现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Constellation Brands Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以千美元计
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截至 3 个月 |
2022年11月30日 |
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2022年8月31日 |
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2022年5月31日 |
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2022年2月28日 |
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2021年11月30日 |
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2021年8月31日 |
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2021年5月31日 |
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2021年2月28日 |
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2020年11月30日 |
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2020年8月31日 |
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2020年5月31日 |
|
2020年2月29日 |
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2019年11月30日 |
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2019年8月31日 |
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2019年5月31日 |
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2019年2月28日 |
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2018年11月30日 |
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2018年8月31日 |
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2018年5月31日 |
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2018年2月28日 |
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2017年11月30日 |
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2017年8月31日 |
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2017年5月31日 |
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2017年2月28日 |
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2016年11月30日 |
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2016年8月31日 |
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2016年5月31日 |
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净利润（亏损） |
479,700) | |
(1,140,700) | |
399,300) | |
405,600) | |
480,800) | |
11,900) | |
(897,300) | |
390,600) | |
1,292,000) | |
521,800) | |
(172,600) | |
409,000) | |
366,500) | |
(517,000) | |
(237,100) | |
1,249,400) | |
312,100) | |
1,151,300) | |
746,300) | |
928,800) | |
494,700) | |
502,000) | |
405,300) | |
461,900) | |
405,000) | |
353,200) | |
319,100) | |
|
|
以公允价值计量的证券未实现净（收益）亏损 |
7,400) | |
9,300) | |
22,400) | |
109,900) | |
199,700) | |
590,000) | |
745,100) | |
(277,300) | |
(769,600) | |
47,600) | |
197,300) | |
(74,500) | |
534,300) | |
839,100) | |
827,500) | |
(1,184,700) | |
163,900) | |
(692,100) | |
(258,300) | |
(247,500) | |
(216,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
递延所得税准备金（优惠） |
9,800) | |
187,100) | |
21,500) | |
26,300) | |
77,700) | |
79,500) | |
(98,700) | |
49,400) | |
90,900) | |
97,200) | |
98,900) | |
39,100) | |
(740,100) | |
(207,300) | |
(245,400) | |
218,800) | |
5,800) | |
86,100) | |
116,200) | |
23,500) | |
77,800) | |
22,100) | |
(8,500) | |
14,000) | |
(25,200) | |
83,900) | |
56,000) | |
|
|
折旧 |
94,900) | |
90,800) | |
92,700) | |
88,700) | |
86,300) | |
86,300) | |
76,000) | |
74,600) | |
76,500) | |
71,700) | |
71,000) | |
77,600) | |
79,800) | |
82,500) | |
86,600) | |
83,000) | |
81,300) | |
84,600) | |
84,200) | |
79,400) | |
73,500) | |
70,800) | |
70,100) | |
62,200) | |
61,400) | |
58,100) | |
55,800) | |
|
|
基于股票的薪酬 |
18,300) | |
21,000) | |
16,800) | |
11,100) | |
(2,200) | |
20,000) | |
16,000) | |
11,000) | |
18,000) | |
19,400) | |
