)	25,898)
3.15%	794,700)	25,033)
2.88%	594,900)	17,103)
3.75%	589,900)	22,121)
2.25%	988,000)	22,230)
3.40%	6,300)	214)
3.40%	13,600)	462)
总价值	10,416,500)	375,201)
3.60%

¹ 千美元

² 加权平均利率 = 100 × 375,201 ÷ 10,416,500 = 3.60%

Constellation Brands Inc.、产生的利息成本

千美元

截至12个月	2022年2月28日	2021年2月28日	2020年2月29日	2019年2月28日	2018年2月28日	2017年2月28日
利息支出	356,400)	385,700)	428,700)	367,100)	332,000)	333,300)
资本化利息成本	25,300)	31,500)	37,200)	23,100)	17,400)	—)
产生的利息费用	381,700)	417,200)	465,900)	390,200)	349,400)	333,300)

债务部分	描述	公司简介
利息支出	借入资金成本的金额计入债务利息支出。	2020年至2021年和2021年至2022年， Constellation Brands Inc. 的利息支出有所下降。
资本化利息成本	资本化利息成本的金额作为发生的利息成本的调整项目披露。	2020年至2021年和2021年至2022年， Constellation Brands Inc. 的资本化利息成本有所下降。
产生的利息费用	本期发生的利息成本总额，包括资本化或计入收益。	2020年至2021年和2021年至2022年， Constellation Brands Inc. 产生的利息成本有所下降。

	2022年2月28日	2021年2月28日	2020年2月29日	2019年2月28日	2018年2月28日	2017年2月28日
部分财务数据 (千美元)
归属于汇华资讯的净收益（亏损）	(40,400)	1,998,000)	(11,800)	3,435,900)	2,318,900)	1,535,100)
更多：归属于非控制性权益的净利润	41,400)	33,800)	33,200)	23,200)	11,900)	4,100)
更多：所得税费用	309,400)	511,100)	(966,600)	685,900)	11,900)	554,200)
更多：利息支出	356,400)	385,700)	428,700)	367,100)	332,000)	333,300)
息税前利润 (EBIT)	666,800)	2,928,600)	(516,500)	4,512,100)	2,674,700)	2,426,700)

产生的利息费用	381,700)	417,200)	465,900)	390,200)	349,400)	333,300)
有和没有资本化利息的财务比率
利息覆盖率（不含资本化利息）¹	1.87	7.59	-1.20	12.29	8.06	7.28
利息覆盖率（调整后）（含资本化利息）²	1.75	7.02	-1.11	11.56	7.66	7.28

2022 计算

¹ 利息覆盖率（不含资本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= 666,800 ÷ 356,400 = 1.87

² 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息） = EBIT ÷ 产生的利息费用
= 666,800 ÷ 381,700 = 1.75

偿付能力比率	描述	公司简介
利息覆盖率（调整后）	偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付（包括资本化利息）。	2020年至2021年， Constellation Brands Inc. 的利息覆盖率（经调整）有所上升，但其后于2021年至2022年略有下降，未达到2020年的水平。

Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

债务分析