Constellation Brands Inc.、资产负债表：债务

以千美元计

	2022年2月28日	2021年2月28日	2020年2月29日	2019年2月28日	2018年2月28日	2017年2月28日
短期借款	323,000)	—)	238,900)	791,500)	746,800)	606,500)
长期债务的当前到期日	605,300)	29,200)	734,900)	1,065,200)	22,300)	910,900)
长期债务，减去当前到期债务	9,488,200)	10,413,100)	11,210,800)	11,759,800)	9,417,600)	7,720,700)
借款总额（账面价值）	10,416,500)	10,442,300)	12,184,600)	13,616,500)	10,186,700)	9,238,100)

债务部分	描述	公司
借款总额（账面价值）	截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。	2020年至2021年和2021年至2022年， Constellation Brands Inc. 的总债务有所下降。

借款加权平均利率: 3.60%

利率	债务金额¹	利率 × 债务金额
1.00%	300,000)	3,000)
0.50%	323,000)	1,615)
4.25%	1,048,600)	44,566)
4.75%	398,200)	18,915)
4.75%	397,500)	18,881)
3.70%	597,100)	22,093)
3.50%	497,200)	17,402)
4.50%	493,400)	22,203)
3.20%	599,000)	19,168)
3.60%	695,700)	25,045)
4.10%	592,600)	24,297)
4.40%	497,300)	21,881)
4.65%	496,200)	23,073)
5.25%	493,300)	25,898)
3.15%	794,700)	25,033)
2.88%	594,900)	17,103)
3.75%	589,900)	22,121)
2.25%	988,000)	22,230)
3.40%	6,300)	214)
3.40%	13,600)	462)
总价值	10,416,500)	375,201)
3.60%

¹ 以千美元计

² 加权平均利率 = 100 × 375,201 ÷ 10,416,500 = 3.60%

Constellation Brands Inc.、产生的利息成本

以千美元计

截至12个月	2022年2月28日	2021年2月28日	2020年2月29日	2019年2月28日	2018年2月28日	2017年2月28日
利息支出	356,400)	385,700)	428,700)	367,100)	332,000)	333,300)
资本化利息成本	25,300)	31,500)	37,200)	23,100)	17,400)	—)
产生的利息成本	381,700)	417,200)	465,900)	390,200)	349,400)	333,300)

债务部分	描述	公司
利息支出	作为债务利息支出核算的借入资金成本金额。	2020年至2021年和2021年至2022年， Constellation Brands Inc. 的利息支出有所下降。
资本化利息成本	资本化后的利息成本金额作为已发生的利息成本的调整项目进行披露。	2020年至2021年和2021年至2022年， Constellation Brands Inc. 的资本化利息成本有所下降。
产生的利息成本	期内发生并资本化或计入收益的利息成本总额。	2020年至2021年和2021年至2022年， Constellation Brands Inc. 产生的利息成本有所下降。

	2022年2月28日	2021年2月28日	2020年2月29日	2019年2月28日	2018年2月28日	2017年2月28日
部分财务数据 (以千美元计)
归属于汇华资讯的净收益（亏损）	(40,400)	1,998,000)	(11,800)	3,435,900)	2,318,900)	1,535,100)
更多：归属于非控制性权益的净利润	41,400)	33,800)	33,200)	23,200)	11,900)	4,100)
更多：所得税费用	309,400)	511,100)	(966,600)	685,900)	11,900)	554,200)
更多：利息支出	356,400)	385,700)	428,700)	367,100)	332,000)	333,300)
息税前利润 (EBIT)	666,800)	2,928,600)	(516,500)	4,512,100)	2,674,700)	2,426,700)

产生的利息成本	381,700)	417,200)	465,900)	390,200)	349,400)	333,300)
有资本化利息和无资本化利息的财务比率
利息覆盖率（不含资本化利息）¹	1.87	7.59	-1.20	12.29	8.06	7.28
利息覆盖率（调整后）（含资本化利息）²	1.75	7.02	-1.11	11.56	7.66	7.28

2022 计算

¹ 利息覆盖率（不含资本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= 666,800 ÷ 356,400 = 1.87

² 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息） = EBIT ÷ 产生的利息成本
= 666,800 ÷ 381,700 = 1.75

偿付能力比率	描述	公司
利息覆盖率（调整后）	偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付（包括资本化利息）。	2020年至2021年， Constellation Brands Inc. 的利息覆盖率（经调整）有所上升，但其后于2021年至2022年略有下降，未达到2020年的水平。

Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

债务分析