14,600) | |
9,800) | |
17,000) | |
18,100) | |
15,500) | |
13,000) | |
15,200) | |
18,600) | |
17,300) | |
15,400) | |
16,600) | |
13,800) | |
15,100) | |
11,700) | |
13,000) | |
15,400) | |
16,000) | |
|
|
权益法被投资单位及相关活动的权益（收益）损失，扣除已分配收益 |
29,800) | |
650,100) | |
165,500) | |
55,600) | |
(29,300) | |
(118,800) | |
154,100) | |
270,400) | |
(5,100) | |
34,200) | |
373,900) | |
48,300) | |
(67,800) | |
489,200) | |
91,100) | |
31,900) | |
(20,500) | |
6,800) | |
(4,700) | |
16,900) | |
(20,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非现金租赁费用 |
22,300) | |
22,800) | |
21,600) | |
21,000) | |
20,800) | |
20,400) | |
19,700) | |
20,300) | |
21,700) | |
20,400) | |
20,900) | |
21,700) | |
21,800) | |
22,000) | |
22,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
无形资产减值及摊销 |
—) | |
—) | |
—) | |
5,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
7,300) | |
1,300) | |
2,700) | |
—) | |
1,400) | |
1,400) | |
13,900) | |
—) | |
109,500) | |
1,500) | |
1,500) | |
1,500) | |
1,500) | |
1,500) | |
1,500) | |
88,200) | |
48,000) | |
2,100) | |
2,100) | |
4,200) | |
|
|
债务发行成本和债务清偿损失的摊销 |
2,900) | |
10,500) | |
17,700) | |
2,400) | |
2,400) | |
32,400) | |
2,700) | |
6,600) | |
4,000) | |
13,700) | |
—) | |
3,100) | |
3,300) | |
9,700) | |
—) | |
3,600) | |
16,900) | |
5,900) | |
3,000) | |
81,100) | |
13,200) | |
4,600) | |
9,800) | |
3,100) | |
3,200) | |
3,200) | |
3,200) | |
|
|
冠盖权益法投资减值 |
—) | |
1,060,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售未合并投资的净（收益）亏损 |
—) | |
—) | |
—) | |
(51,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(500) | |
—) | |
100) | |
—) | |
—) | |
1,600) | |
(101,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
正在进行的啤酒厂建设受损 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
665,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
发行前套期保值合约结算的损益 |
—) | |
—) | |
20,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
持有待售资产减值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
21,000) | |
(22,000) | |
25,000) | |
32,700) | |
390,000) | |
27,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售业务的（收益）亏损 |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(18,900) | |
4,700) | |
—) | |
—) | |
1,900) | |
(76,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(262,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
与业务优化相关的库存和相关合同的损失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
700) | |
800) | |
24,300) | |
300) | |
61,700) | |
16,500) | |
44,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
59,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
国库锁合约结算亏损 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(29,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
与《减税和就业法案》相关的净所得税优惠 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(37,600) | |
—) | |
—) | |
(363,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
应收帐款 |
59,500) | |
(102,000) | |
17,200) | |
20,800) | |
53,000) | |
(51,100) | |
(136,700) | |
103,700) | |
12,000) | |
(223,100) | |
167,000) | |
(63,300) | |
147,500) | |
(164,800) | |
58,600) | |
(15,500) | |
117,400) | |
(124,500) | |
(49,300) | |
4,300) | |
78,300) | |
(19,900) | |
(96,800) | |
72,100) | |
(26,600) | |
(55,900) | |
(39,000) | |
|
|
库存 |
(173,000) | |
(3,300) | |
(83,000) | |
(42,900) | |
(169,100) | |
33,000) | |
(82,300) | |
118,500) | |
2,200) | |
24,400) | |
48,600) | |
105,000) | |
(227,200) | |
143,000) | |
(50,300) | |
65,800) | |
(251,500) | |
113,200) | |
10,600) | |
97,900) | |
(270,900) | |
30,800) | |
18,400) | |
42,900) | |
(242,800) | |
67,900) | |
(19,000) | |
|
|
预付费用和其他流动资产 |
39,100) | |
71,900) | |
93,700) | |
1,500) | |
(124,800) | |
21,800) | |
(11,700) | |
(1,700) | |
16,100) | |
10,800) | |
40,500) | |
(32,000) | |
7,900) | |
40,900) | |
(8,700) | |
(46,400) | |
(7,600) | |
5,100) | |
(54,100) | |
(33,200) | |
11,400) | |
(53,700) | |
(36,000) | |
(41,200) | |
(1,800) | |
3,000) | |
(31,600) | |
|
|
应付帐款 |
(1,500) | |
94,400) | |
94,500) | |
(126,800) | |
94,600) | |
21,800) | |
224,100) | |
(242,500) | |
30,100) | |
145,100) | |
(28,400) | |
(118,800) | |
131,700) | |
26,200) | |
(22,300) | |
(279,900) | |
190,300) | |
96,100) | |
14,900) | |
(144,900) | |
117,500) | |
53,800) | |
(13,600) | |
(174,100) | |
145,700) | |
88,400) | |
55,900) | |
|
|
递延收入 |
(14,600) | |
(16,700) | |
26,200) | |
(6,300) | |
(20,300) | |
14,100) | |
130,500) | |
(3,600) | |
(18,200) | |
(12,600) | |
34,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他应计费用和负债 |
40,700) | |
(121,500) | |
(166,200) | |
(229,700) | |
204,700) | |
57,900) | |
(61,700) | |
(45,300) | |
111,600) | |
14,200) | |
(155,500) | |
(38,400) | |
6,900) | |
(2,700) | |
(24,300) | |
(55,800) | |
(17,500) | |
81,600) | |
(30,400) | |
(3,000) | |
(62,900) | |
82,600) | |
(88,300) | |
45,300) | |
46,300) | |
100,000) | |
(69,400) | |
|
|
经营资产和负债的变动，不计入购买和出售业务的影响 |
(49,800) |
|
(77,200) |
|
(17,600) |
|
(383,400) |
|
38,100) |
|
97,500) |
|
62,200) |
|
(70,900) |
|
153,800) |
|
(41,200) |
|
106,600) |
|
(147,500) |
|
66,800) |
|
42,600) |
|
(47,000) |
|
(331,800) |
|
31,100) |
|
171,500) |
|
(108,300) |
|
(78,900) |
|
(126,600) |
|
93,600) |
|
(216,300) |
|
(55,000) |
|
(79,200) |
|
203,400) |
|
(103,100) |
|
|
|
其他 |
11,000) | |
62,100) | |
(2,400) | |
(28,300) | |
43,900) | |
(9,300) | |
(29,700) | |
(20,200) | |
8,800) | |
(7,900) | |
(44,100) | |
51,900) | |
(1,300) | |
(10,000) | |
34,500) | |
79,700) | |
65,700) | |
(1,300) | |
8,200) | |
5,800) | |
(6,900) | |
12,900) | |
17,900) | |
(3,200) | |
(9,500) | |
(20,300) | |
(5,300) | |
|
|
将净收入（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调整 |
146,600) |
|
2,036,800) |
|
358,900) |
|
(144,300) |
|
437,400) |
|
798,000) |
|
1,613,300) |
|
52,300) |
|
(373,300) |
|
236,600) |
|
859,100) |
|
65,800) |
|
290,400) |
|
1,343,300) |
|
830,200) |
|
(977,000) |
|
323,300) |
|
(316,800) |
|
(242,300) |
|
(465,800) |
|
(129,200) |
|
219,300) |
|
(23,700) |
|
(181,600) |
|
(34,200) |
|
345,800) |
|
26,800) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
626,300) |
|
896,100) |
|
758,200) |
|
261,300) |
|
918,200) |
|
809,900) |
|
716,000) |
|
442,900) |
|
918,700) |
|
758,400) |
|
686,500) |
|
474,800) |
|
656,900) |
|
826,300) |
|
593,100) |
|
272,400) |
|
635,400) |
|
834,500) |
|
504,000) |
|
463,000) |
|
365,500) |
|
721,300) |
|
381,600) |
|
280,300) |
|
370,800) |
|
699,000) |
|
345,900) |
|
|
|
购买不动产、厂房和设备 |
(248,800) | |
(238,400) | |
(196,600) | |
(428,100) | |
(245,300) | |
(239,500) | |
(113,900) | |
(396,900) | |
(189,900) | |
(133,600) | |
(144,200) | |
(188,200) | |
(183,100) | |
(199,500) | |
(155,700) | |
(266,000) | |
(249,700) | |
(202,400) | |
(168,200) | |
(352,000) | |
(200,500) | |
(288,000) | |
(217,100) | |
(315,800) | |
(223,000) | |
(199,200) | |
(169,400) | |
|
|
收购业务，扣除所购现金 |
100) | |
—) | |
(37,200) | |
—) | |
(53,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(19,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(36,200) | |
(300) | |
(25,100) | |
(19,400) | |
(800) | |
(18,200) | |
(100) | |
(131,800) | |
—) | |
(568,800) | |
(257,300) | |
—) | |
(284,900) | |
|
|
权益法投资单位及证券 |
(8,500) | |
(21,000) | |
—) | |
(8,000) | |
—) | |
(20,100) | |
(8,500) | |
(5,000) | |
—) | |
(4,000) | |
(213,400) | |
(14,500) | |
(700) | |
(13,000) | |
(20,000) | |
(4,200) | |
(3,926,800) | |
(149,000) | |
(1,500) | |
—) | |
(191,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售资产所得款项 |
—) | |
100) | |
6,500) | |
100) | |
2,700) | |
500) | |
800) | |
600) | |
200) | |
400) | |
17,700) | |
7,600) | |
700) | |
(300) | |
300) | |
26,000) | |
1,600) | |
44,700) | |
—) | |
4,700) | |
400) | |
800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售未合并投资所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
74,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
110,200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售业务的收益（与业务相关的付款） |
96,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(400) | |
5,000) | |
956,600) | |
1,800) | |
—) | |
41,100) | |
—) | |
269,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5,000) | |
575,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他投资活动 |
(100) | |
100) | |
500) | |
—) | |
(1,000) | |
(1,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
900) | |
(300) | |
(1,500) | |
3,200) | |
600) | |
(1,900) | |
—) | |
1,500) | |
(9,200) | |
6,800) | |
(19,300) | |
(6,200) | |
(300) | |
800) | |
(3,400) | |
(15,200) | |
(500) | |
400) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(160,600) |
|
(259,200) |
|
(226,800) |
|
(361,600) |
|
(297,100) |
|
(260,500) |
|
(116,600) |
|
555,300) |
|
(187,900) |
|
(156,200) |
|
(299,100) |
|
(195,100) |
|
89,800) |
|
(212,200) |
|
(213,500) |
|
(244,500) |
|
(4,198,500) |
|
(335,300) |
|
(53,500) |
|
(384,800) |
|
(397,700) |
|
(419,300) |
|
(221,300) |
|
(312,700) |
|
(495,500) |
|
(199,700) |
|
(453,900) |
|
|
|
发行长期债券所得款项 |
999,000) | |
—) | |
1,846,800) | |
—) | |
(6,300) | |
995,600) | |
6,300) | |
—) | |
100) | |
—) | |
1,194,600) | |
—) | |
—) | |
1,291,300) | |
—) | |
—) | |
3,645,600) | |
12,000) | |
—) | |
1,915,500) | |
2,000,900) | |
2,508,500) | |
1,508,500) | |
615,500) | |
409,500) | |
231,100) | |
709,500) | |
|
|
长期债务的本金支付 |
(2,600) | |
(570,000) | |
(1,084,700) | |
(1,800) | |
(6,400) | |
(1,349,700) | |
(7,400) | |
(507,300) | |
(677,600) | |
(576,900) | |
(959,500) | |
(134,300) | |
(729,500) | |
(1,308,600) | |
(22,900) | |
(17,500) | |
(21,800) | |
(17,600) | |
(5,900) | |
(605,900) | |
(2,004,900) | |
(2,604,500) | |
(1,913,400) | |
(64,100) | |
(65,300) | |
(748,200) | |
(94,200) | |
|
|
短期借款（偿还）所得款项净额 |
211,700) | |
539,900) | |
(199,000) | |
80,000) | |
(243,000) | |
486,000) | |
—) | |
(40,000) | |
40,000) | |
—) | |
(238,900) | |
(42,600) | |
130,500) | |
(435,500) | |
(205,000) | |
60,000) | |
17,900) | |
45,100) | |
(77,500) | |
(467,700) | |
398,300) | |
(174,700) | |
381,300) | |
253,000) | |
239,900) | |
83,300) | |
(379,100) | |
|
|
已支付的股息 |
(145,800) | |
(146,000) | |
(149,300) | |
(142,500) | |
(141,200) | |
(142,600) | |
(146,700) | |
(143,800) | |
(143,600) | |
(143,700) | |
(143,900) | |
(142,200) | |
(142,000) | |
(142,000) | |
(143,000) | |
(139,800) | |
(138,800) | |
(138,600) | |
(140,500) | |
(99,000) | |
(100,100) | |
(100,500) | |
(100,500) | |
(76,800) | |
(79,500) | |
(79,500) | |
(79,300) | |
|
|
购买库存股 |
—) | |
(392,900) | |
(1,007,600) | |
—) | |
(85,500) | |
(904,200) | |
(400,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(50,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(404,300) | |
(100,000) | |
(799,300) | |
(224,900) | |
(14,300) | |
—) | |
(750,100) | |
(367,100) | |
(4,500) | |
(1,000) | |
|
|
根据股权薪酬计划发行的股票所得款项 |
6,200) | |
16,500) | |
14,000) | |
17,900) | |
136,800) | |
10,400) | |
12,500) | |
15,700) | |
11,200) | |
27,600) | |
4,400) | |
39,300) | |
6,000) | |
22,500) | |
10,400) | |
30,600) | |
11,100) | |
13,900) | |
7,600) | |
11,900) | |
5,500) | |
15,400) | |
16,600) | |
20,400) | |
6,000) | |
17,400) | |
15,900) | |
|
|
支付基于股票的付款奖励的最低预扣税款 |
—) | |
(100) | |
(10,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(9,800) | |
—) | |
(100) | |
—) | |
(7,600) | |
(100) | |
—) | |
(300) | |
(13,900) | |
—) | |
(100) | |
(600) | |
(12,900) | |
(8,800) | |
(400) | |
(200) | |
(22,300) | |
2,000) | |
(2,200) | |
(19,200) | |
(45,500) | |
|
|
支付债务发行、债务清偿和其他融资成本 |
(800) | |
(7,500) | |
(25,800) | |
400) | |
(200) | |
(34,800) | |
—) | |
(4,000) | |
(100) | |
(100) | |
(18,100) | |
—) | |
(200) | |
(8,000) | |
—) | |
(1,300) | |
(19,700) | |
(13,600) | |
—) | |
(89,800) | |
(12,200) | |
(8,400) | |
(11,800) | |
(7,500) | |
(2,000) | |
(1,400) | |
(3,200) | |
|
|
向非控股权益分派 |
(15,000) | |
(11,300) | |
(11,200) | |
(15,600) | |
(15,700) | |
(10,600) | |
(10,600) | |
(12,500) | |
(12,500) | |
(10,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
向与重新分类有关的B类股票持有人支付的款项 |
(1,500,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
支付或有对价 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(11,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基于股票的付款奖励的超额税收优惠 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
19,200) | |
11,300) | |
32,100) | |
68,800) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(447,300) |
|
(571,400) |
|
(627,200) |
|
(61,600) |
|
(361,500) |
|
(949,900) |
|
(556,500) |
|
(691,900) |
|
(782,600) |
|
(703,100) |
|
(169,000) |
|
(291,200) |
|
(735,200) |
|
(630,600) |
|
(374,400) |
|
(68,000) |
|
3,494,200) |
|
(503,700) |
|
(329,200) |
|
(143,100) |
|
62,200) |
|
(378,700) |
|
(141,600) |
|
11,600) |
|
150,600) |
|
(488,900) |
|
191,900) |
|
|
|
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
1,500) | |
(2,200) | |
(1,800) | |
—) | |
(1,700) | |
100) | |
300) | |
1,400) | |
100) | |
2,700) | |
3,000) | |
(800) | |
900) | |
(900) | |
(100) | |
3,100) | |
(6,600) | |
600) | |
(1,600) | |
700) | |
(1,100) | |
3,200) | |
3,000) | |
900) | |
(5,900) | |
(400) | |
300) | |
|
|
现金及现金等价物净增加（减少） |
19,900) |
|
63,300) |
|
(97,600) |
|
(161,900) |
|
257,900) |
|
(400,400) |
|
43,200) |
|
307,700) |
|
(51,700) |
|
(98,200) |
|
221,400) |
|
(12,300) |
|
12,400) |
|
(17,400) |
|
5,100) |
|
(37,000) |
|
(75,500) |
|
(3,900) |
|
119,700) |
|
(64,200) |
|
28,900) |
|
(73,500) |
|
21,700) |
|
(19,900) |
|
20,000) |
|
10,000) |
|
84,200) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31), 10-K (报告日期： 2017-02-28), 10-Q (报告日期： 2016-11-30), 10-Q (报告日期： 2016-08-31), 10-Q (报告日期： 2016-05-31).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2023 年第一季度至 2023 年第二季度， Constellation Brands Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加，但随后从 2023 年第二季度至 2023 年第三季度大幅下降。 |
| 投资活动中使用的现金净额 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2023 年第一季度至 2023 年第二季度， Constellation Brands Inc. 投资活动使用的现金净额有所下降，但随后从 2023 年第二季度增加到 2023 年第三季度，超过了 2023 年第一季度的水平。 |
| 筹资活动提供（用于）的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
从2023年第一季度到2023年第二季度，从2023年第二季度到2023年第三季度， Constellation Brands Inc. 融资活动提供（用于）的净现金有所增加。 |
